The Buzzing Bee

لا يزال مؤشر S&P 500 يحافظ على قربه من القيم العالية، ولكن تحت السطح، بدأت الأمور تضعف. كل من الرسم البياني والاقتصاد يرسلان إشارات تحذيرية من السهل أن تفوتها إذا كنت تنظر فقط إلى السعر.
تباين هبوطي أسبوعي
في الرسم البياني الأسبوعي، سجل السعر قمم أعلى، لكن الزخم لم يفعل ذلك. يُطلق على هذا اسم التباين الهبوطي وغالبًا ما يظهر قرب نهاية الاتجاهات الصاعدة الطويلة.
هذا لا يعني أن السوق سيتعرض للانهيار على الفور، ولكنه عادةً ما يعني أن الزخم الصاعد ينفد.

شكل كسري من سوق الدب عام 2021

البيتكوين، عملاق العملات المشفرة الذي يعتبره الكثيرون مرادفًا للحرية المالية، ليس آمنًا كما يبدو، وفقًا لأحد المحللين. جاستين بونس، مؤسس شركة الاستثمار في العملات المشفرة Cyber ​​Capital، أبرز أن البيتكوين قد يكون في طريقه نحو الانهيار. وليس في قرون، بل في فترة زمنية أقصر بكثير مما يرغب أي متحمس في تخيله: بين 2031 و2036.
في منشور حديث على الشبكة الاجتماعية X، شرح بونس لماذا يرى مستقبلًا مقلقًا لأكثر الشبكات شعبية في العالم. كل ذلك ينطلق من رياضيات بسيطة: مكافأة الكتلة تتناقص مع كل نصف (آلية تنظيم إصدار البيتكوين الجديد)، ووفقًا لحساباته، بحلول عام 2036، سيحصل عمال المناجم على 0.39 BTC فقط لكل كتلة. عند الأسعار الحالية، فإن ذلك يترجم إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويًا لحماية شبكة قد تبلغ قيمتها السوقية تريليونات. المشكلة؟ هذا الرقم، كما يقول بونس، لن يكون كافيًا لردع المهاجمين المحتملين. ذهب بونس إلى أبعد من ذلك. حذر من أن هذه الضعف في "ميزانية الأمان" قد تفتح الباب لهجمات 51%، وهي نوع من "القرصنة الداخلية" التي يأخذ فيها شخص ما السيطرة على الأغلبية من الشبكة للتلاعب بالمعاملات. سيناريو، على الرغم من أنه غير محتمل اليوم، قد يصبح أكثر قابلية للتطبيق إذا ضعفت الحوافز الاقتصادية لحماية الشبكة.

مع انتقال سوق العملات المشفرة إلى مرحلة جديدة من النضج، يهيمن سؤال كبير على المناقشات عبر قاعات التداول، والمنتديات عبر الإنترنت، وغرف الاجتماعات المؤسسية على حد سواء: ما هو التالي للبيتكوين؟ بعد سنوات من التقلبات، والنمو المتفجر، والتصحيحات، والتفاؤل المتجدد، تواصل البيتكوين الوقوف في مركز ثورة الأصول الرقمية العالمية.

لقد أثبتت البيتكوين بالفعل مرونتها. من البقاء على قيد الحياة في عدة أسواق هابطة إلى مواجهة التدقيق التنظيمي في جميع أنحاء العالم، لقد انتعشت باستمرار بشكل أقوى. تاريخياً، تتحرك البيتكوين في دورات—فترات من التوسع السريع تليها مرحلة التوحيد. يعتقد العديد من المحللين أننا إما ندخل أو نحن بالفعل في المراحل الأولى من دورة نمو أخرى، مدفوعة بالتبني المؤسسي، والترقيات التكنولوجية، وزيادة الطلب العالمي على الأصول اللامركزية.

بعد أن عشت ثلاث دورات سوقية، شاهدت نفس الخطأ المكلف يتكرر في كل مرة - نوع الخطأ الذي يعاقب عليه السوق في النهاية بلا رحمة.

إذا نظرت إلى مخططات العملات البديلة المجمعة مثل OTHERS أو TOTAL3، فإنها تخلق وهماً قوياً. تجعل الأمر يبدو كما لو أن العملات البديلة ثابتة على أرضها، وأن موسم العملات البديلة الذي طال انتظاره مؤجل ببساطة، أو أن الانفجار على وشك الحدوث. لكن هذه المخططات مضللة هيكلياً. حتى عندما تكون الأرقام التي تظهرها دقيقة من الناحية الفنية، فإن القصة التي ترويها fundamentally خاطئة.

لقد تحرك سعر سولانا بشكل جانبي في الجلسات الأخيرة، مما يظهر استقرارًا بدلاً من الانتعاش الحاسم. على الرغم من هذه الارتدادات، تشير سلوكيات المستثمرين إلى أن الثقة لا تزال محدودة عبر سوق العملات المشفرة الأوسع. لقد عكست الأيام العشر الماضية استقرارًا نسبيًا ضمن نطاق تداول محدد. ومع ذلك، لم يتحول الاستقرار إلى إعادة تجميع جديدة.
سولانا تفقد ثقة حامليها الجدد كان مستثمرو سولانا الجدد هم أول من قلل من النشاط. تُصنف العناوين التي تكمل معاملتها الأولى على الشبكة على أنها عناوين جديدة. في وقت سابق من هذا العام، سجلت سولانا ما يقرب من 10 ملايين عنوان جديد عند ذروة التفاعل. على مدار الأيام الأربعة الماضية، انخفض هذا العدد بنسبة 23% إلى 7.62 مليون.

أرسل السوق للتو رسالة أن معظم المتداولين لم يكونوا مستعدين لسماعها.
العملات المشفرة تتراجع لكن الذهب والفضة والأسهم الكبرى كذلك.
الأصول التي كان من المفترض أن تحمي المحافظ تنخفض معًا.
هذه ليست تصحيحًا عاديًا. إنها إشارة إلى الضغط النظامي الذي ينتشر عبر الأسواق العالمية.
عندما يتم بيع كل شيء دفعة واحدة، حان الوقت للتوقف عن النظر إلى الرسوم البيانية بشكل منفصل.
البيع المتزامن الذي لم يتوقعه أحد
لسنوات اعتمد المستثمرون على التنوع كوسيلة للحماية.
عندما انخفضت الأسهم كان من المتوقع أن يرتفع الذهب.

لنبدأ الحديث عن استراتيجية DCA الديناميكية.
DCA الديناميكي يتعلق بتعديل استثمارك بناءً على ظروف السوق الحالية. على عكس DCA التقليدي، فإن DCA الديناميكي أكثر مرونة. في جوهره، تحاول الاستثمار أكثر خلال الأسواق الهابطة والاستثمار أقل (أو الخروج) خلال الأسواق الصاعدة من خلال استخدام المقاييس / النظر إلى المؤشرات وتعديل مبلغ DCA بناءً عليها.
لكن لماذا؟
عند اختبار هذه الطريقة، فإنها تحقق عوائد أعلى بكثير. في نفس الوقت، تساعد كثيرًا في الاضطراب العاطفي. وضع استراتيجية لتحقيق الأرباح خلال الأسواق الصاعدة والتمسك بها هو نعمة عندما تضرب الجشع. كما أنها تساعد في الجانب العاطفي عند الاستثمار بشكل ديناميكي في السوق. يبدو غبيًا أن تستثمر نفس المبلغ عند 15k و 45k. من الواضح أنك تريد الاستفادة من التغيرات في السوق.

استراتيجيات السكالبينغ لمدة 5 دقائق لتحقيق أرباح سريعة
في هذه المقالة، سأتحدث عن استراتيجية السكالبينغ لمدة خمس دقائق. ستكون استراتيجية السكالبينغ لمدة 5 دقائق مثيرة للاهتمام لجميع المتداولين وأيضًا للمبتدئين. يمكن لكل متداول استخدام هذا المؤشر ويمكنهم كسب الكثير من الأرباح.
أفضل مؤشر للرسم البياني لمدة 5 دقائق
في نظام السكالبينغ لمدة 5 دقائق أو الاستراتيجية، يحتاج البائع والمشتري إلى وضع مستوى أدنى من 10 صفقات في يوم واحد كحد أقصى بهدف الاستفادة من أي تحركات سعرية غير مهمة. يجب تنفيذ نظام أو استراتيجية صارمة بهدف تقليل أي انخفاض محتمل.

نعم، نظريًا يمكنك تخيل سلسلة من المصادفات غير المعقولة، والمخاطرة العدوانية، والحظ الخالص. ولكن في الواقع، ينتهي هذا الطريق تقريبًا دائمًا بحساب مفجر قبل أن يحدث أي نمو ذي معنى.
لذا فإن الجواب - لا يمكنك..
ومع ذلك، يعتقد معظم الناس الذين يدخلون هذا المجال بصدق أنهم سيكونون الاستثناء. إنهم مقتنعون أن الأمور ستنجح لهم. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في هذا - الطريقة التي يتم بها تقديم التداول: نمط حياة رائع، حرية، سيارات باهظة الثمن، سفر، ومن المفترض أن كل ما عليك فعله هو الضغط على "شراء" أو "بيع."

ذكرت البيتكوين مؤخرًا السوق بتقلبها المميز، حيث حققت انتعاشًا دراماتيكيًا بعد أسبوع مضطرب. بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 60,033 دولارًا، وهو مستوى لم يُرَ منذ أواخر عام 2024، وأقل بحوالي 52% من ذروتها البالغة 126,000 دولار، تمكنت "العملة البرتقالية" من استعادة موقعها فوق المستوى النفسي البالغ 70,000 دولار.
تغيرت الأجواء من الذعر إلى "التفاؤل الحذر" بينما كانت BTC تتأرجح حول 70,700 دولار. بينما تعتبر القفزة بنسبة 18% من المستويات المنخفضة مثيرة للإعجاب، إلا أن السوق لا يزال متوترًا، حيث يزن ما إذا كانت هذه هي انعكاسة حقيقية للاتجاه أو انتعاش مؤقت.

يستقطب XRP مرة أخرى انتباه السوق حيث تقوم حركة السعر ببناء الزخم نحو منطقة المقاومة الرئيسية من 2.00 دولار إلى 2.30 دولار. مع طموحات Ripple الأوسع في توسيع بصمتها العالمية والسعي نحو سرد تقييم طويل الأجل بقيمة تريليون دولار، يراقب المتداولون عن كثب ما إذا كان بإمكان XRP الحفاظ على الضغط الصعودي.
📊 النظرة الفنية
كان XRP يتماسك بالقرب من مستوى دعم قوي، مكونًا هيكلًا يشير إلى التراكم. إذا زاد حجم الشراء، يعتقد المحللون أن حركة نحو مقاومة نفسية عند 2.00 دولار يمكن أن تحدث أولاً، تليها احتمالية التمدد نحو 2.30 دولار.

أكملت بينانس رسميًا تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها المالية من خلال تحويل كامل صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) الذي يُقدّر بحوالي مليار دولار إلى بيتكوين.
في معاملتها النهائية، اشترت البورصة 4,545 بيتكوين، مما جعل إجمالي حيازات الصندوق يصل إلى 15,000 بيتكوين. مع تداول البيتكوين بحوالي 67,000 دولار في وقت التحويل، تُقدّر الاحتياطات بأكثر من مليار دولار بقليل. تمثل هذه الخطوة خروجًا كبيرًا عن الهيكل السابق للصندوق، الذي اعتمد على العملات المستقرة لتحقيق استقرار الأسعار والسيولة الفورية.

سوق عميق هذا واحد من أقوى الأسئلة النفسية في التداول: هل أشتري هذا الانخفاض الآن، أم أنتظر مزيدًا من التأكيد؟ الإجابة نادرًا ما تكون بسيطة، وأي شخص يخبرك بأنها كذلك ربما يبسط ديناميكيات السوق بشكل مفرط. كل انخفاض يحمل عاطفة. الخوف ينتشر بسرعة. وسائل التواصل الاجتماعي تنقسم. بعضهم يصرخ "آخر فرصة للشراء"، بينما يحذر الآخرون من انهيار. لكن اتخاذ القرار الناجح لا يتعلق باختيار الجوانب - بل يتعلق بفهم الهيكل والسيولة والمخاطر.

يجب تقييم أحداث الأسبوع الماضي في العملات المشفرة والمعادن الثمينة والبورصات الدولية بما يتجاوز مخططات الأسعار. كشفت عمليات فك المراكز المرفوعة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والمخاطر على الميزانيات العمومية المؤسسية عن طبقات مختلفة من السوق. كانت هذه العملية، التي تسببت في الذعر بين المستثمرين، مهمة في إظهار المناطق التي يكون فيها نظام التشفير قويًا وأين يبقى عرضة للخطر.
كان العامل الرئيسي الذي يحدد سلوك السوق طوال الأسبوع هو فك الرافعة المالية بالاقتران مع ظروف السيولة المنخفضة. أدى الإصدار السريع للمخاطر المتراكمة في أسواق المشتقات إلى تسريع تحركات الأسعار، بينما حولت عمليات تصفية السلاسل الضغط إلى سوق العقود الفورية. يجب تفسير الانخفاض السريع في البيتكوين، الذي اختبر مستوى الدعم المهم البالغ 60,000 دولار، ليس كتصحيح تقني، ولكن كانعكاس لفشل إدراك المخاطر في السوق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام Bithumb، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، عن طريق الخطأ بإضافة 620,000 BTC إلى حسابات المستخدمين. هذا حوالي 40 مليار دولار بدلاً من بضعة مئات من الدولارات فقط في عرض ترويجي.
ماذا حدث بعد ذلك؟ حسنًا، بدأ بعض الأشخاص في بيع BTC 'غير المقصود'، وانخفض سعر البيتكوين بنحو 17% في دقائق. توقفت البورصة بسرعة عن التداول والسحوبات قبل أن تصبح الأمور أكثر فوضى.
أخبار جيدة: استعاد Bithumb تقريباً كل شيء، حوالي 99.7% من العملات عادت. ولكن تم بيع حوالي 125 BTC (~9 مليون دولار) ولم يتم إرجاعها بعد. وللتوضيح، لم يكن هذا اختراقاً. كانت مجرد خطأ بشري مباشر. في عالم مليء بالمليارات الرقمية، يمكن أن يتسبب انزلاق إصبع واحد في فوضى.

BTC تحوم بالقرب من $67.6K، وقد تغير الشعور بشكل حاسم إلى الخوف الشديد. ومع ذلك، لم ينهار السعر. هذه الاختلافات مهمة. عندما ترتفع المخاوف ولكن الهيكل يبقى ثابتًا، يكون السوق عادةً في واحدة من مرحلتين:
1. توزيع في المرحلة المتأخرة قبل الانهيار
2. غسل الرفع النهائي قبل الانعكاس
الإغلاق الأسبوعي سيحدد أيهما.
📉 الحالة الهبوطية: الإغلاق الأسبوعي تحت $60K
لكي يغلق البيتكوين تحت $60K، من المحتمل أن تحتاج ثلاث أشياء إلى الحدوث:
1. خسارة حاسمة من منطقة الطلب $64K–$65K

التداول بالنسخ هو إحدى الميزات في سوق العملات المشفرة. طريقة تداول فريدة تمامًا، تتيح للمستخدمين الاستفادة من خبرة المتداولين الخبراء وتحقيق الربح من معرفتهم.
خيار التداول بالنسخ مصمم للمبتدئين الذين لم يتعلموا كيفية التداول. في خيار التداول بالنسخ، لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في العملات المشفرة لتحقيق الربح منها، في الواقع، لا تحتاج إلى معرفة الكثير عن تداول العملات المشفرة لكسب المال، كل ما عليك فعله هو متابعة المتداولين الخبراء بمبلغ من رأس المال وكسب المال من تداولاتهم.

أداء بيتكوين هذا الأسبوع يدل على شيء، ليس لأنه إيجابي، ولكن لأنه يعبر عن استنفاد المشاعر.
لقد رأينا للتو مؤشر الخوف والجشع للعملات الرقمية على CoinMarketCap يصل إلى بعض أدنى مستويات العام، وعلى مدار الـ 90 يومًا الماضية بالكاد تحرك بعيدًا عن التشاؤم الشديد.
أمس: خوف شديد - 8
الأسبوع الماضي: خوف شديد - 5
في 15 ديسمبر 2018، وصلت BTC إلى أدنى مستوى لها عند 3,023 دولار بينما سجل مؤشر الخوف والجشع 11.
في 17 مارس 2020، وصلت BTC إلى 3,897 دولار مع قراءة المؤشر عند 8.
في 18 يونيو 2022، انخفضت BTC إلى 17,420 دولار، مع قراءة المؤشر عند 6.$