Ich bin bei diesen beiden Kandidaten, $AAOI.US und $AEHR.US , immer noch ziemlich fest überzeugt.
Zuerst zu $AAOI: Der größte Pluspunkt sind nach wie vor die 800G-/1,6T-Transceiver. Die Kapazitäten werden aktuell weiter hochgefahren. Ziel ist es, bis Mitte 2027 den monatlichen Transceiver-Umsatz auf etwa 471 Millionen US-Dollar zu bringen.
Noch interessanter finde ich: Selbst wenn sie weiter ausbauen, könnte die Nachfrage dennoch stärker sein als das Angebot – zumindest bis zum dritten Quartal 2027.
Das zeigt: Das Problem liegt nicht daran, ob es Nachfrage gibt, sondern daran, ob man sie auch rechtzeitig liefern kann.
Als Nächstes $AEHR: Es hat kürzlich wieder Folgeaufträge für ein WLBI-System von einem SiPho-Kunden erhalten. Später in diesem Jahr könnten vielleicht noch weitere Bestellungen hinzukommen.
Wenn der dahinterstehende Kunde tatsächlich auf einem Niveau wie $INTC oder $JBL ist, dann ist die Bedeutung eine ganz andere. Außerdem ist das Unternehmen jetzt bereits ein vollständig qualifizierter Lieferant.
Und zusammen mit den zuvor erhaltenen PLBI-Aufträgen von den ganz großen Hyperscale-Kunden könnte das zu einer Nachfrage passen, wie sie typischerweise von $GOOGL / $MSFT und ähnlichen KI-Giganten kommt.
Ich selbst habe in beiden Positionen. Natürlich sind die beiden auch wirklich zermürbend.
Small Cap, hohe Beta: Sobald es zu einer allgemeinen negativen Stimmung im KI-Sektor kommt, fällt es stärker als bei jedem anderen.
Aber solche Aktien kauft man ohnehin nicht, um nur auf zwei, drei Tage Kursbewegungen zu schauen. Solange die Aufträge noch da sind, die Nachfrage noch da ist und die Branchenlogik nicht kaputtgeht, gebe ich ihnen gern noch etwas mehr Zeit.
Zuerst zu $AAOI: Der größte Pluspunkt sind nach wie vor die 800G-/1,6T-Transceiver. Die Kapazitäten werden aktuell weiter hochgefahren. Ziel ist es, bis Mitte 2027 den monatlichen Transceiver-Umsatz auf etwa 471 Millionen US-Dollar zu bringen.
Noch interessanter finde ich: Selbst wenn sie weiter ausbauen, könnte die Nachfrage dennoch stärker sein als das Angebot – zumindest bis zum dritten Quartal 2027.
Das zeigt: Das Problem liegt nicht daran, ob es Nachfrage gibt, sondern daran, ob man sie auch rechtzeitig liefern kann.
Als Nächstes $AEHR: Es hat kürzlich wieder Folgeaufträge für ein WLBI-System von einem SiPho-Kunden erhalten. Später in diesem Jahr könnten vielleicht noch weitere Bestellungen hinzukommen.
Wenn der dahinterstehende Kunde tatsächlich auf einem Niveau wie $INTC oder $JBL ist, dann ist die Bedeutung eine ganz andere. Außerdem ist das Unternehmen jetzt bereits ein vollständig qualifizierter Lieferant.
Und zusammen mit den zuvor erhaltenen PLBI-Aufträgen von den ganz großen Hyperscale-Kunden könnte das zu einer Nachfrage passen, wie sie typischerweise von $GOOGL / $MSFT und ähnlichen KI-Giganten kommt.
Ich selbst habe in beiden Positionen. Natürlich sind die beiden auch wirklich zermürbend.
Small Cap, hohe Beta: Sobald es zu einer allgemeinen negativen Stimmung im KI-Sektor kommt, fällt es stärker als bei jedem anderen.
Aber solche Aktien kauft man ohnehin nicht, um nur auf zwei, drei Tage Kursbewegungen zu schauen. Solange die Aufträge noch da sind, die Nachfrage noch da ist und die Branchenlogik nicht kaputtgeht, gebe ich ihnen gern noch etwas mehr Zeit.