Nessun periodo nel mercato crypto crea più milionari da un giorno all'altro della stagione degli altcoin. E nessun periodo crea più persone che perdono tutto per esattamente la stessa ragione.
Quando arriva la stagione degli altcoin, tutto esplode. Token di cui nessuno ha parlato durante l'intero mercato orso improvvisamente salgono del 200%, 500%, persino 1000% in poche settimane. Sembra che ogni singola cosa che compri sia la decisione giusta.
È proprio in quel momento che è più pericoloso.
Che cos'è la stagione degli altcoin?
La stagione degli altcoin è la fase nel ciclo del mercato crypto in cui il capitale ruota pesantemente da Bitcoin agli altcoin, causando la maggior parte degli altcoin a salire simultaneamente e di solito a un tasso molto più veloce rispetto a Bitcoin.
Questo non accade a caso. Segue tipicamente una sequenza prevedibile di eventi all'interno di ogni ciclo.
Bitcoin sale per primo, fissando nuovi massimi e attirando grandi flussi di capitale da istituzioni e nuovi investitori. Una volta che Bitcoin appare "costoso" o che il momentum rallenta, il capitale inizia a cercare opportunità di crescita più elevate in altcoin a grande capitalizzazione come ETH e BNB. Da lì fluisce ulteriormente nelle altcoin a media capitalizzazione, poi nelle small-cap, e infine nei token più piccoli sul fondo del mercato.
Ecco perché la stagione delle altcoin di solito arriva dopo, non allo stesso tempo, del picco di Bitcoin.
Segnali che la stagione delle altcoin si sta avvicinando
La Dominanza di Bitcoin scende drasticamente
La Dominanza di Bitcoin è la percentuale della capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto alla capitalizzazione totale del mercato crypto. Quando questa cifra inizia a scendere significativamente — per esempio dal 55% al 48% — è un chiaro segnale che il capitale sta fluendo fuori da Bitcoin e dentro le altcoin.
Questa è la prima metrica che guardo quando valuto se la stagione delle altcoin si sta avvicinando.
Il rapporto ETH/BTC sale
Il rapporto del prezzo di ETH rispetto a BTC è uno degli indicatori più affidabili della stagione delle altcoin disponibili. Quando Ethereum inizia a sovraperformare Bitcoin, è tipicamente il primo segnale che il capitale si sta spostando verso il mercato più ampio delle altcoin.
L'Indice delle Altcoin supera 75
L'Indice di Paura e Avidità Crypto ha una metrica dedicata chiamata Indice della Stagione delle Altcoin, che va da 0 a 100. Quando questo indice supera 75, indica che la maggior parte delle altcoin nella top 50 ha sovraperformato Bitcoin negli ultimi 90 giorni. Questa è una conferma ufficiale che la stagione delle altcoin è in corso.
Il TVL totale di DeFi aumenta drasticamente
Il valore totale bloccato nei protocolli DeFi in aumento rapido tende a accompagnare la stagione delle altcoin, poiché gli utenti distribuiscono capitale nei protocolli in cerca di opportunità di rendimento più elevate.
Segnali di avvertimento che la stagione delle altcoin sta finendo
Questa è la sezione più critica che la maggior parte dei contenuti sulla stagione delle altcoin salta completamente. Sapere quando inizia è importante, ma sapere quando finisce è ancora più importante.
La Dominanza di Bitcoin inizia a risalire. Quando il capitale ruota di nuovo verso Bitcoin, le altcoin di solito scendono più velocemente e più duramente di quanto siano salite.
Il volume di trading diminuisce mentre i prezzi rimangono alti. Questa è la divergenza più pericolosa. Il prezzo è alto ma sempre meno compratori partecipano. Quando i compratori si esauriscono, i venditori prendono il controllo.
I token senza fondamentali reali iniziano a pompare di più. Questo segna la fase finale della stagione delle altcoin, quando il capitale è fluido fino al livello di rischio più alto. La storia mostra costantemente che di solito è il picco.
I media mainstream iniziano a coprire pesantemente la crypto. Quando i giornali generali iniziano a scrivere di persone ordinarie che guadagnano dalle altcoin, il mercato è di solito molto vicino al suo picco.
Perché la maggior parte delle persone finisce per comprare al picco durante la stagione delle altcoin?
La stagione delle altcoin crea uno dei stati psicologici più pericolosi negli investimenti: doppio FOMO.
Vedi il token A impennarsi del 300%. Ti dispiace di non aver comprato. Ti prometti che la prossima volta entrerai prima. Il token B sale del 200%. Comprerai perché hai paura di perdere ancora. Ma quando compri, il token B si è già mosso del 200%.
I primi compratori sono quelli che cercavano opportunità quando il mercato era ancora tranquillo. Gli ultimi compratori sono quelli attratti dal FOMO esattamente nel momento in cui il mercato è nella sua fase finale.
Comprendere il ciclo non garantisce che comprerai sempre il minimo e venderai il massimo. Ma ti tiene lontano dall'essere la persona che compra quando tutti intorno a te sono nella massima euforia.
Una lezione da qualcuno che ha osservato molteplici cicli
La stagione delle altcoin non scompare dopo che sei uscito a mani vuote. Il prossimo ciclo arriverà. E la persona meglio preparata per il prossimo ciclo è quella che utilizza l'attuale periodo di silenzio per fare ricerche, costruire una watchlist e comprendere profondamente in cosa sta realmente investendo.
Quando la stagione delle altcoin arriva genuinamente, la persona che si è preparata non ha bisogno di inseguire nulla. È già lì.
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