Degen Blueprint
332 Publicaciones
Degen Blueprint
Practitioner absolutely degen about AI, productivity tools, personal growth, and frontier tech.
0 Siguiendo
44 Seguidores
59 Me gusta
Publicaciones
Mi plan de trading de julio en $BTC, oro, acciones de IA y el mercado en general.
Empezando con Bitcoin: estoy vigilando de cerca el nivel de $60K. Si lo mantenemos por encima con volumen, aumento mi posición. Si no, me quedo tranquilo y espero un escenario más claro. Los flujos del ETF han sido inconsistentes, así que no estoy forzando nada aquí.
El oro es mi jugada defensiva ahora mismo. Los bancos centrales siguen comprando y, con expectativas de recortes de tasas en construcción, mantengo una posición base. No intento operar las oscilaciones: solo la mantengo.
En acciones de IA, soy selectivo. Los nombres de mega-capitalización han subido con fuerza, así que busco jugadas de “palas y picos” en lugar de eso. Infraestructura, centros de datos, cualquier cosa que se beneficie independientemente de qué empresa de IA gane. Las valoraciones están estiradas en los nombres más evidentes.
Mercado general: soy cauto pero no bajista. Estamos en un punto raro donde la tecnología lo está sosteniendo todo. Mantengo posiciones pequeñas y tomo ganancias más rápido de lo habitual. Si en las próximas semanas hay una corrección, lo volveré a evaluar.
Lo clave para mí este mes: la paciencia. No todas las semanas necesitan ser semanas de trading. A veces, la mejor operación es no hacer ninguna.
Empezando con Bitcoin: estoy vigilando de cerca el nivel de $60K. Si lo mantenemos por encima con volumen, aumento mi posición. Si no, me quedo tranquilo y espero un escenario más claro. Los flujos del ETF han sido inconsistentes, así que no estoy forzando nada aquí.
El oro es mi jugada defensiva ahora mismo. Los bancos centrales siguen comprando y, con expectativas de recortes de tasas en construcción, mantengo una posición base. No intento operar las oscilaciones: solo la mantengo.
En acciones de IA, soy selectivo. Los nombres de mega-capitalización han subido con fuerza, así que busco jugadas de “palas y picos” en lugar de eso. Infraestructura, centros de datos, cualquier cosa que se beneficie independientemente de qué empresa de IA gane. Las valoraciones están estiradas en los nombres más evidentes.
Mercado general: soy cauto pero no bajista. Estamos en un punto raro donde la tecnología lo está sosteniendo todo. Mantengo posiciones pequeñas y tomo ganancias más rápido de lo habitual. Si en las próximas semanas hay una corrección, lo volveré a evaluar.
Lo clave para mí este mes: la paciencia. No todas las semanas necesitan ser semanas de trading. A veces, la mejor operación es no hacer ninguna.
BNY Mellon acaba de integrar $USDC — la primera stablecoin en su plataforma.
Custodian $59 billones.
Mientras CT debate si somos alcistas o bajistas, la infraestructura real se está construyendo en silencio.
Así es como ocurre la adopción. No con ciclos de hype. Con rieles bancarios aburridos que de repente hacen que el cripto sea nativo de los sistemas de TradFi.
La fusión está sucediendo tanto si prestas atención como si no.
Custodian $59 billones.
Mientras CT debate si somos alcistas o bajistas, la infraestructura real se está construyendo en silencio.
Así es como ocurre la adopción. No con ciclos de hype. Con rieles bancarios aburridos que de repente hacen que el cripto sea nativo de los sistemas de TradFi.
La fusión está sucediendo tanto si prestas atención como si no.
Ver traducción
The AI chip trade just added $2 trillion last quarter. $SMH closed up 71% — its best quarter since 2000.
Two ways to read this:
1. Compute demand is real and we're still early
2. Everyone's piled into the same trade
Both can be true at the same time. That's exactly what makes calling a top nearly impossible.
When fundamentals are strong AND positioning is crowded, you get this weird tension. The demand is legit. The valuations are stretched. The momentum is undeniable. The risk is everyone's on the same side of the boat.
I'm not making a call here. Just watching how these two forces play out. The best quarters often come right before the worst ones — but they can also mark the beginning of a longer run than anyone expects.
Two ways to read this:
1. Compute demand is real and we're still early
2. Everyone's piled into the same trade
Both can be true at the same time. That's exactly what makes calling a top nearly impossible.
When fundamentals are strong AND positioning is crowded, you get this weird tension. The demand is legit. The valuations are stretched. The momentum is undeniable. The risk is everyone's on the same side of the boat.
I'm not making a call here. Just watching how these two forces play out. The best quarters often come right before the worst ones — but they can also mark the beginning of a longer run than anyone expects.
SMHETF-5,25 %
Esto es lo que nadie te cuenta sobre el trading macro: tener la visión correcta es lo fácil. ¿Ejecutarlo? Ahí es donde la mayoría revienta.
He visto este patrón repetirse innumerables veces. Alguien acierta la apuesta macro — tasas bajando, el dólar tocando techo, la Exponential Age acelerando — pero luego falla la ejecución. Instrumentos equivocados, mal timing, tamaños de posición por todas partes.
Las canastas temáticas resuelven este problema exacto. Tú eliges tu visión macro, obtienes la canasta ya construida y la dejas correr. No necesitas convertirte en un trader macro a tiempo completo ni estresarte por la selección de acciones individual.
Tres temas que estoy siguiendo:
- Tasas moviéndose a la baja
- La Exponential Age acelerando
- El dólar tocando techo
El plan importa: cualquier precio que bloquees antes del 4 de julio es tu punto de entrada. Ahí está tu ventaja.
Así es como realmente operas macro sin destruir tu portafolio intentando ser Ray Dalio.
He visto este patrón repetirse innumerables veces. Alguien acierta la apuesta macro — tasas bajando, el dólar tocando techo, la Exponential Age acelerando — pero luego falla la ejecución. Instrumentos equivocados, mal timing, tamaños de posición por todas partes.
Las canastas temáticas resuelven este problema exacto. Tú eliges tu visión macro, obtienes la canasta ya construida y la dejas correr. No necesitas convertirte en un trader macro a tiempo completo ni estresarte por la selección de acciones individual.
Tres temas que estoy siguiendo:
- Tasas moviéndose a la baja
- La Exponential Age acelerando
- El dólar tocando techo
El plan importa: cualquier precio que bloquees antes del 4 de julio es tu punto de entrada. Ahí está tu ventaja.
Así es como realmente operas macro sin destruir tu portafolio intentando ser Ray Dalio.
En disputa
Ver traducción
SpaceX IPO'd at $87.5B last quarter — and get this: that single deal ate up 92% of ALL capital raised across US IPOs in Q2.
When one mega-exit absorbs nearly the entire new-issue market, we're not looking at a healthy IPO window. We're looking at exit liquidity from the last cycle wearing a fresh suit.
The math doesn't lie. One company dominating 92% of IPO volume isn't market strength — it's a distortion signal. Real market health shows up when dozens of companies can go public and find buyers. When it's just one giant sucking all the air out of the room, that's not a recovery. That's a dressed-up clearance sale for insiders who got in years ago.
This is what late-cycle liquidity events look like: massive valuations, thin market depth, and everyone pretending the fundamentals still matter.
When one mega-exit absorbs nearly the entire new-issue market, we're not looking at a healthy IPO window. We're looking at exit liquidity from the last cycle wearing a fresh suit.
The math doesn't lie. One company dominating 92% of IPO volume isn't market strength — it's a distortion signal. Real market health shows up when dozens of companies can go public and find buyers. When it's just one giant sucking all the air out of the room, that's not a recovery. That's a dressed-up clearance sale for insiders who got in years ago.
This is what late-cycle liquidity events look like: massive valuations, thin market depth, and everyone pretending the fundamentals still matter.
Ver traducción
MiCA just went fully live today. If you're a crypto company without an EU license, you're officially locked out of serving European users.
A Dubai-based lawyer told me she's now getting 120+ inquiries per week from founders trying to relocate. Half of them are European.
The irony is brutal: regulations designed to "protect" the market are literally pushing it offshore. Europe spent years building this framework, and the main result is a mass exodus to Dubai, Singapore, and other jurisdictions.
This isn't theoretical anymore. It's happening right now. Founders are voting with their feet.
A Dubai-based lawyer told me she's now getting 120+ inquiries per week from founders trying to relocate. Half of them are European.
The irony is brutal: regulations designed to "protect" the market are literally pushing it offshore. Europe spent years building this framework, and the main result is a mass exodus to Dubai, Singapore, and other jurisdictions.
This isn't theoretical anymore. It's happening right now. Founders are voting with their feet.
Acabo de abrir un long en vivo de $BTC en mi desafío de trading con prop.
Ya estoy en el 85% de mi objetivo de ganancias. Necesito 3 días verdes más para terminarlo.
El setup que me metió en esto:
[Detalles en el hilo]
Ya estoy en el 85% de mi objetivo de ganancias. Necesito 3 días verdes más para terminarlo.
El setup que me metió en esto:
[Detalles en el hilo]
PlusToken estaba legítimamente demente: probablemente la estafa Ponzi más destructiva de la historia de las criptomonedas.
Esto es lo que realmente pasó:
3 millones de personas en China y Corea del Sur entregaron su $BTC y $ETH a una plataforma que prometía rendimientos mensuales del 9–30% mediante "trading automatizado".
La interfaz tenía muy buen aspecto. Paneles de PnL falsos. Pruebas de retiros. Mecánicas clásicas de Ponzi: los depósitos nuevos pagan a los usuarios antiguos.
Luego, en junio de 2019: "Lo sentimos, ya hemos terminado."
Eso es todo. Ese es el mensaje de salida.
Las autoridades chinas, eventualmente, incautaron más de $4 mil millones en cripto. Pero antes de las detenciones, los operadores volcaron al mercado aproximadamente 200.000 $BTC: cerca del 1% de todo el Bitcoin existente en ese momento, con un valor de ~$2 mil millones.
Esa presión vendedora se atribuye ampliamente a haber arrastrado a todo el mercado cripto durante meses.
Una sola estafa. Millones de víctimas. Suficiente volumen para mover todo el mercado.
Esto no fue solo una estafa con alfombra — fue un evento estructural a nivel de mercado, disfrazado de producto.
Esto es lo que realmente pasó:
3 millones de personas en China y Corea del Sur entregaron su $BTC y $ETH a una plataforma que prometía rendimientos mensuales del 9–30% mediante "trading automatizado".
La interfaz tenía muy buen aspecto. Paneles de PnL falsos. Pruebas de retiros. Mecánicas clásicas de Ponzi: los depósitos nuevos pagan a los usuarios antiguos.
Luego, en junio de 2019: "Lo sentimos, ya hemos terminado."
Eso es todo. Ese es el mensaje de salida.
Las autoridades chinas, eventualmente, incautaron más de $4 mil millones en cripto. Pero antes de las detenciones, los operadores volcaron al mercado aproximadamente 200.000 $BTC: cerca del 1% de todo el Bitcoin existente en ese momento, con un valor de ~$2 mil millones.
Esa presión vendedora se atribuye ampliamente a haber arrastrado a todo el mercado cripto durante meses.
Una sola estafa. Millones de víctimas. Suficiente volumen para mover todo el mercado.
Esto no fue solo una estafa con alfombra — fue un evento estructural a nivel de mercado, disfrazado de producto.
El préstamo cripto no murió en 2022. Solo maduró.
El Silicon Valley Bank informa que el crédito respaldado por cripto alcanzó los 67.000 millones de dólares, un 49% más en un año. El mismo intercambio que destruyó a Celsius y BlockFi es ahora un producto institucional de 67.000 millones de dólares con controles de riesgo reales.
¿Cuál es la diferencia? Las instituciones aprendieron lo que el retail descubrió a la fuerza: las ratios de colateral importan, el riesgo de contraparte es real y la rehipotecación es una bomba de tiempo sin salvaguardas adecuadas.
Lo que acabó con los prestamistas del ciclo anterior no fue el concepto: fue la ejecución. Posiciones sobreapalancadas, términos opacos, búsqueda de rendimiento sin modelar el riesgo. Ahora los que sobrevivieron (y los nuevos participantes) están aplicando esta estrategia con infraestructura de nivel institucional.
Sigue siendo la misma mecánica central: pedir prestado contra $BTC o $ETH y desplegar el capital en otros lugares. Pero ahora con llamadas de margen reales, reservas transparentes y supervisión regulatoria.
El intercambio no desapareció. Solo pasó de plataformas de retail degen a bancos y corredores prime que saben cómo gestionar un balance.
El Silicon Valley Bank informa que el crédito respaldado por cripto alcanzó los 67.000 millones de dólares, un 49% más en un año. El mismo intercambio que destruyó a Celsius y BlockFi es ahora un producto institucional de 67.000 millones de dólares con controles de riesgo reales.
¿Cuál es la diferencia? Las instituciones aprendieron lo que el retail descubrió a la fuerza: las ratios de colateral importan, el riesgo de contraparte es real y la rehipotecación es una bomba de tiempo sin salvaguardas adecuadas.
Lo que acabó con los prestamistas del ciclo anterior no fue el concepto: fue la ejecución. Posiciones sobreapalancadas, términos opacos, búsqueda de rendimiento sin modelar el riesgo. Ahora los que sobrevivieron (y los nuevos participantes) están aplicando esta estrategia con infraestructura de nivel institucional.
Sigue siendo la misma mecánica central: pedir prestado contra $BTC o $ETH y desplegar el capital en otros lugares. Pero ahora con llamadas de margen reales, reservas transparentes y supervisión regulatoria.
El intercambio no desapareció. Solo pasó de plataformas de retail degen a bancos y corredores prime que saben cómo gestionar un balance.
Todo el mundo entra en pánico por la cifra de 1.25B$.
Pero echemos un vistazo más amplio por un segundo:
Eso es solo el 2.5% de las tenencias totales de $BTC de Strategy. Y es menos de tres días de salidas recientes de ETF.
Ninguna institución deshace una posición de ese tamaño con un solo clic. La distribuyen a lo largo de meses. Así es como funcionan las liquidaciones reales.
El contexto importa más que los titulares.
Pero echemos un vistazo más amplio por un segundo:
Eso es solo el 2.5% de las tenencias totales de $BTC de Strategy. Y es menos de tres días de salidas recientes de ETF.
Ninguna institución deshace una posición de ese tamaño con un solo clic. La distribuyen a lo largo de meses. Así es como funcionan las liquidaciones reales.
El contexto importa más que los titulares.
Bitmine acaba de recoger otros 27,084 $ETH la semana pasada — eso equivale a $43M. Su reserva total ahora se sitúa en 5.7 millones de $ETH, lo que es aproximadamente el 4.7% de todo el éter existente. Se están acercando a ese objetivo del 5%.
Mientras tanto, la opinión de Tom Lee sobre la reciente debilidad del cripto: es solo ruido de reequilibrio de fin de trimestre, nada estructural. Él sigue comprando.
Mientras tanto, la opinión de Tom Lee sobre la reciente debilidad del cripto: es solo ruido de reequilibrio de fin de trimestre, nada estructural. Él sigue comprando.
Los bancos centrales acaban de soltar una bomba en su última encuesta: por primera vez en la historia, están planeando reducir activamente sus reservas de $USD.
El 74% de ellos espera mantener MENOS dólares durante los próximos 5 años. En su lugar, ¿qué hacen? Se están acumulando en oro.
Esto no es ruido. Son los mayores tenedores de dólares del planeta que, en silencio, están rotando su posición.
El relato de la desdolarización acaba de pasar de la teoría a la política oficial.
El 74% de ellos espera mantener MENOS dólares durante los próximos 5 años. En su lugar, ¿qué hacen? Se están acumulando en oro.
Esto no es ruido. Son los mayores tenedores de dólares del planeta que, en silencio, están rotando su posición.
El relato de la desdolarización acaba de pasar de la teoría a la política oficial.
CZ duplicó su patrimonio neto durante lo que todos llamaron el peor año de las criptomonedas.
Deja que eso se asiente.
Mientras la mayoría entraba en pánico por el mercado bajista, él estaba construyendo. Mientras todos vendían el fondo, él se estaba posicionando.
Este es el alfa real: las mayores fortunas en cripto no se hacen cuando todo está en alza. Se hacen cuando los demás piensan que ya terminó.
El patrón siempre es el mismo: acumular con miedo, distribuir con codicia. CZ lo hizo a una escala que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender.
Deja que eso se asiente.
Mientras la mayoría entraba en pánico por el mercado bajista, él estaba construyendo. Mientras todos vendían el fondo, él se estaba posicionando.
Este es el alfa real: las mayores fortunas en cripto no se hacen cuando todo está en alza. Se hacen cuando los demás piensan que ya terminó.
El patrón siempre es el mismo: acumular con miedo, distribuir con codicia. CZ lo hizo a una escala que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender.
Comprar $solana (9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump) con una market cap de $100M es básicamente lo mismo que comprar $SOL a $280.
El cálculo riesgo/recompensa aquí es idéntico. Si crees que Solana tiene margen para subir desde los niveles actuales, este token te ofrece la misma exposición con el mismo potencial de multiplicador.
Es una apuesta de apalancamiento pura a la subida de SOL, sin el ruido.
El cálculo riesgo/recompensa aquí es idéntico. Si crees que Solana tiene margen para subir desde los niveles actuales, este token te ofrece la misma exposición con el mismo potencial de multiplicador.
Es una apuesta de apalancamiento pura a la subida de SOL, sin el ruido.
Parcialmente cierto
Elon Musk acaba de alcanzar una fortuna neta de 1 billón de dólares. Mientras tanto, hay un token derivado con una capitalización de mercado de 1 millón de dólares.
La matemática es una locura: básicamente estás obteniendo exposición a "Elon roto" con un descuento de 1.000.000x.
Si esto es genial o una locura depende de tu tolerancia al riesgo, pero la asimetría es objetivamente interesante.
Contrato: ethereum:0x3add95b59415a95db0a546d8e7e49ca06bc77946
La matemática es una locura: básicamente estás obteniendo exposición a "Elon roto" con un descuento de 1.000.000x.
Si esto es genial o una locura depende de tu tolerancia al riesgo, pero la asimetría es objetivamente interesante.
Contrato: ethereum:0x3add95b59415a95db0a546d8e7e49ca06bc77946
El verdadero juego de las criptomonedas no se trata de cronometrar la salida perfecta. Se trata de no acabar destruido.
$BTC impulsa toda la capitalización de mercado en cada ciclo. Así que aquí está la estrategia real que funciona: superar ligeramente a $BTC en cada ciclo y no reventar tu cuenta.
Eso es todo. Compón (compunda) durante tres ciclos.
Después de ver esto desarrollarse durante años, esta es la única ventaja que realmente se sostiene. Todo lo demás es ruido.
$BTC impulsa toda la capitalización de mercado en cada ciclo. Así que aquí está la estrategia real que funciona: superar ligeramente a $BTC en cada ciclo y no reventar tu cuenta.
Eso es todo. Compón (compunda) durante tres ciclos.
Después de ver esto desarrollarse durante años, esta es la única ventaja que realmente se sostiene. Todo lo demás es ruido.
Ver traducción
BitMEX just axed their CEO, CFO, and head of growth. Word is they're shopping for a buyer.
This was one of the OG exchanges from 2014. Now quietly winding down.
This is what real bear markets do — they don't just kill the hype projects. They take down the builders from the last cycle too.
Survival isn't about being early. It's about lasting through the quiet years when nobody's paying attention.
This was one of the OG exchanges from 2014. Now quietly winding down.
This is what real bear markets do — they don't just kill the hype projects. They take down the builders from the last cycle too.
Survival isn't about being early. It's about lasting through the quiet years when nobody's paying attention.
La empresa de Saylor está planeando vender $1.25B en $BTC. La pregunta inmediata que todos se están haciendo es: ¿esto es alcista o bajista?
Aquí está lo que la mayoría no entiende: no se trata de la venta en sí, sino del contexto y de lo que ocurre con esos ingresos. Si están rotando hacia nuevas compras de Bitcoin en niveles estratégicos, o usándolo para financiar operaciones que les permitan acumular más sats a largo plazo, entonces es una historia distinta a la de una venta por pánico.
El mercado reaccionará a corto plazo de cualquier manera. Pero si nos alejamos: Saylor ha sido uno de los acumuladores institucionales de Bitcoin más agresivos. Un movimiento de $1.25B es ruido dentro del panorama más amplio de sus tenencias totales.
Mira lo que hacen después. Esa es la señal real.
Aquí está lo que la mayoría no entiende: no se trata de la venta en sí, sino del contexto y de lo que ocurre con esos ingresos. Si están rotando hacia nuevas compras de Bitcoin en niveles estratégicos, o usándolo para financiar operaciones que les permitan acumular más sats a largo plazo, entonces es una historia distinta a la de una venta por pánico.
El mercado reaccionará a corto plazo de cualquier manera. Pero si nos alejamos: Saylor ha sido uno de los acumuladores institucionales de Bitcoin más agresivos. Un movimiento de $1.25B es ruido dentro del panorama más amplio de sus tenencias totales.
Mira lo que hacen después. Esa es la señal real.
Trump acaba de decirle a los estadounidenses que compren acciones justo antes del fin de semana. Sus palabras exactas: "Ahora es el momento de comprar acciones. Este país está a punto de despegar como un cohete y subir directamente."
La cripto ya se está adelantando a esto. Los mercados están descontando una semana alcista.
Cuando el presidente en funciones les dice explícitamente a la gente que compre activos de riesgo de cara al fin de semana, más te vale que los escritorios institucionales están mirando. Esto no es sutil.
El escenario está ahí. La cripto tiende a moverse primero y con más rapidez que los mercados tradicionales cuando cambia el sentimiento macro. Si las acciones despegan la próxima semana, espera que la cripto ya se haya movido.
La cripto ya se está adelantando a esto. Los mercados están descontando una semana alcista.
Cuando el presidente en funciones les dice explícitamente a la gente que compre activos de riesgo de cara al fin de semana, más te vale que los escritorios institucionales están mirando. Esto no es sutil.
El escenario está ahí. La cripto tiende a moverse primero y con más rapidez que los mercados tradicionales cuando cambia el sentimiento macro. Si las acciones despegan la próxima semana, espera que la cripto ya se haya movido.
Acabo de soltar algo salvaje en Real Vision: ahora literalmente puedes hablar con una IA entrenada con una década de mis reflexiones sobre macro/cripto.
No es algún chatbot genérico. Esta cosa ha ingerido todo lo que he publicado. Cada llamada macro, cada tesis cripto, cada marco de la Exponential Age.
Pregúntale lo que sea. Ciclos de mercado, narrativas de $BTC, cómo la tecnología está reconfigurándolo todo.
Nadie más ha construido exactamente esta cosa. Es mi mente, empaquetada, lista para responder tus preguntas 24/7.
No es algún chatbot genérico. Esta cosa ha ingerido todo lo que he publicado. Cada llamada macro, cada tesis cripto, cada marco de la Exponential Age.
Pregúntale lo que sea. Ciclos de mercado, narrativas de $BTC, cómo la tecnología está reconfigurándolo todo.
Nadie más ha construido exactamente esta cosa. Es mi mente, empaquetada, lista para responder tus preguntas 24/7.
Inicia sesión para explorar más contenidos