S&P 500 pierwszy raz przekroczył 7600 punktów, całkowita kapitalizacja $69 bilionów
Wzrost w tym roku o 11%, z czego prawie 80% pochodzi od 10 firm zajmujących się AI

🤔 To nie jest szeroki wzrost, to koncentracja zakładów

Jensen Huang na Computexie bezpośrednio wymienił Marvell $MRVL
Łączność w centrach danych jest kluczowa w erze AI, sugerując, że to może być następna firma wart miliardów. $MRVL wzrosła o 26-32%, jedno zdanie wygenerowało kwartalny wzrost

Jensen znowu miał rację, CT i krąg finansowy jednocześnie eksplodowały, ci, którzy wiedzą, wiedzą, bo wcześniej wymienione nazwy mają swoje rekordy wzrostów

Ale mam jedno pytanie, które warto przemyśleć

CEO Goldmana Sachs powiedział, że rynek ma wystarczającą ilość kapitału, aby wchłonąć IPO na poziomie biliona dolarów, takie jak OpenAI czy Anthropic. To brzmi imponująco, ale co to naprawdę oznacza? Czy rynek jest wystarczająco zdrowy, czy płynność jest na tyle rozprzestrzeniona, że bańka może się jeszcze powiększyć?

80% wzrostów skoncentrowane jest w 10 firmach, sama ta struktura to ryzyko, jeśli jedna lub dwie z nich nie spełnią oczekiwań w raportach finansowych, cały indeks to odczuje

Nie da się gonić dzisiejszego wzrostu, lepiej poczekać na korektę. Łączność światłowodowa i moc obliczeniowa AI to prawdziwy temat, a wzmianka Huang'a to nie jest tylko chwyt marketingowy, ale po wzroście o 30% w ciągu dnia, to nie jest odpowiedni moment na wejście

Czy S&P utrzyma 7600, zależy od tego, czy w nadchodzących tygodniach raporty finansowe gigantów AI będą w stanie utrzymać oczekiwania wyceny

Stojąc tutaj, nie chodzi o to, żeby być chciwym lub przestraszonym. Chodzi o to, by dostrzegać, kto rośnie, dlaczego rośnie i gdzie przestaje być to rozsądne

DYOR, nie jest to porada inwestycyjna