Bluechip

KI treibt zunehmend die Marktprofitabilität:

Die Nettogewinnmarge des S&P 500, ohne Finanzwerte, liegt bei einem Rekord von ~15%.

Gleichzeitig ist die Nettomarge des S&P 500, ohne die Magnificent 7 und Tech, auf ~8% gesunken, nahe dem niedrigsten Stand seit der Pandemie 2020.

Das markiert eine Differenz von ~7 Prozentpunkten zwischen Tech- und Nicht-Tech-Sektoren, der größte Unterschied, der jemals verzeichnet wurde.

Dies geschieht, während die Margen für Unternehmen außerhalb des Tech-Sektors seit 2022 rückläufig sind.

In der Zwischenzeit haben die Magnificent 7 und Tech-Firmen in den letzten Quartalen einen rasanten Anstieg der Margen erlebt.

KI ist im Moment alles, was zählt.
$SPYon
#PostonTradFi

$ZEC zurück zum täglichen MA 20 (mittlerer BB), der seit dem $300-Bereich als Unterstützung fungiert

$NEAR Die gesamte Kerze über dem oberen BB auf dem Daily

$SOL zurück in die Range-Tiefs auf dem Daily

Globale langfristige Anleihenrenditen haben die höchsten Werte seit der Finanzkrise 2008 überschritten.
4,2%
Das ist die aktuelle Rendite des Bloomberg Global Long Bond Index…
der höchste Wert seit Juli 2008.
Aber dieses Mal trägt die Welt über 100 Billionen Dollar mehr Schulden als vor der globalen Finanzkrise.
Was passiert eigentlich?
Die Märkte beginnen, das „echte Risiko“ nach Jahren billigen Geldes neu zu bewerten.
Warum?
• Massive fiskalische Defizite in den meisten G7-Volkswirtschaften
• Die Dienstleistungsinflation bleibt hartnäckig und ist nicht wie von den Zentralbanken erwartet gefallen
• Investoren fordern höhere Renditen, um langlaufende Anleihen zu halten
• Die Energiepreise bleiben hoch und halten den globalen Inflationsdruck aufrecht
Das Problem sind nicht nur die steigenden Renditen…
Das eigentliche Problem ist, dass fast alles auf der Welt über Jahre hinweg auf einer Annahme basierte:
„Niedrige Zinssätze werden für immer bestehen bleiben.“
Jetzt bricht diese Annahme zusammen.
Wenn die globalen langfristigen Anleihenrenditen steigen:
• Aktienbewertungen geraten unter Druck
• Immobilien verlieren an Attraktivität
• Die Finanzierungskosten steigen für Regierungen und Unternehmen
• Die Liquidität zieht allmählich in den Märkten an
• Hochrisiko-Assets werden zunehmend fragil
Einfach ausgedrückt:
Die Welt tritt in eine massive Neubewertungsphase für Finanzanlagen ein.
Und was wir jetzt sehen, könnte nur der Anfang sein.
2008 war eine Banken-Schuldenkrise…
Die nächste Krise könnte eine globale Staatsverschuldungskrise sein.
Beobachte den Anleihemarkt genau.
Denn Anleihen erkennen die Gefahr normalerweise früher als Aktien.
#PostonTradFi

Ich beobachte dies als ein potenzielles H&S-Top-Muster für $BTC .

Beachte, dass das überhaupt nichts bedeutet, wenn es nicht unter die Nackenlinie bricht. Es ist nur ein H&S, wenn es das tut.
Wenn es jedoch bricht, wäre das Ziel nach unten bei $65k. Es könnte wahrscheinlich sogar noch tiefer gehen, da es gleichzeitig einen Ausbruch aus dem gelben Kanal darstellt, der ein noch niedrigeres Ziel von $61k-$62k hat.

Es ist gut, Möglichkeiten im Auge zu behalten, bevor sie eintreten.

$WLD starker Follow-through bei diesem Setup mit einem Breakout, fortgesetzte Akkumulation, während der Preis sich dem SMA 200 nähert

$BTC 4H Außenkerze mit monster Volumen, schließt nahe den Kerzen-Tiefs

$BTC
Die Funding-Raten bleiben trotz des kurzfristigen Abwärtstrends von Bitcoin weiterhin positiv.

Wahrscheinlich werden sie noch niedriger, bevor das nächste große Tief gefunden wird

$TRX wöchentlich

$BTC LTF Ablehnung bei 78k verleiht diesem Level zusätzliche Bedeutung. Kann als Pivot genutzt werden, wenn es bricht

Wach auf…
Die Kaufkraft des Dollars wurde über Jahrzehnte hinweg langsam zerstört.
Was $1 vor 30 oder 40 Jahren kaufen konnte…
benötigt jetzt mehrere Male mehr.
Und das ist nicht nur ein "Preisproblem", es ist ein schrittweiser Zusammenbruch des Wertes des Geldes selbst.
Inflation ist nicht nur eine weitere wirtschaftliche Statistik…
Es ist eine versteckte Steuer, die bezahlt wird von:
• Arbeitern
• Rentnern
• Sparern
• und jedem, der Bargeld hält, während Regierungen weiterhin drucken, ausgeben und Schulden ausweiten.
Was noch gefährlicher ist, ist, dass die meisten Menschen es nicht sofort spüren.
Denn die Kaufkraft erodiert langsam…
aber ihre langfristigen Auswirkungen sind verheerend.
Fiat-Geld gibt die Illusion von Stabilität,
aber die Geschichte erzählt eine andere Geschichte:
Fast jede Fiat-Währung verliert im Laufe der Zeit an Wert.
Deshalb:
• reale Vermögenswerte zählen
• Cashflow zählt
• Investieren zählt mehr als traditionelles Sparen
• und das Verständnis der Währungsabwertung ist nicht mehr optional, es ist essenziell.
Wenn du nur in Dollars sparst…
schützt du dein Vermögen nicht,
du siehst zu, wie es leise erodiert.
Die eigentliche Frage ist nicht:
„Wird der Dollar noch mehr an Wert verlieren?“
Sondern:
„Wie viel Kaufkraft werden die Menschen verlieren, bevor sie erkennen, was passiert?“
Teile diesen Beitrag.
Denn das ist nicht nur eine wirtschaftliche Geschichte, es ist die Geschichte jedes Menschen, der hart arbeitet und versucht, seine finanzielle Zukunft zu schützen.

$BTC wurde als Antwort auf genau diesen Prozess der Geldabwertung geschaffen. Im Gegensatz zu Fiat-Währungen kann das Angebot nicht durch politische Entscheidungen, Schuldenausgaben oder Interventionen der Zentralbanken ausgeweitet werden.
Während der Dollar im Laufe der Zeit allmählich an Kaufkraft verliert, operiert Bitcoin auf fester Knappheit, die durch Code durchgesetzt wird. Das macht es kurzfristig nicht stabil, aber es ändert die langfristige Gleichung vollständig.
In einer Welt, in der Geld kontinuierlich verwässert wird, werden Vermögenswerte mit nachweisbarer Knappheit immer wichtiger.

BREAKING: US-Ölpreise setzen ihre Verluste fort und fallen zum ersten Mal seit dem 7. Mai unter 90 $/Barrel.
$BZ $CL
#PostonTradFi

Der stärkste Beweis, dass das Power Law von $BTC echt ist, ist nicht das ~96% R²

Es versagt, wo Lärm gewinnen sollte.

Dann gewinnt es, wo Struktur wichtig sein sollte.

Die Anpassung ist stark:

R² = 0.961
Exponent ≈ 5.67
Aber das ist noch nicht der Beweis.

Alles kann zur Vergangenheit passen.

Der echte Test ist außerhalb der Probe.
Leak-freier Walk-Forward vs. Zufallswalk:

Zu jedem Datum sieht das Modell nur die Daten, die zu diesem Datum verfügbar sind.

90d: -97.3%
180d: -3.2%
1Y: +49.1%
2Y: +76.5%

Der Median über das verteidigbare Fenster, 90d–2Y:

+23% OOS R²

Nach 90 Tagen wird es zerstört.

Nach 180 Tagen ist es Lärm.

Nach 1 Jahr halbiert es den quadratischen Fehler grob.

Nach 2 Jahren reduziert es den quadratischen Fehler um mehr als drei Viertel.

So sieht normalerweise keine gefälschte Kurvenanpassung aus.

Das ist die Signatur einer langfristigen Adoptionskurve.

Kurzfristig:
Liquidität, Hebel, Schlagzeilen, erzwungenes Verkaufen.

Langfristig:
feste Versorgung, Adoption, Netzwerkeffekte.

Die Residuen bestehen auch den Sanitätstest:

ADF p = 0.021

Abweichungen vom Trend haben sich historisch mean-reverted, anstatt sich davon zu entfernen.

Nicht ein perfektes Gesetz.

Nicht ein Handelssignal.

Eine skalierungsinvariante Adoptionsstruktur, die nur erscheint, wenn die Zeit den Lärm schlägt.

90 Tage sind Chaos.

1+ Jahre sind Signal.

Naja, ich lag falsch bezüglich $NEAR
Es war nicht nur einer der besten Candlestick-Diagramme...

Es war DAS beste Diagramm. Wunderschöne Fortsetzung. Unglaubliche Bedingungen gerade jetzt.

KOSTENLOSE ALPHA

Wenn dein Lieblings-Altcoin in den letzten Wochen nicht um MINDESTENS 20% gestiegen ist, verkauf, mach weiter und lösch ihn von deiner Watchlist.

Hör auf, Müll zu halten und dich dann bei uns zu beschweren.

$NEAR Nachrichten-Hochs nach etwas Konsolidierung

$USELESS jetzt frische lokale Höchststände, 20% im täglichen Candlestick hoch