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$LLY Eli Lilly sube más de un 5%, el precio de la acción alcanza un nuevo máximo histórico y la capitalización bursátil total llega a 1,12 billones de dólares.

$SKHYNIX $SNDK $MU Apple sube precios para comprobar: “AI, alarma de costes”; ¿cuánto tiempo más podrá durar la fiesta en las acciones de almacenamiento?

Apple, obligada a subir precios de forma generalizada en Mac y iPad por el fuerte aumento de los costes de almacenamiento, los ha reajustado en un 15%-25%. El precio de la acción cayó un 6% en un solo día y la capitalización bursátil se evaporó en más de 180.000 millones de dólares. Esta alarma hace que el mercado empiece a reexaminar la lógica detrás de las acciones de almacenamiento para IA.

La alegría y el dolor no se comparten: Micron (MU) ha batido expectativas con unos resultados explosivos: su beneficio neto se disparó 15 veces, el margen bruto se elevó a más del 81% y, por su parte, SanDisk (SNDK) y Western Digital (WDC) también subieron con fuerza. Los fabricantes de almacenamiento upstream están disfrutando de un poder de fijación de precios sin precedentes; los contratos a largo plazo han bloqueado precios hasta 2028.

Pero asoman preocupaciones: el estratega de Seaport Bank señaló que el mercado ya no considera el aumento de precios del almacenamiento como una ventaja natural para la IA. Los altos costes se están trasladando a los proveedores de servicios en la nube (Microsoft, Google) y a los consumidores finales, lo que podría frenar el gasto futuro en IA y la demanda de consumo.

Las empresas de almacenamiento están ganando un beneficio extraordinario, seguro en el momento, pero la subida de precios de Apple ya ha sacudido la creencia de que la demanda de IA es infinita. Cuando las buenas noticias se agotan, a menudo es justo cuando más hay que estar alerta ante un posible punto de inflexión.
#美光营收激增346%至415亿美元 #苹果股价跌6.1% #苹果全线产品涨价

$XMR XMR el volumen se dispara 42 veces

Binance XMR/USDT perpetuo: el volumen de operaciones aumenta 42 veces en 10 minutos; en las últimas 24 horas, el volumen asciende a 38.67 millones de dólares, con una caída del 1.26%. El volumen se dispara

Generalmente, esto significa que aumenta la actividad de negociación del mercado, o que hay operaciones de compra y venta de gran volumen de fondos. Podría estar relacionado con ciertos cambios importantes del mercado o anuncios de noticias.

$AAPL $SMCI $HPE Apple deja escapar hardware: los costos suben y “roban al pobre para enriquecer al rico”, ¿quién está nadando desnudo?

El precio de las acciones de Apple se desplomó un 6% en un solo día y su valor de mercado se esfumó en más de 1.800 millones de dólares, enviando una advertencia directa al mercado: incluso el mayor gigante de la electrónica de consumo del mundo no puede resistir la presión de costos, ¡y menos aún las demás “criaturas menores”!

En primer lugar, Super Micro Computer (SMCI) es la más golpeada. En su negocio de servidores, el costo de almacenamiento representa hasta el 40%; el margen bruto cae directamente a dígitos bajos. Aunque los ingresos aumentan, las ganancias se las queda Micron: un caso típico de “perder dinero para ganar publicidad”.

En segundo lugar, HP (HPQ) y HPE (HPE) quedan atrapadas en golpes pasivos. Una se dedica solo a PC, la otra se enfoca en servidores empresariales; como sus líneas de negocio son únicas y no hay historias de IA con las que sostenerse, cuando suben los costos solo pueden aguantar o subir precios, pero los consumidores finales no compran. Su situación es incluso más incómoda que la de Apple.

Dell (DELL) sale relativamente mejor. Tiene pedidos acumulados de servidores de IA por 43.000 millones de dólares como “escudo” y aún puede firmar contratos a largo plazo, además de trasladar el aumento de precios a la cadena de suministro. Aunque también tiene presión, al menos puede resistir.

La fuerte caída de Apple es una señal de advertencia de “destrucción de la demanda”. En este ciclo, sin un “amuleto” de IA para protegerse, el hardware tradicional termina siendo el “pagador de última instancia” que trabaja para los eslabones de arriba.

El mercado solo premia a los líderes que tienen capacidad de fijar precios. A quien no logre trasladar el costo, es a quien más duro se le golpea. #苹果股价跌6.1%

$SKHYNIX $SAMSUNG $DRAM ¿Un solo golpe de Sidecar, oro por millones? «Programadores» de Corea del Sur son obligados a dejar el trabajo

El 23 de junio, el contrato de futuros KOSPI 200 de la bolsa de Corea cayó más de 5% de una sola vez, activando directamente el legendario mecanismo de «Sidecar» (sidecar): las órdenes de venta automatizadas fueron obligadas a «ponerse en pausa» durante 5 minutos.

Esto no es un “circuit breaker” (paro por volatilidad): es una especie de “lazo de sujeción” para el trading automatizado. Condición de activación: si los futuros suben/bajan más de 5% frente al cierre del día anterior y se mantiene durante 1 minuto, las operaciones de compra/venta automatizadas del mismo sentido deben detenerse durante 5 minutos.

Ese mismo golpe por la mañana detuvo directamente el “ametrallador” automatizado de ventas, pero en el mercado al contado no hubo forma de contenerlo: las liquidaciones en cadena de cuentas minoristas apalancadas provocaron que el índice KOSPI cayera más de 8% por la tarde, activando el freno por volatilidad, y el día completo se desplomó 9,99%.

El Sidecar es como una tecla de “pausa”, pero solo trata la señal del trading automatizado; no cura la enfermedad del pánico del mercado. Pausa a las máquinas, pero no detiene a las personas en pánico.#韩国KOSPI200期货跌5%启动Sidecar

$MU $SNDK $DRAM Resumen del cierre del mercado de EE. UU.: Micron supera con creces las expectativas, impulsa una recuperación general en el sector de chips

1. Micron Technology (MU.US): Volumen de operaciones de 98.138 mil millones de dólares, sube 15,74%. Los resultados del tercer trimestre fiscal y la estrategia superaron de forma integral las expectativas; los contratos con clientes a largo plazo y el modelo de pagos anticipados consolidan el umbral de rentabilidad, lo que marca que los chips de memoria han pasado de ser una commodity tradicional a convertirse en un activo estratégico en la era de la IA.

2. SanDisk (SNDK.US): Volumen de operaciones de 33.413 mil millones de dólares, sube 21,97%. Citi es optimista sobre las perspectivas de precios de la memoria NAND y eleva su precio objetivo a 2500 dólares, iniciando una observación de tendencia alcista a corto plazo durante 90 días.

3. Apple (AAPL.US): Volumen de operaciones de 29.624 mil millones de dólares, baja 6,12%. Debido a la escasez de chips de memoria, Mac y iPad, entre otros productos, aplicaron el mayor aumento de precio global de hasta 300 dólares. Además, la empresa ajustó su estrategia de chips: planea, este año, lanzar primero la versión base del M6 y saltarse la versión de gama alta; luego, en 2027, lanzará directamente la serie M7 de gama alta, enfocada en IA.

4. NVIDIA (NVDA.US): Volumen de operaciones de 29.036 mil millones de dólares, baja 1,64%.

5. Microsoft (MSFT.US): Volumen de operaciones de 22.890 mil millones de dólares, baja 3,46%. Debido al fuerte aumento del costo de componentes, anunció que, a partir del 1 de agosto, incrementará el precio de la consola Xbox (subida de 100 a 150 dólares) y dejará de producir la versión de 2 TB.

6. Amazon (AMZN.US): Volumen de operaciones de 17.359 mil millones de dólares, baja 3,10%. Los reguladores de la UE enfatizaron que la computación en la nube de Amazon (AWS) es un portal clave para que las empresas conecten con clientes de la Unión Europea.

$MU $SNDK $SKHYNIX ¡Micron es el verdadero «rey de las redes sociales»!

Durante la sesión, la capitalización de Micron se disparó a 1,4 billones de dólares, y con un solo paso dejó atrás a Meta (1,38 billones), convirtiéndose en el tercer gigante tecnológico, solo por detrás de Nvidia y Apple.

Hace diez años, Meta se convirtió en el rey de las redes sociales conectando a 3.000 millones de personas.

Diez años después, Micron llegó a la cima conectando 3.000 millones de transistores de Nvidia. Después de todo, Huang Renxun dijo: «El cómputo es poder», y el poder tiene que conectarse en los módulos de memoria.

Zuckerberg logra que los usuarios del mundo hagan scroll sin parar; Micron hace que las GPU del mundo procesen datos. Meta triunfa con algoritmos de «te puede gustar», y Micron con «a Nvidia le gusta», llegando directamente a la cima.

Los turnos en el feng shui cambian: el rey de las redes sociales también tiene que rendirse ante el rey del almacenamiento.#美光市值超Meta达1.398万亿美元

¡$HYPE HYPE cae un 17% después del nuevo máximo! ¿Quién podrá reírse al final: los alcistas o los bajistas?

En realidad, si te conviene ir en largo o en corto depende de tu marco temporal: para el corto plazo puedes esperar un retroceso; para el largo plazo, es un “largo muerto”.

Primero, veamos la lógica dura de los alcistas:

HYPE no es una moneda sin valor; es una “máquina de hacer dinero” de Taiwán y China. Los ingresos por comisiones anuales del ecosistema son de 1.06 mil millones de dólares, y el 99% se usa para recomprar y destruir HYPE. Ya se han quemado 41 millones de tokens. En 12 meses, las recompras acumularon 1.2 mil millones de dólares; equivale a que cada día se “come” 1 millón de dólares en el mercado abierto. Tres ETFs spot de HYPE se lanzaron y en su primer mes atrajeron 180 millones de dólares: las instituciones están votando con los pies.

Arthur Hayes ha pedido un precio objetivo de 150 dólares, anclado en unos ingresos anuales de 1.4 mil millones. Esta operación no sigue la narrativa de “meme”; va por el camino de “acciones orientadas a la aplicación”: el ecosistema gana dinero y el token se vuelve sólido.

La baza de los bajistas tampoco es débil:

El 6 de julio, un desbloqueo de gran magnitud por 676 millones de dólares: los tokens de los principales contribuyentes tienen que entrar al mercado. Es el mayor desbloqueo único en la historia de HYPE: equivale a aproximadamente el 4.8% de la oferta circulante actual. El impacto por oferta no es para tomárselo a la ligera.

La pauta histórica de que, después de los últimos 8 reportes, el precio cayó un 6.5% es una referencia. Aunque esto es un token y no una acción, la naturaleza humana de “comprar la expectativa y vender el hecho” no cambia. #HYPE较历史高点跌17%

$SNDK $MU $AMAT
El aumento del Nasdaq 100 se amplía a 1%; durante la sesión de la mañana en EE. UU., la bolsa muestra una reversión en forma de “V”

Las acciones de la empresa Sandisk (SanDisk) se disparan actualmente un 18,1%, Micron Technology sube un 16,1%, Applied Materials sube un 10,1%, Western Digital sube un 8,1%, Qualcomm sube un 7,9%, ASML sube un 4,5% y Apple continúa cayendo más de un 6%.

$BTC $MSTR $HOOD Las acciones de blockchain en EE. UU. caen en masa

El bitcoin cae por debajo de 59.000 dólares; en 24 horas pierde casi un 4%. El ether cae por debajo de 1.600 dólares; en 24 horas pierde casi un 5%. Las acciones relacionadas con criptomonedas, como Strategy, caen más de un 6% y Robinhood más de un 3%.

$BBX Blackberry supera las expectativas en su informe financiero

Muchos hermanos, siguiendo el plan, también han estado ganando dinero con las posiciones largas

$BBX resultados superaron las expectativas, BlackBerry sube más del 8% en pre-mercado

La compañía reportó ingresos de 153 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2027, un aumento del 26% en comparación con el año anterior, con ingresos proyectados para el año completo de entre 594 millones y 621 millones de dólares, y ganancias ajustadas por acción esperadas entre 0.16 y 0.20 dólares.

$IBM IBM acciones en premercado subieron más del 6%, la empresa lanzó la primera tecnología de chips por debajo de 1 nanómetro a nivel global.

Presentando la primera tecnología de chips por debajo de 1 nanómetro, utilizando una nueva arquitectura de transistores tridimensionales llamada nanostack.

En la conferencia de prensa, Jay Gambetta, jefe del laboratorio de investigación de IBM, explicó que este chip del tamaño de una uña integra cerca de 100 mil millones de transistores, con una densidad de transistores que es el doble de la del chip de 2 nanómetros lanzado por IBM en 2021.

$ORCL Puntos clave del informe financiero de Oracle: no es el rendimiento, es "cómo gastar el dinero"

El informe financiero probablemente superará las expectativas, pero el movimiento del precio dependerá de cómo la dirección explique "gastar tanto dinero".

¿En qué puntos hay que fijarse?

Primero, el crecimiento de OCI (Infraestructura en la Nube) es el punto crítico. Se espera que el crecimiento interanual de OCI alcance el 92%, en comparación con el 84% del trimestre pasado.

Este negocio es la lógica central del resurgimiento de Oracle: los clientes de IA están compitiendo por alquilar sus GPU, con una tasa de utilización global del 97.5%, mientras el crecimiento no se desplome, la historia sigue en pie.

Segundo, ¿puede seguir aumentando el RPO? En el último trimestre, las obligaciones contractuales restantes alcanzaron 5.53 billones, un aumento interanual del 325%, casi todos son contratos a largo plazo de IA. Esta cifra representa "el dinero que se debe recibir en el futuro", es la base para que el mercado otorgue una alta valoración.

Tercero, el gasto de capital y el plan de financiamiento. Este es el verdadero "punto sensible" de esta noche. Se espera que el flujo de caja libre del Q4 siga siendo negativo en 3.5 billones, y la compañía ya ha insinuado que planea recaudar 50 billones para infraestructura. Si la dirección dice "vamos a seguir quemando dinero + emitir nuevas acciones", el precio de la acción podría explotar al instante.

Cuarto, ¿a qué nivel se comprimirá el margen bruto? Mientras OCI crece rápidamente, el margen bruto ha caído del 72% al 67%. El mercado puede aceptar "crecimiento a expensas de ganancias", pero no puede aceptar "generar ruido sin ganancias".

¿Hay mucha probabilidad de superar las expectativas?

Probablemente sí. Bloomberg espera un ingreso de 19.09 billones y un EPS de aproximadamente 1.97-2.0 dólares, y la guía proporcionada por la empresa es en sí misma conservadora. La demanda de infraestructura en la nube es demasiado fuerte, sumado a algunos grandes contratos firmados en el Q4 (contrato de 30 billones con el Departamento de Defensa de EE. UU., cuatro clientes firmando más de 8 billones cada uno), los números del informe no deberían ser malos.

El verdadero problema no está en los datos, sino en "cómo gastar el dinero"

Después de que salió la noticia de la última ronda de financiamiento, el precio de las acciones se desplomó, precisamente porque el mercado teme la dilución de acciones y el gasto de capital fuera de control. En la llamada de ganancias de esta noche, la dirección debe responder claramente a tres preguntas: ① ¿Puede reducirse la velocidad de quema de dinero? ② ¿Cuántas nuevas acciones se emitirán realmente? ③ ¿Cuándo tocará fondo el margen bruto? $ORCLon

$MU $SNDK $WDC Movimientos previos al mercado de acciones: el sector de almacenamiento lidera

Los sólidos resultados de Micron impulsan las acciones tecnológicas

$Micron Technology (MU.US)$ se dispara un 18% en la preapertura, $SanDisk (SNDK.US)$ sube un 12%, $Western Digital (WDC.US)$ casi un 12%, $Seagate Technology (STX.US)$ sube cerca de un 9%;

El ETF de conceptos de almacenamiento $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ y el $ETF de 2x apalancado DRAM-T-REX (RAM.US)$ suben más del 12% y 26% respectivamente

$QQQ $DRAM $SOXL Esta noche a las 20:30 hay que prestar atención a los datos clave de PCE (gastos de consumo personal).

Esta noche, el PCE es el dato de inflación clave; el consenso espera 0,3%.

Si supera las expectativas, indicaría una inflación persistente: se retrasarían las expectativas de recortes de tipos y los activos de riesgo (acciones de EE. UU., bitcoin) sufrirían presión.

Si está por debajo de lo esperado, la inflación se moderaría: mejoraría la expectativa sobre liquidez y los activos de riesgo podrían fortalecerse.

Si coincide con lo esperado, el mercado se moverá en un rango mientras digiere el dato.

Puntos clave: si el ritmo de los aumentos de tasas se reescribe.

$BBX Análisis previo a los resultados Q1 de BlackBerry: superando expectativas ya es un hecho, la clave está en si la historia de 'AI física' puede sostener un aumento del 200%.

La probabilidad de que los resultados superen las expectativas es alta, pero el precio de las acciones ya ha anticipado el sueño de la 'AI física'. La verdadera oportunidad de trading no está en apostar por los datos, sino en observar si la historia puede aguantar la presión de venta tras la publicación de estos.

1. Hay tres variables clave

El desempeño del departamento QNX es el alma: el mercado espera que los ingresos de Q1 de QNX sean de 60 a 64 millones de dólares, que es la base fundamental de toda la narrativa de 'AI física' —QNX está expandiéndose de los sistemas automotrices hacia robots, automatización industrial y equipos médicos, vinculado profundamente a la plataforma Thor de NVIDIA, la gestión busca convertir a QNX en el 'sistema nervioso de la AI física'.

¿Puede Secure Communications mantenerse firme?: se esperan ingresos de 66 a 70 millones de dólares, esta área se beneficia de la demanda de comunicación segura de gobiernos y empresas, las ampliaciones del gobierno canadiense son un respaldo tangible. Si hay una caída interanual, no se preocupen, Q1 suele ser un punto bajo estacional.

¿La guía anual es un calmante o una campana de muerte?: la compañía previamente dio una guía de ingresos anuales de 584 a 611 millones de dólares, si se ajusta o no, y cómo se ajusta, determinará la confianza de Wall Street para 'comprar la historia'.

2. ¿Cuál es la probabilidad de superar las expectativas?

Muy alta. La guía de la compañía para Q1 es bastante conservadora: ingresos de 132 a 140 millones, los analistas esperan 137.9 millones, estando básicamente cerca del valor medio del rango. El modelo de Zacks muestra que en los últimos 8 reportes, 6 superaron las expectativas, con un promedio de superación del 115%. Varias instituciones esperan que Q1 tenga una 'alta probabilidad de ser saludable, alcanzando el extremo superior del rango de guía'.

Tras la publicación de resultados, efectivamente lo confirmaron: ingresos de 122.7 millones de dólares, EPS de 0.02 dólares, ambos superaron las expectativas, y antes de la apertura, llegaron a subir más del 13%.

3. La mayor trampa no está en el rendimiento, sino en la valoración

En el último año, el precio de las acciones ha subido un 101%, desde principios de año hasta ahora ha aumentado un 129.7%, y desde abril ha habido un aumento vertiginoso del 200% que ha llenado la historia de 'AI física'.

Los analistas de RBC señalaron claramente: la valoración actual es un 77% superior a la de sus pares en tecnología automotriz, la relación riesgo-recompensa ha disminuido. La lógica que podrían ver los osos es: el precio de las acciones ya ha pasado de 3 a 10 dólares, el aumento del 200% ya ha corrido por delante de los fundamentos.

Incluso si hay pedidos acumulados de QNX por 950 millones de dólares, la visibilidad es buena; sin embargo, si la guía no supera las expectativas o las ganancias se materializan un poco más lento, la presión de toma de ganancias podría convertirse en un corte doloroso con un cuchillo romo.