Jealousy尼卡

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$LITE y $MRVL redefinen lo que significa una «alianza entre dos grandes»

El 2 de noviembre, tras anunciarse oficialmente la fusión y adquisición, las acciones de ambas empresas bajaron en lugar de subir.
MRVL cayó alrededor de un 12,72 %, y $LITE cayó alrededor de un 18,59 %.

¿Por qué el mercado no lo ve con buenos ojos?

Principalmente porque se trata de una operación íntegramente en acciones. Los accionistas de Lumentum pueden recibir 4,5 acciones de Marvell por cada acción que posean. Una vez completada la fusión, los antiguos accionistas de Lumentum tendrán aproximadamente el 33 % de las acciones de la nueva empresa. La participación de los accionistas actuales de Marvell se diluye de forma significativa.

Al capital solo le importan los beneficios inmediatos, no las perspectivas a largo plazo.
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

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Alguien en los comentarios me dijo que Canary está solicitando un ETF de $PEPE .

Fui a comprobarlo y, efectivamente, es cierto. Así que, visto así, PEPE sí que tiene una nueva noticia potencialmente positiva bastante sólida. Con razón Sun compró tanto de golpe. ¿Será que de verdad sabe algo que nosotros, los pequeños inversores, no sabemos?

Claro que el impacto que puede tener un ETF en el precio de una criptomoneda ya nos quedó claro hace poco con $ZEC . Desde que surgieron las noticias relacionadas con el ETF, el precio se disparó como si hubiera tomado una pócima mágica.

Pero también le pedí a Grok que investigara un poco y descubrí que hay un detalle que conviene tener en cuenta: el formulario S-1 no tiene un plazo de aprobación fijo. Al final, hay que esperar a que la SEC lo revise; no se sabe cuándo entrará en vigor. Además, presentar una solicitud no significa que vaya a aprobarse necesariamente. Así que, por ahora, el ETF de $PEPE es, para ser precisos, una noticia potencialmente muy positiva, pero todavía no puede considerarse algo seguro.

Ya le pedí al bot de Grok que vigile a diario el progreso de la aprobación. Hay que reconocer que usar IA para hacer este tipo de seguimiento de información es muy práctico; así me ahorro revisar los comunicados todos los días. Si hay novedades sobre el ETF de $PEPE , las compartiré enseguida.

Esta vez, ¡dejemos que la comunidad se lleve una victoria! 😎😎😎

Las ballenas están comprando $PEPE , y @justinsuntron, el hermano Sun, incluso compró directamente 20 millones de dólares. Si miro a mi alrededor, últimamente también hay bastantes amigos que se han subido al tren.

Pero de repente me surgió una duda: si todos ya se han posicionado, ¿quién va a impulsar el precio?

Si de verdad hay una ballena detrás, ¿por qué iba a llevar a todos en volandas? Las ballenas no son organizaciones benéficas; ¿por qué iban a impulsar el precio para que todos ganemos dinero? ¿O acaso hay alguna noticia positiva detrás de $PEPE que los pequeños inversores aún desconocemos? ¿O quizá ha pasado algo últimamente en la comunidad que no he visto y que ha devuelto la fe a todo el mundo?

Cuanto más lo pienso, más raro me parece. Así que voy a comprar una pequeña posición de prueba, como quien participa personalmente en un «experimento social»: cuando todos creen haberse posicionado antes que los demás, ¿quién acabará quedándose con las pérdidas de quién?

Y, de paso, veremos qué probabilidades hay de que todo se vaya al traste una vez que el grupo entero se haya subido al tren.

Me he dado cuenta de que mucha gente ni siquiera es capaz de hacer lo más básico: atenerse a los hechos al invertir.

Solo si te ciñes a los hechos, no te dejarás llevar cuando los demás entren en FOMO.
Solo si te ciñes a los hechos, mantendrás la cabeza fría cuando los demás caigan en el FUD.

Hoy le he echado un vistazo a X y todo el mundo está comprando criptomonedas aprovechando la caída.

Ayer ya compré un poco $UNI . Hoy pensaba volver a comprar aprovechando la caída, pero después de ver esto puedo esperar un poco más; parece que todavía pueden bajar.

Los demás son codiciosos; yo tengo miedo 🥲🥲🥲🥲

Sinceramente, no creo que la cuenta @HYPERDailyTK pueda representar la postura oficial de @HyperliquidX; ni siquiera la siguen desde la cuenta oficial.

Aun así, se nota que quienes están detrás de esta cuenta tienen muy pocos escrúpulos. En China, este tipo de comportamiento se considera aprovecharse de la desgracia ajena.

Es normal que haya competencia entre empresas del mismo sector, e incluso que de vez en cuando se lancen pullas. Pero fíjense en cómo actúa el señor Xu de @star_okx. Aunque suele enfrentarse a Binance, esta vez no solo evitó aprovechar la ocasión para arrebatarle clientes o echarle sal en la herida, sino que además le tendió una mano por iniciativa propia.

Ese es el tipo de visión que debería tener un participante maduro del sector.

Como adulto, me alegra ver una competencia sana. Tanto si al final triunfa un CEX como un DEX, espero que sea el resultado de competir limpiamente con productos, servicios y méritos, y no de apuñalar por la espalda.

También tengo $HYPE . Espero que esas cuentas que llevan HYPE en el nombre no manchen la imagen de Hyperliquid.

Por último, espero que Binance supere pronto este momento difícil.

$INTC La caída ha sido así de fuerte, y dicho claramente, se resume en cuatro palabras: las previsiones se hundieron.

Se esperaba que los ingresos de este trimestre fueran de 17.000 millones, pero solo llegaron a 16.500 millones; las previsiones para el próximo trimestre cayeron directamente a 15.000 millones, un descenso intertrimestral del 9,1 %. Ni la propia Intel tiene confianza. Si ni siquiera ellos creen en la empresa, ¿por qué debería hacerlo el mercado?

Además, hay un dilema que Intel no puede resolver. La memoria se encarece, los ordenadores no se venden y el negocio de PC se ve muy afectado. Pero si la memoria realmente baja de precio, podría significar que el auge de la IA está perdiendo fuerza. ¿Qué pasará entonces con los clústeres de IA y los centros de datos que construyeron invirtiendo enormes sumas? PC e IA son ahora como las dos caras de una moneda: en cualquier caso, habrá pérdidas.

Por otro lado, el mercado ha empezado a desconfiar de que las enormes inversiones en IA generen ingresos. Se ha gastado tantísimo dinero en desarrollar la IA: ¿de verdad se podrá recuperar? Esto preocupa especialmente a las empresas de los eslabones posteriores de la cadena del sector.

Los fundamentales de Intel sí que han empeorado. Habrá que ver si en los próximos 2-4 trimestres logra aumentar el crecimiento de DCAI, mejorar el margen bruto y reducir las pérdidas de Foundry.

Por último, aunque una caída puede ser una oportunidad, es fundamental controlar el tamaño de las posiciones.
#英特尔INTC

Me desperté y me cayó una cascada en la cara.

Hackearon Binance y se llevaron 5.600 millones de dólares; para las tecnológicas estadounidenses, el cielo se vino abajo. Ya cerré todas mis posiciones de corto plazo. No creo que Binance tenga un problema grave; incluso si tuviera que devolver los 5.600 millones, no es tanto dinero para Binance (además, ahora tampoco se puede retirar, así que no se asusten sin motivo).

Pero los fundamentales de las tecnológicas estadounidenses sí han empeorado. Ayer, $GOOGL presentó resultados por debajo de las expectativas; no es gran cosa, además yo compré después de la fuerte caída y mi precio de compra es muy bajo. Pero las caídas después del cierre de $AMZN y $INTC esta vez sí dan un poco de miedo; de verdad empieza a oler a riesgo sistémico.

Además, ha vuelto la preocupación del mercado por el dinero que se está quemando en IA. La inversión de capital de varios gigantes es alarmante y el flujo de caja se está deteriorando. La gente empieza a dudar de si estas inversiones en IA llegarán a ser rentables, así que el dinero está saliendo de las grandes tecnológicas y pasando a las empresas de pequeña capitalización. El Nasdaq cayó un 1,4 %, mientras que las acciones de pequeña capitalización del Russell 2000 subieron alrededor de un 1 %.

También hay dos miembros de la Reserva Federal que votaron a favor de subir las tasas; el PIB publicado ayer creció un 3,4 % y las solicitudes de subsidio por desempleo volvieron a ser bajas. La economía está demasiado caliente y aumentaron las probabilidades de una subida de tasas en diciembre, lo que también presiona a las tecnológicas de alta valoración.

Controlen bien sus posiciones; lo que más temo es que el mercado caiga y nos quedemos sin munición.
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

. @star_okx Sr. Xu, ¿hablas de ti? Buaaa, el mundo cripto vuelve a unirse. El viejo Xu ha demostrado tener clase en un momento crucial y no ha aprovechado para hundir a alguien cuando ya está en el suelo.

Aunque ahora mismo es un momento difícil para las criptomonedas, no sé por qué, pero hasta me da un poco de sensación romántica.

Después de superar juntos estos tiempos difíciles, ¿se darán la mano y harán las paces? Me temo que será difícil, porque ambas empresas siempre serán competidoras. Aun así, espero que Binance y OKX puedan crear juntas más valor para el mundo cripto.

Al final, quienes salen perjudicados cuando se pelean son los pequeños inversores.

Si todavía no has usado Grok Bot, enhorabuena: acabas de descubrir un tesoro.

Mi recomendación es esta: tanto si inviertes por tu cuenta como si buscas información, deberías incorporarlo a tu flujo de trabajo. Es como tener un asistente de investigación disponible las 24 horas. Para empezar, te cuento algunas formas en las que suelo usarlo; seguro que se te ocurren muchas más.

1. Análisis de resultados financieros.

Estamos en plena temporada de resultados y la cantidad de información es abrumadora. Yo le pido al Bot que analice los informes originales, las transcripciones de las conferencias telefónicas, las previsiones de la dirección y las preguntas y respuestas de los analistas. Primero, que organice todo por ingresos, beneficios, margen bruto, flujo de caja y segmentos de negocio; después, que destaque lo que superó o no cumplió las expectativas y si el tono de la dirección ha cambiado respecto al trimestre anterior. Por último, que me prepare una lista de una página con «lo más importante que hay que vigilar de esta empresa a partir de ahora».
Ahorra tiempo y ayuda a no pasar nada por alto.

2. Análisis macroeconómico.

Puedes pedirle al Bot que organice los datos macroeconómicos, las declaraciones de los bancos centrales, las políticas fiscales y los acontecimientos geopolíticos, y que aclare la lógica que conecta los hechos, los datos, las expectativas del mercado y la reacción de los precios de los activos. Lo importante es fijarse en cómo explica «por qué el mercado está valorando las cosas así», en vez de limitarse a dar una conclusión alcista o bajista.

3. Análisis de la bolsa estadounidense antes y después de la apertura.

Antes de la apertura, viene bien para repasar rápidamente las noticias nocturnas, los futuros, las acciones con movimientos inusuales y los datos que se publicarán ese día. Después del cierre, lo importante son los resultados, las previsiones, los anuncios relevantes y las subidas o bajadas fuera del horario habitual.
Pídele al Bot que lo organice así: «qué ha pasado, a quién afecta y qué hay que vigilar mañana». Así, llegarás a la apertura del día siguiente con las ideas claras.

4. Análisis de acciones importantes.

Crea una lista con las acciones que sigues a largo plazo y pídele al Bot que resuma periódicamente los comunicados, los resultados, las noticias, los cambios en la competencia y las variaciones en la valoración. Que presente los argumentos alcistas y bajistas, las hipótesis clave y los riesgos. No siempre acertará, pero te ayudará a crear un marco de seguimiento sin complicaciones.

5. Interpretación rápida de comunicados y noticias.

Si surge una noticia sobre una adquisición, una ampliación de capital, una recompra de acciones, un cambio en la dirección o una sanción regulatoria, pídele al Bot que primero ordene los hechos: qué ha pasado, cuánto dinero está en juego, qué impacto podría tener en los estados financieros y en el precio de la acción, y cómo evolucionaron casos similares en el pasado. Primero, haz una evaluación rápida y luego decide si vale la pena profundizar.

Puedes copiar directamente las partes que he puesto en negrita y dárselas al Bot como instrucciones.

Y para terminar, una última cosa: ya he incorporado oficialmente Grok Bot a mi flujo de trabajo.

$SKHY : resultados mejores de lo esperado, aunque había expectativas altas. Además, hay varios puntos importantes que conviene tener en cuenta:

1. Para el ejercicio fiscal 2026, el total será de unos 100 billones de wones: al menos 30 billones en dividendos en efectivo y al menos 60 billones en recompras y amortización de acciones. De esos 60 billones, 40 billones corresponden a una recompra iniciada en agosto y completada la semana pasada.

2. Nueva ronda de recompras por 20 billones: 10 billones se destinarán a la amortización de acciones; los otros 10 billones, aproximadamente, se usarán para remunerar a los empleados y no se contabilizarán como retribución a los accionistas.

3. La capacidad de producción de DRAM y HBM está prácticamente agotada para los próximos tres años.

4. Un margen operativo del 80 % y un poder de fijación de precios imbatible. Después de ver los resultados del tercer trimestre de Hynix, solo puedo decir que el ciclo de la memoria aún no ha terminado. Las cifras son brutales, sobre todo las recompras: este año se completará la recompra y amortización de acciones por valor de 60 billones de wones (es decir, deflación, como se diría en el mundo cripto).

Hay que tener en cuenta que la capitalización bursátil total de $SKHY es de apenas 1063 billones de wones: en un año, se reducirá un 5,6 %... Esto es más agresivo que las quemas de muchos proyectos cripto.

En fin, ya he completado mi posición a corto plazo en $SKHY . Tengo buenas expectativas para la evolución a corto plazo.

#SKHy

$SKHY publicará mañana los resultados del tercer trimestre. Hay algo más importante: es posible que anuncie al mismo tiempo una recompra de entre 38.000 y 45.000 millones de dólares.

La última vez que anunció una recompra de 34.000 millones de dólares, el precio de las acciones subió alrededor de un 70 %. ¿Cuánto subirán esta vez? Ya veremos, aunque el entorno macroeconómico actual es más complejo.

Ya he aumentado mi posición a corto plazo en $SKHY . A ver si puedo recuperar el dinero que gasté en comprar una plaza de garaje la semana pasada.

#SKHy

¿Te acobardaste?

Pero aquí en China nadie verá tu comunicado de disculpa, porque ya te han vetado por completo, jajajajajajaja.

Es como cuando le pones los cuernos a alguien y luego quieres disculparte con tu ex para intentar recuperarlo: escribes un mensaje larguísimo, lo envías y te aparece el signo de exclamación rojo.

Ya te han bloqueado, así que por mucho que te disculpes, no lo van a ver. Aprende la lección y ten más cuidado la próxima vez. Lee más y mantente informado; no sueltes tonterías cada vez que abres la boca.

Esta tarde estuve echando un vistazo al fandom de Mbappé y estaba que ardía; hasta había gente quemando camisetas. Con esta metida de pata prácticamente te has ganado la enemistad de todos los fans de aquí.

Acabo de leer un comentario que decía: «Los chinos pueden insultar a los líderes de otros países, ¿por qué los extranjeros no pueden insultar a los líderes chinos?»

Quiero decir que quien piensa así es, básicamente, un idiota. Mbappé es una figura pública y «difamar» en público al líder de otro país es de no tener ni dos dedos de frente. ¿Se va a quedar contento si hace que China pierda todo su valor comercial?

Nunca he visto a ninguna figura pública china «difamar» en público al líder de otro país.

También dicen que no se puede insultar a los líderes chinos. Pero en Twitter no han parado de hacerlo. ¿Y quién te ha dicho nada?

Solo puedo decir que Mbappé no conoce la historia de China ni el lugar que ocupa el presidente Mao en el corazón de los chinos. Que lo hayan vetado es lo que se merece.

También hay quien dice que China perderá a Mbappé y que eso será una pérdida para el país. Joder, ¿quién coño se cree que es Mbappé? Perderlo no va a impedir que me pida un muslo de pollo extra para comer. No solo no me da pena, sino que además voy a celebrarlo.

Y, para terminar, sus propios fans son los que más duro le han dado: en el círculo de aficionados de Mbappé hasta han publicado fotos en blanco y negro.

Anthropic presentó oficialmente los documentos para salir a bolsa mediante una OPV, con el símbolo bursátil ANT. ¿Qué acciones estadounidenses podrían beneficiarse de su salida a bolsa?

1. Los beneficiarios más directos son sus accionistas
$AMZN invirtió un total de 13.000 millones y además se comprometió a aportar otros 20.000 millones.
$GOOGL posee aproximadamente el 14 %; estos son los dos mayores accionistas. Entre los demás accionistas están NVDA, CRM y ZM.

2. Cadena de suministro de computación y chips
Los acuerdos de Anthropic en materia de capacidad de computación, revelados en su prospecto de salida a bolsa, ascienden en total a 516.500 millones de dólares, lo que se traduce directamente en futuros pedidos para sus proveedores. Estos pedidos se repartirán principalmente entre las tres siguientes empresas: $AVGO , $NVDA y $ALAB. Además, la expansión de los servidores de IA impulsará la demanda de memoria, lo que beneficiará a $MU y $SNDK.

3. Socios de nube y centros de datos, beneficiarios directos del reparto de ingresos
$AKAM firmó con Anthropic un contrato de compromiso de servicios en la nube por siete años y valorado en 11.600 millones de dólares, con potencial para ampliarse hasta los 20.000 millones.
$CRWV es uno de los principales socios de Anthropic en servicios de nube para IA y uno de los valores con mayor potencial dentro de la categoría de «nube emergente» (Neocloud).
$RIOT y $WULF están vinculadas a la expansión de la capacidad de computación de Anthropic por medio de la capacidad de sus centros de datos y la conversión de energía. Son valores de alta beta que sirven como exposición indirecta al sector de «energía + centros de datos», pero no figuran como proveedores directos en el prospecto, por lo que ofrecen menos certeza que Broadcom y Akamai.

Además, esto también será sin duda positivo para el sindicato de bancos colocadores. Los ingresos por comisiones en el mercado primario son muy previsibles, pero normalmente sigo poco las acciones financieras, así que no haré recomendaciones.

Por último, $SPCX también mantiene una colaboración a gran escala con Anthropic en infraestructura de computación, pero como el negocio de SpaceX no se limita a la IA, el impacto en la cotización es relativamente complejo. Por eso no lo he incluido arriba.

@KaitoAI es lo máximo; este mes he sobrevivido gracias a Kaito. Ahora sí, tengo que comprar un poco para apoyar: $KAITO .

A ver si también suben las acciones estadounidenses, que llevan dos semanas cayendo. Todo lo que he ganado con Kaito lo he usado para aumentar mis posiciones en acciones estadounidenses.