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Acabo de terminar de revisar el desglose de datos de Futures de Binance para varios tokens. Hay algunos nombres cuyos gráficos y OI se ven bastante bien y vale la pena seguirlos,

$SAND el que se ve más ordenado, con el precio subiendo, el volumen aumentando y el OI también creciendo de 205 millones a 218 millones de SAND. Si supera la zona de $0,06004 y logra mantenerse ahí, la siguiente ola podría sentirse con más fuerza.

$MINA también es interesante. Ayer tuvo una pequeña corrección, pero enseguida se recuperó hasta $0,07899, y además el OI siguió subiendo hasta 80,62 millones. Se nota que los compradores siguen aumentando sus posiciones cuando el precio sube. El próximo nivel clave está en $0,07951.

$RSR su movimiento es bastante agresivo. El OI se disparó y superó los 4,19 mil millones de RSR, junto con un volumen cada vez mayor. Los objetivos más cercanos son $0,02048 - $0,02094.

En cuanto a $NMR ($12,355) y $NIL ($0,08724), todavía están subiendo, pero su OI ha bajado un poco. Hay indicios de que parte de la subida se debe a un short squeeze o al cierre de posiciones, y no a una acumulación genuina de nuevas posiciones largas.

En términos de estructura, los tres que se ven más claros siguen siendo $SAND , $MINA y $RSR . Ahora solo queda ver cómo evolucionan las velas de 4 horas esta noche.

Siempre estoy observando los movimientos de $Q en futuros. Llevaba un rato rondando la zona de 0.052–0.056 y, de repente, el volumen se disparó, superó los 0.06 y siguió subiendo con fuerza hasta dejar una mecha alta en 0.076. La vela se ve espectacular, pero al mirarla con más detalle, la corrección también fue brutal: en apenas una hora, el precio llegó a oscilar de forma extrema, desde la zona de 0.072 hasta alrededor de 0.051, antes de rebotar.

Lo curioso es que la tasa de financiación ya entró en terreno positivo, pero la proporción de cuentas sigue dominada por posiciones cortas, con casi un 65%. A muchos les pica la mano por abrir cortos arriba porque creen que el precio ya está demasiado alto, pero mientras los compradores logren defender el soporte local de 0.0688–0.0700, las posiciones cortas seguirán expuestas a más presión. Si esa zona se rompe, entonces el precio podría caer más, buscando 0.065 o incluso 0.060.

La historia cambia si logra superar de nuevo los 0.0732, con el volumen y el interés abierto acelerándose a la vez: es muy probable que vuelva a poner a prueba el máximo histórico de 0.0768. Pero bueno, el movimiento está siendo muy volátil; mejor fijarse en la reacción al probar niveles clave que dejarse llevar solo por los porcentajes que aparecen en pantalla.

El sector de los chips en EE. UU. está recibiendo un golpe bastante duro. El índice SOX lleva 8 días seguidos desplomándose y, como consecuencia, $SOXS se disparó con fuerza,

Al revisar los datos del cierre de ayer, $SOXS superó los $49,23. Desde el 12 de octubre, acumula una subida de más del 32%. Para un ETF bajista apalancado 3x, un movimiento impulsivo así es muy jugoso cuando su sector principal está siendo vapuleado.

Los motivos son los de siempre: preocupación por los elevados costes de infraestructura de IA, temor a las tasas de interés y rotación de activos porque las valoraciones de las acciones de chips ya están por las nubes. Pero no hay que olvidar que se trata de un producto apalancado diario, con una volatilidad brutal. En cuanto las acciones de chips repunten un poco, SOXS puede desplomarse rapidísimo.

El máximo de ayer, $49,36, es un nivel clave para ver si este rally aún tiene recorrido o no. Si lo supera, el impulso continúa. Pero si vuelve a caer por debajo de $46,22, significa que ya empieza a perder fuelle.

Ahora solo queda ver en la próxima sesión si siguen vendiendo acciones de chips o si ya hay alguien dispuesto a comprarlas.

Casi 937 millones de dólares en posiciones del mercado cripto fueron liquidados en apenas 24 horas el pasado 15 de octubre, y la mayor parte correspondió a posiciones largas: unos 787 millones de dólares.

Momentos así dejan muy claro lo brutal que puede ser el movimiento de los precios al golpear a los traders que usan un alto apalancamiento.

Mucha gente solo se fija en la cifra total de pérdidas cuando ocurre algo así. Pero lo más importante es que esto demuestra lo concentradas que estaban las posiciones y cómo todas se vieron obligadas a cerrarse al mismo tiempo cuando el precio se movió fuera de lo previsto.

En el mercado de futuros, puede que tu predicción a largo plazo sea totalmente acertada. Pero basta con una sacudida brusca a corto plazo para que tu posición quede liquidada en un instante.

La dinámica de los futuros siempre es interesante de observar. Porque no se trata solo de predecir si el gráfico va a subir o a caer, sino también de cómo las posiciones de los traders quedan arrastradas por los movimientos del precio.

El movimiento de la última vela de 4H $BZ fue bastante volátil: llegó a rozar los $110,45 antes de retroceder hasta los $107,33. Lo que más se comenta no es solo la subida del 4,4%, sino también la naturaleza del movimiento: el volumen de transacciones superó los $633 millones, pero el interés abierto cayó alrededor de un 4,7%.

La combinación de precios al alza y un interés abierto a la baja suele asociarse con un cierre de posiciones cortas, no con un impulso genuino de nuevas posiciones largas. Además, los precios de materias primas como esta son muy sensibles a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a la oferta de Brent.

La zona de los $110,45 es claramente una resistencia clave, mientras que los $106,60 son el nivel más cercano que se está poniendo a prueba de nuevo.

Es una locura el movimiento de $ZEC : la vela de 4 horas se desplomó directamente de 1.248 a la zona de los 1.130. Y justo mientras caía, el volumen se disparó todavía más, superando los 400 mil $ZEC en la última vela.

No solo se nota en spot; en Futures también está claro que el mercado está que arde. El OI subió un poco, alrededor de un 2,3%, mientras el precio se desplomaba más de un 8%, y las cuentas en corto siguen dominando, con cerca del 55%. La tasa de financiación también empezó a inclinarse ligeramente hacia terreno negativo, señal de que los vendedores llevan la voz cantante.

Vigilen la zona de 1.130–1.135. Si este soporte local vuelve a romperse y el OI sigue aumentando, prepárense para una presión bajista aún mayor. Pero, por otro lado, cuanto más se acumulen las posiciones en corto, mayor será también el potencial de un squeeze en cualquier momento; por ejemplo, si el precio rebota de repente por encima de 1.155 y luego apunta a 1.180.

Me da curiosidad ver cómo reacciona el OI al poner a prueba el mínimo de 1.130: ¿todavía habrá quienes insistan en abrir nuevas posiciones en corto o ya empezarán a cerrarlas?

BTC sigue atascado en la zona de los 81k, pero lo interesante es que algunas altcoins ya empezaron a moverse primero, jaja. $TIA está increíble, subió más de un 10 % por su cuenta; $INJ también va bastante bien, sigue en verde junto con $AVAX y $TRX.

Pero bueno, como $BTC y $ETH todavía no han recuperado de verdad sus resistencias superiores (BTC aún tiene que volver a superar los 82.4k–82.9k para que haya más tranquilidad), los movimientos siguen siendo bastante bruscos en ambas direcciones. Además, los datos de futuros muestran que las posiciones largas están bastante saturadas.

Por ahora, mejor centrarse en vigilar las altcoins que se mantienen firmes y resisten cuando BTC cae, en lugar de perseguir a ciegas las que ya están en máximos. TIA e INJ quedan en el radar para seguir observando cómo evoluciona su estructura.


#BitcoinRecoversTo82K #BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$BTW vaya rebote decente después de que la tiraran hasta 1.6025; ahora ya volvió a rondar los 2 dólares ($2,0113).


Pero si miramos los datos, esta subida está un poco complicada. El precio sí subió un +6,42%, pero el interés abierto (OI) cayó de 40,25 millones a 37,94 millones, por cierto, en las últimas 5 horas. Eso significa que, mientras el precio iba subiendo poco a poco, se cerraban cada vez más posiciones de futuros. Lo más probable es que se deba al cierre de posiciones cortas, no a una entrada realmente masiva de nuevas posiciones de compra. Además, el volumen del rebote tampoco fue tan impresionante como el de la vela de desplome de antes.

La tasa de financiación también sigue en terreno negativo (-0,048%). Eso sí, pone algo nerviosas a las posiciones cortas, pero igual hace falta una confirmación adicional, sobre todo porque BTC está algo presionado, rondando los 81k.

El nivel clave ahora está en la resistencia de $2,05 - $2,0890. Si la supera y el OI empieza a subir de nuevo, el impulso se verá mucho más sólido. Pero si no logra romperla y vuelve a caer por debajo de $1,95, habrá que prepararse para volver a probar la zona de soporte inferior.
En resumen, ya hubo una respuesta de los compradores en los niveles bajos, pero todavía es demasiado pronto para decir que el escenario alcista está plenamente confirmado. Primero hay que ver si logra superar los $2,0890.

¿Qué les parece? Por cierto, ¿creen que puede volver a superar su máximo o que solo es un rebote técnico pasajero?

Acabo de ver la actualización de $BTW, qué locura: después de marcar un ATH en $2,75, lo desplomaron directamente hasta alrededor de $1,85. Cayó más de un 10 % y el volumen se desplomó; parece que ahora está enfriando motores después del rally brutal de ayer.

Ahora está interesante vigilar la zona de $1,80. En futuros, el OI ya se redujo bastante y la tasa de funding empieza a ponerse negativa. Solo queda ver si en $1,80 vuelven a entrar compradores o si cae hasta $1,50–$1,60. Por ahora, toca vigilar cómo se mueve el volumen.

¿Qué dicen? ¿Alguien ya puso una red más abajo?

Llevo un rato mirando el gráfico $SUPER . Subió más de un 10 % desde el mínimo de $0,1855, y se nota bastante, sobre todo porque la explosión del volumen en spot y futuros fue enorme. Pero cuando intentó superar los $0,23, lo echaron para atrás de inmediato.

​Esto está algo complicado, porque por un lado cada vez más traders minoristas se animan a entrar en posiciones largas, pero el ratio de los principales traders parece haber bajado un poco. Mientras el precio pueda consolidarse por encima de $0,208, creo que todavía tiene margen para volver a probar los $0,22, pero habrá que ver cómo reacciona el mercado en ese nivel de resistencia.

Acabo de leer el análisis de los datos de $SIREN; hoy la acción está bastante salvaje. La subida de las últimas 24 horas todavía se ve muy verde, por encima del 40%, pero si miramos desde el máximo de $0,0378 que alcanzó antes, ya cayó bastante, más de un 20%, hasta los $0,0289.

La estructura de la trampa se ve bastante clara:

Cuando rebotó al alza, la tasa de financiación se desplomó a territorio negativo (-0,081%), aunque durante el rally había llegado a ser muy positiva.

El interés abierto (OI) también se contrajo bastante: bajó de $16,4M a $12M mientras el precio se deslizaba.

Lo curioso es que los minoristas y las cuentas que abrieron posiciones largas en Binance siguen acumulándose, en torno al 73-74%.

Una estructura así suele dar sorpresas. En el gráfico diario parece alcista, pero intradía está recibiendo un fuerte rechazo en la zona alta. Y todavía no hay ningún anuncio ni catalizador fundamental claro, aparte de la pura especulación en el mercado de futuros.

Para quienes estén siguiendo el precio, la zona de $0,0290–$0,0315 será la barrera decisiva más cercana. Si no logra recuperar los $0,0315, sigue habiendo bastante riesgo de que se hunda en busca de soportes más abajo, entre $0,0270 y el mínimo de $0,0246. En cambio, si el precio consigue volver a subir con fuerza por encima de ese nivel, entonces podría darse un escenario de short squeeze debido a que la tasa de financiación está en negativo.

La situación está en modo REX/volatilidad muy alta. Solo queda esperar para ver si logra formar una nueva base o si esto es apenas un rebote temporal después de la caída desde el máximo.

$TIA Bastante loco hoy: subió más de un 27% desde el mínimo de $0.523 y llegó a tocar los $0.714. Pero lo interesante no es solo la vela verde, sino lo que está pasando en el mercado de futuros.

Mientras el precio subía con fuerza, el interés abierto (OI) también se disparó más de un 13%. Y lo que lo hace aún más interesante es que la proporción de cuentas long/short cayó y la tasa de financiación pasó a ser negativa (-0.0062%). Muchos empezaron a apostar en contra del repunte, es decir, a abrir posiciones short mientras el precio subía. Si el nivel de $0.715 logra romperse con un impulso fuerte, estas posiciones short podrían verse aún más presionadas.

Pero hay que tener cuidado: la volatilidad está altísima. Si el precio no logra mantenerse por encima de la zona de $0.656 - $0.667 y cae por debajo, podría corregir hasta la zona de retesteo de $0.620 - $0.635.

Mejor contenerse un poco antes que entrar sin pensar cuando el precio ya se ha disparado. Conviene esperar y ver cómo reacciona al poner a prueba esta zona de resistencia de $0.693 - $0.715.

$ZEC rebotó casi un 16 %, desde $1,075 hasta $1,254, pero, sinceramente, todavía no ha borrado del todo la caída anterior desde los $1,320.

El interés abierto subió poco a poco mientras el precio intentaba recuperar los $1,240, así que definitivamente entraron nuevas posiciones durante el rebote, en lugar de tratarse solo de un cierre de posiciones cortas. Curiosamente, el ratio de cuentas en futuros sigue inclinado fuertemente hacia las posiciones cortas. Si supera los $1,254 con un impulso sólido, esas posiciones cortas definitivamente sentirán la presión.

Dicho esto, mientras siga atascado por debajo de $1,235–$1,254, siempre existe la posibilidad de que esto sea solo un rebote temporal. Además, la tasa de financiación fue ligeramente positiva durante la subida, así que quien entre tarde en posiciones largas por aquí asume un riesgo real si la resistencia se mantiene.

Definitivamente, no voy a perseguir el precio después de un movimiento del 16 %. Prefiero esperar y ver cómo reacciona primero en torno a la zona de soporte de $1,200–$1,187. Si mantiene un mínimo más alto bien definido, la configuración se verá mucho más clara.

La publicación del CPI de EE. UU. de septiembre, que ayer superó el 3,7%, claramente hizo que el mercado se sintiera aún más pesado. Los rendimientos de los bonos y el DXY subieron, y los activos de riesgo recibieron un golpe inmediato.

Según la instantánea de Binance de esta mañana, $BTC sí retrocedió hasta la zona de $81,4k (-2,41%), pero las altcoins fueron las que más sufrieron. $ETH (-3,9%), $SUI, $DOGE e incluso $ZEC se desplomaron alrededor de un 8% o más.

Dos datos interesantes de los futuros de BTC cuando el precio puso a prueba el límite inferior del rango de 24 horas:

El precio bajó, pero el OI subió (~93,1k BTC). Esto sugiere que la presión vendedora sigue impulsada por la apertura de nuevas posiciones/shorts agresivos, y no se trata simplemente de una liquidación o de un desapalancamiento habitual.

La tasa de financiación entró en terreno negativo (-0.0041%), pero la proporción de cuentas sigue inclinándose hacia posiciones Long (63,9%). En estas condiciones, sigue existiendo un riesgo considerable de que se produzca otra liquidación de posiciones long si el soporte de $81.400 no logra sostener el precio.

Escenario a corto plazo:

Si se rompe el nivel de $81.400 sin una respuesta compradora clara, la zona psicológica de $80.000 será el próximo objetivo de prueba.

Para una recuperación, como mínimo, el precio debe recuperar los $83.000–$83.500, acompañado de un OI que empiece a estabilizarse o a disminuir.

Por ahora no hay confirmación de que los vendedores estén agotados. Atrapar un cuchillo que cae en altcoins que simplemente «ya han bajado mucho» (como $ZEC ) sigue siendo demasiado arriesgado mientras $BTC no establezca una base de precios clara. Mejor esperar y ver hasta que el mercado muestre una respuesta válida en la zona de soporte.

#CPIWatch

Acabo de terminar de analizar los datos de futuros de $BTW. El movimiento fue una locura: subió un 46,47% en 24 horas y llegó a tocar los $2,75 antes de tomarse un respiro.

Pero hay algunas anomalías detrás de este movimiento:

El interés abierto bajó mientras el precio subía con fuerza. Esto es una señal clara de que la subida de ayer estuvo impulsada en gran medida por el cierre de posiciones cortas (traders que se vieron obligados a cerrar sus posiciones short), y no tanto por una acumulación genuina de nuevas posiciones largas.

La mayoría sigue en corto: alrededor del 71,61% de las cuentas de futuros todavía mantienen posiciones short.

A quienes les pica el dedo por entrar, les recomiendo que esperen un poco. El precio aún corre riesgo de corregir si no logra superar de nuevo la zona de $2,67–$2,75. Ahora mismo, el nivel clave que hay que vigilar está cerca de los $2,53. Si cae por debajo, prepárense para ver una corrección adicional hacia la zona de $2,37.

¿Alguien logró sacar ganancias de esta ruptura ayer o terminó siendo una de las víctimas de la liquidación en la parte alta? 🙉

La combinación de S esta noche está bastante «rara». El precio subió un 21% y superó los $0,07, pero la proporción de cuentas en futuros se inclina cada vez más hacia los cortos (ahora, ~51% en corto) y la tasa de financiación sigue en negativo,

Normalmente, cuando el precio se dispara así, la gente se deja llevar y entra en largos por FOMO. Pero esta vez el interés abierto (OI) se disparó casi un 50% (hasta los 286 millones de S) mientras subía el precio. Está claro que ha entrado mucho apalancamiento, pero los bandos están divididos… y muchos se están plantando para frenar la corriente.

La pregunta es una sola: ¿se trata simplemente de especuladores que apuestan a que el precio caerá desde el máximo, o están tendiendo una trampa antes del catalizador del plazo para quemar 32,69 millones de tokens S, mañana 15 de octubre?

La zona de $0,0662-$0,067 es clave ahora. Si los compradores logran mantener el precio por encima y volver a tocar el máximo de $0,0739, estas posiciones cortas cada vez más acumuladas podrían convertirse en combustible para un short squeeze. Pero, por el contrario, si se rompe el nivel de $0,0662, con un OI tan abultado podríamos ver cómo el precio vuelve a caer con fuerza.

No es una invitación a comprar ni a abrir cortos, pero la estructura está muy interesante para seguirla de cerca durante los próximos dos días.

nfa. 👀

Mañana será un momento crucial para el mercado. Una sola cifra del IPC de septiembre podría cambiar de inmediato la forma en que la gente interpreta el próximo paso de la Fed.

Más aún después de que los datos de empleo de ayer fueran más sólidos de lo previsto, haciendo que las posibilidades de una bajada de tipos sean cada vez más inciertas. Se proyecta que el IPC interanual suba al 3,6% (desde el 3,4%), mientras que se estima que el mensual se sitúe en el 0,6%.

El escenario más probable ahora es que los tipos se mantengan sin cambios en la reunión de octubre. Pero si la inflación resulta ser más alta de lo esperado, el sentimiento del mercado podría cambiar rápidamente. Por el contrario, si la cifra se modera, los activos de riesgo podrían tener un respiro.

Situación actual del mercado cripto:

• BTC ronda los $83.197 (+0,57% en 24 horas en Binance)
• Capitalización total del mercado: $2,79T
• Fear & Greed Index: 55 (Neutral)

Por ahora, el mercado sigue tranquilo y sin movimientos extremos. Así que la publicación de los datos de inflación de mañana será el detonante que marque la dirección del próximo movimiento. Si el IPC queda por debajo de lo previsto, podría impulsar con fuerza a BTC y las altcoins. Pero si queda por encima, habrá que prepararse para que el mercado vuelva a recalcular sus expectativas.

La clave no está solo en la cifra, sino también en cuánto se desvía el resultado real de las expectativas del mercado.

¿Crees que el IPC de mañana será combustible para que las criptomonedas suban o hará que el mercado vuelva a flojear?

#CPIWatch

Acabo de encontrar un análisis de los datos de Futures de $TRUTH. En resumen, el token tiene cierto impulso alcista: subió alrededor de un 8 % y llegó a tocar los $0,016, pero todavía no se puede decir que tenga vía libre para seguir rompiendo al alza.

Lo interesante es que el volumen sí aumentó al superar los $0,015, pero el interés abierto creció bastante poco en comparación con el movimiento del precio. La tasa de financiación sigue siendo positiva y muchos todavía mantienen posiciones largas, pero la proporción entre posiciones largas y cortas empieza a bajar poco a poco, de alrededor de 1,8 a 1,5. Eso significa que algunos traders ya están tomando ganancias o abriendo posiciones cortas para proteger sus posiciones.

Para quienes siguen de cerca TRUTH, el nivel clave está en los $0,016. Si una vela de 1H/4H logra cerrar con fuerza por encima de ese nivel y con un volumen sólido, entonces la situación se vuelve más interesante. Pero si no lo consigue y rompe el soporte de $0,0155 o $0,0150, mejor tener cuidado: hay bastantes posiciones largas acumuladas y la corrección podría sentirse bastante si muchos pierden la confianza y salen al mismo tiempo.

En cuanto a los fundamentales, tampoco se ve ninguna noticia nueva que sirva como catalizador oficial, así que por ahora el movimiento se debe puramente a factores técnicos y al impulso del mercado. Mejor esperar y ver cómo reacciona al poner a prueba los $0,016.

La ruptura de $Q sí parece sólida porque el OI también subió ~16%; no es solo una vela inflada. Pero el precio ya se ha alejado bastante de la zona de consolidación de $0,028-$0,032.

Los principales traders de futuros siguen dominando las posiciones largas, pero aun así... perseguir una vela verde cerca de la resistencia de $0,0384 implica demasiado riesgo.

Si supera los $0,0384 y luego hace un retesteo limpio, se abrirá más espacio hasta los $0,040.

Si retrocede, fíjate en la reacción en $0,0354 o en la zona de retesteo de la ruptura, entre $0,0325 y $0,0340.

Sin noticias específicas hoy: es puro movimiento de derivados. Deja que el precio retroceda hasta el soporte antes de entrar, en vez de dejarte llevar por el FOMO en la parte alta.

$GTC Todavía le queda algo de aliento: después de caer con la corrección hasta los $0,275, el precio se recuperó poco a poco hasta rondar los $0,314, un alza de aproximadamente el 14 % desde su mínimo local. Pero aun así, sigue bastante lejos del máximo de $0,393 de ayer.

Lo más interesante está en los datos de futuros:

El interés abierto sigue aumentando (subió ~128 % desde el inicio) y superó los 48 millones de GTC. Las posiciones abiertas se acumulan cada vez más, señal de que el mercado de derivados se está calentando.

Y la proporción de cuentas que abren posiciones cortas aumentó hasta el 62,3 %. La relación entre posiciones largas y cortas se inclina cada vez más hacia las cortas.

La tasa de financiación empieza a suavizarse. Sigue siendo negativa, pero ya es menos pronunciada que ayer. Los vendedores en futuros todavía mantienen el precio a raya, aunque la presión no es tan intensa como al inicio del repunte.

El volumen al contado empieza a moderarse. El primer salto de ayer sí estuvo impulsado por un volumen descomunal; ahora el volumen ha bajado un poco, pero el precio sigue aguantando.

En resumen, el principal catalizador sigue siendo el efecto de la cotización en Upbit, junto con la especulación en futuros, y no una nueva noticia fundamental del propio Gitcoin.


La idea central de todo esto es que los compradores al contado todavía intentan sostener el precio, mientras que en futuros cada vez más gente abre posiciones cortas. Solo queda esperar para ver quién acaba perdiendo primero cuando el precio se mueva con fuerza en una u otra dirección.