币圈老男孩

今晚下跌是什么原因？？！！

轰炸我中概互联，我认了，老登股都在跌。
轰炸我加密货币我认了，熊市不需要理由。
轰炸我黄金白银，我也认了！我追高，我贪心，我活该！

但今晚连美股也砸下来，连我最后的投资品种都要砸，过分了吧？！
不是狂暴AI市吗？不是停战了吗？！
还砸个毛哦！
$BNB $MRVL

AI引发的零部件涨价潮，开始传导至苹果等电子产品了。$AAPL
后面估计又是一堆消费品也同步涨价，生活成本继续上涨～
AI的便利不知道大家享受了没，反正消费成本的上涨，大家最终都会一起承受。
#Aİ

Întreaga lume este în extaz pentru AI, dar banii din AI sunt, de fapt, câștigați de trei mari producători de stocare 😭

Astăzi am dat peste trei știri mari din domeniul stocării:
1. SK Hynix a depus oficial documentele pentru IPO în SUA, pregătindu-se să se listeze și să strângă fonduri masive pentru expansiune

2. Cea mai invidiată: salariul mediu zilnic al angajaților de la Hynix este echivalentul a 10000 de yuani! O mie pe zi!! Dacă calculăm lunar, salariul ajunge direct la 30k+, muncitorii sunt șocați

3. Raportul financiar recent al Micron $MU a explodat, veniturile au crescut de trei ori, depășind toate așteptările pieței, rezultatele sunt spectaculoase

Ați observat un adevăr super ironic?
Acum, majoritatea companiilor de AI de pe piață:
Cei care dezvoltă modele mari ard bani fără oprire, continuând să fie în pierdere; cei care se ocupă de aplicații AI se confruntă cu competiția acerbă, speculând serverele AI și GPU-urile, observând că este o nebunie, iar când apar rapoartele financiare, rezultatul este pierdere.

În timp ce noi urmărim constant modelele mari, puterea de calcul AI și aplicațiile AI, investind un an-doi în piața inteligenței artificiale, cei care câștigă cu adevărat, luând cea mai mare parte a profitului din industrie, nu sunt diversele acțiuni legate de AI, ci cele trei gigantice companii de stocare: SK Hynix, Micron, Samsung.

Cei care fac bani fără zgomot, luând toate beneficiile din lanțul de producție AI.

De ce se întâmplă asta?
Pentru că serverele AI nu pot funcționa fără memorie HBM cu lățime de bandă mare, o necesitate absolută, iar capacitatea globală este practic controlată de cele trei companii.

Cele trei gigante aproape că monopolizează capacitatea globală de stocare de înaltă calitate, iar alții nu pot intra deloc, barierele tehnologice și de capacitate sunt extrem de ridicate, iar în prezent nu există alternative autohtone vizibile.

Toți furnizorii de AI din aval, indiferent dacă dezvoltă modele mari sau construiesc centre de calcul, indiferent cât de buni sunt, trebuie să cumpere fără ezitare cipurile lor de stocare. În aval, se confruntă cu pierderi fabuloase, în timp ce în amonte, ei câștigă fără stres, crescând prețurile.

În trecut, am crezut că oportunitățile sunt peste tot în vântul favorabil AI, dar acum am realizat din nou și din nou – cei mai câștigători în această perioadă sunt întotdeauna cei care vând lopeți, care vând materii prime.

Încă regret că am cumpărat prea puțin de la Micron, AI-ul meu pe care l-am antrenat, de fiecare dată când discut, recomand inevitabil MU, un mare jucător mă avertizează aproape zilnic să iau în considerare mai mult Micron, iar eu doar mă uit, fără să adaug la poziție. O oportunitate excelentă de a adăuga la poziție a fost ratată din nou aseară. M-am lovit la coapse de supărare

#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市

Astăzi, bursa din Coreea de Sud a avut o cădere bruscă, iar seara a tras în jos și bursa americană. Conform analizei analiștilor de la Goldman Sachs, acest crash al pieței coreene este mai mult rezultatul unei corecții tehnice amplificate de mai multe știri negative pe termen scurt, și nu din cauza problemelor fundamentale.

Investitorii privați din Coreea sunt obișnuiți cu tradingul pe marjă mare, iar volumul de finanțare de pe piață este imens. O mică scădere a indicelui declanșează lichidări în masă, iar presiunea de vânzare se propagă ca un bulgăre de zăpadă; în plus, reglementatorii își exprimă îngrijorarea față de ETF-urile de semiconductori cu leverage care au fost anterior acceptate, iar investitorii privați fug în panică, agravantă având în vedere realizarea profitului după creșterea exponențială a acțiunilor de stocare, și reducerea temporară a expunerii investitorilor străini la acțiunile tehnologice. Toate aceste sentimente de panică s-au acumulat, provocând o scădere semnificativă a piețelor.

În ultimul an, fluxurile globale de capital au fost concentrate pe domeniul AI. Acțiunile din SUA au fost susținute de echipamentele pentru chipuri, iar în Coreea, investițiile masive au fost în Samsung și SK Hynix HBM. Toate acestea împărtășesc, de fapt, aceeași linie de producție, iar evaluările s-au ridicat împreună.

Datele economice din SUA au depășit așteptările, iar așteptările de reducere a dobânzilor sunt din ce în ce mai amânate, chiar și băncile americane spun că ar putea fi încă 3 creșteri de dobândă în acest an. Aceasta a determinat o ajustare a apetitului global pentru risc.

Părerea mea este clară: o revenire a taurilor este rară și scurtă. Piața de tauri tinde să aibă căderi rapide, iar o ajustare panicată nu poate afecta în mod real trendul pe termen lung al AI, care rămâne în creștere. În prezent, $SPCX poate fi considerată doar ca fiind un avangardă a acestui ciclu AI; adevărata vârfă nu a sosit încă. Când OpenAI și Anthropic, cele două companii de top cu modele mari, vor intra oficial pe piața de capital, atunci va fi momentul culminant al acestui mare bull run AI.

Respectând principiul „când alții sunt în panică, eu cumpăr”, voi adăuga puțin la $AVGO și $MRVL .

#美股大跌

$SPCX Aseară a avut o cădere destul de drastică, așa că am închis pozițiile să-mi asigur profiturile.

Ultimele vești sunt că spcx va fi inclus în indicele Nasdaq pe 24 iunie, ceea ce ar putea determina fonduri să cumpere pasiv.

Estimarea fondurilor pasive care vor fi injectate:
Interval brut: aproximativ 10-40 miliarde de dolari.
Baza estimării: Valoarea de piață a SpaceX ≈ 2 trilioane de dolari.
Greutatea estimată în indicele global Bloomberg pentru acțiuni mari/mijlocii: aproximativ 1.5%-3% (indicele global pentru acțiuni mari are o capitalizare uriașă, iar greutatea din SUA este mare, SpaceX fiind una dintre companiile de top).

Dimensiunea activelor pasive care urmăresc indicele global Bloomberg: sute de miliarde până la mii de miliarde de dolari.

Cumpărarea pasivă ≈ Greutate × AUM urmărit → rezultă în intervalul menționat mai sus.

În plus, Anthropic a semnat un mare contract + Reflection AI a atins maximul de 6.3 miliarde (începând cu 150 milioane pe lună), iar Google și altele au un potențial de venit recurent de peste 2 miliarde pe lună. Expansiunea centrului de date Colossus se accelerează, iar puterea de calcul AI este pe drum.

$SPCX Prețul actual 153, se estimează că mai există o oportunitate de a face o mișcare. Pe 25 voi decide în funcție de situație dacă ies.

#SPCX

Vecinul OKX a transmis vești bune, pare că îmbrățișează din nou reglementările. Așadar, cum stau lucrurile cu oportunitățile?
Am consultat un pic AI-ul pentru sfaturi, iar capturile de ecran de mai jos sunt rezultatele și judecățile AI-ului.

Nu doar că m-a sfătuit să nu cumpăr, dar chiar a sugerat să fac un short total～
Așadar, dragilor, aveți grijă de voi, eu am făcut deja un short și am înlocuit cu $HYPE .
Hmm～$AAVE ar trebui să cumpăr și eu puțin.

Uimitor! În continuare pe minus, Zhipu—valoarea de piață totală a ajuns deja la 1,07 trilioane HKD🔥

Astăzi, în timpul sesiunii, acțiunile au sărit cel mai mult cu 42%, au început la 2100 și
au urcat direct la 2980, cu o creștere puternică unidirecțională de peste 14% pe toată ziua

Logica tradițională de evaluare a fost ignorată complet—în sectorul modelelor mari AI, trebuie oare doar să pari pe creșterea viitoare?

#港股 #智谱ai

儿子说：爸爸父亲节快乐，我带你去吃大家乐吧。然后，儿子喜提两个玩具，买单的还是我😇
#父亲节

$ASTER a lansat recent o nouă Tokenomics cu „99% comision de răscumpărare + distrugere echivalentă 1:1”. Teoretic, acesta este unul dintre cele mai agresive modele de deflație din industria crypto.
Dar problema este:
Dacă răscumpărarea este atât de intensă, de ce nu crește prețul monedei? Mulți cred că este din cauza lipsei de recunoaștere a pieței, a volumului de tranzacționare dubios, a presiunii de deblocare în viitor etc.

Dar eu cred că există o posibilitate și mai importantă de luat în considerare:
👉 Presiunea constantă de vânzare din partea echipei de proiect, a instituțiilor, a market maker-ilor sau a utilizatorilor din airdrop-urile anterioare, care compensează complet cererea de răscumpărare.

Conform datelor de la defillama:
• Comisionul de 30 de zile este de aproximativ 6,37 milioane USD
• Răscumpărarea lunară corespunzătoare este de aproximativ 6,3 milioane USD
• Apoi, se distruge o sumă echivalentă de $ASTER

Problema este:
Dacă de cealaltă parte, în fiecare lună sunt în continuare milioane de dolari care intră pe piață, atunci chiar și cea mai puternică răscumpărare nu poate decât să mențină prețul lateral, fără a putea impulsiona o creștere.

Adesea, prețul care nu crește nu înseamnă că răscumpărarea este ineficientă.
Dimpotrivă, ar putea indica faptul că răscumpărarea preia în tăcere vânzările care ar trebui să ducă la o cădere bruscă a prețului.

Pentru ASTER, ceea ce contează cu adevărat nu este raportul de răscumpărare. Ci datele de pe blockchain: cine cumpără constant? Și cine vinde constant?

Aceasta ar putea fi cheia pentru a determina trendul viitor.
#Aster

Când Aster a apărut, am câștigat peste 10.000 de dolari, iar când CZ a făcut un 'buy the dip', mi-am vândut tot. Profitul a fost redus cu mai mult de jumătate, dar tot am ieșit pe plus.
Vecinul $HYPE a reușit să iasă cu succes, cu A16z în spate, iar oficialii fac buyback și burn zilnic cu adevărat, instituțiile cumpără ca nebunele și eu mă bucur și eu de 'soup'.

În ultimele zile, $ASTER a fost destul de agitat, starul a venit să ajute la pump, dar nu a rezistat la fluctuațiile de preț. Am văzut că prietenii crypto de care mă interesează spun că așa-zisul buyback și burn a fost doar de 12 minute ieri, cu un total de 17U cumpărați. E destul de amuzant! Acum, în piața crypto, se recunoaște doar primul, iar al doilea trebuie să depună efort de 10 ori mai mult ca să ajungă din urmă. Cu atât mai mult, echipa proiectului nu pare să depună eforturi.

Am mai căzut în capcana unei înșelătorii în marea A!\nPerformanțele sunt toate foarte bune, prețurile acțiunilor sunt la reducere, iar indicele Nasdaq a câștigat, acum se întoarce înapoi în marele A.\nChiar și astăzi, $SPCX nu dă semne de viață～

Un mare trader a statisitcat detaliile despre timpul de deblocare pentru $SPCX , clar și fără bătăi de cap.

SpaceX $SPCX În următoarele luni:
• 18 iunie: SpaceX inclus în indicele CRSP. Activarea cumpărărilor forțate de către fondurile pasive de aproximativ 4-7 miliarde USD.
• 18 iunie: SpaceX inclus în indicele FTSE Russell. Activarea cumpărărilor forțate de către fondurile pasive de aproximativ 6-9 miliarde USD.
• 26 iunie: SpaceX inclus în indicele MSCI. Activarea cumpărărilor forțate de către fondurile pasive de aproximativ 3-5 miliarde USD.
• 6 iulie: SpaceX inclus în indicele NASDAQ 100. Activarea cumpărărilor forțate de către fondurile pasive de aproximativ 8-12 miliarde USD.
• La mijlocul lunii august: Conferința telefonică pentru raportul financiar Q2 al SpaceX (prima dată pentru o companie listată).
• După 2 zile de tranzacționare de la publicarea raportului financiar Q2 al SpaceX: 30% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 12% din acțiunile emise). Notă: doar aproximativ 40% din acțiuni sunt eligibile pentru deblocare anticipată, Elon și consiliul de administrație au acțiuni cu o perioadă de blocare extinsă de 366 zile (60%).
• 21 august: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• 10 septembrie: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• 25 septembrie: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• Septembrie: Reechilibrarea indicelui. SpaceX, datorită creșterii acțiunilor circulante, își va crește ponderea, iar fondurile pasive vor trebui să cumpere suplimentar zeci de miliarde USD.
• 12 octombrie: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• 26 octombrie: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• La mijlocul lunii noiembrie: Conferința telefonică pentru raportul financiar Q3 al SpaceX.
• După 2 zile de tranzacționare de la publicarea raportului financiar Q3 al SpaceX: 28% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 11.2% din acțiunile emise).
• 9 decembrie: 7% din acțiunile interne eligibile se deblochează (echivalentul a 2.8% din acțiunile emise).
• Decembrie: Reechilibrarea indicelui din nou. Ponderea SpaceX va crește și mai mult, iar fondurile pasive vor trebui să cumpere suplimentar zeci de miliarde USD.
(Cumpărarea Cursor ar putea afecta ușor procentajul perioadei de blocare)

Deci, ai prins când să cumperi și când să vinzi, nu-i așa?
#SPCX

În seara asta, $SPCX ar trebui să continue să crească, așa că nu voi închide pozițiile. Acum am rămas doar cu poziții profitabile.
Această mișcare a fost super tare, cea mai confortabilă de anul acesta.
Mulțumesc, Musk, mulțumesc, miliardarule! #SPCX

De fapt, dacă ne uităm la velas pentru $TRX , Sun Ge chiar nu a tăiat pe nimeni. Nu vreau să-i fac curat, dar investiția reală mereu este de apreciat.
Deși eu am închis toate pozițiile pe trx de mulți ani, am fost cândva un deținător de milioane de trx.
Dacă nu vindeam... acum probabil aș fi avut profit suficient pentru o garsonieră.
#TRX✅

Fondatorul MSX a anunțat că fereastra de deblocare pentru primul VC/CVC cu codul $SPCXB va fi pe 24 iulie.
De asemenea, indicele Nasdaq se așteaptă să adauge SPCX la începutul lui iulie.
Pe scurt, înainte de 20 iulie, nu ar trebui să avem un dump prea mare.
Se apropie deschiderea, oare să îmi completez din nou poziția?
Dilematic!
#SPCX

$BTC pare că a reușit în sfârșit să spargă tendința de scădere continuă de o jumătate de lună. Credeam că Cupa Mondială va aduce o avalanșă de lichiditate, dar deocamdată e liniște ca pe ape; poate pentru că efectiv nu mai avem lichiditate –
Fondurile care inițial erau destinate investițiilor în SPCX ar putea să se întoarcă parțial. Totuși, nu am reușit să cumpăr BTC înapoi, acum sunt mai optimist în legătură cu $HYPE .

În final, să spun un lucru: orice analiză nu se compară cu un tweet al lui Trump, care se schimbă mai repede decât piața – atâta timp cât nu avem un armistițiu oficial, complet și real între Iran și SUA, toate activele de investiție ar putea să sufere o nouă cădere. #比特币回升至64000美元

Trump a spus că pe 14 semnează acordul, Iranul a spus că pe 14 nu semnează.

Dar indiferent de dată, semnarea acordului ar trebui să fie o chestiune pe care ambele părți o așteaptă. Prețul meu de aur $XAUT se așteaptă să se stabilizeze și să revină pe trendul ascendent, nu-i așa?
#美伊

În ce zone poți tranzacționa pe piața de predicții? Cine știe?
#预测