tradfi

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## 🔍 La TradFi rencontre les futurs crypto ! De nouveaux actifs arrivent sur le tableau ! 📈

### 🆕 Nouvelles paires de futures ajoutées :
* **$TENCENT USDT (Perp) :** Le géant de la tech Tencent frappe les marchés perpétuels. 📱

* **$HK1810 1810USDT (Perp) :** La paire boursière de Xiaomi, offrant une exposition massive à la tech grand public. 🔌

* **HK0700US0T (Perp) :** Suivi supplémentaire pour les actions de Hong Kong qui font fort. 🏛️

* **$SPCX USD1 (Perp) :** Apporte le suivi tant attendu de l’aéronautique privée et de la technologie directement sur votre tableau de trading ! 🚀

Accéder à des perpétuels fractionnés et à fort levier pour les grandes tech mondiales et les conglomérats d’actifs change la donne pour la diversification de portefeuille. Surveillez-les de très près à mesure que la liquidité commence à affluer et que les premières tendances majeures de volatilité apparaissent !

#TradFi #BinanceFutures #SPIDER_BNB

Posséder de l’or physique signifie détenir un actif réel, sans risque de contrepartie lié à un contrat, mais c’est illiquide et difficile à négocier instantanément.

Un Perpétuel TradFi suit le prix de l’or via un contrat, offrant une liquidité instantanée 24/7, mais avec des risques liés au contrat, à la garde et à la plateforme que la détention physique n’a pas.

#TradFi #DYOR .

Les marchés traditionnels de l’or et de l’argent ont des horaires de négociation; les Perpétuels TradFi suivent ces prix, mais négocient 24 h/24. Cela signifie que les actualités susceptibles de faire évoluer les prix, survenant en dehors des heures de marché habituelles, peuvent tout de suite être prises en compte, contrairement à l’attente de la réouverture d’une bourse traditionnelle.

#TradFi #DYOR

Voici ce qui s’est passé lorsqu’une des plus grandes banques traditionnelles de Suède a discrètement décidé d’augmenter son exposition indirecte aux actifs numériques.

La plupart des investisseurs particuliers restent sur le banc, attendant le point d’entrée idéal, terrifiés par la volatilité et les contrôles réglementaires. Pendant ce temps, les géants institutionnels bâtissent leurs positions par la porte de derrière tandis que tout le monde hésite.

La deuxième plus grande banque de Suède vient d’augmenter de 29 % sa participation dans MicroStrategy, portant ainsi son exposition indirecte à $BTC au-delà du seuil des 10 millions de dollars. Au lieu d’acheter des actifs au comptant directement sur une bourse, elle utilise des actions-proxies pour obtenir une exposition. C’est une stratégie que nous avons déjà vue avec des géants du secteur comme Tesla et divers fonds de pension, qui préfèrent la sécurité des enveloppes d’actions plutôt que la garde directe.

Ce changement fait écho aux débuts des ETF au comptant, lorsque la finance traditionnelle se moquait de cette classe d’actifs avant de finir par capituler. Alors que les traders particuliers s’occupent de débattre des liquidations et de l’évolution des prix à court terme, ces grandes institutions traitent les actions-proxies comme un cheval de Troie pour contourner leurs propres règles internes de conformité, strictes. Cela montre que l’appétit institutionnel pour $BTC et d’autres actifs majeurs comme $ETH ne disparaît pas ; il change simplement de forme.

Pensez-vous que l’achat d’actions-proxies est plus sûr que la détention d’actifs spot réels ?

#Bitcoin #CryptoInvesting #TradFi

Les grandes banques entrent dans la crypto, validant l’avenir ! Le géant japonais SBI a acquis Coinhako, la plateforme crypto majeure de Singapour, après avoir obtenu le feu vert de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Ce n’est pas juste un simple achat ; c’est un mouvement stratégique. SBI veut s’immerger dans les stablecoins, la finance on-chain et les actifs tokenisés grâce à la présence établie de Coinhako. Pourquoi est-ce important ? Quand des institutions financières régulées comme SBI s’impliquent, cela signale une acceptation croissante du crypto par le grand public. Cela apporte aussi plus de structure et potentiellement davantage d’argent institutionnel dans l’écosystème. Ce mouvement montre que la finance traditionnelle voit un vrai potentiel au-delà de seulement Bitcoin. Je pense que nous verrons d’autres acquisitions de ce type. Cette tendance pourrait accélérer l’intégration entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, rendant la crypto plus accessible et plus sûre pour tout le monde. Cette adoption institutionnelle renforce la viabilité à long terme de la crypto. À noter aussi : $XEC est en hausse de plus de 27 % aujourd’hui, ce qui montre une activité enthousiasmante sur le marché des altcoins aussi ! Qu’en pensez-vous, ce grand pas vers l’adoption institutionnelle de la crypto ? #CryptoAdoption #TradFi #Stablecoins $SBI $XEC $MAS

Aujourd’hui, SOXL a tracé cette grande bougie haussière : les vendeurs à découvert se retrouvent littéralement étranglés, dans une situation très inconfortable.

Une hausse intraday de 8,14 %, associée à un taux de financement négatif de -0,0395 % : c’est le cas d’école de la couverture (short covering) des shorts. Un funding négatif signifie que les short paient, tandis que les longs détiennent l’actif spot et peuvent encore capter l’écart de financement ; mais, dans le même temps, le sentiment du marché reste globalement plutôt froid. Le prix passe en premier, et le sentiment n’a pas encore suivi : c’est exactement le signe précoce le plus typique d’un short squeeze.

Côté liquidité macro, le pricing des taux est en train d’être recalibré. Les anticipations autour du “scénario de fin de hausses” sont presque épuisées, le récit “hawkish” s’émousse marginalement, et l’index du dollar s’affaiblit. La restauration de l’appétit pour le risque ne se traduit pas par une hausse généralisée, mais plutôt par une infiltration/localisation. Dans cet environnement, ce qui profite vraiment, ce sont les valeurs à forte bêta et à forte volatilité/élasticité : dès que la liquidité se réchauffe, les flux se jettent d’abord sur ce type d’actifs.

À l’échelle sectorielle, la rotation mérite davantage d’être expliquée. Les grandes technos (Mag7) ont été continuellement “aspirées” au début ; une fois la sur-concentration en baisse, l’effet de débordement du capital se tourne forcément vers les semi-conducteurs et les instruments à effet de levier. La position de SOXL : c’est un produit 3x long sur la partie la plus dynamique du secteur des semi-conducteurs. Lorsque l’indice de référence bouge de 1 point, le principe est de l’amplifier par 3. Pendant les phases de légère amélioration des liquidités, ce type d’action convient naturellement à l’expression de convictions directionnelles : volatilité élevée, transmission rapide.

Les données de contrats on-chain ne mentent pas non plus. Le financement négatif coexiste avec la hausse intraday, ce qui indique que la force qui pousse le prix ne vient pas d’une poursuite “achat” par les particuliers, mais du fait que les shorts sont forcés de couvrir. Le volume de positions (632930) n’a pas explosé : cela exclut la possibilité d’une entrée massive et concentrée de nouveaux longs. À l’inverse, cela confirme que la hausse est surtout menée par l’étranglement/pressure sur les shorts. Les particuliers continuent de regarder en baisse, mais la structure des tickets côté carnet de commandes est déjà plutôt orientée au long : ce type de divergence peut très facilement générer de l’inertie haussière par la suite.

Du point de vue des actifs croisés, les indices sont plus clairs. Les rendements des Treasuries reculent par rapport aux plus hauts, l’or renforce sa tendance, et le BTC rebondit en parallèle : les trois vont dans le même sens, “risk-on”. La convergence de ces trois classes d’actifs n’est pas fréquente ; le signal transmis est que, dans les échanges macro mondiaux, le récit de la “re-inflation” offre une courte fenêtre aux actifs risqués. SOXL, en tant que perp de TradFi, se trouve précisément à la fin de cette chaîne de transmission : il peut directement capter la prime du retour des liquidités.

En termes de position dans le cycle, le setup actuel rappelle la phase similaire du cycle précédent.

Tags de trading : #TradFi #链上美股 #SOXL #MU

SOXL : penses-tu qu’on va plutôt le voir monter, ou baisser, ensuite ?

Wall Street avale discrètement l’infrastructure crypto, et le grand public ne le remarque même pas ! 🚀🏦
​Un énorme scoop a été révélé aujourd’hui : Citadel Securities a réalisé un investissement stratégique de 400 millions de dollars dans Crypto.com, valorisant l’entreprise à un niveau stupéfiant de 20 milliards de dollars ! Au même moment, la DTCC vient officiellement de transférer les titres tokenisés dans des pipelines de trading en direct.
​Pendant que les traders particuliers s’inquiètent des petites fluctuations quotidiennes des prix, les plus grands market makers institutionnels de la planète construisent activement les rails du futur de la finance mondiale.
​Le socle structurel à long terme pour les actifs numériques se renforce seconde après seconde.
​👇 À vous : dites-moi en commentaire quel est votre tout premier « bag » crypto que vous détenez pour cette vague institutionnelle massive ?
​#CryptoNews #Tokenization #TradFi #Citadel #Bitcoin #BTC #BinanceWrite2Earn

🌐 Les investisseurs institutionnels parient gros sur l’infrastructure crypto : de Citadel à BlackRock, les géants de la finance traditionnelle construisent une exposition crypto
Le 17 juillet 2026, les institutions financières traditionnelles accélèrent leur entrée sur les marchés des cryptomonnaies. L’investissement de 400 millions de dollars de Citadel Securities dans Crypto.com s’ajoute à une liste croissante d’acteurs TradFi qui construisent des infrastructures crypto, y compris de grands gestionnaires d’actifs lançant des fonds d’actifs numériques.
Le schéma est clair : au lieu de spéculer directement sur les prix des tokens, les institutions investissent dans les plateformes et les protocoles qui alimentent l’écosystème. Les infrastructures d’échange, les solutions de garde (custody) et les plateformes de tokenisation attirent les plus importants engagements de capitaux.
Cette approche axée sur l’infrastructure indique que les institutions considèrent la crypto comme une tendance séculaire de long terme plutôt que comme une classe d’actifs spéculative, pouvant offrir un soutien plus stable à la croissance de l’écosystème.

📌 Message clé :
Des géants de Wall Street comme Citadel investissent dans l’infrastructure crypto et les plateformes, signalant une conviction institutionnelle de long terme au-delà de la simple spéculation sur les prix.

#InstitutionalAdoption #CryptoInfrastructure #TradFi
#BinanceAlphaAlert

⚖️ Citadel Securities investit 400 M$ dans Crypto.com : le grand acteur de la TradFi renforce son pari sur les infrastructures crypto à une valorisation de 20 Md$
Le 17 juillet 2026, Crypto.com a reçu un investissement de 400 millions de dollars de Citadel Securities dans le cadre d’une opération valorisant l’échange à 20 milliards de dollars. Cet investissement stratégique marque l’un des plus importants flux de capitaux TradFi vers la crypto de cette année.
Le partenariat fait le lien entre la tenue de marché traditionnelle et la liquidité des actifs numériques. Citadel Securities apporte des décennies d’expérience en matière d’infrastructures de trading de niveau institutionnel, susceptibles de renforcer les offres de Crypto.com.
Ce vote de confiance d’un géant de Wall Street indique une acceptation croissante des bourses crypto par les institutions comme infrastructure financière légitime.

📌 Point clé :
Un investissement de 400 M$ de Citadel Securities à une valorisation de 20 Md$ souligne la confiance institutionnelle grandissante dans les principaux échanges crypto.

#Cryptocom #InstitutionalInvestment #TradFi
#BinanceAlphaAlert

[M1_mag7]
$AXTI Ça a frappé assez fort ; le vieux chien, quand il a commencé à regarder, pensait même s’être trompé. Là, le prix est cloué à 44,09 $ ; en 24 heures, il a déjà chuté de 17,108 %. Le volume d’échange explose à 5,09 millions de dollars : pour ce type de contrats à terme sur actions US cotées on-chain, c’est un volume énorme. Le taux de financement tombe à zéro : cela signifie que ni les longs ni les shorts ne veulent payer une prime de part et d’autre, et le marché s’est instantanément refroidi. Position seulement à 46 000 $ : avec une telle taille, n’importe quel ordre au marché suffit à créer un trou de liquidité.

J’observe ce genre de contrats perpétuels TradFi depuis près de six mois : en fait, ils font simplement le mappage des actions US sur la chaîne. Pas de coupe-circuit, pas d’obligation de tenue de marché pour les market makers, juste la liquidité du pool qui encaisse. $AXTI , en tant que contrat tokenisé adossé à des actions tech de petite capitalisation, suit en réalité surtout le sentiment du marché, par analogie avec SPY et QQQ. Hier soir, la partie Mag7 s’est fortement divisée ; les futures sur le Nasdaq ont rendu une bonne part de la hausse. Dès que l’appétit pour le risque se resserre, ceux qui se font “saigner” en premier, ce sont justement ces mappages on-chain à faible capitalisation et bêta élevé. La baisse de 17 heures a l’air grande, mais en vérité c’est le vieux scénario : vacuum de liquidité + panique + chasse aux stops. Le vieux chien a jeté un œil aux ordres en ligne : du côté des ventes, pendant la première demi-heure il n’y avait quasiment pas d’épaisseur. Quelques grosses lignes ont suffi pour faire passer le prix de la zone 53 $ jusqu’à 44 $. Entre les deux, les niveaux d’ordres restants ressemblaient à du papier.

Il y a un détail contre-intuitif : l’OI ne baisse pas clairement. En théorie, avec une telle amplitude, les clôtures des positions longues devraient faire descendre l’OI ; mais pour l’instant, le niveau d’OI reste stable, ce qui veut dire soit que les longs continuent de “tenir” coûte que coûte, soit qu’il y a quelqu’un qui absorbe tranquillement des achats sur le côté gauche. Le vieux chien a vérifié l’historique : une partie des transactions de gros montants vient d’adresses d’agrégation d’une bourse ; il est possible que des market makers aient accepté passivement quelques lots. Mais ça ne veut pas dire que le fond est déjà là. Sur ce type de contrats on-chain, les market makers peuvent retirer leur profondeur à tout moment : tant qu’une transaction ne suit pas, le prix continuera de glisser.

En ce moment, beaucoup de gens pensent que la baisse de 17 % est une opportunité pour acheter. Le vieux chien n’est pas aussi optimiste. Derrière $AXTI , il y a une société US de plaquettes/grilles pour circuits (fabricant de wafers/carte) dont les fondamentaux n’ont rien à voir avec Mag7 ; et, de toute façon, la volatilité est déjà élevée. En plus, sur les contrats on-chain, il n’y a pas de “tampon” d’avant-après séance : dès qu’il y a le moindre souffle de vent, ça monte et ça descend d’un coup. Mon idée est claire : si le prix arrive à tenir de façon latérale autour de 44 $, et que le taux de financement commence à repasser positif, alors je verrai que de nouveaux capitaux sont prêts à payer une prime pour faire monter, et je me rajouterai avec une petite taille.

Étiquette de trading :#BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #AXTI #AXTIUSDT $AXTI

Les perpétuels TradFi de Binance vous permettent de spéculer sur des actifs traditionnels tels que l’or, l’argent et certaines actions via des contrats réglés en USDT, 24h/24 et 7j/7.
Pas besoin de posséder l’actif physique : vous négociez un contrat qui suit son prix.
L’effet de levier (jusqu’à 25x–50x selon l’actif) signifie que de petits mouvements peuvent générer des gains ou des pertes considérables ; ce n’est donc pas un terrain adapté aux débutants, sauf si vous comprenez d’abord la marge, le prix de liquidation et les taux de financement. Commencez avec le réglage de levier le plus faible et une petite taille de position.

#TradFi

#DYOR

🚨 Visa lance la plateforme de stablecoin Visa (VSP) : le grand pas de la TradFi vers les stablecoins.
Aujourd’hui, le 16 juillet 2026, Visa a annoncé officiellement le lancement de la plateforme de stablecoin Visa (VSP), une plateforme d’entreprise conçue pour permettre aux institutions financières, aux fintechs et aux prestataires de paiement d’accéder, de stocker, de transférer et de gérer des stablecoins de manière simple et sécurisée au sein d’un environnement géré par Visa.
La plateforme comownza prend en charge Open USD (OUSD), la nouvelle stablecoin d’Open Standard, et inclut une infrastructure de Wallet-as-a-Service, des outils pour émettre et brûler des tokens, ainsi qu’une intégration directe avec le réseau mondial de paiement de Visa (plus de 200 millions de commerçants et 15.000 institutions financières).
Ce mouvement positionne Visa comme un pont clé entre le système financier traditionnel et l’infrastructure blockchain, en facilitant l’usage institutionnel des stablecoins dans la trésorerie, les règlements et les paiements réels. La plateforme est déjà disponible en phase bêta pour des clients sélectionnés.
#VisaVSP #OUSD #TradFi #Web3

Le marché de la réassurance n’est pas seulement non corrélé : il est aussi de manière constante rentable.

Le ROE du réassureur est en bonne voie pour une 4e année consécutive solide : 21,9 % en 2023, 16,4 % en 2024, 18,9 % en 2025 et 16,6 % attendus en 2026.

Les résultats ont été portés par les résultats techniques et des événements du monde réel, indépendamment des actions et des crypto-monnaies.

Source : Guy Carpenter, Rapport de renouvellement en réassurance, juillet 2026

#Reinsurance #RWA #TradFi

Est-ce que tu regardes ce qui arrive aux géants de la tech sur les TradFi Perps de Binance ? 🤯
Regarde $SKHYNIX (SK Hynix) en ce moment. Le géant de la fabrication de puces prend cher, en baisse de plus de -8,60% aujourd’hui et s’échange autour de 1 197,71 !

👇 Tu cherches à acheter la baisse (Long 🟢) ou à suivre la tendance (Short 🔴) ? Dis-le moi en commentaire !
#SKHYNIX #TradFi #cryptotrading #TechnicalAnalysis #WriteToEarn

[M1_mag7]
Le vieux chien vient de jeter un coup d’œil aux contrats perpétuels « Tradifi » de NBIS : en 24 heures, ils ont chuté directement de 8,353 %, à 182,25 pour le prix actuel. Les volumes atteignent 38,69 millions. Ce n’est pas énorme, mais pour un mapping boursier US à l’on-chain, ce volume montre clairement qu’il y a pas mal de monde qui, pendant la nuit, a suivi la tendance du marché. Le carnet d’ordres (OI) est à 49 900 positions, le taux de financement est à zéro pour l’instant : les deux côtés, long et short, n’ont encore commencé à payer aucune « prime » de protection. La première réaction du vieux chien face à cette structure est la suivante : ce n’est pas une ruée chaotique, plutôt une réévaluation des prix synchronisée avec un repli.

NBIS est cotée sur la thématique semi-conducteurs. Naturellement, c’est un actif à bêta élevé vis-à-vis du marché. Quand SPY bouge de 1 point, elle envoie parfois deux ou trois points de plus. Ce soir, si les futures QQQ s’essoufflent, ce contrat TradFi on-chain se fait immédiatement écraser. Il y a un détail que le vieux chien surveille particulièrement : un taux à zéro signifie qu’aucun camp n’est prêt à payer une prime pour augmenter sa position, et qu’aucun short n’est pressé de partir le premier. Autrement dit, c’est surtout un désengagement passif entraîné par le côté spot. Honnêtement, j’ai déjà vu ce genre de scénario au début de l’année sur quelques contrats « actions armement Tradifi » : quand le marché des futures baisse en pré-séance, le prix perpétuel on-chain tombe d’abord, puis l’OI diminue ; le lendemain, à l’ouverture des actions US, ça se fait parfois un peu rattraper. Mais aujourd’hui, l’OI ne baisse pas beaucoup, ce qui veut dire que le capital qui tient la barre n’est pas encore complètement sorti : une partie du bas de position endure encore une moins-value flottante.

En regardant par-dessus ces six derniers mois, j’ai dégagé une règle empirique assez « terre-à-terre » : quand le taux de NBIS tombe à zéro et que des bougies rouges successives très marquées percent la moyenne mobile sur 21 jours, les mouvements à court terme ont tendance à faire un rebond vers la moyenne, puis à rechuter. La fois précédente, setup similaire : en février, pendant la vague de ventes des valeurs tech US, le contrat NBIS s’est « évaporé » d’environ 20 % en trois jours. Ensuite, le jour où le Nasdaq s’est stabilisé, il a comblé d’un coup environ 12 %. Mais cette fois, le contexte externe est un peu plus fragile qu’à l’époque : le dollar serre les dents, et je n’ai vu aucun signal clair de retournement dans les indicateurs de liquidité. Donc même si ça rebondit, ça ne garantit pas une inversion de tendance.

Ma stratégie n’est pas compliquée : autour de 183, si ça regagne avec du volume, je prends une position à moitié et je vise 193 à la hausse. Si ça repasse de nouveau, de façon clairement effective, sous 177, alors le vieux chien ne se bat pas contre le marché : je coupe directement la position spot et j’attends la prochaine fenêtre d’achat à bon prix (low buy). Tout le monde dit que l’« effet mapping Tradifi » est mort en ce moment, mais je ne suis pas tout à fait d’accord : la liquidité des perp on-chain est encore là. Tant que l’OI n’a pas plongé jusqu’au plancher, ça prouve que les market makers ne se sont pas encore totalement sauvés.

Étiquette de trading : #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #NBIS #NBISUSDT $NBIS

$STXX chute sur une seule journée de 9,62 %, cotation à 813,11 dollars, volume des échanges de 1,88 million, le taux de financement est revenu à zéro, et la position reste à 5,99 millions.

0 taux de financement, en phase avec une baisse à deux chiffres, indique que les camps acheteur et vendeur n’ont pas l’intention d’ajouter rapidement de l’effet de levier. Ils attendent simplement que les signaux se matérialisent. La source du signal est d’ordre politique. À Washington, les détails des politiques tarifaires sont ajustés en permanence, ce qui pèse directement sur la préférence pour le risque des actifs de type actions. $STXX , en tant que contrat perpétuel TradFi, n’a pas besoin d’être réexpliqué pour sa corrélation avec les actions pondérées du S&P. Quand l’incertitude politique augmente, le capital réduit d’abord les positions offrant la meilleure liquidité, puis cherche ensuite des explications.

À ce stade, ce qui m’inquiète le plus, c’est que le volume de position ne s’est pas effondré en même temps que le prix : les haussiers n’ont pas encore montré de capitulation massive. J’espère que les acheteurs prêts à reprendre avant la mise en œuvre des politiques sont également visiblement absents. Si, dans la semaine à venir, il n’y a pas de signal clair de détente des tarifs, $STXX testera très probablement le seuil psychologique des 800. Dès que 800 est franchi à la baisse et que le volume de positions se contracte également, je réduirai directement mon exposition, sans compter sur un rebond par simple chance.

Étiquette de trading : #TradFi #链上美股 #STXX

STXX, compte tenu de l’impact des politiques, qu’en pensez-vous ?

DELLUSDT 合cté 24 heures : la chute sèche atteint 12,243 %, le prix a été enfoncé jusqu’à environ 409. Le volume d’échanges a littéralement explosé à 19,23 millions. Le vieux chien a jeté un œil au funding rate : et pourtant il reste stable à 0,00 %. Côté acheteurs et vendeurs, même les intérêts ne se disputent plus — c’est encore plus flippant que les taux négatifs. En général, avec une amplitude comme celle-ci, soit les vendeurs à découvert se font payer et donc “continuent de payer”, soit les acheteurs souffrent et doivent encaisser les positions ; soit au contraire un funding positivement trop élevé pousse les acheteurs à découvert hors du marché. Là, comme le funding retombe à zéro, cela signifie que dans le marché à terme, personne ne mise massivement sur un rebond, et personne ne rajoute des positions vendeuses de façon frénétique. La pression à la vente vient presque entièrement du côté spot.

Le plus frappant, c’est que l’OI n’est qu’à 41,11 millions : par rapport à ce niveau de volume, ce n’est pas énorme. Mais si le prix arrive quand même à être écrasé comme ça, c’est que les ordres vendeurs au comptant sont très “durs” et que personne n’ose attraper le couteau qui tombe.

Pourquoi DELL finit-il ainsi au milieu du secteur technologique américain ? Le vieux chien a regardé les flux de capitaux tradifi de cette semaine, et a remarqué que côté actions américaines, le récit autour des infrastructures matérielles est en train d’être revalorisé. Ces derniers temps, le marché a misé sur des commandes attendues pour les serveurs IA, ce qui a poussé DELL sur une certaine lancée. Mais la nouvelle indication de livraisons du dernier trimestre n’a pas apporté de surprise positive. Une fois le modèle d’actualisation des flux de trésorerie calculé, les institutions commencent à réduire leurs positions. Côté Binance, DELLUSDT est un tradfi perp ancré sur le prix des actions ; en 24 heures, il a chuté d’environ 12 points et a pratiquement rendu l’intégralité de la hausse des deux semaines précédentes. Le vieux chien a aussi noté un détail : dans cette baisse, la zone de forte concentration des volumes se situe entre 420 et 440. Une fois la cassure passée, il n’y a presque pas eu de rebond digne de ce nom ; les stop-loss des positions longues se déclenchent presque mécaniquement. Pour l’instant, le niveau d’OI reste modéré, mais si avant la prochaine décision de taux le marché boursier continue de se corriger, le palier entier de 410 sera difficile à défendre.

Le plan du vieux chien est très clair : pas question de se précipiter pour acheter au plus bas. DELLUSDT, ce tradfi perp, a une particularité : les gaps de prix sont souvent comblés à l’ouverture de la bourse américaine, avec le retour du volume. Pendant la séance asiatique, la liquidité est mince ; la probabilité que ça continue de glisser est élevée. Les conditions que je me suis fixées : si demain le fixage de New York repasse au-dessus de 425 et que l’OI remonte au-delà de 50 millions, cela indiquera que des institutions remettent la main sur des positions ; je suivrai alors avec la moitié de la position, en plaçant le stop-loss à 405. Mais si, à 400, on continue de “broyer” et que le funding reste immobile, alors même une opportunité à court terme n’est pas vraiment envisageable : le marché est clairement en train de revoir à la baisse le prix de DELL.

Étiquette de trading : #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #DELL #DELLUSDT $DELL

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🛡️ Les Futures Perpétuels comportent un risque élevé en raison de l’effet de levier.
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📈 **Avis d’analyse**
🔹 L’analyse ci-dessus est basée sur mes recherches personnelles et ma compréhension du marché.

🚫 **Avertissement**
❗ Ceci est **NON** un conseil financier.

💸 **Tradez intelligemment**
🛡️ Gérez toujours votre risque et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

🔍 **Faites vos propres recherches**
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#CryptoTrading #TradFi #blockchain #Marketupdates #Leverage: 🚀💎📊🔥

J’ai jeté un œil au carnet d’ordres. SNXX a chuté de 20 % sur 24 heures, le prix se maintient à 18,57, mais le taux de financement reste positif, à 0,000222. Cette combinaison n’a rien d’inhabituel pendant le cycle de trading de Trump. Le prix continue d’être poussé à la baisse, les acheteurs n’ont pas quitté le navire, et ils paient encore pour maintenir leurs positions.

La logique de la baisse. Les attentes sur les droits de douane de Trump ont été amplifiées une deuxième fois cette semaine : sur le trading floor, on murmure que des droits de douane supplémentaires de 25 % pourraient être appliqués aux voitures et aux semi-conducteurs. SNXX, en tant que perp TradFi, réplique directement l’action sous-jacente côté bourse américaine ; au fond, sa tarification correspond à une décote pour des actifs sensibles aux droits de douane. Une baisse quotidienne de 20 % ne ressemble pas à un simple “gros ordre au détail” : c’est plutôt un ajustement de marché (market makers) qui réduit activement l’exposition à l’alpha sous l’incertitude sur le duo Biden/Trump, en désengageant progressivement. À un niveau encore plus profond, cette vague de repli n’est pas l’effondrement des fondamentaux, mais une revalorisation des anticipations politiques. Le marché intègre à l’avance des conditions commerciales plus “faucon”, et SNXX est précisément l’actif qui vient d’être re-coté.

Le point anormal, c’est le taux de financement. Même avec -20 %, il reste positif : cela signifie que les acheteurs qui contrôlent le marché ne se trompent pas, ou ne reconnaissent pas encore leur tort—ils ajoutent même des garanties pour survivre. Ce schéma est totalement différent de celui de début mai sur SNXX, quand on avait -15 % avec des frais (taux de financement) négatifs. À l’époque, le consensus était surtout baissier : ce jour-là, j’ai passé de long à short et j’ai capturé l’ensemble de la tendance. Cette fois, c’est différent. Un financement positif qui “tient” dans la baisse veut dire que les acheteurs continuent de s’acharner. Si le prix casse encore vers la zone 16–17, il y a de fortes chances que le taux de financement passe négatif ; à ce moment-là, l’accumulation de shorts pourrait facilement déclencher un short squeeze. Mais d’ici là, le financement positif reste un piège à coûts pour les acheteurs : le temps ne joue pas en leur faveur.

Regardons aussi l’OI. 105513 : par rapport à hier à la même heure, il a diminué d’environ 18 %, ce qui suggère qu’il y a à la fois des liquidations et des clôtures volontaires, mais la baisse de volume n’est clairement pas suffisante ; les positions restent à un niveau élevé. D’après mon expérience, ce n’est généralement pas le signal de fin de la panique, mais plutôt que le mouvement n’est pas encore terminé.

Conclusion de trading très claire : le creux à court terme n’est pas encore là. Le financement positif continuera à consommer les munitions des acheteurs pendant la baisse. Si SNXX casse 17,5 et que le taux de financement passe négatif, j’attendrai la zone 16,8–17 pour tenter un long léger, dans l’idée de capter un squeeze de retour. Si le prix rebondit au-dessus de 19,5 et que le taux reste positif, alors je continuerai à short : la taille de position sera plus importante que la dernière fois.

Trois scénarios, je les pose directement. Audacieux.

Trading tag : #TradFi #链上美股 #SNXX

Cette carte de Trump est-elle favorable ou défavorable à SNXX ?