JinYu金鱼
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JinYu金鱼
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$GOOGLB fährt sein Wachstum im Markt für neue KI-Clouds für TPU aus, indem es die Zusammenarbeit mit Anbietern wie Nscale nutzt und gleichzeitig mit Blackstone und Fluidstack kooperiert.
Da die Nachfrage nach Beschleunigungs-Computing weiter steigt, eröffnet dies einen neuen Wachstumsweg für die kundenspezifischen Chips von Google. Bullisch!
Da die Nachfrage nach Beschleunigungs-Computing weiter steigt, eröffnet dies einen neuen Wachstumsweg für die kundenspezifischen Chips von Google. Bullisch!
Teilweise korrekt
Verifiziert
$ORCL.US s Gewinn wird voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Jahre vervierfacht, während der Aktienhandelspreis unter dem 10-fachen des Gewinns von 2029 liegt. Der OCI-Wert steigt um 93%, und die Auftragsbestände erreichen etwa 6400
Milliarden US-Dollar.
Wenn
$METAB und OpenAI die Nachfrage diese Auftragsbestände in Einnahmen umwandeln, könnte Oracle zum viertgrößten wichtigen Anbieter von KI-Cloud-Services werden, bevor der Markt seinen Wert vollständig eingepreist hat.
Milliarden US-Dollar.
Wenn
$METAB und OpenAI die Nachfrage diese Auftragsbestände in Einnahmen umwandeln, könnte Oracle zum viertgrößten wichtigen Anbieter von KI-Cloud-Services werden, bevor der Markt seinen Wert vollständig eingepreist hat.
SpaceX wurde bei seinem IPO nicht in den Index aufgenommen
SK Hynix und Samsung dominieren im Grunde genommen fast die Hälfte des Marktanteils in Korea. Außerdem wird erwartet, dass sein Eröffnungskurs um 22 % über dem Ausgabepreis liegt, also weiß ich auch nicht, was als Nächstes passieren wird: von diesem Glatzen-Giganten des Aktienmarkts
SK Hynix und Samsung dominieren im Grunde genommen fast die Hälfte des Marktanteils in Korea. Außerdem wird erwartet, dass sein Eröffnungskurs um 22 % über dem Ausgabepreis liegt, also weiß ich auch nicht, was als Nächstes passieren wird: von diesem Glatzen-Giganten des Aktienmarkts
Verifiziert
Es wird erwartet, dass 2028 $SKHYV.US
einen jährlichen Umsatz von nahezu 3800 Milliarden US-Dollar erzielen wird.
SK Hynix ist das Unternehmen, das öffentlich am direktesten auf HBM-Dollar wettet.
$NVDAB KI-Racks tauchen in großen Mengen bei Marken wie Blackwell, Rubin und Rubin Ultra auf – bullisch!
einen jährlichen Umsatz von nahezu 3800 Milliarden US-Dollar erzielen wird.
SK Hynix ist das Unternehmen, das öffentlich am direktesten auf HBM-Dollar wettet.
$NVDAB KI-Racks tauchen in großen Mengen bei Marken wie Blackwell, Rubin und Rubin Ultra auf – bullisch!
Verifiziert
Der Behauptung zufolge wird die $SKHYNIX von Haili in den USA ihre ADRs auf 149 US-Dollar pro Aktie bewerten
Teilweise korrekt
Ich bin bei diesen beiden Kandidaten, $AAOI.US und $AEHR.US , immer noch ziemlich fest überzeugt.
Zuerst zu $AAOI: Der größte Pluspunkt sind nach wie vor die 800G-/1,6T-Transceiver. Die Kapazitäten werden aktuell weiter hochgefahren. Ziel ist es, bis Mitte 2027 den monatlichen Transceiver-Umsatz auf etwa 471 Millionen US-Dollar zu bringen.
Noch interessanter finde ich: Selbst wenn sie weiter ausbauen, könnte die Nachfrage dennoch stärker sein als das Angebot – zumindest bis zum dritten Quartal 2027.
Das zeigt: Das Problem liegt nicht daran, ob es Nachfrage gibt, sondern daran, ob man sie auch rechtzeitig liefern kann.
Als Nächstes $AEHR: Es hat kürzlich wieder Folgeaufträge für ein WLBI-System von einem SiPho-Kunden erhalten. Später in diesem Jahr könnten vielleicht noch weitere Bestellungen hinzukommen.
Wenn der dahinterstehende Kunde tatsächlich auf einem Niveau wie $INTC oder $JBL ist, dann ist die Bedeutung eine ganz andere. Außerdem ist das Unternehmen jetzt bereits ein vollständig qualifizierter Lieferant.
Und zusammen mit den zuvor erhaltenen PLBI-Aufträgen von den ganz großen Hyperscale-Kunden könnte das zu einer Nachfrage passen, wie sie typischerweise von $GOOGL / $MSFT und ähnlichen KI-Giganten kommt.
Ich selbst habe in beiden Positionen. Natürlich sind die beiden auch wirklich zermürbend.
Small Cap, hohe Beta: Sobald es zu einer allgemeinen negativen Stimmung im KI-Sektor kommt, fällt es stärker als bei jedem anderen.
Aber solche Aktien kauft man ohnehin nicht, um nur auf zwei, drei Tage Kursbewegungen zu schauen. Solange die Aufträge noch da sind, die Nachfrage noch da ist und die Branchenlogik nicht kaputtgeht, gebe ich ihnen gern noch etwas mehr Zeit.
Zuerst zu $AAOI: Der größte Pluspunkt sind nach wie vor die 800G-/1,6T-Transceiver. Die Kapazitäten werden aktuell weiter hochgefahren. Ziel ist es, bis Mitte 2027 den monatlichen Transceiver-Umsatz auf etwa 471 Millionen US-Dollar zu bringen.
Noch interessanter finde ich: Selbst wenn sie weiter ausbauen, könnte die Nachfrage dennoch stärker sein als das Angebot – zumindest bis zum dritten Quartal 2027.
Das zeigt: Das Problem liegt nicht daran, ob es Nachfrage gibt, sondern daran, ob man sie auch rechtzeitig liefern kann.
Als Nächstes $AEHR: Es hat kürzlich wieder Folgeaufträge für ein WLBI-System von einem SiPho-Kunden erhalten. Später in diesem Jahr könnten vielleicht noch weitere Bestellungen hinzukommen.
Wenn der dahinterstehende Kunde tatsächlich auf einem Niveau wie $INTC oder $JBL ist, dann ist die Bedeutung eine ganz andere. Außerdem ist das Unternehmen jetzt bereits ein vollständig qualifizierter Lieferant.
Und zusammen mit den zuvor erhaltenen PLBI-Aufträgen von den ganz großen Hyperscale-Kunden könnte das zu einer Nachfrage passen, wie sie typischerweise von $GOOGL / $MSFT und ähnlichen KI-Giganten kommt.
Ich selbst habe in beiden Positionen. Natürlich sind die beiden auch wirklich zermürbend.
Small Cap, hohe Beta: Sobald es zu einer allgemeinen negativen Stimmung im KI-Sektor kommt, fällt es stärker als bei jedem anderen.
Aber solche Aktien kauft man ohnehin nicht, um nur auf zwei, drei Tage Kursbewegungen zu schauen. Solange die Aufträge noch da sind, die Nachfrage noch da ist und die Branchenlogik nicht kaputtgeht, gebe ich ihnen gern noch etwas mehr Zeit.
Verifiziert
Im Zeitalter der KI ist Kapazität die eigentliche harte Währung
Jetzt versucht jeder, die eigene Chipversorgung sicherzustellen
Wer die modernsten Fertigungskapazitäten stabil beziehen kann, der hat am meisten Rückhalt
$TSM ist wirklich stark, aber die Nachfrage ist derzeit zu groß, sodass die Kapazitäten nur schwer vollständig abgedeckt werden können
In so einer Situation haben stattdessen auch Samsung Electronics und $INTC eine Chance
Vor allem Intel
Ich finde, vor dem Hintergrund, dass die USA die Selbstständigkeit in der Halbleiterproduktion vorantreiben, ist die Position von $INTC nach wie vor sehr besonders
Sie ist nicht mehr nur ein Unternehmen, das man anhand von Kennzahlen und Bewertung betrachtet
In gewissem Sinne sind es auch Halbleiteranlagen, die die USA nicht ohne Weiteres aufgeben können
Daher werde ich die Leitlinie „Auftragsfertigung“ weiter verfolgen
Jetzt versucht jeder, die eigene Chipversorgung sicherzustellen
Wer die modernsten Fertigungskapazitäten stabil beziehen kann, der hat am meisten Rückhalt
$TSM ist wirklich stark, aber die Nachfrage ist derzeit zu groß, sodass die Kapazitäten nur schwer vollständig abgedeckt werden können
In so einer Situation haben stattdessen auch Samsung Electronics und $INTC eine Chance
Vor allem Intel
Ich finde, vor dem Hintergrund, dass die USA die Selbstständigkeit in der Halbleiterproduktion vorantreiben, ist die Position von $INTC nach wie vor sehr besonders
Sie ist nicht mehr nur ein Unternehmen, das man anhand von Kennzahlen und Bewertung betrachtet
In gewissem Sinne sind es auch Halbleiteranlagen, die die USA nicht ohne Weiteres aufgeben können
Daher werde ich die Leitlinie „Auftragsfertigung“ weiter verfolgen
Verifiziert
$RKLB plötzlich: Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 293 US-Dollar!
Es liegt jetzt sogar unter 90 US-Dollar, aber sie haben den Preis verdreifacht
Es liegt jetzt sogar unter 90 US-Dollar, aber sie haben den Preis verdreifacht
RKLB+4,26%
RKLBUS+3,71%
Microns fehlende Kapazitäten kann man nicht einfach aus dem Nichts heraus vergrößern – doch auch bei Yangtze-Memory ist unklar, ob man sie nicht ebenso ausbauen kann.
Viele unterschätzen die Fertigungskraft in China.
Solange es Gewinne gibt, Nachfrage und einen politischen Spielraum, wird es immer jemanden geben, der Geld in die Hand nimmt, Projekte aufsetzt und Kapazitäten ausbaut.
Gerade jetzt, wo der Druck auf die lokalen Schulden immer größer wird, suchen viele Regionen nach neuen industriellen Einstiegspunkten.
Speicherchips sind dabei eine Richtung, die sowohl Logik für die heimische Substitution bietet als auch durch Marktnachfrage gestützt wird und zugleich die gesamte Zulieferkette, Beschäftigung und Steuereinnahmen mitziehen kann – für lokale Regierungen ist das daher unmöglich, nicht ernst zu nehmen.
Für die Lokalregierungen ist das nicht nur eine Frage der Produktionsausweitung eines Unternehmens, sondern möglicherweise auch eine Chance für einen industriellen Upgrade und zur Bewältigung der Schulden.
Schauen Sie also nicht nur auf den Kapazitätszyklus von Micron, SK hynix und Samsung, sondern auch darauf, wie schnell chinesische Speicherhersteller ihre Kapazitäten ausbauen. In der Vergangenheit haben viele Branchen bereits gezeigt: Wenn der Preis hoch genug ist und die Nachfrage hart genug bleibt, dann wird die chinesische Lieferkette früher oder später die Kapazitäten auf den Markt bringen.
Die Frage ist also nicht, ob man ausbauen kann – sondern wie sich der globale Speicherzyklus nach einem solchen Ausbau neu einpreisen wird.
Viele unterschätzen die Fertigungskraft in China.
Solange es Gewinne gibt, Nachfrage und einen politischen Spielraum, wird es immer jemanden geben, der Geld in die Hand nimmt, Projekte aufsetzt und Kapazitäten ausbaut.
Gerade jetzt, wo der Druck auf die lokalen Schulden immer größer wird, suchen viele Regionen nach neuen industriellen Einstiegspunkten.
Speicherchips sind dabei eine Richtung, die sowohl Logik für die heimische Substitution bietet als auch durch Marktnachfrage gestützt wird und zugleich die gesamte Zulieferkette, Beschäftigung und Steuereinnahmen mitziehen kann – für lokale Regierungen ist das daher unmöglich, nicht ernst zu nehmen.
Für die Lokalregierungen ist das nicht nur eine Frage der Produktionsausweitung eines Unternehmens, sondern möglicherweise auch eine Chance für einen industriellen Upgrade und zur Bewältigung der Schulden.
Schauen Sie also nicht nur auf den Kapazitätszyklus von Micron, SK hynix und Samsung, sondern auch darauf, wie schnell chinesische Speicherhersteller ihre Kapazitäten ausbauen. In der Vergangenheit haben viele Branchen bereits gezeigt: Wenn der Preis hoch genug ist und die Nachfrage hart genug bleibt, dann wird die chinesische Lieferkette früher oder später die Kapazitäten auf den Markt bringen.
Die Frage ist also nicht, ob man ausbauen kann – sondern wie sich der globale Speicherzyklus nach einem solchen Ausbau neu einpreisen wird.
AI 算力这条线，可能还没结束
Neulich habe ich eine Zahl gesehen, die ziemlich absurd ist:
Das Volumen von Mietverträgen für Rechenzentren in der Zukunft hat bereits 850 Milliarden US-Dollar überschritten.
Große Unternehmen beginnen schon jetzt, sich die Kapazitäten für die Rechenzentren der kommenden Jahre frühzeitig zu sichern.
Früher haben alle mehr auf GPUs, Chips und Server geschaut. Jetzt wird nach und nach klar: Ob man eine stabile Rechenzentrums-Kapazität bekommt, ist ebenfalls sehr entscheidend.
Darum werde ich diese Werte weiter im Blick behalten:
$IREN $NBIS $CRWV
Die Logik ist ganz einfach:
Die Nachfrage nach KI steigt weiter, die Rechenleistung bleibt knapp, und langfristige Mietverträge werden fortlaufend vergeben.
Natürlich kann diese Linie kurzfristig nach einem starken Anstieg auch stark schwanken; Bewertung und Finanzierungskosten müssen man im Blick behalten.
Solange KI jedoch weiter expandiert, lohnt es sich, diese Hauptstory rund um das Rechenzentrumsleasing weiter zu verfolgen.
Keine Anlageberatung, DYOR
Neulich habe ich eine Zahl gesehen, die ziemlich absurd ist:
Das Volumen von Mietverträgen für Rechenzentren in der Zukunft hat bereits 850 Milliarden US-Dollar überschritten.
Große Unternehmen beginnen schon jetzt, sich die Kapazitäten für die Rechenzentren der kommenden Jahre frühzeitig zu sichern.
Früher haben alle mehr auf GPUs, Chips und Server geschaut. Jetzt wird nach und nach klar: Ob man eine stabile Rechenzentrums-Kapazität bekommt, ist ebenfalls sehr entscheidend.
Darum werde ich diese Werte weiter im Blick behalten:
$IREN $NBIS $CRWV
Die Logik ist ganz einfach:
Die Nachfrage nach KI steigt weiter, die Rechenleistung bleibt knapp, und langfristige Mietverträge werden fortlaufend vergeben.
Natürlich kann diese Linie kurzfristig nach einem starken Anstieg auch stark schwanken; Bewertung und Finanzierungskosten müssen man im Blick behalten.
Solange KI jedoch weiter expandiert, lohnt es sich, diese Hauptstory rund um das Rechenzentrumsleasing weiter zu verfolgen.
Keine Anlageberatung, DYOR
Verifiziert
Nicht nur auf einzelne Tech-Aktien starren — die Q2-Zahlen im Juli sind wirklich auf den AI-Industriezyklus zu achten 🔥
Geht das Ganze weiter so heiß, oder hat der Markt schon angefangen, sich abzukühlen?
7/7 Samsung Q2 vorläufige Ergebnisse: Erst die Speicherlage anschauen — HBM- und DRAM-Preise sowie die Nachfrage nach KI-Servern zeigen erste Richtungswechsel
7/15 ASML: Auf die Gerätebestellungen achten — EUV/DUV, Bedarf an fortschrittlichen Fertigungsprozessen, Einnahmen aus der Region CN sowie Auswirkungen von Exportbeschränkungen
7/16 TSMC: Das ist auch die Veranstaltung, die ich am meisten sehen möchte. Fortschrittliche Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge und der Capex fürs Gesamtjahr
7/22 Tesla: Nicht nur die Auto-Rohmarge anschauen — auch darauf, wie weit die AI-Storys wie FSD, Robotaxi und Optimus inzwischen wirklich vorangekommen sind
7/23 INTC: Prüfen, ob sich PC- und Servernachfrage weiter erholen — im Foundry-Geschäft, bei fortschrittlichen Prozessen und bei KI-Produkten gibt es Fortschritte?
7/28 Google: Den Blick auf Cloud-Geschäft, Auswirkungen von KI-Suche auf Werbung sowie die Frage, ob der Capex weiter nach oben geht
7/29 $META $MSFT $ARM 、Vertiv、SK Hynix: Dieser Tag hat extrem viel Informationsgehalt — Meta und Microsoft betrachten KI-Investitionen und Monetarisierung, ARM schaut auf Endgeräte- und Rechenzentrumsnachfrage, Vertiv auf Strom und Kühlung in Rechenzentren, SK Hynix auf HBM-Angebot/Nachfrage und Preise
7/30 Apple: Fortgeschrittene Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge, Capex fürs Gesamtjahr — Apple schaut auf KI-Funktionen, den Austauschzyklus der Geräte und Guidance in der Lieferkette
Amazon schaut auf AWS, KI-Infrastruktur-Investitionen und den Druck auf die Margen
Diese Reports werden gemeinsam den KI-Capex-Zyklus sichtbar machen
Ich persönlich schaue am meisten auf TSMC: Es steht genau in der Mitte der KI-Lieferkette
Alle großen Kunden — am Ende landet die Nachfrage in seinen Kapazitäten, in der fortschrittlichen Fertigung und in den CoWoS-Fortschrittlichen Packaging-Ansätzen
Geht das Ganze weiter so heiß, oder hat der Markt schon angefangen, sich abzukühlen?
7/7 Samsung Q2 vorläufige Ergebnisse: Erst die Speicherlage anschauen — HBM- und DRAM-Preise sowie die Nachfrage nach KI-Servern zeigen erste Richtungswechsel
7/15 ASML: Auf die Gerätebestellungen achten — EUV/DUV, Bedarf an fortschrittlichen Fertigungsprozessen, Einnahmen aus der Region CN sowie Auswirkungen von Exportbeschränkungen
7/16 TSMC: Das ist auch die Veranstaltung, die ich am meisten sehen möchte. Fortschrittliche Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge und der Capex fürs Gesamtjahr
7/22 Tesla: Nicht nur die Auto-Rohmarge anschauen — auch darauf, wie weit die AI-Storys wie FSD, Robotaxi und Optimus inzwischen wirklich vorangekommen sind
7/23 INTC: Prüfen, ob sich PC- und Servernachfrage weiter erholen — im Foundry-Geschäft, bei fortschrittlichen Prozessen und bei KI-Produkten gibt es Fortschritte?
7/28 Google: Den Blick auf Cloud-Geschäft, Auswirkungen von KI-Suche auf Werbung sowie die Frage, ob der Capex weiter nach oben geht
7/29 $META $MSFT $ARM 、Vertiv、SK Hynix: Dieser Tag hat extrem viel Informationsgehalt — Meta und Microsoft betrachten KI-Investitionen und Monetarisierung, ARM schaut auf Endgeräte- und Rechenzentrumsnachfrage, Vertiv auf Strom und Kühlung in Rechenzentren, SK Hynix auf HBM-Angebot/Nachfrage und Preise
7/30 Apple: Fortgeschrittene Fertigung, CoWoS-Kapazitäten, KI-Chip-Aufträge, Capex fürs Gesamtjahr — Apple schaut auf KI-Funktionen, den Austauschzyklus der Geräte und Guidance in der Lieferkette
Amazon schaut auf AWS, KI-Infrastruktur-Investitionen und den Druck auf die Margen
Diese Reports werden gemeinsam den KI-Capex-Zyklus sichtbar machen
Ich persönlich schaue am meisten auf TSMC: Es steht genau in der Mitte der KI-Lieferkette
Alle großen Kunden — am Ende landet die Nachfrage in seinen Kapazitäten, in der fortschrittlichen Fertigung und in den CoWoS-Fortschrittlichen Packaging-Ansätzen
Verifiziert
$DRAM Speicherung von Aktien: der Rückgang in dieser Welle – ausgelöst durch $METAB , der ankündigte, in den Verkauf von Rechenleistung einzusteigen und damit die Angst vor einem Überangebot an Rechenleistung auslöste
In einem Super-Bullenmarkt ist die Rückprallspanne in der Regel ziemlich groß, sobald ein Stimmungsschlagverkauf den Bezug zum Fundament verliert
Im gleichen Drehbuch ist es auch 2020 im März mit dem BTC gewesen: dieses Jahr im März die Erzählung unter den Gerüchten über die Straße von Hormus – bei dem Öl (nach dem starken Einbruch von 119 auf 81 ging es danach schnell wieder hoch). Genau wie auch bei der Episode vor dem Micron-Geschäftsbericht.
Der Widerspruch ist dabei sehr offensichtlich: Amazon, Microsoft und Google fielen an dem Tag nicht, sondern stiegen sogar – und die Preise für GPU-Mietkapazitäten stiegen weiter: H100 stieg in fünf Monaten um 38 %, der B200-Verlängerungspreis für zehn Monate soll um 94 % steigen
In einem Super-Bullenmarkt ist die Rückprallspanne in der Regel ziemlich groß, sobald ein Stimmungsschlagverkauf den Bezug zum Fundament verliert
Im gleichen Drehbuch ist es auch 2020 im März mit dem BTC gewesen: dieses Jahr im März die Erzählung unter den Gerüchten über die Straße von Hormus – bei dem Öl (nach dem starken Einbruch von 119 auf 81 ging es danach schnell wieder hoch). Genau wie auch bei der Episode vor dem Micron-Geschäftsbericht.
Der Widerspruch ist dabei sehr offensichtlich: Amazon, Microsoft und Google fielen an dem Tag nicht, sondern stiegen sogar – und die Preise für GPU-Mietkapazitäten stiegen weiter: H100 stieg in fünf Monaten um 38 %, der B200-Verlängerungspreis für zehn Monate soll um 94 % steigen
JinYu金鱼
·
--
BullischRoboter-Aktien sind so heiß 🔥
Aber 99% wissen es wahrscheinlich noch nicht
$HUMN.ETF ist der erste aktiv verwaltete ETF, der sich auf humanoide Roboter fokussiert
Nachdem humanoide Roboter als generative KI gelten
wird KI in der Praxis wirklich in Fabriken, Logistik und im Bereich Pflege-/Haushaltsdienste umgesetzt
Tesla, UBTech und Hyundai Motor treiben die Kommerzialisierung weiterhin voran
Auch Morgan Stanley schätzt, dass die Marktgröße im Jahr 2050 etwa 5 Billionen USD betragen wird!
Ich habe mir die neuesten Bestände angesehen:
•$TSLAB ≈5,3%
•9880HK (UBTech) ≈5,1% (Hongkong-Aktien)
• 6324.T (Harmonic Drive) ≈4,5% (japanischer Markt – führender High-Precision-Antriebsgetriebe-/Übertragungstechnik-Konzern)
•688017.SS (Green Harmonic) ≈4,0% (A-Shares)
• 005380.KS (Hyundai Motor) ≈4,0% (koreanische Aktien)
•$TER.US ≈3,9%
• 277810.KS (Rainbow Robotics) ≈3,3% (koreanische Robotik)
Abdeckung der Lieferkette in den USA, China, sowie in Korea und Japan
Ich finde, dieser ETF eignet sich, wenn man den Robotik-Sektor gut finden möchte, aber nicht darauf wetten will, nur eine einzelne Aktie zu treffen.
Mit relativ wenig Kapital bekommt man einen Korb aus Robotik-Aktien und kann außerdem je nach Entwicklung der Branche nachjustieren. So besteht die Chance, die Branche zu übertreffen – ohne dass man sich zu sehr dem Risiko einzelner Aktien aussetzt.
Mein Gedanke bei der Allokation ist: Der Großteil des Kapitals bleibt in soliden Bereichen (z. B. $QQQ als Kern-Position für Wachstum), ein kleiner Teil setzt auf neue Themen/Trends.
Ich persönlich gebe HUMN-nahe Themen (10–15%) (aktuell bei mir etwa 10%). Neue Fonds + aktive Verwaltung + hohe Volatilität: Wenn es zu schwer wird, bremst es das Gesamtpaket; wenn es zu leicht ist, bringt es kaum Trend-Exposure. Genau das ist der Punkt, den ich derzeit als ausgewogen empfinde.
Noch zu den Risiken:
Neuer Fonds: kurze Historie, AUM relativ klein
Gebühr etwa 0,75% (für aktiv verwaltet eher hoch)
Deutlich höhere Volatilität als bei breiten Indizes, und das Thema zeigt in letzter Zeit schwächere technische Tendenzen
Bestände enthalten chinesische Unternehmen; geopolitische Rahmenbedingungen sind eine Variable. Deshalb sollte man solche Themen-Positionen auf <t-2/> 15% begrenzen
Keine Anlageberatung, DYOR
Wenn Roboter wirklich zur Leitlinie der nächsten 10 Jahre werden: Wie viel Gewicht würdest du ihnen geben?
Aber 99% wissen es wahrscheinlich noch nicht
$HUMN.ETF ist der erste aktiv verwaltete ETF, der sich auf humanoide Roboter fokussiert
Nachdem humanoide Roboter als generative KI gelten
wird KI in der Praxis wirklich in Fabriken, Logistik und im Bereich Pflege-/Haushaltsdienste umgesetzt
Tesla, UBTech und Hyundai Motor treiben die Kommerzialisierung weiterhin voran
Auch Morgan Stanley schätzt, dass die Marktgröße im Jahr 2050 etwa 5 Billionen USD betragen wird!
Ich habe mir die neuesten Bestände angesehen:
•$TSLAB ≈5,3%
•9880HK (UBTech) ≈5,1% (Hongkong-Aktien)
• 6324.T (Harmonic Drive) ≈4,5% (japanischer Markt – führender High-Precision-Antriebsgetriebe-/Übertragungstechnik-Konzern)
•688017.SS (Green Harmonic) ≈4,0% (A-Shares)
• 005380.KS (Hyundai Motor) ≈4,0% (koreanische Aktien)
•$TER.US ≈3,9%
• 277810.KS (Rainbow Robotics) ≈3,3% (koreanische Robotik)
Abdeckung der Lieferkette in den USA, China, sowie in Korea und Japan
Ich finde, dieser ETF eignet sich, wenn man den Robotik-Sektor gut finden möchte, aber nicht darauf wetten will, nur eine einzelne Aktie zu treffen.
Mit relativ wenig Kapital bekommt man einen Korb aus Robotik-Aktien und kann außerdem je nach Entwicklung der Branche nachjustieren. So besteht die Chance, die Branche zu übertreffen – ohne dass man sich zu sehr dem Risiko einzelner Aktien aussetzt.
Mein Gedanke bei der Allokation ist: Der Großteil des Kapitals bleibt in soliden Bereichen (z. B. $QQQ als Kern-Position für Wachstum), ein kleiner Teil setzt auf neue Themen/Trends.
Ich persönlich gebe HUMN-nahe Themen (10–15%) (aktuell bei mir etwa 10%). Neue Fonds + aktive Verwaltung + hohe Volatilität: Wenn es zu schwer wird, bremst es das Gesamtpaket; wenn es zu leicht ist, bringt es kaum Trend-Exposure. Genau das ist der Punkt, den ich derzeit als ausgewogen empfinde.
Noch zu den Risiken:
Neuer Fonds: kurze Historie, AUM relativ klein
Gebühr etwa 0,75% (für aktiv verwaltet eher hoch)
Deutlich höhere Volatilität als bei breiten Indizes, und das Thema zeigt in letzter Zeit schwächere technische Tendenzen
Bestände enthalten chinesische Unternehmen; geopolitische Rahmenbedingungen sind eine Variable. Deshalb sollte man solche Themen-Positionen auf <t-2/> 15% begrenzen
Keine Anlageberatung, DYOR
Wenn Roboter wirklich zur Leitlinie der nächsten 10 Jahre werden: Wie viel Gewicht würdest du ihnen geben?
Verifiziert
Roboter-Aktien sind so heiß 🔥
Aber 99% wissen es wahrscheinlich noch nicht
$HUMN.ETF ist der erste aktiv verwaltete ETF, der sich auf humanoide Roboter fokussiert
Nachdem humanoide Roboter als generative KI gelten
wird KI in der Praxis wirklich in Fabriken, Logistik und im Bereich Pflege-/Haushaltsdienste umgesetzt
Tesla, UBTech und Hyundai Motor treiben die Kommerzialisierung weiterhin voran
Auch Morgan Stanley schätzt, dass die Marktgröße im Jahr 2050 etwa 5 Billionen USD betragen wird!
Ich habe mir die neuesten Bestände angesehen:
•$TSLAB ≈5,3%
•9880HK (UBTech) ≈5,1% (Hongkong-Aktien)
• 6324.T (Harmonic Drive) ≈4,5% (japanischer Markt – führender High-Precision-Antriebsgetriebe-/Übertragungstechnik-Konzern)
•688017.SS (Green Harmonic) ≈4,0% (A-Shares)
• 005380.KS (Hyundai Motor) ≈4,0% (koreanische Aktien)
•$TER.US ≈3,9%
• 277810.KS (Rainbow Robotics) ≈3,3% (koreanische Robotik)
Abdeckung der Lieferkette in den USA, China, sowie in Korea und Japan
Ich finde, dieser ETF eignet sich, wenn man den Robotik-Sektor gut finden möchte, aber nicht darauf wetten will, nur eine einzelne Aktie zu treffen.
Mit relativ wenig Kapital bekommt man einen Korb aus Robotik-Aktien und kann außerdem je nach Entwicklung der Branche nachjustieren. So besteht die Chance, die Branche zu übertreffen – ohne dass man sich zu sehr dem Risiko einzelner Aktien aussetzt.
Mein Gedanke bei der Allokation ist: Der Großteil des Kapitals bleibt in soliden Bereichen (z. B. $QQQ als Kern-Position für Wachstum), ein kleiner Teil setzt auf neue Themen/Trends.
Ich persönlich gebe HUMN-nahe Themen (10–15%) (aktuell bei mir etwa 10%). Neue Fonds + aktive Verwaltung + hohe Volatilität: Wenn es zu schwer wird, bremst es das Gesamtpaket; wenn es zu leicht ist, bringt es kaum Trend-Exposure. Genau das ist der Punkt, den ich derzeit als ausgewogen empfinde.
Noch zu den Risiken:
Neuer Fonds: kurze Historie, AUM relativ klein
Gebühr etwa 0,75% (für aktiv verwaltet eher hoch)
Deutlich höhere Volatilität als bei breiten Indizes, und das Thema zeigt in letzter Zeit schwächere technische Tendenzen
Bestände enthalten chinesische Unternehmen; geopolitische Rahmenbedingungen sind eine Variable. Deshalb sollte man solche Themen-Positionen auf <t-2/> 15% begrenzen
Keine Anlageberatung, DYOR
Wenn Roboter wirklich zur Leitlinie der nächsten 10 Jahre werden: Wie viel Gewicht würdest du ihnen geben?
Aber 99% wissen es wahrscheinlich noch nicht
$HUMN.ETF ist der erste aktiv verwaltete ETF, der sich auf humanoide Roboter fokussiert
Nachdem humanoide Roboter als generative KI gelten
wird KI in der Praxis wirklich in Fabriken, Logistik und im Bereich Pflege-/Haushaltsdienste umgesetzt
Tesla, UBTech und Hyundai Motor treiben die Kommerzialisierung weiterhin voran
Auch Morgan Stanley schätzt, dass die Marktgröße im Jahr 2050 etwa 5 Billionen USD betragen wird!
Ich habe mir die neuesten Bestände angesehen:
•$TSLAB ≈5,3%
•9880HK (UBTech) ≈5,1% (Hongkong-Aktien)
• 6324.T (Harmonic Drive) ≈4,5% (japanischer Markt – führender High-Precision-Antriebsgetriebe-/Übertragungstechnik-Konzern)
•688017.SS (Green Harmonic) ≈4,0% (A-Shares)
• 005380.KS (Hyundai Motor) ≈4,0% (koreanische Aktien)
•$TER.US ≈3,9%
• 277810.KS (Rainbow Robotics) ≈3,3% (koreanische Robotik)
Abdeckung der Lieferkette in den USA, China, sowie in Korea und Japan
Ich finde, dieser ETF eignet sich, wenn man den Robotik-Sektor gut finden möchte, aber nicht darauf wetten will, nur eine einzelne Aktie zu treffen.
Mit relativ wenig Kapital bekommt man einen Korb aus Robotik-Aktien und kann außerdem je nach Entwicklung der Branche nachjustieren. So besteht die Chance, die Branche zu übertreffen – ohne dass man sich zu sehr dem Risiko einzelner Aktien aussetzt.
Mein Gedanke bei der Allokation ist: Der Großteil des Kapitals bleibt in soliden Bereichen (z. B. $QQQ als Kern-Position für Wachstum), ein kleiner Teil setzt auf neue Themen/Trends.
Ich persönlich gebe HUMN-nahe Themen (10–15%) (aktuell bei mir etwa 10%). Neue Fonds + aktive Verwaltung + hohe Volatilität: Wenn es zu schwer wird, bremst es das Gesamtpaket; wenn es zu leicht ist, bringt es kaum Trend-Exposure. Genau das ist der Punkt, den ich derzeit als ausgewogen empfinde.
Noch zu den Risiken:
Neuer Fonds: kurze Historie, AUM relativ klein
Gebühr etwa 0,75% (für aktiv verwaltet eher hoch)
Deutlich höhere Volatilität als bei breiten Indizes, und das Thema zeigt in letzter Zeit schwächere technische Tendenzen
Bestände enthalten chinesische Unternehmen; geopolitische Rahmenbedingungen sind eine Variable. Deshalb sollte man solche Themen-Positionen auf <t-2/> 15% begrenzen
Keine Anlageberatung, DYOR
Wenn Roboter wirklich zur Leitlinie der nächsten 10 Jahre werden: Wie viel Gewicht würdest du ihnen geben?
Verifiziert
$RKLB.US hat wieder ein Engpass gelöst — $8B übernimmt $IRDM.US
Vom reinen Raketen-Startanbieter zu einem vertikal integrierten Raumfahrt-Plattformunternehmen
1️⃣ $RKLB Marktkapitalisierung: ca. 58,8 Mrd.
2️⃣ Nach dem Listing hat $SPCXB eine Marktkapitalisierung von $2,18 T, am ersten Handelstag zeitweise sogar $2,25 T erreicht
Das heißt: Die Größe von RKLB liegt aktuell ungefähr bei nur 1/40 von SpaceX
$100 pro Aktie — in diesem Vergleich ist das tatsächlich nicht teuer
Vorausgesetzt, du glaubst, dass RKLB dauerhaft in Richtung eines Plattformunternehmens wächst und nicht für immer nur ein Startdienstleister bleibt
Die Bedeutung dieser Iridium-Übernahme liegt nicht in der Zahl 8B an sich, sondern darin, dass sie etwas ergänzt, das RKLB in der Vergangenheit gefehlt hat: den Satelliten-Kommunikationsbereich mit stabilen Cashflows
Früher war die Bewertungslogik des Marktes für RKLB: Wasser verkaufen
Jetzt will es selbst auch mit ins Geschäft einsteigen — „Wasser + Fässer“
Langfristiges Halten über 4–5 Jahre halte ich für in Ordnung
Aber erinnere dich: Die Raumfahrtbranche ist sehr volatil
Der 52-Wochen-Bereich von RKLB im vergangenen Jahr lag bei $33,73–$151 DYOR
Vom reinen Raketen-Startanbieter zu einem vertikal integrierten Raumfahrt-Plattformunternehmen
1️⃣ $RKLB Marktkapitalisierung: ca. 58,8 Mrd.
2️⃣ Nach dem Listing hat $SPCXB eine Marktkapitalisierung von $2,18 T, am ersten Handelstag zeitweise sogar $2,25 T erreicht
Das heißt: Die Größe von RKLB liegt aktuell ungefähr bei nur 1/40 von SpaceX
$100 pro Aktie — in diesem Vergleich ist das tatsächlich nicht teuer
Vorausgesetzt, du glaubst, dass RKLB dauerhaft in Richtung eines Plattformunternehmens wächst und nicht für immer nur ein Startdienstleister bleibt
Die Bedeutung dieser Iridium-Übernahme liegt nicht in der Zahl 8B an sich, sondern darin, dass sie etwas ergänzt, das RKLB in der Vergangenheit gefehlt hat: den Satelliten-Kommunikationsbereich mit stabilen Cashflows
Früher war die Bewertungslogik des Marktes für RKLB: Wasser verkaufen
Jetzt will es selbst auch mit ins Geschäft einsteigen — „Wasser + Fässer“
Langfristiges Halten über 4–5 Jahre halte ich für in Ordnung
Aber erinnere dich: Die Raumfahrtbranche ist sehr volatil
Der 52-Wochen-Bereich von RKLB im vergangenen Jahr lag bei $33,73–$151 DYOR
Verifiziert
Diesmal lag ich richtig! $RKLB.US gab gestern offiziell bekannt, dass es für 8 Milliarden die Übernahme von $IRDM.US 🚀 plant
Kaum zwei Tage, nachdem der vorherige Post raus war, gab Rocket Lab offiziell bekannt, dass es Iridium für rund 8 Milliarden US-Dollar übernimmt (54 US-Dollar je Aktie, Cash + Aktien) – schneller als ich erwartet hatte
Das zeigt im Grunde: Die Fundamentaldaten sind nicht eingebrochen, es wurde nur von der Stimmung erschlagen
Das Unternehmen hat eigentlich genug Cash und vor allem strategische Geduld
Zu Kursen im unteren Bereich hat man entschieden zugeschlagen, um die Satellitenkommunikationsfähigkeiten zu ergänzen und direkt in Richtung eines vertikal integrierten Raumfahrtunternehmens zu transformieren
Nach dem Bekanntwerden sprang der Kurs von über 80 direkt Richtung 98. An einem Tag stieg er um über 15 %. Rückblick: In den letzten zwei Wochen ging es von 107 auf 80 und dann auf heute
Eigentlich ist es das hier: Stimmung erschlägt → Fundamentaldaten werden bestätigt
Ganz ehrlich: In der Korrektur vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich ein bisschen nachgekauft
Die langfristige Logik ist unverändert – das, was noch ansteht, wird auch noch abgewartet
DYOR
#RKLB #NOKUSDT #ibm #美股休市
Kaum zwei Tage, nachdem der vorherige Post raus war, gab Rocket Lab offiziell bekannt, dass es Iridium für rund 8 Milliarden US-Dollar übernimmt (54 US-Dollar je Aktie, Cash + Aktien) – schneller als ich erwartet hatte
Das zeigt im Grunde: Die Fundamentaldaten sind nicht eingebrochen, es wurde nur von der Stimmung erschlagen
Das Unternehmen hat eigentlich genug Cash und vor allem strategische Geduld
Zu Kursen im unteren Bereich hat man entschieden zugeschlagen, um die Satellitenkommunikationsfähigkeiten zu ergänzen und direkt in Richtung eines vertikal integrierten Raumfahrtunternehmens zu transformieren
Nach dem Bekanntwerden sprang der Kurs von über 80 direkt Richtung 98. An einem Tag stieg er um über 15 %. Rückblick: In den letzten zwei Wochen ging es von 107 auf 80 und dann auf heute
Eigentlich ist es das hier: Stimmung erschlägt → Fundamentaldaten werden bestätigt
Ganz ehrlich: In der Korrektur vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich ein bisschen nachgekauft
Die langfristige Logik ist unverändert – das, was noch ansteht, wird auch noch abgewartet
DYOR
#RKLB #NOKUSDT #ibm #美股休市
JinYu金鱼
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Bullisch$RKLB.US 5 im Juli stieg es von 80 auf 150 und das nur in ein paar Dutzend Handelstagen; danach fiel es vom Hoch bei 150 auf jetzt 80, und das nur in 20 Handelstagen. Diese Schwankung ist viel zu extrem.
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