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INFORME DE INVERSIÓN Y INVESTIGACIÓN DE LAB

He estado siguiendo este proyecto desde hace un tiempo. LAB, cuyo nombre completo es Memes Lab. Es una superapp en la cadena TON que se usa dentro de Telegram.

En pocas palabras: permite que las personas que no saben programar también puedan crear monedas Meme.

Desde el punto de vista del producto, esto tiene algo de interés.

Pump.fun lo hace en Solana; Four.meme lo hace en la cadena BNB. LAB eligió TON y aprovecha los 900 millones de usuarios de Telegram. Publicas una moneda y la comunidad crea automáticamente un grupo; los robots te ayudan a traer gente. El umbral es tan bajo que basta con enviar un GIF.

Se lanzó a finales del año pasado y en su primer mes ya alcanzó diez millones de jugadores. Los datos son muy potentes.

Hablando en serio, hay varios puntos que son reales en este proyecto.

El equipo tiene base. El equipo liderado por Naveed Ishfak, con siete años de experiencia en blockchain. En febrero de este año levantaron 2.3 millones de dólares; el inversor principal es Lemniscap, y en la lista de co-inversores aparecen Animoca Brands, OKX Ventures, Gate Ventures, KuCoin Ventures y Amber Group. La alineación no es floja.

El producto también está en marcha. No es etapa de promesas: hay gente usándolo de verdad. Hay 5 millones de comunidades de Telegram y 10 millones de usuarios activos mensuales. Los datos on-chain se pueden comprobar.

Pero si hablamos de problemas, también hay algunos que no se pueden evitar.

El mayor problema: las tenencias (los “chips”). El total es de 1,000,000,000 y la circulación es solo de 310,000,000. El 69% está bloqueado. ¿Qué significa eso? Que la liberación es como un cuchillo suspendido sobre la cabeza.

Más concreto: del 1 de julio al 1 de agosto habrá una tanda de liberación lineal, con un valor aproximado de 336 millones de dólares. Ahora mismo es la ventana. La semana pasada LAB cayó de 14 a 11; en una semana bajó 6%. Esta caída tiene mucho que ver con esa liberación.

Hay otro asunto. Este proyecto no tiene un informe de auditoría público. Levantaron 2.3 millones de dólares, tienen diez millones de usuarios, y no hay auditoría. Tú juzgas.

Conclusión del equipo de inversión e investigación en tres frases:

La lógica del producto de LAB y el crecimiento de usuarios son reales, no aire.

Pero el 69% bloqueado y la ola de desbloqueos de julio son una presión de verdad. Si entras en esta ventana, prepárate para la dilución.

Si crees en el ecosistema TON y en el flujo de entrada de Telegram, LAB es uno de los activos más directos. Pero no te pases con la posición y no tengas prisa con el ritmo. Espera a que se digiera esta ola de desbloqueos y luego vuelve a mirar.

En palabras humanas: la moneda es buena, pero la estructura de tenencias está un poco sucia. Espera a que el proyecto se limpie y ya hablamos.

BTC supera los $62k, ADA se dispara 11%, 85% de las monedas se ponen en verde — ya llegó el ambiente del fin de semana

Informe diario de investigación de Binance | 2026-07-04

Hermanos, buen sábado por la mañana. El mercado ha empezado muy bien el fin de semana.

BTC por encima de $62,656, +2.28%. ETH $1,756, +3.52%. El 85% de las monedas vuelve a verde, el incremento promedio +3.16%. El mercado se recupera por completo.

Los tres más fuertes de hoy

Cardano ADA

$0.1791, +11.31% en 24h, volumen $736 millones. Aumento de 7 días +20.84%, ruptura fuerte en la semana. El ecosistema de Cardano empieza a moverse; si logra mantenerse sobre $0.18, el siguiente objetivo es $0.20.

Hyperliquid HYPE

$71.19, +7.58%, volumen $528 millones, capitalización $15,84 mil millones. HYPE no se detiene: varios días seguidos en alza. En el carril de derivados on-chain, es algo único; la tendencia está, no se baje del tren a la ligera.

Pepe PEPE

$0.00000277, +13.93%, volumen $210 millones. ¡Rey de las subidas de hoy! El ánimo del segmento Meme vuelve a encenderse en PEPE. Pero las monedas Meme son muy volátiles: cuidado con la gestión de posiciones.

Otras a tener en cuenta

XRP $1.14, +5.21%, volumen $1,800 millones; hay catalizadores en el frente para Ripple. NEAR $2.05, +6.42%. SOL $82.43, +14.81% en 7 días; avance sólido. BNB $573.53, +2.91%, siguiendo el rebote del mercado.

MemeCore M hoy +3.98%, pero en 7 días aún acumula +100%; todavía se siente el aire de “rey”.

En acciones de EE. UU.

El 4 de julio es feriado de Independence Day: el mercado de EE. UU. cierra. NVDA el viernes cerró en $197.58; TSLA $422. Después del feriado, hay que vigilar si NVDA puede romper el nivel de $200.

bStocks acciones tokenizadas (en venta en Binance): NVIDIA NVDAB, Tesla TSLAB, Micron MUB; desde $5 de inversión inicial, trading 24/7.

Resumen

Que BTC supere $62k tiene un significado importante. Dos días consecutivos cerrando en verde: aumentan las expectativas de regreso de capital de los ETFs.

Los fines de semana normalmente tienen menos volumen, pero hoy el ánimo está bien. Mantén tu posición y disfruta el rebote.

#ADA $HYPE #PEPE

Los 10 mejores proyectos de código abierto en GitHub que todo trader de opciones debería tener en cuenta

Antes de escribir, revisé uno por uno en la API de GitHub: las estrellas, la descripción y los enlaces están verificados. Puedes usarlos con tranquilidad.

1. QuantConnect/Lean (20.287 estrellas)
Motor de trading algorítmico con todas las funciones. Soporta C# y Python; incluye backtesting de opciones y trading en vivo. Es el framework preferido para desarrollar estrategias de derivados.
https://github.com/QuantConnect/Lean

2. vollib (993 estrellas)
El paquete base de referencia para la fijación de precios de opciones en la industria. Incluye Black-Scholes y Black76; por debajo llama a una implementación de alta precisión de Peter Jaeckel.
https://github.com/vollib/vollib

3. py_vollib_vectorized (157 estrellas)
Versión vectorizada de vollib: alimentas directamente un pandas DataFrame y calculas los Greeks en lote sin atragantarte.
https://github.com/marcdemers/py_vollib_vectorized

4. optionlab (531 estrellas)
Biblioteca ligera para evaluar estrategias de opciones. Dado el precio de entrada y la fecha de vencimiento, genera en un clic curvas de P&L y rangos de ganancia/pérdida. Para revisar el “perfil” de una estrategia en el día a día, es muy útil.
https://github.com/rgaveiga/optionlab

5. gflows (101 estrellas)
Muestra de forma intuitiva la exposición de cuatro Greeks: delta/gamma/vanna/charm. A la hora de atribuir el riesgo de la posición, resulta muy cómodo.
https://github.com/aaguiar10/gflows

6. gex-tracker (198 estrellas)
Seguimiento de la exposición Gamma para creadores de mercado. Saber dónde hay un “muro” de Gamma grueso y dónde es fácil disparar el pin te da más claridad para operar.
https://github.com/Matteo-Ferrara/gex-tracker

7. yfinance (24.490 estrellas)
La forma más sencilla de obtener datos de la cadena de opciones sobre acciones en EE. UU. No requiere API Key: con una línea de código obtienes toda la cadena.
https://github.com/ranaroussi/yfinance

8. ccxt (43.155 estrellas)
Interfaz unificada para conectar más de 100 exchanges. Los datos de opciones de Deribit y Binance también pasan por esta misma librería: te ahorras reinventar la rueda de cada uno.
https://github.com/ccxt/ccxt

9. vnpy/vnpy (42.542 estrellas)
El framework cuantitativo de código abierto más activo en China. Soporta backtesting y trading en vivo de estrategias tipo CTA de opciones; el ecosistema de la comunidad está muy maduro.
https://github.com/vnpy/vnpy

10. backtrader (22.231 estrellas)
Framework clásico de backtesting. Aunque no es específico de opciones, si lo combinas con vollib para backtestear estrategias, tienes una base sólida para validar la tasa de acierto.
https://github.com/mementum/backtrader

Aprovecha las herramientas, paga menos “matrícula”. Guarda herramientas, no te arrepientas.

Notas de opciones de la Isla de Hielo y Fuego｜2026-07-02

Enfoque en spot

BTC $59,982（+2.4%）｜ETH $1,609（+2.5%）

El “lado defensivo” tras la ruptura de ayer por debajo no siguió expandiéndose. El BTC volvió cerca del nivel entero de 60,000, y el ETH también volvió a situarse por encima de 1,600. La pantalla cambió de “aumenta la protección desde abajo” a “si el rebote puede confirmarse”. En el corto plazo, los dos niveles clave siguen siendo BTC 60k y ETH 1,600, como enteros.

Libro de Deribit

PCR de volumen en BTC: 0.61; los CALL tienen clara ventaja en volumen negociado. PCR de posiciones: 0.57; el OI (open interest) sigue sesgado hacia el lado CALL. El diferencial de base en futuros del tramo cercano es de ~-0.03%, casi en paridad. La IV ATM del 10JUL es ~41.3%, la HV ~52.4%, y la razón IV/HV ~0.79. El precio de las opciones sigue estando claramente por debajo de la volatilidad real; la demanda de CALL por el rebote empieza a recuperarse.

PCR de volumen en ETH: 0.70; los CALL también dominan en volumen. PCR de posiciones: 0.57; el OI de largo plazo se inclina hacia CALL. La base del tramo cercano es de ~-0.02%, con el futuro apenas por debajo. La IV ATM del 10JUL es ~52.1%, la HV ~64.5%, y la razón IV/HV ~0.81. La volatilidad del ETH sigue con un valor absoluto elevado, pero en relación con la volatilidad real no está cara.

Puntos de concentración de operaciones

En BTC, las operaciones se concentran en CALL por encima. 31JUL 66000-C con ~821 contratos, 10JUL 61000-C con ~698, 10JUL 63000-C con ~649, 10JUL 65000-C con ~481. Esto indica que el capital vuelve a apostar por la continuación del rebote por encima de 60k. En el lado PUT, la mayor concentración está en 17JUL 56000-P (~785 contratos) y 2JUL 57000-P (~399); más que una visión bajista activa de la tendencia principal, parece más bien “seguro” desde abajo.

En ETH, las operaciones también se inclinan a CALL. 10JUL 1700-C con ~6564 contratos, el contrato más destacado del día; 3JUL 1600-C con ~5341, 2JUL 1600-C con ~2597, 2JUL 1625-C con ~2241. Esto sugiere que la Gamma del corto plazo por encima de 1,600 y el espacio por encima de 1,700 están bajo la mira del capital. El lado PUT se concentra en 28AUG 1450-P, 1300-P, 1200-P y 2JUL 1575-P; más bien protección de cola para tramos medio-largos.

Cuantiles DVOL/IV

BTC DVOL 42.9, percentil 30D ~48%; IV ATM del 10JUL ~41.3%, HV ~52.4%. La volatilidad vuelve a una zona media ligeramente más baja, pero la volatilidad real sigue siendo alta; el “colchón” de vender volatilidad por sí solo no es lo bastante grueso.

ETH DVOL 56.9, percentil 30D ~42%; IV ATM del 10JUL ~52.1%, HV ~64.5%. El percentil de volatilidad del ETH incluso cae, pero la elasticidad del spot sigue siendo alta. Si el spot continúa por encima de 1,600, las diferencias de precio en CALL (CALL spreads) encajan mejor para controlar costos que comprar CALL desnudos.

Una conclusión

Después de que el BTC regresa cerca de 60k, las operaciones de opciones pasan de la protección PUT hacia sondeo con CALL por arriba. ETH 1600-C y 1700-C registran alta actividad; hoy el mercado parece apostando a la continuación del rebote, en lugar de seguir persiguiendo ventas en corto.

Observaciones de estrategia para hoy

1. BTC: sesgo hacia un rebote moderado; usar Call Spread para expresar la reparación por encima de 60k.

Estructura: comprar BTC-10JUL26-61000-C y vender BTC-10JUL26-63000-C.

Lógica: el spot de BTC vuelve a acercarse a 60,000; tanto 10JUL 61000-C como 63000-C tienen mucho volumen, lo que indica que el capital apuesta por la reparación de corto plazo por encima de 60k. Con Call Spread 61000-C / 63000-C puedes participar en el rebote, al mismo tiempo limitar la pérdida máxima al crédito/costo neto de la prima, evitando que un CALL en solitario se coma el valor tiempo.

Riesgos: si el BTC no logra mantenerse por encima de 60,000, o vuelve a caer por debajo de 59,000, esta estructura perderá rápidamente su elasticidad; si solo hay una falsa ruptura intradía, no conviene perseguir con recompras/aumento de posición.

2. ETH: sesgo a observar la continuación de la ruptura; seguir el flujo de fondos por encima de 1,600 con Call Spread.

Estructura: comprar ETH-10JUL26-1600-C y vender ETH-10JUL26-1700-C.

Lógica: el ETH vuelve a situarse por encima de 1,600; el 1600-C de corto plazo tiene actividad; el 10JUL 1700-C supera los 6500 contratos, lo que indica que el mercado está poniendo precio a la continuación del rebote por encima de 1,600. Con Call Spread 1600-C / 1700-C puedes cubrir el espacio de reparación del ETH hacia la dirección de 1,700, manteniendo controlado el costo en primas.

Riesgos: si el ETH cae de vuelta al tramo bajo de 1,575–1,600, el Gamma del lado CALL podría debilitarse; si 1,600 se pierde y se recupera repetidamente, la estrategia debería cambiar de “continuación de ruptura” a una observación de rango/sideways.

Aviso de riesgo

Hoy es 2 de julio. El contrato 2JUL entra en vencimiento; alrededor de 60,000 en BTC y 1,600 en ETH siguen siendo núcleos de Gamma de corto plazo. La IV actual está relativamente baja frente a la HV, pero eso no significa que el riesgo de dirección sea bajo. Si los enteros se mantienen, el lado CALL podría seguir siendo exprimido; si no se sostienen, el “tablero” de protección PUT del día anterior volverá a ser importante.

No es asesoramiento de inversión; solo registro la estructura del mercado.

Notas de opciones de la Isla Hielo-Fuego｜2026-07-01

Foco en el contado

BTC $58,374（-2.6%）｜ETH $1,569（-2.2%）

El rebote de ayer no se mantuvo. BTC volvió a caer por debajo de 60,000 y el contado se ubicó en el rango 58,000-59,000; ETH también retrocedió desde arriba de 1,600, aunque la caída fue ligeramente menor que la de BTC. La pantalla pasó de “vigilar una ruptura” a “si la protección por abajo acelera”.

Mercado Deribit (tabla de órdenes)

Para BTC, el PCR de volumen de operaciones es 0.95, con PUT y CALL prácticamente equilibrados; el PCR de posiciones es 0.58, y el OI aún se inclina al lado CALL. La base del futuro cercano ronda -0.03%, casi al par, ligeramente por debajo del par. La IV ATM de 10JUL es ~44.4%, la HV ~51.6%, y el cociente IV/HV ~0.86. La fijación de precio de las opciones sigue por debajo de la volatilidad real, pero ya muestra una subida respecto a ayer.

Para ETH, el PCR de volumen de operaciones es 1.42, con clara ventaja de las PUT en volumen; el PCR de posiciones es 0.57, y el OI de largo plazo sigue inclinado al lado CALL. La base del cercano es ~+0.01%, el futuro está al par. La IV ATM de 10JUL es ~55.6%, la HV ~64.9%, y IV/HV ~0.86. La volatilidad implícita de ETH sigue en valores altos en términos absolutos, y además la demanda de PUT en el tramo corto se está calentando con fuerza.

Puntos de concentración de operaciones

En BTC se observa un “tironeo en ambos extremos”: por un lado, 31JUL 70000-C con ~806 contratos y 17JUL 68000-C con ~593 contratos; el CALL del tramo lejano aún tiene compradores. Por el otro lado, 31JUL 55000-P con ~707, 3JUL 58000-P con ~535 y 10JUL 55000-P con ~515. Esto sugiere que, tras caer de 60k, la protección en la zona 55k-58k está ganando importancia.

La señal de PUT es más fuerte hoy en ETH. 1JUL 1525-P con ~3829 contratos, 3JUL 1450-P con ~3555, 1JUL 1575-P con ~3169 y 31JUL 1300-P con ~2699. Al mismo tiempo, 1JUL 1600-C con ~4102 y 1625-C con ~3671, lo que indica que aún hay dinero haciendo un rebote en el corto plazo; sin embargo, la línea principal se inclina más hacia la protección por abajo y la fijación del riesgo en la cola.

DVOL/percentil de IV

En BTC, DVOL 44.7 y el percentil a 30 días es ~58%; IV ATM de 10JUL ~44.4%, HV ~51.6%. La volatilidad no es extremadamente alta, pero ya viene desde niveles bajos hacia arriba. Seguir comprando volatilidad “al aire” depende del rumbo; el colchón para vender volatilidad “al aire” aún no es grueso.

En ETH, DVOL 59.0 y el percentil a 30 días es ~61%; IV ATM de 10JUL ~55.6%, HV ~64.9%. La volatilidad de ETH está en la zona media-alta; como el volumen de PUT se amplió de forma marcada, en el corto plazo es más adecuado observar la caída usando un Put Spread que defina el riesgo, en lugar de comprar directamente PUT profundas “al aire”.

Una frase de conclusión

Tras romper 60k, BTC entra en una zona defensiva de 58k: el mercado conserva CALL del tramo lejano, pero también compra más protección en 55k-58k. El PCR de volumen de ETH sube a 1.42, con mayor protagonismo de la demanda de PUT de tramo corto; hoy el significado defensivo del mercado de opciones de ETH es más fuerte.

Estrategia a vigilar hoy

1. BTC: sesgo defensivo, observar la baja con Bear Put Spread para controlar el costo.

Estructura: comprar BTC-10JUL26-58000-P y vender BTC-10JUL26-55000-P.

Lógica: después de que BTC vuelva por debajo de 60k, los contratos 3JUL 58000-P, 10JUL 55000-P y 31JUL 55000-P muestran actividad relativamente alta, lo que indica que el “libro de protección” se está concentrando hacia la zona 55k-58k. Usar Bear Put Spread 58000-P / 55000-P permite expresar el riesgo de “seguir tanteando por debajo después de romper 58k”, mientras que vender 55000-P reduce la prima neta.

Riesgo: si BTC recupera rápidamente 59,500-60,000, esta estructura sufrirá por el rebote y la compresión del valor temporal; si solo es una falsa ruptura en el corto plazo, el lado PUT puede revertir.

2. ETH: sesgo defensivo a la baja, observar con Put Spread siguiendo la zona de concentración del volumen de PUT.

Estructura: comprar ETH-10JUL26-1575-P y vender ETH-10JUL26-1500-P.

Lógica: cuando el contado de ETH vuelve cerca de 1,570, las operaciones concentradas en 1JUL 1575-P, 1525-P y 3JUL 1450-P son muy evidentes; también 10JUL 1600-P tuvo expansión de volumen. Usar Bear Put Spread 1575-P / 1500-P puede cubrir el riesgo de continuidad de la caída después de que ETH rompa 1,550, y al mismo tiempo evita que el costo sea excesivo cuando una PUT en una sola pata está en IV media-alta.

Riesgo: si ETH vuelve a situarse por encima de 1,600 y los CALL de tramo corto de 1600-C y 1625-C continúan recibiendo “relevos”, el Put Spread sufrirá presión; esta estructura se adapta mejor a vigilar cuando ETH está débil por debajo de 1,575, y no es adecuada para entrar después de un rebote rápido.

Aviso de riesgo

Hoy es 1 de julio; el contrato 1JUL entra en fecha de vencimiento. En la zona 58,000-59,000 para BTC y 1,550-1,600 para ETH es fácil que ocurra un tironeo de Gamma en el tramo corto. Actualmente la IV aún está por debajo de la HV, pero tras el calentamiento del volumen de PUT, la判断 del rumbo es más importante que juzgar solo por la volatilidad. Si BTC vuelve a ubicarse por encima de 60k o ETH vuelve a situarse por encima de 1,600, será necesario cambiar oportunamente desde la idea de protección a la baja hacia una estructura de rango o de rebote.

No es asesoramiento de inversión; solo se registran estructuras del mercado.