JinYu762

aleabitoreddi股神 ha selezionato 3 asset da tenere a lungo termine per 10 anni

$RKLB è al livello fisico. Rocket Lab si occupa di lanci di razzi, le risorse orbitali sono scarse; chi riesce a portare qualcosa su, ha il potere di determinare i prezzi.

$SIVE è al livello di trasmissione. Quando la potenza di calcolo espande a un certo punto, il collo di bottiglia passerà dai chip stessi a come i chip comunicano ad alta velocità tra di loro.
Le connessioni ottiche e il CPO sono il prossimo anello sottovalutato; le aziende in questa catena attualmente hanno scarsa attenzione.

$INTC è al livello di produzione. Non è semplicemente la storia di un rilancio di Intel, ma l'industria globale dei processi avanzati non può dipendere solo da un produttore taiwanese.
Questo consenso strutturale sta prendendo forma; la posizione di IFS ha già un valore a lungo termine.

Il framework di Serenity non è mai stato quello di seguire le mode, ma di cercare punti critici strutturali nella catena di fornitura che non sono stati ancora completamente valutati. Questa combinazione è una rappresentazione concreta della sua metodologia.
DYOR, non costituisce un consiglio d'investimento.

AI算力按月翻倍，电网还是20年前的节奏
IEA数据：全球数据中心用电2030年翻倍至~950TWh
相当于多出一个日本的全国用电量
AI数据中心2025一年就涨了50%
缺口有，核电成了答案

公开讨论的相关标的（仅梳理，不构成推荐）：
$OKLOon 先进裂变，专攻数据中心供电
$SMR小型模块化反应堆
$NNE 微型核反应堆
$CCJ 全球铀供应龙头
$LEU 铀浓缩，HALEU（下代核堆专用燃料，全球产能极度稀缺）

但核电不是软件——监管、资本、工期，每一关是以年计算，临界不等于送电，多数项目2027年后才落地

所以我的判断是：
不押谁能跑通，要押谁更被需要
核电建成不建成不知道，但只要开工，铀就要烧

$CCJ $LEU
不需要押对赛道，只需要押对耗材

淘金热里最赚钱的，永远是卖铲子的！
大家觉得核电这轮叙事，还有第二波吗？

Il calendario azionario di giugno è pieno, ma ci sono solo tre eventi da tenere d'occhio:

🔴5 Giugno Non-Farm Payroll + Tasso di Disoccupazione
🚀12 Giugno IPO di SpaceX (SPCX, valutazione di circa 1.75 trilioni)
🔴17 Giugno Decisione FOMC + Conferenza di Powell

Questi tre eventi sono interconnessi:
1: Non-Farm Payroll → Determina le aspettative sui tassi di interesse
2: IPO di SpaceX → Potrebbe drenare molta liquidità
3: Apertura della Fed → Delimita le politiche per il secondo semestre

📋 Calendario eventi di giugno completo (ora di Pechino):

1/6 PMI Manifatturiero ISM → I titoli industriali e ciclici si muovono per primi: $CAT, $GE, $XLI

3/6 Report ADP sull'occupazione + Risultati di Broadcom (dopo il mercato) → L'ADP influenza il sentiment di mercato $AVGO direttamente impatta il settore dei chip AI, da non perdere

5/6🔴Non-Farm Payroll + Tasso di Disoccupazione → Il giorno più importante del mese, le aspettative sui tassi di interesse si ricalibrano qui. I più sensibili: $JPM, $BAC, $XLF; consumo e settore immobiliare seguono

8/6 WWDC di Apple → $AAPL in testa, $TSM, $LCTX e altri della catena di approvvigionamento seguono, il settore tecnologico si collega al 10/6 CPI → I dati sull'inflazione influenzano direttamente il percorso dei tassi di interesse. Reazione massima: $QQQ, $XLF, $VNQ

11/6 Decisione sui tassi della BCE → I mercati azionari europei e i titoli bancari globali seguono il trend: $EFA, $VGK, $IEV

12/6🚀IPO di SpaceX ( $SPCX) → Il più grande IPO di sempre, l'effetto di drenaggio a breve termine non va sottovalutato. Focus su: $QQQ $TSLA e altri titoli legati a Musk

17/6🔴Decisione FOMC + Conferenza di Waller → L'evento politico più importante del mese, il nuovo presidente si esprime pubblicamente per la prima volta. Tutto il mercato reagisce, i più sensibili: $XLF, $QQQ, $VNQ, $XLU

18/6 Risultati di Accenture → Risultati diretti di $ACN, il settore IT reagisce: $IBM, $INFY

19/6❌Mercato azionario chiuso (Festa di Giugno) → Nessuna operazione quel giorno, attenzione ai messaggi overnight

23/6 Risultati di FedEx → I risultati di $FDX influenzano i settori della logistica e dell'e-commerce: $UPS, $AMZN

24/6 Risultati di Micron + Assemblea degli Azionisti di Nvidia → La giornata più potente per i semiconduttori AI $MU e $NVDA spingono, l'intero settore dei chip AI può salire o scendere drasticamente

25/6 Indice PCE dei Prezzi → L'indicatore di inflazione più importante per la Fed, influisce più direttamente sulla valutazione politica rispetto al CPI. Reazione massima: $QQQ, $XLF, $VNQ

Fino a che questi tre eventi non si concretizzano, non muovere le posizioni.
Solo a scopo informativo, non è un consiglio di investimento, gli investimenti comportano rischi.
#美股 #SpaceX #FOMC #非农

🚨 $NOK
Ieri notte, gli istituzionali hanno fatto il botto nel mercato delle opzioni!
La percentuale di opzioni call è del 75,64%!
Volume di scambio giornaliero di 800.000 contratti!
L'open interest è schizzato al 156,76% della media a 30 giorni!

Il prezzo delle azioni ha fatto un balzo del 6,40%, chiudendo a $16,46, con un picco intraday di $16,625.
Inizio dell'anno a $6,46, YTD in crescita del 154,8%!

Il boss Huang ha scommesso: NVIDIA tiene saldamente 166,4 milioni di azioni, con una capitalizzazione di mercato di 13,4 miliardi di dollari.
Se anche Huang ha puntato, tu sei ancora in fase di osservazione?📈

La prossima grande opportunità nel settore della comunicazione ottica è questa: $AVGO Broadcom

Attualmente, il metodo principale nel settore della comunicazione ottica è l'NPO, in parole povere, si tratta di spostare i moduli ottici dalla parte anteriore a una posizione più vicina alla GPU, collegandoli poi con cavi in rame.

La soluzione definitiva per il 2026-2028 è il CPO — Co-Packaged Optics (ottiche co-imballate), che implica l'integrazione del motore ottico direttamente con il chip GPU/Switch in un unico chip, riducendo così le perdite dovute ai cavi in rame, abbattendo il consumo energetico del 40% e dimezzando la latenza. Questa tecnologia è attualmente spinta da NVIDIA con il GB200/Rubin, e c'è solo un leader nel settore del CPO, ed è l'americana AVGO Broadcom.
Continuiamo a essere bullish!

20 miliardi di dollari
Il governo Trump ha appena acquisito direttamente quote in quantum computing

Si tratta di acquisire azioni
L'ultima volta questo copione ha colpito il chip act contro Intel $INTC
Ora Intel è decollata

Questa volta 9 aziende: $QBTS $INFQ $RGTI $ARQQ $QUBT $QMCO $LAES $IBM $IONQ

Il mercato che scenderà sotto la guida della nazionale non ha sorprese
Chi non è salito a bordo, alla fine potrà solo guardare gli altri mostrare i guadagni, DYOR

Tutti stanno puntando su $GOOGL I/O 2026 (la conferenza annuale per sviluppatori)
ma nessuno sta notando quell'ordine d'acquisto invisibile!

Ogni volta che Google allena una nuova versione di Gemini:
→ Ha bisogno di più TPU → $AVGO si mangia gli ordini ASIC
→ Ha bisogno di una rete più veloce → $ANET $CIEN ne beneficiano
→ Ha bisogno di più energia → $VRT $NVT $PH seguono il trend
→ Ha bisogno di più memoria → $MU $WDC
→ Ha bisogno di più fibra ottica → $COHR $LITE $GLW

I/O 2026 non è solo un evento di lancio
è un ordine d'acquisto scritto per Wall Street e la catena di approvvigionamento!

OpenAI vs Anthropic, quale IPO scegliere?

La maggior parte delle persone punta su OpenAI, visto che è più conosciuta.

Ma dopo aver fatto le mie ricerche, la risposta è — solo Anthropic.

Ecco i dati:
👇
2/7 — Prima di tutto il tempo.

Se non puoi partecipare all'IPO, parlare non serve a niente.
Il mercato esterno scommette generalmente che Anthropic potrebbe avviare il processo IPO nel Q4 di quest'anno.
OpenAI non ha un consenso interno sul tempo di IPO; le fonti esterne riportano che il CFO è cauto riguardo ai tempi, e con alta probabilità l'IPO è rimandata al 2027.

Polymarket dà ad Anthropic una probabilità di IPO prima: 67.5%.

Essere in anticipo nel tempo significa che molti capitali andranno a cercare Anthropic.

3/7 — Crescita dei ricavi.

Anthropic avrà un run-rate di ricavi di circa $90 miliardi entro la fine del 2025, e a aprile 2026 avrà superato i $300 miliardi, con previsioni esterne che indicano che a giugno potrebbe arrivare a $500 miliardi.

OpenAI ha un ARR di circa $240 miliardi, ma recentemente è emerso che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Uno ha aspettative in crescita, l'altro non ha ancora rispettato i propri obiettivi.

4/7 — Valutazione.

Molti pensano che OpenAI valga di più, ma il prezzo di mercato è cambiato.

Nell'ultima tornata di finanziamenti, si dice che Anthropic abbia raggiunto una valutazione di circa $900 miliardi.

OpenAI nell'ultima valutazione riportata valeva: $852 miliardi.
Almeno ora il sentiment di mercato sembra orientato verso Anthropic.

5/7 — I tre problemi di OpenAI.

Cose da considerare prima di investire:
① La causa di Musk non è ancora finita.
② Fonti esterne segnalano che il CFO è cauto riguardo ai tempi di IPO.
③ Hanno già impegnato $600 miliardi in spese di calcolo, con una forte pressione finanziaria.

Questi fattori influenzeranno direttamente il prezzo di IPO e il rischio di floppare.

6/7 — La forza di Anthropic.

Amazon e Google hanno investito, e lo hanno fatto a livello strategico.
Il tasso di adozione aziendale ha appena superato OpenAI (34.4% vs 32.3%).
Hanno appena ottenuto una partnership per la potenza di calcolo con SpaceX.
Nei settori finanziari e legali, dove la conformità è critica, Claude ha già un vantaggio chiaro, e molte aziende lo considerano una soluzione predefinita.

Questa non è un'azienda sostenuta solo dal hype.

7/7 — Conclusione.

Le cose più importanti da considerare prima di investire in un'IPO sono:

Quando avverrà, se la crescita è ancora presente e se ci sono rischi di esplosioni prima dell'IPO.

Ora sembra che Anthropic stia meglio su questi tre punti.

Conservate queste informazioni per dopo.
Condividete con chi è pronto per investire nell'IPO AI.
☺️

(Investire comporta rischi, DYOR)

. $NVDA Jensen Huang suggerisce: comprare azioni energetiche

La crisi energetica dell'AI, solo l'energia nucleare può risolverla

1: $OKLO - Oklo

Jensen Huang ha puntato su: reattori avanzati che diventeranno infrastrutture chiave nei prossimi 6-7 anni. Riserva clienti di 14GW. Ancora in perdita, questo è il momento giusto per entrare

2: $SMR - NuScale

L'unico design della corsa globale SMR ad aver ottenuto la licenza NRC. Il prezzo delle azioni è sceso, ma la soglia non è diminuita

3: $TLN - Talen Energy

Accordo con Amazon per espandere a 1920MW, +66% in un anno, Wall Street non ha ancora seguito completamente. Sottovalutata rispetto a $CEG e $VST

4: $VST - Vistra

AWS 1200MW + Meta 2600MW, blocco di 20 anni. EBITDA 2026E $6.8-7.6 miliardi, macchina da flusso di cassa

5: $CEG - Constellation Energy

Microsoft, Meta e Amazon hanno scelto la stessa compagnia elettrica
55GW di capacità installata privata, il numero uno globale, avendo ottenuto tre colossi,
solo $CEG

Gli operatori top di Wall Street hanno liquidato Google lo scorso trimestre
Rivenduti 140 milioni di dollari, hanno acquistato sei azioni
$AVGO
$ARM
$MU
$INTC
$NET
$SNDK
Tutte nel settore chip + architettura + memoria + infrastruttura di rete

La corsa agli armamenti per i modelli grandi continua a bruciare cash, ma i soldi intelligenti hanno già cambiato portafoglio
Nessuno sa chi vincerà, ma l'infrastruttura è indispensabile

Anche i retail hanno la loro chance
Posizione ridotta, seguire la direzione, la logica è la stessa.

Le 31 posizioni di Trump sono state riordinate

Core di potenza AI
$NVDA
$MSFT
$AVGOon
$AMZN
$ORCL
$NOW

Design di chip/semiconduttori
$SNPS
$CDNS
$TXN

Industria/difesa/infrastrutture
$TDG
$AXON
$ETN
$TT
$MSI

Software aziendale/SaaS
$WDAY
$ADBE
$FIS
$PTC
$CMCSA

Difesa dei consumi
$PG
$COST
$JBL
$CDW

Posizione di base/gestione della liquidità ETF S&P 500, ETF Russell 1000, ETF S&P a peso uguale, ETF industriali, fondo monetario Schwab

Supplemento di secondo livello $AMD $ACN

Le azioni dei concept robotici volano
Ma il primo a utilizzare i robot per risparmiare è stato $AMZN
Risparmiando 4 miliardi di dollari, sostituisce 600.000 posti di lavoro, attuazione prevista per il 2027!

🚨
Il 99% delle persone chiude GPT dopo aver chiesto informazioni sulle azioni

Ma io l'ho addestrato per diventare un consulente strategico che analizza automaticamente ogni sabato

Allerta bolla del mercato azionario statunitense × Valutazione IPO del mercato azionario di Hong Kong, rapporto ogni sabato alle 10:00

Devo solo guardare i risultati

L'intero set di suggerimenti è nell'articolo, prendilo pure senza problemi👇$BTC

🚨 $AMZN
È il settore dei robot il più sottovalutato

Tutti stanno speculando su $TSLA $Optimus $FIGR $BSX

Ma chi per primo monetizzerà i robot, potrebbe essere Amazon

Piano centrale di Amazon per quest'anno:

• Risparmiare 4 miliardi di dollari
• Sostituire 600.000 posti di lavoro
• Implementazione completa entro il 2027

E ci sono già 1 milione di robot che lavorano nei magazzini!
Ogni giorno gestiscono centinaia di milioni di ordini, il costo della logistica automatizzata di Amazon è già sceso del 25%!

Morgan Stanley stima: i robot potrebbero far risparmiare da 2 a 4 miliardi di dollari all'anno!

Nel 2026 saranno aperti altri magazzini completamente robotizzati di milioni di piedi quadrati

Il mercato si concentra solo sulla narrativa dei robot umanoidi, ma ignora i robot logistici che ogni giorno stanno realmente generando profitti

I robot di $AMZN non sono ancora stati adeguatamente valutati!

Non fissarti solo sulla memoria
I moduli ottici hanno già esploso

$AAOI +934%
$LITE +621%
$COHR +529%
$CRDO +377%
$VIAV +353%
$FN +281%
$MRVL +186%
$IPGP +136%
$POET +127%

Il ciclo attuale del mercato rialzista AI nel mercato azionario americano

Ecco un riassunto
Ora stiamo seguendo la catena di approvvigionamento

Prima ondata｜Semiconduttori
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARMon
Questa ondata è l'inizio della rivoluzione AI
NVIDIA è salita di dieci volte dai minimi
La maggior parte delle persone ha visto il prezzo salire, ma non ha avuto il coraggio di salire a bordo
I piccoli investitori hanno preso poco di questa bolla

Seconda ondata｜Memoria
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
L'AI ha bisogno di potenza di calcolo, e la potenza di calcolo ha bisogno di memoria
Il prezzo dell'HBM è aumentato del 60%
La capacità è prenotata fino al 2028
Tutti nel mercato lo sanno
Ora inseguire è rischioso

Terza ondata｜Moduli ottici
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
Molti non si sono ancora resi conto di questa ondata

I data center devono scambiare dati, i cavi in rame non possono farlo, solo la fibra ottica
$AAOI è aumentato del 934% in un anno
$LITE è aumentato del 621% in un anno
$COHR è aumentato del 529% in un anno
Già esploso

Ora i fondi stanno attaccando｜Potenza di calcolo e data center
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
I data center AI sono mostri che consumano energia
La potenza di calcolo è il petrolio di quest'era
I fondi si stanno accalcando, questa è la direzione più hot al momento

Chi sarà il prossimo?
Questa è la vera domanda

① Elettricità, rete, energia nucleare
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
I data center raddoppiano il loro consumo di energia ogni anno. La catena dell'energia nucleare non è ancora stata adeguatamente prezzata dal mercato
② Dispositivi di rete
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Gli switch e le reti all'interno dei data center
I soldi non sono ancora affluiti su larga scala, ma la logica è solida
③ Materie prime e terre rare
$MP
$FCX
$AA
$UUUU

Materie prime fondamentali per l'hardware AI. Rame, alluminio, terre rare, ognuno è un collo di bottiglia dell'offerta. Questa linea è la più fredda, ma potrebbe essere la prossima più esplosiva

④ Robotica
$TSLA
$SYM
$SERV
L'AI sta passando dal cloud al mondo fisico. È ancora presto, ma la direzione è chiara

⑤ Difesa e industria militare
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI e industria militare, due settori che non risparmiano
Questa combinazione è difficile da non vedere crescere

Analizza attentamente e posizionati nella direzione giusta prima che i fondi arrivino a sollevarti
Chi insegue l'aumento e poi vende, sarà sempre l'ultimo a comprare

Perché il 95% dei trader retail di grande A perde a lungo termine?

È che non sai nemmeno chi sia il tuo avversario

Quantitative, capitali speculativi, squadre nazionali - tre tipi di whale che non vedi

Potresti pensare di essere in fase di investimento

Il testo originale è qui👇