小韭菜情报

【02.11.2026 · Informe interno sobre Web3 on-chain y criptoactivos】

【Panorama general】
Binance cubrió el 95 % de las pérdidas con fondos propios y reanudó los retiros; el hacker vendió 130 altcoins para pasarse a criptomonedas principales. Aunque las salidas netas diarias de los ETF, de 643 millones de dólares, llevaron el índice de miedo a 37, los mineros aumentaron sus tenencias en 1.797 BTC durante la semana y el precio recuperó los 78.000 dólares, completando un aterrizaje suave tras el impacto en la liquidez on-chain.

【Principales movimientos y análisis de eventos en las últimas 24 horas】
• THORChain: un usuario devolvió voluntariamente 10 ETH y el tesoro recuperó su capacidad de pago: el mecanismo automático de verificación de solvencia se activó de inmediato y suspendió los intercambios de ETH.
• Threshold Network suspende la función de transferencias cross-chain de tBTC: la billetera del puente cross-chain contiene aproximadamente 4.320 BTC, mientras que hay unos 4.185 tBTC en circulación. No se encontraron registros de acuñación no autorizada ni de transferencias de bitcoin.
• Tras el ataque informático récord a Binance, los inversores en ETF de bitcoin se retiran en masa: el viernes, los ETF de bitcoin registraron salidas de 643,2 millones de dólares, en la primera jornada bursátil completa tras el ataque informático de 6.400 millones de dólares a Binance. A finales de octubre, las salidas netas rondaban los 516 millones de dólares.

【Recomendación de asignación estratégica】
La perspectiva táctica apunta a una tendencia alcista con volatilidad a corto plazo. Se recomienda mantener un 60 % en una posición base de contado, apoyándose en el nivel de 78.000 dólares...

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【2026.11.02 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de cómputo】

【Conclusiones clave】
Los CDS de los cinco gigantes de la nube se disparan hasta su máximo de 2021. Sumado al panorama electoral local y a los obstáculos de la red eléctrica, esto indica que la infraestructura de IA se enfrenta a un doble límite: crediticio y físico. El fuerte impacto del gasto de capital sobre el flujo de caja libre pone fin definitivamente a las primas desmedidas por la capacidad de cómputo; el mercado pasa a exigir, de forma generalizada y rigurosa, rentabilidad de la inversión.

【Principales movimientos y análisis de las últimas 24 horas】
• Por su parte, OKXICE amplía a 50 el número de empresas con acciones tokenizadas e incorpora a NVIDIA, Nike y otras: OKXICE había planeado ofrecer operaciones con acciones tokenizadas de 62 empresas.
• Musk afirma que Colossus 2 desplegará 1,2 millones de chips Blackwell antes de fin de año; 200.000 se dedicarán exclusivamente a la inferencia. En una noticia de Beating AI, Musk reveló que el clúster de supercomputación Colossus 2, en Memphis, planea desplegar alrededor de 1,2 millones de GPU Blackwell de NVIDIA antes de fin de año.
• Meta se alía con Fourier para crear un prototipo de robot humanoide en tres meses; quiere ponerle manos y pies a Muse: según una noticia de Beating AI, Meta y la empresa shanghainesa Fourier Intelligence crearon el prototipo de robot humanoide Max en tan solo tres meses.

【Respuesta de asignación estratégica】
Apostar estratégicamente a la baja contra empresas de servicios en la nube con activos pesados, que dependen exclusivamente de un gasto de capital muy apalancado y carecen de capacidad para generar flujo de caja;...

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【02.11.2026 · Informe interno sobre macroeconomía global】

【Orientación clave】
La confluencia de minas que alcanzaron petroleros en el estrecho de Ormuz y ataques contra refinerías, junto con la congelación de los aumentos de producción de la OPEP+, consolida la prima de riesgo del crudo. El repunte de los precios de la energía eleva las tasas de descuento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y reduce las expectativas de recortes de tipos. El gasto de capital en IA empieza a financiarse mediante deuda, mientras que las recompras se debilitan. Las valoraciones de las acciones tecnológicas de crecimiento afrontan una doble presión: un entorno de estanflación y el posible techo del crecimiento de los beneficios.

【Movimientos y acontecimientos clave de las últimas 24 horas】
• Irán afirma que dos petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz; Teherán presenta un plan de reapertura de dos días: Según algunas informaciones, las minas están dejando fuera de servicio a petroleros en Ormuz —incluido un superpetrolero—, lo que aumenta el riesgo efectivo de cada transporte, no solo el de los objetivos iraníes. Esto podría afectar a los fletes, las primas del seguro contra riesgos de guerra y la prima geopolítica del crudo.
• Previsión de precios para el lunes en las bolsas de EE. UU. y Corea del Sur: se espera que Samsung Electronics abra con una caída de alrededor del 2,5 %, mientras que la mayoría de las acciones estadounidenses subían en las operaciones previas a la apertura: según BlockBeats, el 1 de noviembre, durante el cierre de los mercados tradicionales del sábado y el domingo.
• Declaración de la OPEP+: decide mantener sin cambios las cuotas de producción de crudo de diciembre: según BlockBeats, el 1 de noviembre, siete países productores de la OPEP+ celebraron hoy su reunión mensual. En ella, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán reafirmaron su compromiso con la estabilidad del mercado.

【Respuestas sobre la asignación estratégica...

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【2026.11.01 · Informe interno sobre Web3 on-chain y criptoactivos】

【Perspectiva clave】
El robo de fondos de Binance por parte de hackers provocó una caída diaria del 6,7 % en los activos del exchange. Los fondos spot registraron salidas superiores a 600 millones de dólares y se agravó la prima negativa. Sin embargo, la plataforma utilizó rápidamente fondos propios y reservas para cubrir el 90 % de las pérdidas, evitando una espiral de impagos crediticios. Las instituciones compraron contra tendencia a 76.000 dólares; el amplio traspaso de posiciones consolidó el suelo de esta etapa.

【Movimientos y acontecimientos clave de las últimas 24 horas】
• Ataque al protocolo de staking dual de Bitcoin b14g: tras detectar el incidente, b14g suspendió los contratos afectados y está colaborando con el equipo de Core, socios de seguridad y exchanges para investigar, rastrear los fondos y coordinar su congelación y recuperación.
• Glassnode: los ETF spot de Ethereum de EE. UU. registran salidas netas durante 23 sesiones consecutivas, el período más largo desde su lanzamiento. La plataforma de análisis de datos on-chain Glassnode indicó que los ETF spot de Ethereum de EE. UU. llevan 23 sesiones consecutivas con salidas netas de fondos, un récord desde su lanzamiento.
• CEO de Strive: Bitcoin ha tenido un desempeño mejor de lo esperado tras el robo a Binance, pero aún no se puede confirmar que el mercado haya tocado fondo. Según BlockBeats, el 31 de octubre, el CEO de Strive, Matt Cole, afirmó que el robo de aproximadamente 6.300 millones de dólares a Binance no había cambiado su perspectiva de inversión a largo plazo en Bitcoin.

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【01.11.2026 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Balance clave】
Los compromisos de inversión en infraestructura de los cinco gigantes, que superan los tres billones de dólares, desatan una crisis de flujo de caja libre. S&P rebaja las perspectivas de Meta, los mercados de deuda cierran la puerta a las empresas secundarias de computación en la nube y la financiación de OpenAI se desploma en 10.000 millones. La carrera armamentista de la computación pasa del relato de la financiación mediante acciones a las duras restricciones de la deuda; la expansión intensiva en activos y sin capacidad de generar efectivo se enfrenta a una corrección de valoración.

【Movimientos y análisis de los principales acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Aumenta la preocupación por el rendimiento de la inversión en IA; el índice Nasdaq 100 cayó un 6,7 % en octubre, su peor desempeño mensual desde marzo de 2025: según BlockBeats, el 31 de octubre, Bloomberg informó que los últimos resultados financieros de los gigantes tecnológicos no lograron aliviar la preocupación de los inversores por el rendimiento de las inversiones en infraestructura de IA.
• Análisis: la posible adquisición de Lumentum por parte de Marvell podría crear por primera vez un ciclo cerrado profundo entre «chips y óptica»: en el momento de la noticia, la capitalización bursátil de Lumentum rondaba los 83.000 millones de dólares y la de Marvell, los 221.000 millones.
• El camino de Anthropic hacia el Nasdaq se vuelve más accidentado: esta semana, las previsiones de las empresas de hiperescala golpearon las acciones tecnológicas y provocaron que el índice Nasdaq registrara por primera vez desde marzo tres semanas consecutivas de caídas.

【Conclusiones para la asignación estratégica】
Liquidar posiciones en empresas secundarias de computación en la nube con mucha deuda y en activos intensivos en capital que no generen efectivo; apostar tácticamente por empresas con abundante flujo de caja y presencia en el dispositivo...

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【01.11.2026 · Informe interno sobre el panorama macroeconómico global】

【Posicionamiento clave】
Resurgen las expectativas de una subida de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. A esto se suma la escalada geopolítica en Oriente Medio, que impulsa al crudo a encadenar cinco semanas de subidas, mientras el repunte de las tasas de descuento a largo plazo golpea con fuerza el apetito por el riesgo. El desplome del 28,58% de Intel desencadenó una caída superior al 7% del índice de semiconductores de Filadelfia. El elevado gasto de capital de los gigantes tecnológicos está bajo escrutinio por su impacto en el flujo de caja, y el mercado gira en bloque hacia una nueva valoración defensiva frente a la estanflación.

【Movimientos clave y análisis de acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Repaso de los principales focos macroeconómicos de esta semana: fuertes caídas del oro y la plata, ventas de acciones tecnológicas y vuelve la incertidumbre sobre una subida de tasas de la Fed en diciembre: según BlockBeats, el 31 de octubre, la volatilidad de los mercados financieros globales se intensificó esta semana.
• Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja el viernes; el índice de semiconductores de Filadelfia cayó más del 7% e Intel se desplomó un 28,58%: Intel (INTC.O) cayó un 28,58%, su peor resultado diario en al menos cuarenta años.
• Logan, de la Reserva Federal: la Fed aún necesita subir las tasas al menos dos veces, en un total de 50 puntos básicos: esta semana, Logan participó en la votación de la Fed, que terminó 10 a 2, y apoyó mantener el rango objetivo de la tasa de los fondos federales en el 3,75%—4,00%.

【Estrategia de asignación】
Abrir posiciones cortas tácticas en semiconductores frágiles con valoraciones elevadas y en acciones de crecimiento de larga duración con alto apalancamiento; sobreponderar la exploración y producción de energía tradicional y los activos reales con alta rentabilidad por dividendo como cobertura frente al riesgo de estanflación. La corrección a corto plazo del oro al contado no altera sus fundamentos de desdolarización y protección frente al déficit; acumular posiciones gradualmente en las caídas para construir una base defensiva.

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【31.10.2026 · Informe interno sobre blockchain Web3 y criptoactivos】

【Conclusión principal】
La crisis de hackeo de Binance por 6.340 millones de dólares desencadenó una prueba de estrés extrema. La cobertura total de la plataforma y la congelación de 3.000 millones impidieron el contagio al balance. Tras liquidaciones por 1.600 millones en todo el mercado, Bitcoin encontró un fuerte soporte en la media móvil de 100 días, en 76.139 dólares, y recuperó los 78.000. Las entradas netas continuas en los ETF al contado confirman su resiliencia.

【Movimientos y eventos clave de las últimas 24 h】
• Una nueva propuesta de Ethereum permitiría a las billeteras desactivar permanentemente la función de delegación EIP-7702: esta operación es irreversible y, a diferencia de simplemente borrar las delegaciones existentes, puede impedir que la cuenta vuelva a autorizar en el futuro la ejecución de código de contratos inteligentes en su nombre.
• Threshold Network suspende la acuñación de tBTC y las nuevas solicitudes de reembolso mientras realiza tareas de seguridad: Threshold Network anunció que, como medida preventiva durante el mantenimiento de seguridad, ha suspendido temporalmente los nuevos depósitos de BTC, la acuñación de tBTC y las nuevas solicitudes de reembolso de Bitcoin a través de la aplicación Threshold.
• El impacto de las preocupaciones sobre la seguridad de Binance lleva a Bitcoin a probar un nivel de soporte clave: Bitcoin cayó a un nuevo mínimo, y su media móvil de 100 días, en 76.139 dólares, se convirtió en el centro de atención.

【Respuesta sobre la asignación estratégica】
Mantener una perspectiva alcista a corto y medio plazo, con una estrategia táctica de defensa y contraataque. Se recomienda mantener las posiciones al contado en 7600...

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【31.10.2026 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Orientación clave】
El desplome de casi un tercio de Intel desencadenó caídas generalizadas en los sectores de semiconductores e infraestructura en la nube. La causa principal fue la divergencia entre la desaceleración del crecimiento del negocio tradicional y el gasto de capital en capacidad de computación, lo que agravó la hemorragia de efectivo. La rebaja de las perspectivas de calificación de los gigantes por parte de S&P y el endurecimiento de la financiación señalan que la expansión de la capacidad de computación ha entrado oficialmente en una rigurosa fase de evaluación crediticia y de rentabilidad.

【Movimientos clave y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Reddit cerró el viernes con una caída del 29,27 %: Kali Hays / CNBC: Reddit cerró el viernes con una caída del 29,27 %, su peor descenso desde que salió a bolsa en 2024, después de que la empresa pronosticara unos ingresos débiles para el cuarto trimestre.
• Blackstone: Anthropic podría no obtener de inmediato una calificación de grado de inversión tras su salida a bolsa, lo que podría limitar sus fuentes de financiación: esto difiere de las previsiones anteriores de Blackstone, que apuntaban a que obtendría una calificación de grado de inversión antes de fin de año.
• «Viernes negro» en la bolsa estadounidense: Intel se desplomó un 30 % y la capitalización bursátil de Nvidia cayó por debajo de los 5 billones de dólares: según BlockBeats, el 30 de octubre, los datos de la plataforma bursátil BIT mostraron que, durante la sesión de ese día en la bolsa estadounidense, el sector de los semiconductores sufrió una ola generalizada de ventas.

【Conclusiones sobre la asignación estratégica】
La estrategia pasa por completo a una cobertura defensiva: vender en corto empresas de alquiler de capacidad de computación y fabricantes por contrato con valoraciones excesivas y una hemorragia de efectivo; comprar acciones de empresas con flujo de caja positivo y...

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【31.10.2026 · Informe interno sobre el panorama macroeconómico global】

【Orientación central】
La crisis geopolítica en Oriente Medio impulsa el precio del petróleo hasta rozar los 120 dólares, y el shock energético desencadena una segunda ola inflacionaria en Europa y Estados Unidos. Renacen las expectativas de subidas de tipos agresivas por parte de la Reserva Federal; junto con la emisión masiva de deuda del Tesoro estadounidense, las elevadas tasas de descuento a largo plazo hacen estallar la burbuja de las altas valoraciones de la IA. El Nasdaq cae un 5,3 % en el mes, mientras que las ventas forzadas para reducir el apalancamiento y la tensión de liquidez provocan una reevaluación generalizada de los activos.

【Movimientos clave y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Cramer sobre la próxima semana: se espera más volatilidad a medida que se acercan los resultados tecnológicos y las elecciones de mitad de mandato. Los inversores esperan los resultados de Apple, AMD y otras grandes empresas, así como las elecciones de mitad de mandato y el informe mensual de empleo.
• Resumen de noticias de InvestingLive Americas FX del 30 de octubre: Resumen: los costes de la inteligencia artificial preocupan a los inversores; el Nasdaq vive su peor mes desde marzo de 2025, las acciones tecnológicas se desploman y el bitcoin pone a prueba un soporte clave.
• Las acciones tecnológicas se desploman y el Nasdaq registra su peor mes desde marzo de 2025: la bolsa estadounidense cayó con fuerza en la última sesión de octubre, y el Nasdaq volvió a liderar las pérdidas.

【Estrategia de asignación】
Sobreponderar tácticamente las empresas líderes de exploración y producción de petróleo, así como de refinado de energía, para crear una cobertura contra la inflación; reducir ampliamente la exposición a empresas tecnológicas sin ingresos por intereses, con elevado gasto de capital y presión sobre el flujo de caja libre; esperar a que se disipen las ventas forzadas por falta de liquidez y las presiones por llamadas de margen antes de comprar oro en las caídas...

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【30/10/2026 · Informe interno sobre Web3 on-chain y activos cripto】

【Conclusión clave】
La billetera caliente de Binance registró movimientos inusuales por valor de 6.000 millones de dólares. Los hackers vendieron altcoins para recuperar 460.000 ETH, lo que provocó liquidaciones en cascada por valor de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, los emisores congelaron a tiempo más de 2.400 millones en activos y evitaron el colapso del sistema. Los riesgos de la centralización están impulsando una entrada de capital con prima en el sector de los derivados nativos on-chain.

【Movimientos clave y análisis de los acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Shenyu repasa el robo a Binance: los atacantes hicieron dos ensayos previos y prepararon de antemano una lista de transferencias de 64 tokens: según BlockBeats, el 30 de octubre, Shenyu, cofundador de Cobo, publicó un video en redes sociales en el que repasó en detalle, desde una perspectiva on-chain, lo ocurrido en este robo a Binance.
• Binance confirma que los fondos de los usuarios están seguros y que asumirá todas las pérdidas: depósitos y retiros suspendidos; Blockaid reveló que los atacantes utilizaron EIP-7702 contra las billeteras calientes. He Yi, cofundadora de Binance, publicó en X que los fondos de los usuarios están seguros.
• El hacker de Binance podría haber cometido un error que permitiría localizar su IP mediante MetaMask Gas Station: el desarrollador de contratos inteligentes Justin Kalland publicó en X que el hacker de Binance parece haber cometido un posible error y que MetaMask debería conservar tantos registros de Web2 como pueda obtener.

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【30/10/2026 · Información interna sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Conclusión clave】
La pérdida de 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil de Google y el drenaje de 42.400 millones de dólares de flujo de caja libre de Amazon marcan la entrada de la carrera armamentística de la computación en una cruenta fase de ajuste de cuentas. La erosión de las búsquedas principales, sumada al duro impacto de los compromisos de compra por billones, ha golpeado el balance de caja; mientras tanto, el almacenamiento de los proveedores, con la capacidad HBM agotada hasta 2027, acapara los beneficios del sector. El capital está virando hacia un mayor escrutinio del flujo de caja.

【Movimientos y acontecimientos clave de las últimas 24 horas】
• En la conferencia telefónica sobre resultados de Amazon, Andy Jassy declaró, como en el caso de Meta: el jueves, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo a los inversores que no se preocuparan por una invasión de robots que volviera inútil su tienda en línea.
• Conferencia telefónica sobre resultados de Intel: los avances de 18A y el crecimiento de los centros de datos quedaron contrarrestados por la caída de los PC y el consumo de caja. Es poco probable que esta llamada, por sí sola, revierta la caída tras el cierre, porque cuando las previsiones son tan débiles, los datos a corto plazo importan más que los hitos de la hoja de ruta.
• Resultados devastadores: Intel cayó más del 22 % y Amazon, más del 12 %. ¿Qué ocurrirá ahora? Las acciones de Amazon e Intel cayeron tras la publicación de sus resultados.

【Respuesta de asignación estratégica】
Apostar en corto contra las empresas de software de alto consumo de caja y sin capacidad de generar fondos, así como contra los gigantes de las búsquedas sometidos a presión; mantener posiciones largas en la base de almacenamiento escasa, con poder de fijación de precios asegurado hasta 2027. En el plano táctico, apostar por la reestructuración con Rust...

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【30.10.2026 · Informe interno sobre el panorama macroeconómico global】

【Perspectiva central】
El repunte mensual del 0,5 % del PCE subyacente de EE. UU. en septiembre, junto con un crecimiento anualizado del PIB del 3,4 % en el tercer trimestre, elevó al 80 % la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos en diciembre. En un entorno de tipos de descuento elevados, la caída del beneficio neto de Google, la fuga de efectivo de Amazon y la emisión de deuda de Microsoft avivaron la preocupación por el rendimiento de las inversiones de capital y acabaron con la prima de las acciones de crecimiento.

【Principales movimientos y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Las acciones de Reddit cayeron por unas previsiones de ventas débiles; además, la empresa planea probar la obligatoriedad de iniciar sesión ante la contracción del tráfico de búsqueda de Google: Reddit publicó sus resultados del tercer trimestre y reveló que, ante la caída del tráfico de búsqueda de Google, planea exigir a todos los usuarios que creen una cuenta oficial.
• Resultados de Sandisk del primer trimestre del año fiscal 2027: ingresos de 11.000 millones de dólares, un 23 % más que el trimestre anterior; anunció un desdoblamiento de acciones de 8 por 1: según BlockBeats, el 30 de octubre Sandisk publicó los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2027, con unos ingresos de aproximadamente 11.000 millones de dólares, un 23 % más que el trimestre anterior y cerca de un 378 % más interanual.
• ANZ elevó a 105 dólares su previsión para el precio del crudo Brent a finales de año debido a la persistente escasez en el mercado al contado: un precio de cierre anual de 105 dólares ofrecería muy poco alivio a las economías importadoras de petróleo crudo. Japón, India y Corea del Sur figuran entre los países asiáticos cuyas divisas y balanzas comerciales corren mayores riesgos.

【Respuesta de asignación estratégica】
Posición larga en sectores con una oferta y una demanda cada vez más ajustadas...

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【29/10/2026 · Informe interno sobre Web3, blockchain y criptoactivos】

【Conclusión principal】
Las salidas netas de los exchanges rondaron los 15.000 bitcoins en un solo día, el nivel más alto en cinco semanas. El capital soberano y BlackRock compran a contracorriente, mientras que la acumulación de bitcoins al contado se mantiene sólida en el umbral de los 80.000 dólares. Aunque las posiciones cortas de las ballenas en derivados buscan cobertura y se acerca el vencimiento de opciones, la contracción de la oferta al contado ha agotado la presión vendedora, y la aceleración de la tokenización de DTCC impulsa una tendencia alcista estructural a largo plazo.

【Principales movimientos y acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Fundador de CryptoQuant: el bitcoin podría reanudar su tendencia alcista cuando se disipe la incertidumbre sobre las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos: Ki Young Ju, fundador de CryptoQuant, señaló que este año el motor de los ETF apenas ha funcionado y que las entradas netas desde principios de año se acercan a cero, pero el bitcoin solo ha caído un 7 %.
• Resultados del tercer trimestre de Microsoft: los ingresos aumentaron un 19 % interanual, por encima de las expectativas del mercado, y el negocio de nube Azure creció un 48 %: según BlockBeats, el 29 de octubre Microsoft publicó de madrugada, hora de Pekín, los resultados del tercer trimestre de 2026, correspondiente al periodo cerrado el 30 de septiembre.
• Cierre de la bolsa estadounidense: los tres principales índices registraron ligeras subidas, y los sectores de almacenamiento, comunicaciones ópticas y Neocloud avanzaron con fuerza: según BlockBeats, el 29 de octubre, los datos de la plataforma bursátil BIT mostraron que la bolsa estadounidense cerró al alza. El Dow Jones subió aproximadamente un 0,19 %, el S&P 500 un 0,28 % y el Nasdaq un 0,27 %.

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【29/10/2026 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Conclusión clave】
El gasto trimestral de Alphabet superó los 51.300 millones y llevó su flujo de caja a un saldo negativo de 9.070 millones; Microsoft prevé invertir 170.000 millones en el año. Por su parte, los ingresos de SK Hynix superaron los 100 billones y su capacidad está agotada hasta 2029. Los beneficios de la cadena industrial se están desplazando cada vez más hacia los monopolios físicos de la memoria y la interconexión óptica.

【Principales movimientos y análisis de acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Conferencia telefónica sobre los resultados de Google: Gemini alcanza los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, pero se prevé que el gasto de capital aumente considerablemente el próximo año: según BlockBeats, el 29 de octubre la matriz de Google, Alphabet, celebró una conferencia telefónica a primera hora de hoy tras publicar los resultados financieros del tercer trimestre de 2026.
• Según fuentes: mientras las autoridades antimonopolio siguen investigando las prácticas de Nvidia: Reuters: Según fuentes, las autoridades antimonopolio siguen investigando las prácticas de Nvidia.
• Microsoft publicará sus resultados tras el cierre de la bolsa, en medio de despidos y nuevas pruebas de flujo de caja: Microsoft informará por primera vez los ingresos de Azure en dólares, mientras la empresa invierte grandes sumas para ampliar la capacidad de su infraestructura de inteligencia artificial.

【Respuesta sobre la asignación estratégica】
Mantener una posición alcista firme en los líderes monopolísticos de memoria HBM e integración de comunicaciones ópticas, con pedidos asegurados hasta 2029; abrir posiciones tácticas cortas en proveedores de servicios en la nube cuyo enorme gasto está deteriorando el flujo de caja libre, y en proveedores secundarios de computación cuya entrega se retrasa; adoptar una postura defensiva ante la desaceleración en el cumplimiento de contratos del software empresarial...

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【29.10.2026 · Informe interno sobre macroeconomía global y mercados】

【Tesis central】
La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos en octubre por diez votos contra dos, pero los dos votos disidentes a favor de una subida reforzaron las expectativas de endurecimiento monetario en diciembre. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsaron el precio del petróleo por encima de los 100 dólares; el repunte de la inflación provocó un empinamiento bajista de la curva de los bonos del Tesoro estadounidense y un aumento de las tasas de descuento, lo que presiona a los activos con valoraciones elevadas. Los mercados globales aceleran su entrada en un ciclo de reajuste para hacer frente a la estanflación.

【Movimientos y acontecimientos clave de las últimas 24 horas】
• Hong Kong mantiene el tipo de referencia en el 4,25 %: por qué la Autoridad Monetaria de Hong Kong siempre sigue los pasos de la Reserva Federal. Para Hong Kong, esta decisión confirma que, independientemente de la situación interna, los costes locales de financiación siguen vinculados a la trayectoria de subidas de tipos de la Reserva Federal.
• Repaso: la Reserva Federal mantuvo los tipos en el 3,75 % con una votación de 10 a 2, ya que Cook se opuso a una subida. Dos miembros de línea dura discreparon y Warsh no puso ningún obstáculo a las expectativas del mercado para diciembre; esto inclinó firmemente al mercado hacia una política restrictiva y respaldó los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar hasta finales de año.
• Estos son cinco puntos clave de la decisión de tipos de la Reserva Federal y de la rueda de prensa de Warsh: aunque la votación sobre los tipos estuvo en línea con las expectativas, la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de esta semana deparó algunas sorpresas.

【Respuesta sobre asignación estratégica】
Adoptar tácticamente posiciones cortas en los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo y cubrirse mediante una estrategia de empinamiento de la curva de rendimientos; sobreponderar acciones de empresas de exploración y producción de petróleo con altos dividendos, así como una posición base defensiva en oro por debajo del nivel de soporte de 4.000 dólares. Reducir posiciones en el sector tecnológico, cuyas valoraciones son excesivas y cuyo gasto de capital ha tocado techo, para protegerse y asegurar las ganancias actuales...

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【28.10.2026 · Informe interno sobre Web3 on-chain y criptoactivos】

【Claves】
Una ballena inactiva en la cadena retiró 11.330 BTC, bloqueando liquidez y compensando la salida de pequeños inversores con pérdidas a corto plazo. La entrada neta de 110 millones de dólares en BlackRock en un solo día y el auge de la tokenización de activos tradicionales se combinaron para crear un suelo de costes estructural muy sólido para Bitcoin, entre los 77.000 y los 80.000 dólares.

【Movimientos clave y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Se desploma la cotización de Datavault; los fondos de su tesorería llevan 4 meses atrapados por problemas para retirar fondos de Biconomy: Wu Blockchain supo que Jameson Lopp, cofundador de Casa, publicó que las acciones de la empresa de tesorería de Bitcoin Datavault (DVLT) se desplomaron, con una caída del 49,55 % en 24 horas.
• El CEO de JAN3 transfiere 2,5 BTC a Liquid para realizar una prueba; el déficit de reservas se reduce a 600 BTC: Wu Blockchain supo que el CEO de JAN3, Samson Mow, publicó esta información.
• SkyAI alcanza un acuerdo de apoyo a la oferta de adquisición con sus principales accionistas y liquida alrededor de 2 millones de SOL: la empresa cotizada en Nasdaq SkyAI (SKYA) anunció que alcanzó un acuerdo de apoyo a la oferta de adquisición y conciliación con su principal accionista, Bastion Trading Limited, y sus afiliadas.

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【28.10.2026 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Conclusión clave】
La financiación de 100.000 millones de Meta recibe una inversión de contrapartida de Nvidia. A esto se suman un aumento del 632% en los beneficios de SK Hynix, cuya capacidad está reservada hasta 2028, y la propuesta de TSMC de subir un 20% los precios del empaquetado. La unión de los balances de vendedores y compradores marca el paso de la carrera por el gasto de capital en infraestructura de IA a un bloqueo oligopólico en torno a la capacidad física y el crédito.

【Movimientos clave y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Los ingresos de Seagate Technology crecieron un 61% interanual en el primer trimestre fiscal. Sus sólidos resultados no lograron impulsar la cotización, que llegó a caer más de un 8% tras el cierre: la construcción continua de infraestructura de IA sigue impulsando la demanda de sus productos de almacenamiento de datos.
• En vísperas de la decisión de la Reserva Federal, continuó el repunte de la IA: el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 3,6% y CoreWeave, un 8%. Según BlockBeats, el 28 de octubre las acciones estadounidenses cerraron al alza por segundo día consecutivo, lideradas por las tecnológicas.
• Las acciones de inteligencia artificial y chips superaron al mercado, y el Nasdaq subió: los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza, aunque las ganancias estuvieron muy desigualmente repartidas.

【Respuesta de asignación estratégica】
Sobreponderar decididamente el empaquetado de procesos avanzados con poder de fijación de precios y capacidad exclusiva, los líderes de memoria HBM y la energía nuclear, un cuello de botella crítico. Evitar rigurosamente las nubes de computación de segundo nivel, sin capacidad de generar flujo de caja y dependientes de financiación puente mediante crédito de alto interés, para protegerse del riesgo de que se interrumpa la refinanciación al vencimiento.

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【28.10.2026 · Informe interno sobre el panorama macroeconómico global】

【Posicionamiento clave】
Es muy probable que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos en su reunión de esta semana, pero el hecho de que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo se acerque al 5 % está convirtiendo la restricción de liquidez en la norma. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio afectan al precio del petróleo, mientras que la escasez de diésel y la ampliación del déficit refuerzan la persistencia de la estanflación mundial, elevan las tasas de descuento y siguen presionando las valoraciones de los activos de riesgo.

【Análisis de los principales movimientos y acontecimientos de las últimas 24 horas】
• Índice de precios al consumidor (IPC) de Australia: explicación de por qué hoy se publican dos datos de inflación y de cuál sigue de cerca el Banco de la Reserva de Australia. Para el dólar australiano y los rendimientos a corto plazo, la reacción podría depender de la media ajustada trimestral, y no de los titulares sobre el dato mensual.
• BlackRock prevé que la Reserva Federal volverá a subir los tipos este año y afirma que el mercado está descontando una postura demasiado agresiva: la opinión de BlackRock favorece el tramo corto de la curva de los bonos del Tesoro.
• MUFG prevé que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subirá hoy los tipos hasta el 3 %: la recomendación de MUFG pone directamente en riesgo al dólar neozelandés. La subida está prácticamente descontada, y el sólido desempeño de la divisa este mes entre las monedas del G10 depende de si el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda respalda una trayectoria más pronunciada de lo que prevé MUFG.

【Respuesta sobre la asignación estratégica】
Tácticamente, mantenemos un sesgo defensivo y de cobertura. La posición larga de base sigue anclada firmemente en el oro al contado para protegerse del déficit de deuda soberana; asignamos capital a bonos del Tesoro estadounidense de corta duración para asegurar rendimientos libres de riesgo. En el lado corto, cubrimos en las subidas las materias primas procíclicas y las acciones tecnológicas de alta valoración, con estrictos límites de riesgo...

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【2026.10.27 · Informe interno sobre Web3 en cadena y criptoactivos】

【Conclusión clave】
La prima negativa de Coinbase durante 33 días, sumada a un récord de depósitos de los inversores minoristas, coincide con el momento macroeconómico que los grandes operadores aprovechan para hacer caer el precio por debajo de los 80.000 dólares. La Fundación Ethereum y las ballenas venden activos al mismo tiempo. La liquidez de las altcoins nativas se ha agotado por completo, mientras que las posiciones abiertas en perpetuos de RWA se disparan hasta un récord de 20.000 millones de dólares. Las acciones estadounidenses tokenizadas están absorbiendo con fuerza los fondos inactivos en la cadena.

【Principales movimientos y análisis de eventos de las últimas 24 horas】
• Blink Wallet, una billetera de la red Lightning de Bitcoin, cobrará por las cuentas de custodia inactivas: según fuentes conocedoras del asunto, unas 100.000 cuentas cumplen los requisitos para el cobro y tienen un saldo conjunto superior a 800.000 dólares. El primer ciclo de cargos ascendería a unos 45.000 dólares, aunque estos datos aún no han sido verificados de forma independiente.
• Siete grandes bancos de todo el mundo ya utilizan la infraestructura de Coinbase: describió que el sector bancario atraviesa un «momento Kodak» y que las stablecoins permiten convertir fondos de cuentas bancarias tradicionales en USDC y completar liquidaciones transfronterizas en cuestión de segundos.
• «Millones de bitcoins inactivos, amenazados por la computación cuántica: Coinbase propone un plan de migración en cinco fases»: Coinbase está desarrollando una solución de Bitcoin resistente a la computación cuántica, con la creación de un comité asesor cuántico y una alianza de seguridad. El plan contempla direcciones actualizables de forma iterativa y un diseño que separa el desbloqueo, compatible con varios algoritmos de firma.

【Estrategia de asignación】
A corto y medio plazo, mantener una postura defensiva con sesgo bajista y vigilar de cerca el mercado al contado...

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【2026.10.27 · Informe interno sobre IA de vanguardia e infraestructura de computación】

【Conclusión clave】
Detrás de la carrera de Anthropic por una OPV de 100.000 millones está una pérdida de 80.700 millones y una deuda fuera de balance superior a 780.000 millones por el alquiler de capacidad de computación. La competencia en IA ha evolucionado hasta convertirse en un entrelazamiento de capital entre los oligopolios de los chips. A medida que aumenta la capacidad de computación ociosa de las empresas, más de 200 proveedores secundarios de servicios en la nube de computación, carentes de flujo de caja, se enfrentan a una liquidación implacable.

【Principales movimientos y análisis de las últimas 24 horas】
• La OPV de Anthropic impulsa la especulación con la IA; las acciones de chips lideran el rebote, el bitcoin se mantiene lateral y el precio del petróleo retrocede: por otro lado, el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. permanece tranquilo en vísperas de la decisión de la Reserva Federal.
• Al inicio de la sesión bursátil estadounidense del 26 de octubre, Applied Optoelectronics lideró las acciones vinculadas a la IA, con una subida superior al 6,1 %: al comienzo de la sesión, Applied Optoelectronics encabezó las acciones del sector de IA, con un avance superior al 6,1 %. Según los datos de mercado de Bitget, la mayoría de las acciones relacionadas con la IA subían durante la sesión; Applied Optoelectronics (AAOI) avanzó un 6,17 %.
• Morgan Stanley eleva a 38 GW el déficit de suministro eléctrico para centros de datos en Estados Unidos y sigue apostando especialmente por Nvidia y Broadcom: según BlockBeats, el 26 de octubre Nvidia abrió al alza el lunes y llegó a subir más de un 3 %, elevando su capitalización bursátil a 5,23 billones de dólares.

【Respuesta de asignación estratégica】
Mantener una cobertura firme entre posiciones largas y cortas: apostar al alza por monopolios de capacidad de computación como Nvidia y Broadcom, que controlan la interconexión de redes y el flujo de caja...

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