⚠️ THÔNG BÁO:
Tất cả những gì được viết dưới đây - không phải là lời khuyên tài chính. Tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm và quan sát. Hiểu biết về tính thanh khoản không đảm bảo lợi nhuận, nhưng mang lại lợi thế to lớn. Quyết định chỉ có bạn tự mình đưa ra. Và bây giờ, hãy bắt tay vào công việc 👇
Tại sao giá lại đi đúng hướng này chứ không phải hướng kia? Tại sao lại phá vỡ mức này? Tại sao sau khi phá vỡ một cách đẹp đẽ, giá lại đảo chiều và quét stop loss?
Câu trả lời duy nhất: THANH KHOẢN.
Thị trường không phải là hỗn loạn. Đây là những đồng tiền thông minh săn lùng những kẻ ngốc. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích:
✅ Thanh khoản là gì bằng những từ đơn giản
✅ Nơi nó ẩn náu
✅ Cách mà các nhà đầu tư lớn lấy tiền của đám đông
✅ Cách kiếm tiền từ điều này
Đi nào 👇
1️⃣ THANH LÝ LÀ GÌ BẰNG NHỮNG TỪ ĐƠN GIẢN?
Thanh khoản là tiền đang chờ được lấy đi. Nơi nào có tiền đó?
🟢 Điểm dừng của đám đông
🟢 Lệnh giới hạn (đặt hàng mua/bán)
🟢 Các vị trí ký quỹ sẽ bị thanh lý
Các nhà đầu tư lớn (cá voi, nhà tạo lập thị trường, tiền thông minh) biết nơi có tiền này. Và họ đi đến nơi có thanh khoản để lấy đi.
2️⃣ NƠI THANH KHOẢN ẨN NẤP?
🔵 Ở CÁC MỨC
Người mới đặt điểm dừng sau mức gần nhất. Sau mức kháng cự - điểm dừng của những người bán khống. Sau mức hỗ trợ - điểm dừng của những người mua dài. Cá voi biết điều này. Nó xuyên thủng mức, lấy các điểm dừng và đảo chiều.
📌 Vì vậy, giá thường xuyên xuyên thủng các mức và ngay lập tức đi ngược lại.
🟢 XUNG QUANH CÁC SỐ TRÒN
Mọi người thích những con số đẹp. Điểm dừng được đặt ở 50 000, 51 000, 52 000. Cá voi biết điều này.
🟠 TRONG CÁC KHU VỰC CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN
Nơi có các giao dịch lớn - thanh khoản còn lại ở đó. Cá voi quay trở lại để mua thêm hoặc bán ra.
🔴 TRONG CÁC KHU VỰC THANH LÝ
Trên thị trường phái sinh có những cụm thanh khoản - giá, nơi có hàng triệu đô la vị trí sẽ bị thanh lý. Cá voi cố tình đẩy giá đến đó để gây ra một thác nước thanh lý.
3️⃣ NÓ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO TRÊN BIỂU ĐỒ?
KỊCH BẢN SỐ 1: SĂN LÙNG CÁC ĐIỂM DỪNG (Stop Hunt)
1️⃣ Giá đang đến mức kháng cự
2️⃣ Mọi người đều đặt lệnh bán khống, điểm dừng sau mức
3️⃣ Cá voi đẩy giá LÊN trên mức
4️⃣ Các điểm dừng của những người bán khống bị kích hoạt (họ mua vào để đóng vị trí)
5️⃣ Giá bay lên cao hơn nữa nhờ những giao dịch này
6️⃣ Cá voi bán cho họ những đồng tiền của mình
7️⃣ Giá giảm trở lại
Bạn đã thấy điều này hàng nghìn lần. Bây giờ bạn biết tại sao.
KỊCH BẢN SỐ 2: THÁC NƯỚC THANH LÝ
1️ Giá đang đi xuống
2️ Các vị trí dài đang gần đến chỗ thanh lý
3️ Các nhà đầu tư lớn đẩy giá đến vùng thanh lý
4️ Thanh lý gây ra nhiều bán ra hơn
5️Giá bay xuống
6️ Cá voi mua lại mọi thứ ở đáy
4️⃣ CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU NÀY?
CHIẾN LƯỢC SỐ 1: ĐỪNG ĐẶT ĐIỂM DỪNG SAU CÁC MỨC RÕ RÀNG
Mọi người đều đặt điểm dừng sau mức. Điều đó có nghĩa là cá voi sẽ đi đến đó.
📌 Đặt điểm dừng một chút xa hơn, sau khu vực mà có thể đi lấy thanh khoản.
CHIẾN LƯỢC SỐ 2: GIAO DỊCH THANH LÝ
Nhìn vào bản đồ thanh lý (có trên một số sàn giao dịch).
Nơi có sự tập trung thanh khoản - giá sẽ đi đến đó.
Có thể:
✅ Vào theo hướng đến khu vực thanh lý
✅ Chờ khi khu vực được đạt đến và bắt lấy sự đảo chiều
CHIẾN LƯỢC SỐ 3: CHỜ CÁC ĐỘT PHÁ GIẢ
Cá voi đã đi lấy các điểm dừng, lấy thanh khoản, giá đã đảo chiều. Đây là thời điểm lý tưởng để vào giao dịch ngược lại với sự đột phá giả.
Thuật toán:
1️⃣ Chờ đợi sự đột phá giả của mức
2️⃣ Chờ xác nhận (giá chưa ổn định)
3️⃣ Vào theo hướng hồi phục
4️⃣ Điểm dừng sau đuôi của sự đột phá giả
CHIẾN LƯỢC SỐ 4: NHÌN SỔ LỆNH
Trong sổ lệnh, có thể thấy nơi có thanh khoản lớn. Nếu bạn thấy một bức tường khổng lồ để mua - hãy biết rằng cá voi có thể sẽ đi xuống trước để thu thập các điểm dừng, rồi mới đi đến bức tường đó.
5️⃣ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THANH KHOẢN
📊 Bookmap - trực quan hóa sổ lệnh theo thời gian thực
📊 Coinglass (trước đây là Bybt) - bản đồ thanh lý
📊 Volume Profile - cho biết nơi có khối lượng lớn
📊 Sổ lệnh trên sàn giao dịch
📊 Dòng giao dịch - các giao dịch lớn hiện rõ ngay lập tức
6️⃣ 5 LỖI CỦA NGƯỜI MỚI
❌ LỖI SỐ 1: ĐẶT CÁC ĐIỂM DỪNG Ở CÁC NƠI RÕ RÀNG
Sau mức, sau con số tròn - đó là nơi bạn sẽ bị tiêu diệt.
✅ Cách đúng: Đặt điểm dừng một chút xa hơn các khu vực rõ ràng.
❌ LỖI SỐ 2: KHÔNG NHÌN VÀO KHỐI LƯỢNG
Đột phá mà không có khối lượng - đột phá giả.
✅ Cách đúng: Khối lượng xác nhận sự di chuyển.
❌ LỖI SỐ 3: GIAO DỊCH CHỐNG LẠI THANH KHOẢN
Giá đang đi đến khu vực thanh lý, trong khi bạn cố gắng bắt đảo chiều.
✅ Cách đúng: Thanh khoản thu hút giá. Đừng tranh cãi với nó.
❌ LỖI SỐ 4: KHÔNG HIỂU BẠN LÀ AI TRONG THỊ TRƯỜNG
Bạn là thanh khoản cho cá voi. Cho đến khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ là thức ăn cho chúng.
✅ Cách đúng: Nghĩ như cá voi, chứ không phải như bữa ăn của nó.
❌ LỖI SỐ 5: BỎ QUA THANH LÝ
Không nhìn vào bản đồ thanh lý, không hiểu nơi giá sẽ đi.
✅ Cách đúng: Thanh lý - đó là bản đồ cho sự di chuyển của giá.
🧠 Ý TƯỞNG CHÍNH
Thanh khoản là máu của thị trường. Nơi nào máu chảy - giá sẽ đi đến đó. Nhiệm vụ của bạn:
✅ Hiểu nơi mà tiền của đám đông nằm
✅ Đừng trở thành đám đông này
✅ Vào sau khi thanh khoản đã được thu thập
✅ Đặt điểm dừng ở những nơi không ai tìm kiếm
Thị trường là một cuộc săn. Hãy trở thành thợ săn, chứ không phải là con mồi.
👇 CÂU HỎI CHO BẠN:
Bạn đã chú ý đến cách giá đi theo các điểm dừng chưa?
Bạn đã gặp phải điều này hay đã học cách sử dụng?
Viết câu chuyện của bạn trong phần bình luận 🔥
Nếu bài viết mở ra cho bạn cách mà thị trường thực sự hoạt động - hãy lưu lại và cho một like 👍.
Đăng ký, ở đây không có nước, chỉ có thực hành.
