财经大圣

6 años de maduración desde DeFi Summer: abandonar las ilusiones narrativas y redefinir las «monedas de valor real» del mercado cripto

Desde DeFi Summer de 2020 hasta hoy, tras seis años de cambios, innumerables proyectos que antes se disparaban gracias a sus «narrativas» han acabado valiendo cero. Solo unos pocos tokens han sobrevivido a los ciclos alcistas y bajistas.

Antes comprábamos tokens de gobernanza por las «expectativas»;

En el mercado actual, más maduro, solo nos fijamos en la lógica comercial subyacente: ¿realmente genera beneficios? ¿Puede devolverlos a quienes poseen sus tokens?

Sin flujos de caja reales que respalden los dividendos o las recompras, un token de gobernanza no es más que un certificado sin valor.

Tras un riguroso análisis de la actividad en cadena, los ingresos netos de los protocolos y los mecanismos de captura de valor de los tokens, las monedas de valor real que hoy pueden «generar ingresos» de forma sostenida se concentran principalmente en tres grandes categorías:

📊 Tres grandes categorías de criptoactivos con capacidad de «generar ingresos reales»:

1️⃣ DeFi 2.0 y líderes en generación de flujo de caja
Principales exponentes: AAVE / UNI / Ethena (ENA)
Lógica: dominan necesidades esenciales como los préstamos, el mercado spot y las stablecoins sintéticas. Con el avance del mecanismo de activación de comisiones del protocolo UNI y de las recompras, además de los sólidos ingresos de AAVE por diferenciales de tipos de interés y liquidaciones, se han convertido en las «máquinas de imprimir dinero» del mundo cripto.

2️⃣ Infraestructura de cadenas públicas (captura de valor mediante liquidaciones y liquidación de operaciones)
Principales exponentes: Ethereum (ETH) / Solana (SOL) / Hyperliquid (HYPE)
Lógica: son la base de toda actividad económica en cadena. Ya se trate de operaciones de alta frecuencia, del frenesí de las memecoins o de liquidaciones de derivados, todo acaba generando valor para la red a través de las comisiones básicas (Gas/Priority Fees) y el MEV.

3️⃣ Aplicaciones de alta frecuencia y componentes del ecosistema
Principales exponentes: Raydium (RAY) / Jito (JTO)
Lógica: vinculados a ecosistemas de alto TPS, capturan comisiones por transacciones de altísima frecuencia y una parte del MEV. Cuanto mayor es la actividad en cadena, más descomunal es el flujo de caja que registran los protocolos.

De «especular con conceptos» a «analizar los estados financieros»: la inversión en criptomonedas avanza rápidamente hacia la madurez.

A continuación, analizaré en detalle los principales activos de estas tres categorías. Examinaré los datos en cadena, los modelos de ingresos y la estructura de tenencia para ver cuáles son realmente las «vacas lecheras» en las que vale la pena invertir a largo plazo.

这轮反弹 UNI 涨势为什么这么犀利？

Desde que compré AIA el 2 de octubre, hoy es el séptimo día, 900 de capital, actualmente con una ganancia flotante de 35000➕, he comprado 2 nuevas monedas XPL, haciendo trading a corto con LIGHT, ¡ánimo #BTC再创新高 !

$BTC

Hace un momento, el mercado sufrió una fuerte caída con alto volumen y liquidaciones. El precio llegó a marcar un mínimo de $82,791, activando nuestro stop loss preestablecido en $83,100.

¡Tomar ganancias es una técnica; cortar pérdidas, una disciplina! Antes conseguimos juntos miles de puntos de ganancias extraordinarias. Cuando se rompe un nivel, hay que defenderse con rigor: nada de dejarse llevar ni mantener posiciones a toda costa. Proteger el capital y la mayor parte de las ganancias es lo que hace a un ganador a largo plazo.

📌 Próximos pasos y estrategia de seguimiento de Dasheng:

1️⃣ No se apresuren a comprar en el mínimo: después de una gran vela bajista con alto volumen, el mercado necesita tiempo para consolidarse. ¡No intenten atrapar un cuchillo que cae a ciegas!

2️⃣ Próxima zona de soporte: esperen con paciencia a que el precio se estabilice en la zona de $82,200 - $82,500 y luego busquen una segunda oportunidad para abrir posiciones largas.
Stop de protección: $81,700 (si cae por debajo, significa que la tendencia de mayor escala se está debilitando).
Objetivo de toma de ganancias: esperar un rebote hasta $83,500 – $83,800 para cubrir el hueco de la vela bajista por encima.

3️⃣ La gestión del riesgo es lo primero: mientras haya montañas verdes, no faltará leña. ¡Sigamos avanzando con paso firme junto a Dasheng!

¡No te fijes solo en las memecoins que otros te encasquetan! El sector RWA es el que realmente está captando billones en capital tradicional 🏛️

📝 Según los datos on-chain, el mercado de RWA (tokenización de activos del mundo real) ya superó los 38.000 millones de dólares. BlackRock, Goldman Sachs y otras grandes instituciones están llevando bonos del Tesoro estadounidense, acciones y crédito privado a la blockchain.

Desgranamos de una vez la lógica de los «tres mosqueteros» que podrían aprovechar el auge histórico de los RWA 👇

1️⃣ Líder en activos: ONDO

Clave: Creado por un antiguo equipo de Goldman Sachs, es un referente en la tokenización regulada de bonos del Tesoro y acciones estadounidenses, y conecta directamente con el fondo BUIDL de BlackRock.

Comentario: La primera opción para exponerse a los RWA en el mercado secundario, con el mayor valor de marca y prima regulatoria.

2️⃣ Las tuberías de la infraestructura: LINK (Chainlink)

Clave: Ofrece Proof of Reserve (prueba de reservas), feeds de precios y servicios de interoperabilidad entre cadenas con CCIP.

Comentario: Infraestructura imprescindible para la entrada de las instituciones tradicionales. Gane quien gane entre los protocolos RWA, LINK se beneficia de todos; es un ancla para el capital a largo plazo.

3️⃣ El Lego de los rendimientos: PENDLE

Clave: Divide los intereses de los RWA en operaciones de PT/YT y da salida a los activos que generan rendimiento on-chain.

Comentario: Nexo clave entre los RWA y DeFi, con una gran capacidad para generar valor para su token.

💡 Estrategia de inversión y consejos para evitar errores:

Cartera barbell: LINK para una opción más estable, ONDO para mayor potencial y PENDLE para buscar altos rendimientos con apalancamiento.

Evita las trampas: Desconfía de los «tokens de gobernanza vacíos» que no ofrecen rendimientos ni dividendos. Si la Reserva Federal recorta drásticamente los tipos, presta atención a la rotación del capital hacia los RWA de crédito privado y acciones.

En resumen: los RWA no son memecoins especulativas que se multiplican por dos en tres días, sino la gran tendencia que marcará la entrada de las instituciones durante los próximos 3-5 años.

¿Cuál tienes ahora en mayor proporción en tu cartera? ¡Te leemos en los comentarios! 👇

$LINK
$ONDO
$PENDLE

$BTC

🚀 Repaso práctico del Gran Sabio: ¡la estrategia de cambio de tendencia fue todo un éxito! ¡Seguimos la ruptura y el precio se disparó 1.500 puntos!

Ayer se indicó que, si el precio retrocedía ligeramente hasta los $83.000-$83.200 o rompía los $83.420, se podía entrar en largo. ¡El mercado siguió el plan al pie de la letra y se disparó hasta los $84.875! ¡Se alcanzaron perfectamente los objetivos de toma de ganancias de $84.200-$84.500! Cerramos todas las posiciones en la zona alta para asegurar las ganancias. ¡Si te uniste, comenta con un 1! 👇

📌 Próxima estrategia del Gran Sabio:

1️⃣ No persigas el precio en máximos: tras subir hasta los $84.875, el mercado entra en una fase de consolidación a corto plazo. ¡Evita abrir posiciones largas en la zona alta!

2️⃣ Zona de entrada: espera un retroceso hasta los $83.600-$83.900 para abrir posiciones largas por tramos. ¡Fija el stop loss en $83.100!

3️⃣ Gran objetivo: ¡volver a poner a prueba la barrera de los $85.000!

¡Sigue al Gran Sabio, acierta el ritmo y duplica tus ganancias!

#股票财报季

提前预判

$PEPE

¿Sun el desplumador vuelve a mover sus fichas a plena vista? La gran jugada de una ballena tras los movimientos inusuales on-chain 🐋👇

Seguro que los detectives on-chain ya se han dado cuenta: una dirección identificada públicamente con Justin Sun acaba de recibir unos 7,2 billones de tokens $PEPE , ¡por un valor de hasta 28,44 millones de dólares!

He revisado la cronología y no parece una coincidencia:

📌 8 de abril: Canary Capital presentó la primera solicitud de ETF al contado de $PEPE .

📌 2 de octubre: el emisor presentó ante la SEC una versión modificada del documento S-1/A para impulsar el proceso de cotización en Cboe.

📌 Poco después: una dirección de Sun el desplumador, inactiva durante casi dos años, de repente empezó a acumular/comprar grandes cantidades de $PEPE .

Las ballenas más importantes siempre se adelantan a los pequeños inversores. La presentación de la enmienda al S-1 indica que el emisor está manteniendo conversaciones sustanciales con la SEC. Aunque todavía no se sabe si se aprobará, la oportunidad de especular con las expectativas («comprar el rumor») ya está totalmente abierta.

¿Cree Sun que PEPE tiene posibilidades de legitimarse, o está aprovechando el revuelo para posicionarse antes y desatar el FOMO?

💬 ¿Crees que esta subida de $PEPE puede llegar a nuevos máximos con las ballenas a la cabeza? ¡Cuéntanos en los comentarios!

$BTC

🚀 大圣实时变轨：多头极其强劲，准备右侧突破追多！

刚才回踩最低只到 $82,594，差几十点没到预设的 $82,500，随后价格被迅速拉起，盘面展现出极强的空中加油结构！

📌 大圣突破跟进策略：

1️⃣ 右侧突破跟进：放量突破并站稳 $83,420 - $83,500 关口后，直接右侧顺势追多！

2️⃣ 浅回踩试探：若给到 $83,000 - $83,200 浅回踩，可先建仓底仓！

3️⃣ 严格止损：防守统一设在 $82,800。

4️⃣ 向上目标：突破后直接看 $84,200 - $84,500，大目标看 $85,000！
盘面瞬息万变，跟着大圣灵活变轨，右侧狙击！

拉菲，跟上的赚钱

$SPCX
【¡Los resultados de SpaceX son increíbles! La acción sube un 6 % en las operaciones posteriores al cierre 🚀 De verdad se ha convertido en un gigante de la computación de IA...】

Acaban de publicarse los resultados del tercer trimestre de SpaceX, y las cifras son realmente impresionantes:

💥 Ingresos: 14.580 millones de dólares (un aumento interanual del 161 %)

💵 Beneficio neto: volvió a los números negros y obtuvo la impresionante cifra de 4.400 millones de dólares.

📌 Tres aspectos destacados:

1. Explosión del negocio de IA: vendió 7.560 millones de dólares en un solo trimestre, convirtiéndose en el segmento más rentable de la empresa. ¡Su capacidad de computación se disparó hasta 1,7 GW!

2. Starlink genera ingresos a raudales: ya superó los 13,6 millones de usuarios, ¡y hasta se usa para conectarse a internet en los aviones!

3. Starship empieza a dar beneficios: en su vuelo número 14 desplegó nada menos que 26 satélites V3, ¡con una capacidad de carga equivalente a 10 veces la anterior!

📈 Análisis del mercado: ¡La acción se disparó hasta superar los 157 dólares en las operaciones posteriores al cierre! Musk no solo ha llevado cohetes al espacio, sino que también ha convertido la computación de IA en una máquina de generar efectivo. ¿Cuánto más crees que puede subir SpaceX, con una valoración de 2 billones de dólares?

✍️ Hablemos en los comentarios: ¿Crees que SpaceX llegará a ser la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo?
#股票财报季

$IOST
Punto de compra a corto plazo, alcista

如果能回到你刚入币圈的第一天，你会对当时的自己说哪句话？

我先来：
“拿住现货，远离高杠杆，别把市场当赌场。”

评论区留下你的那句话 👇

$NEAR

🔥 【Activo imprescindible para el mercado alcista】$NEAR La venta masiva y la sacudida del mercado han terminado. ¿Por qué decimos que es una apuesta obligada en este ciclo alcista?

Amigos, hoy vamos a analizar a fondo el activo $NEAR , combinando los gráficos de velas y los datos más recientes on-chain.

Muchos principiantes vieron que hace unos días subió hasta los $6.02 y luego retrocedió hasta cerca de los $5.0, y pensaron que las ballenas estaban vendiendo para salir del mercado. Pero, si miramos el panorama general, ¡esto solo es una limpieza de posiciones y un cambio de manos antes de que empiece el gran impulso alcista!

📌 Tres fundamentos clave para posicionarse en NEAR durante el mercado alcista:

El techo narrativo: agentes de IA + abstracción de cadenas (Chain Abstraction)

La lógica central de este ciclo alcista es «reducir las barreras de entrada para los inversores minoristas» y «liquidar transacciones de agentes de IA on-chain».

¡El volumen de transacciones entre cadenas de NEAR Intents ya superó los 33.000 millones de dólares! La vulnerabilidad que se detectó anteriormente se resolvió recuperando íntegramente los 3,8 millones de dólares. ¡El cisne negro terminó convirtiéndose en una prueba de resiliencia de seguridad!

Grandes instituciones acumulan posiciones y se abren vías reguladas:

No solo la empresa cotizada estadounidense Sovereign está comprando a toda máquina, sino que también se lanzó oficialmente el ETF spot de Bitwise. Grayscale y 21Shares están creando fideicomisos y ETP de staking. ¡Ya están abiertas todas las vías para que entre el capital de las instituciones tradicionales!

Estructura de posiciones y puntos destacados del análisis técnico:

Gráfico mensual: el suelo redondeado es extremadamente sólido, y el MACD forma un gran cruce alcista por debajo de la línea cero, con un aumento del volumen.

Corto plazo, gráfico de 4 horas: las medias móviles están muy agrupadas alrededor de $4.90, las barras verdes del MACD empiezan a contraerse y se ha formado un suelo firme en $4.70. La sacudida de posiciones en los niveles altos está llegando a su fin; ¡en cualquier momento podría decidirse a romper al alza!

💡 Estrategia de posicionamiento en spot para inversores con experiencia:
Zona para comprar en las caídas/crear posiciones: colocar órdenes escalonadas entre $4.60 y $4.90. ¡No esperes a que se dispare para comprar más caro!

Primer objetivo: tras superar la barrera de $6.15, irá directamente a por los $8.5 - $10.

Control del riesgo: considerar un stop loss si el precio rompe claramente por debajo de $4.30 en el gráfico diario (probabilidad muy baja).

En resumen: con una aplicación real de la IA, compras institucionales y un ecosistema entre cadenas, ¡NEAR es una pieza esencial entre las principales cadenas públicas de este gran mercado alcista!

Quienes tengan posiciones spot, manténganse firmes y bien sujetos. ¡Que no los saquen del mercado con esta sacudida!

(Nota: Las opiniones sobre el mercado son solo de referencia y no constituyen recomendaciones directas de inversión. ¡Gestiona el riesgo al operar con criptomonedas!)

#Near

$BTC

【¡Otra predicción magistral! Entrada precisa en $81,280, rally de 2,100 puntos y toma de ganancias perfecta en $83,400: ¡un festín!】

Hermanos que siguen el ritmo del Gran Sabio, ¿qué tal se siente disfrutar de este enorme botín de 2,000 puntos? 😎

Ayer les indiqué claramente que colocaran órdenes entre $81,200 y $81,500 para abrir posiciones largas. ¡El precio tocó un mínimo exacto de $81,280 y desde ahí inició un fuerte repunte!

Hace un momento, los alcistas impulsaron el precio directamente hasta $83,420, superando fácilmente nuestro objetivo de toma de ganancias de $82,800. ¡Entrada precisa en los mínimos, salida total en los máximos: controlamos todo el movimiento!

📌 Próxima estrategia de seguimiento del Gran Sabio:

1️⃣ No persigan el precio a ciegas: el precio encontró resistencia cerca de $83,400 y está consolidándose. Quienes obtuvieron ganancias en los niveles altos necesitan hacer rotación; ¡eviten abrir posiciones largas con mucho capital en este punto!

2️⃣ Zona de defensa para abrir posiciones largas: quienes no tengan posiciones deben esperar pacientemente a que el precio retroceda a $82,200 - $82,500 y se estabilice antes de considerar una segunda entrada. Fijen el stop loss en $81,700.

3️⃣ Gran objetivo: una vez que se mantenga por encima de $83,500, ¡el siguiente destino está directamente en $84,000+!

Operar no consiste en dejarse llevar por las sensaciones. Sigan al Gran Sabio y ejecuten el plan: ¡las ganancias aseguradas son las que cuentan!

$BTC

📌 Próximos pasos de Da Sheng:

1️⃣ Zona de órdenes limitadas: buscar entradas en largo por tramos si el precio retrocede a la zona de $81,200 - $81,500. ¡No perseguir el precio a ciegas!

2️⃣ Gestión estricta del riesgo: fijar el stop loss en $80,800. ¡Si cae por debajo, mantenerse al margen sin dudar!

3️⃣ Objetivos de toma de ganancias: primer objetivo del rebote en $82,200 - $82,500; segundo objetivo en $82,800.

很多朋友对滚仓没有概念，我关注很多牛人，糖哥我见到的运用的最炉火纯青的，胆大心细
@5块的糖468

给大家乐科普一下概念:

💡 什么是滚仓？

滚仓（Rolling Position / Scaling In） 是一种常用于衍生品、期货和杠杆交易的持仓管理与加仓策略。

其核心在于：在明确的大趋势中，利用浮盈追加仓位，或者在合约到期前平旧仓、开新仓（移仓换月），以实现以小博大、复利放大收益或延续持仓策略的目的。

🎯 滚仓的核心目的

放大趋势收益（浮盈加仓）：在单边大行情中，利用已产生的浮盈作为资金池继续加仓，实现收益复利叠加。

移动止损，锁定利润：每完成一次加仓，同步将全仓止损位上移至新位置，保障前期利润不被侵蚀。

延续头寸周期（移仓换月）：在定期合约到期前平掉当期合约并开立下期合约，避免实物交割风险，维持长线策略。

📈 滚仓/移动止损加仓逻辑（对应示意图）

第 1 笔交易入场：在趋势起点/回调确认处入场，设置基础止损线 【止损 1】。

第 2 笔交易入场：行情顺势突破并回调时追加仓位，同时将第 1 笔仓位的止损线抬升至【止损 2】（此时第一笔已锁定利润或实现无风险持仓）。

第 3 笔交易入场：行情再次向上推进追加仓位，同时将第 1 单和第 2 单的止损线统一抬升至【止损 3】。

终点止盈平仓：达到预定目标位或趋势反转触及移动止损线时，将所有单子统一平仓止盈。

⚠️ 核心原则：符合交易系统时可多次加仓，但必须严格随着加仓上移止损，严格控制总风险！

刚才提示大家的 $81,200 - $81,500 接多区间完美命中，回踩 $81,500 企稳直接放量反弹！

第一止盈位 $82,200 - $82,300 精准减仓落袋，近 700 点利润先落袋为安！跟上的兄弟评论区扣 1！👇

📌 大圣下一步操作：

1️⃣ 保本损：尾仓止损直接抬高到 $81,500 成本价，锁定零风险！

2️⃣ 尾仓目标：继续持有看 $82,800 - $83,000！
跟着大圣的节奏，落袋才是硬道理！

¡Otra vez acertamos con la predicción! Entrada perfecta en $81,500 y rebote con un fuerte impulso al alza.

¡La estrategia del Gran Sabio volvió a cumplirse a la perfección! Hace un momento les dijimos que estuvieran atentos a una segunda oportunidad para entrar en largo entre $81,200 y $81,500. El precio tocó justo los $81,500 como mínimo y luego se disparó, subiendo casi 500 puntos hasta superar los $81,960.

Los que se sumaron, ¿disfrutaron este rebote? 😎

📌 Próximos pasos para proteger la posición y tomar ganancias:

1️⃣ Dejen puesta la orden de stop en el punto de equilibrio: recomendamos subir de inmediato el stop loss de las posiciones largas a $81,600 para proteger el capital y mantener la posición sin riesgo.

2️⃣ Tomen ganancias por partes: el primer objetivo está entre $82,200 y $82,300; recomendamos reducir primero la posición para asegurar ganancias. Si rompe ese nivel, el resto de la posición puede apuntar a $82,800-$83,000.

3️⃣ Mantengan la calma: el mercado se está recuperando mientras se mueve en un rango. Sigan el ritmo del Gran Sabio y prioricen la gestión del riesgo; las ganancias llegarán por sí solas.

Reacciones distintas de una chica al viajar en un coche de 300.000 y en uno de 3.000.000

👀 El gran error al operar: ¡no confundas tus «marcos temporales»!

Al operar, uno de los errores más peligrosos es este:

❌ Una operación a corto plazo atrapada que se convierte en una inversión a largo plazo: entras para hacer una operación ultracorta basándote en el gráfico de 15 minutos, pero, en cuanto quedas atrapado, te consuelas pensando que «la tendencia diaria sigue intacta» y empiezas a aguantar a toda costa.

❌ Una estrategia a largo plazo arruinada por el exceso de microgestión: estás operando con oscilaciones del gráfico diario, pero basta una pequeña fluctuación del mercado o una noticia menor para que te entre el pánico, abandones el plan y vendas antes de tiempo.

💡 Recuerda esta regla para sobrevivir: ¡entra y sal en el mismo marco temporal!

1️⃣ La lógica debe ser coherente: entra según el marco temporal del gráfico que estés analizando y sal según las señales de ese mismo marco. ¡No aguantes una posición basándote en un marco temporal distinto!

2️⃣ Establece las reglas antes de abrir la posición: antes de operar, pregúntate: «¿En qué gráfico, de cuántos minutos u horas, se basa esta operación?». Define de antemano el nivel de stop loss en tu plan y síguelo estrictamente cuando el mercado se mueva.

🎯 En resumen:

¡No dejes que una operación ultracorta se convierta en un «amor verdadero a largo plazo» después de quedarte atrapado! Al operar, mantener la coherencia en el marco temporal es cuestión de disciplina.