30 Quy Tắc Giao Dịch Tốt Nhất Thế Giới

Giao dịch không chỉ là những con số, nó là một cuộc chiến ba chiều diễn ra chủ yếu bên trong chính các nhà giao dịch. Thiếu bất kỳ yếu tố quan trọng nào có thể nhanh chóng phá hủy một nhà giao dịch. Nhà giao dịch phải phát triển trước tiên một hệ thống giao dịch mạnh mẽ phù hợp với tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Sau đó, họ phải giao dịch một cách nhất quán, với kỷ luật và niềm tin, qua những thăng trầm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự tiếp xúc với rủi ro cũng phải được quản lý cẩn thận thông qua việc xác định kích thước vị thế và giới hạn các vị thế mở. Quản lý rủi ro phải giúp nhà giao dịch vượt qua những chuỗi thua lỗ và cho phép tồn tại, tạo cơ hội để ngay cả việc chiến thắng.
Đây là ba mươi quy tắc có thể giúp nhà giao dịch mới sống sót trong năm đầu tiên trên thị trường giao dịch hoặc đưa nhà giao dịch không có lợi nhuận gần hơn với việc có lợi nhuận.
Giao dịch với tâm lý đúng đắn.
TÂM LÝ NHÀ GIAO DỊCH
    Hãy linh hoạt và đi theo dòng chảy của hành động giá thị trường; sự cứng đầu, cái tôi và cảm xúc là những chỉ báo tồi tệ nhất cho điểm vào và ra.
    Hiểu rằng nhà giao dịch chỉ chọn các điểm vào, điểm ra, kích thước vị thế và rủi ro của họ, và thị trường quyết định liệu họ có lợi nhuận hay không.
Bạn phải có một kế hoạch giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch, điều này phải là điểm neo trong quá trình ra quyết định của bạn.
    Bạn phải từ bỏ mong muốn luôn đúng về giao dịch của mình và đổi lấy mong muốn kiếm tiền. Bước đầu tiên để kiếm tiền là cắt lỗ ngay khi bạn nhận ra bạn đã sai.
    Đừng bao giờ giao dịch với kích thước vị thế quá lớn để cảm xúc của bạn chi phối kế hoạch giao dịch.
    "Nếu nó cảm thấy tốt, đừng làm điều đó." – Richard Weissman
    Giao dịch với kích thước vị thế lớn nhất của bạn trong các chuỗi thắng và kích thước vị thế nhỏ nhất trong các chuỗi thua. Không quá lớn và giao dịch với kích thước nhỏ nhất khi trong chuỗi thua.
    Đừng lo lắng về việc mất tiền mà có thể kiếm lại được; hãy lo lắng về việc mất đi kỷ luật giao dịch của bạn.
    Một giao dịch thua lỗ khiến bạn mất tiền, nhưng để một giao dịch thua lỗ lớn đi quá xa có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Cắt lỗ vì sự bình tĩnh của bạn cũng quan trọng như việc bảo vệ vốn.
    Một nhà giao dịch chỉ có thể tiến tới thành công sau khi họ có niềm tin vào bản thân mình như một nhà giao dịch, hệ thống giao dịch của họ như một người chiến thắng, và biết rằng họ sẽ giữ kỷ luật trong hành trình giao dịch của họ.
Giảm nguy cơ phá sản của bạn xuống gần như bằng không.
QUẢN LÝ RỦI RO
    Đừng bao giờ vào một giao dịch trước khi bạn biết nơi bạn sẽ thoát ra nếu bị chứng minh là sai.
Đầu tiên, hãy tìm mức dừng lỗ phù hợp sẽ cho bạn biết rằng bạn đã sai về một giao dịch, sau đó thiết lập kích thước vị thế của bạn dựa trên mức giá đó.
Tập trung như một tia laser vào số vốn có thể mất trên bất kỳ giao dịch nào trước, trước khi bạn vào, không phải vào bao nhiêu lợi nhuận bạn có thể kiếm.
    Cấu trúc các giao dịch của bạn thông qua việc xác định kích thước vị thế và dừng lỗ để bạn không bao giờ mất hơn 1% vốn giao dịch của mình trong một giao dịch thua lỗ.
    Đừng bao giờ để tài khoản giao dịch của bạn tiếp xúc với hơn 5% tổng rủi ro tại bất kỳ thời điểm nào.
    Hiểu bản chất của sự biến động và điều chỉnh kích thước vị thế của bạn cho rủi ro tăng cao với những cú sốc biến động.
    Đừng bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, thêm vào một giao dịch thua lỗ. Cuối cùng, điều đó sẽ phá hủy tài khoản giao dịch của bạn khi bạn chiến đấu với xu hướng sai.
    Tất cả các giao dịch của bạn nên kết thúc theo một trong bốn cách: thắng nhỏ, thắng lớn, thua nhỏ, hoặc hòa vốn, nhưng không bao giờ là thua lớn. Nếu bạn có thể loại bỏ các khoản thua lớn, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để cuối cùng đạt được thành công trong giao dịch.
    Hãy cực kỳ cứng đầu trong các quy tắc quản lý rủi ro của bạn; đừng từ bỏ một inch. Phòng thủ giành chiến thắng trong các giải vô địch thể thao và lợi nhuận trong giao dịch.
    Hầu hết thời gian, dừng lỗ theo dõi có lợi nhuận hơn so với mục tiêu lợi nhuận. Chúng ta cần những thắng lớn để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ. Xu hướng thường đi xa hơn bất kỳ ai dự đoán.
Phát triển một hệ thống giao dịch thắng lợi phù hợp với tính cách của bạn.
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH CỦA BẠN
"Giao dịch những gì đang xảy ra... Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." – Doug Gregory
    Đi theo sức mạnh; bán sức yếu trong khung thời gian của bạn.
    Tìm lợi thế của bạn so với các nhà giao dịch khác.
    Hệ thống giao dịch của bạn phải được xây dựng dựa trên các sự kiện có thể định lượng, không phải ý kiến.
    Giao dịch biểu đồ, không phải tin tức.
    Một hệ thống giao dịch mạnh mẽ phải được thiết kế để có tỷ lệ thắng lớn trong các giao dịch hoặc những thắng lớn và thua nhỏ.
    Chỉ nhận các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nghiêng về phía bạn.
    Câu trả lời cho câu hỏi, "Xu hướng là gì?" là câu hỏi, "Khung thời gian của bạn là gì?" – Richard Weissman. Giao dịch chủ yếu theo hướng mà thị trường đang có xu hướng trong khung thời gian của bạn cho đến cuối cùng, khi nó uốn cong.
    Chỉ nhận các điểm vào thực sự có lợi thế; tránh bị cuốn vào tiếng ồn vô nghĩa.
    Đặt dừng lỗ của bạn ra ngoài phạm vi tiếng ồn để bạn chỉ bị dừng khi bạn có khả năng sai.