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¿Es posible convertir 100 dólares en 100.000 dólares en un año mediante inversiones en criptomonedas? 🤭

Directo al grano, veamos primero el cálculo a continuación.

El cálculo para convertir $100 en $100,000 en un año a través de inversiones en criptomonedas implica estimar el porcentaje de ganancia potencial requerido. Aquí está la fórmula:

Ganancia porcentual = ((Valor final - Valor inicial) / Valor inicial) * 100%

En este caso:

• Valor inicial (IV) = $100
• Valor final (FV) = $100,000

Ahora, inserte estos valores en la fórmula:

Ganancia porcentual = (($100 000 - $100) / $100) * 100%
Ganancia porcentual = ($99,900 / $100) * 100%
Ganancia porcentual = 99900%

Por lo tanto, necesitaría un enorme retorno del 99,900 % sobre su inversión inicial de $100 para alcanzar los $100,000 en un año.

Ahora, ¿qué opinas? ¿Aún es posible?

Deja un comentario y cuéntamelo 👇🏻

Los temores a la deuda de la IA se están extendiendo y Bitcoin siente la presión 📉

La mayor preocupación del mercado en este momento es el creciente estrés crediticio en el sector de la IA. Los rendimientos de los bonos de CoreWeave han subido hasta alrededor del 15%, lo que plantea dudas sobre si las empresas de infraestructura de IA pueden afrontar los enormes costos de expansión. Mientras tanto, las previsiones de menor gasto de capital de Tesla aumentan la preocupación sobre el retorno de las inversiones en IA.

Las tensiones geopolíticas están impulsando al alza los precios del petróleo, lo que añade otro problema para la inflación y la Fed. Los mercados tienen ahora menos confianza en que haya un recorte de tasas en diciembre, mientras que los inversores se están inclinando por activos más seguros, como los bonos del Tesoro de EE. UU.

El gasto en IA empieza a enfrentarse a la realidad. Los inversores ya no solo se preguntan cuánto puede crecer la IA, sino también si los retornos pueden justificar el enorme gasto y endeudamiento. Bitcoin también se comporta como un activo de riesgo, así que, si las acciones tecnológicas siguen cayendo y las condiciones crediticias se endurecen, $BTC podría sufrir más presión a la baja.

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El PMI de EE. UU. y las expectativas de inflación podrían añadir presión a la Fed —y a las criptomonedas 👀

Hoy la atención se centra en el PMI preliminar de octubre de EE. UU., así como en la lectura final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las expectativas de inflación a un año. Estas cifras podrían influir en la opinión del mercado sobre la próxima decisión de la Fed respecto a las tasas de interés.

El PMI mide si la actividad empresarial está creciendo o desacelerándose. La lectura anterior mostró un fuerte crecimiento, pero la mayor preocupación es el aumento de los costos empresariales. Si el PMI de hoy se mantiene sólido mientras los precios de los insumos siguen subiendo, los mercados podrían temer que la inflación se mantenga elevada, lo que obligaría a la Fed a mantener las tasas de interés altas durante más tiempo.

Los precios de la energía son otra preocupación. El IPC general de EE. UU. subió un 3,7 % interanual en septiembre, mientras que el IPC subyacente fue del 2,6 %. Los mayores precios de la energía son una de las principales razones de esta diferencia. Si los precios del petróleo se mantienen elevados, la inflación podría seguir bajo presión, impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y perjudicando a las acciones tecnológicas y las inversiones relacionadas con la IA.

Creo que hoy la clave no es solo si el PMI es sólido, sino también si los costos empresariales y las expectativas de inflación siguen aumentando. Si la actividad económica se mantiene fuerte mientras suben los costos, los mercados podrían reducir sus expectativas de una flexibilización monetaria, lo que presionaría a BTC, ETH y las acciones tecnológicas.

Por otro lado, si la actividad empresarial se enfría y las presiones sobre los costos disminuyen, los mercados podrían empezar a anticipar una Fed más moderada, lo que potencialmente respaldaría un repunte de los activos de riesgo.

En cuanto a las criptomonedas, prestaría mucha atención a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., al dólar estadounidense y a la reacción del precio de $BTC tras la publicación de los datos. Sin embargo, unos datos económicos sólidos no son automáticamente bajistas. Lo que más importa es si las cifras reales superan o quedan por debajo de las expectativas, y cómo las interpretan los mercados.

Horarios clave (UTC):

* 1:45 p. m. UTC: PMI preliminar de octubre de EE. UU.: manufactura y servicios.
* 2:00 p. m. UTC: lectura final de la confianza del consumidor y expectativas de inflación a un año de la Universidad de Michigan.

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Aumentan las tensiones en Ormuz mientras se extienden los riesgos crediticios de la IA 🚢

Los mercados están bajo presión desde varios frentes. El estancamiento de las conversaciones sobre Ormuz mantiene elevados los riesgos para el suministro energético, mientras que el KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 14,5 % por las ventas de acciones de empresas de chips, en medio de la creciente preocupación por la financiación de la IA y los riesgos crediticios.

La mayor preocupación es la creciente brecha entre las empresas de IA. Los swaps de incumplimiento crediticio de CoreWeave se han disparado hasta los 1.128 puntos básicos, muy por encima de los 300 puntos básicos de Oracle. Esto demuestra que los inversores están cada vez más preocupados por cómo algunas empresas de IA financian su crecimiento.

Mientras tanto, Strategy se enfrenta a una posible exclusión de los índices de MSCI en noviembre, lo que podría provocar salidas de fondos pasivos. También ha reducido sus compras de Bitcoin, lo que añade otra fuente de incertidumbre para BTC.

El mercado afronta dos grandes riesgos: un shock en el suministro energético y un creciente estrés en la deuda relacionada con la IA. Si ambos empeoran al mismo tiempo, los activos de riesgo, como las acciones y las criptomonedas, podrían sufrir más presión vendedora. Para Bitcoin, la pregunta clave es si la demanda institucional puede mantenerse si los mercados en general adoptan una postura de aversión al riesgo. Antes de mostrarme demasiado optimista, seguiría de cerca los precios del petróleo, los diferenciales de crédito del sector tecnológico y la revisión de MSCI.

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Revisión de MSCI: un posible riesgo para las acciones de empresas con tesorería en Bitcoin ⚠️

La próxima revisión de índices de MSCI podría ejercer presión sobre empresas con tesorería en Bitcoin como Strategy (MSTR) y Metaplanet. Se espera que la lista definitiva de las empresas potencialmente afectadas se publique el 11 de noviembre, y que los cambios entren en vigor después del cierre del mercado el 30 de noviembre.

Si estas empresas son excluidas de los índices de MSCI, es posible que los fondos pasivos que replican esos índices tengan que vender sus acciones. Esto podría hacer bajar sus cotizaciones y dificultarles la captación de fondos para comprar más $BTC .

MSTR corre un riesgo más directo que el propio Bitcoin. La decisión de MSCI no obligará automáticamente a estas empresas a vender sus BTC, pero podría reducir la demanda futura de compras si les resulta más difícil recaudar fondos. Seguiría de cerca las fechas de noviembre, ya que el mercado podría empezar a descontar el riesgo de antemano.

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Bitcoin se mantiene en $80K mientras los mercados rotan y se alejan de las acciones de IA 🔒

Bitcoin se mantuvo dentro del rango de $80K–$83K la semana pasada y mostró una fortaleza sorprendente, incluso cuando las acciones tecnológicas se vieron presionadas por la creciente preocupación de que las empresas de IA estén asumiendo demasiada deuda. El nivel de $80K sigue siendo un soporte importante que conviene vigilar.

Curiosamente, pese a que los datos de inflación de EE. UU. fueron más altos de lo esperado, los rendimientos de los bonos del Tesoro finalmente bajaron cuando los inversores adoptaron una postura más defensiva. Los comentarios del presidente de la Fed, Warsh, también redujeron las expectativas de otra subida de tipos, lo que dio a Bitcoin algo de margen para recuperarse.

Al mismo tiempo, el dinero ha estado rotando y saliendo de las acciones de semiconductores para dirigirse a sectores más defensivos, como la atención sanitaria y los bancos. Algunos inversores también podrían estar diversificándose y alejándose de las operaciones abarrotadas relacionadas con la IA, pero no hay pruebas claras de que ese dinero esté fluyendo directamente hacia las criptomonedas.

$BTC se mantiene bien por ahora, pero no diría que se trata de una ruptura alcista confirmada todavía. La baja volatilidad implícita sugiere que el mercado está relativamente tranquilo, aunque eso podría cambiar rápidamente cuando venzan las posiciones de opciones o se publiquen nuevos datos económicos. Si las acciones tecnológicas siguen cayendo, las criptomonedas aún podrían verse presionadas.

Esta semana, estoy pendiente del soporte de $80K y de la resistencia de $88K. Una ruptura clara por encima o por debajo de este rango podría provocar un movimiento mayor. Los resultados de Meta y Tesla, junto con los datos económicos de EE. UU. del viernes, también podrían influir en el sentimiento del mercado.

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El temor al crédito relacionado con la IA empieza a superar al de la inflación 😰

La inflación de EE. UU. en septiembre fue ligeramente más alta de lo esperado, pero, sorprendentemente, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en lugar de subir. La principal preocupación de los inversores parece estar pasando de la inflación a los riesgos crediticios del sector de la IA.

Las acciones de CoreWeave cayeron un 15,5 %, mientras que, según se informa, el diferencial de sus swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años se disparó al 60 %, lo que indica una creciente preocupación por su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda. Esto ha suscitado dudas sobre si las empresas de IA están asumiendo demasiada deuda para financiar sus enormes inversiones en infraestructura. Si las tensiones crediticias se extienden, podrían ejercer más presión sobre las acciones tecnológicas y el mercado en general.

Mientras tanto, la nueva metodología de MSCI para empresas no operativas también podría afectar la elegibilidad de ciertas empresas para formar parte del índice, incluida Strategy, lo que podría desencadenar ventas forzadas si las excluyen de los principales índices.

El auge de la IA está entrando en una etapa en la que los inversores empiezan a preguntarse no solo cuánto dinero puede generar la IA, sino también cuánta deuda están asumiendo las empresas para desarrollarla. La demanda de IA puede ser real, pero eso no significa que todas las empresas que invierten en ella vayan a generar suficiente flujo de caja para justificar sus gastos.

En el caso de las criptomonedas, esto podría crear una situación complicada. Si los temores crediticios desencadenan una ola generalizada de aversión al riesgo, $BTC y $ETH podrían verse sometidos a presión vendedora junto con las acciones tecnológicas. Sin embargo, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría brindar cierto apoyo si los mercados empiezan a anticipar un debilitamiento de las condiciones económicas o futuros recortes de las tasas de interés.

Lo principal que habrá que observar ahora son los resultados de las empresas tecnológicas y el flujo de caja de las empresas de IA. Si pueden justificar sus enormes gastos con un sólido crecimiento de los ingresos, los temores del mercado podrían moderarse. Pero si aumentan los costos de los préstamos y los riesgos crediticios mientras los rendimientos decepcionan, la inversión en IA podría afrontar una corrección mucho más profunda.

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Inflación frente a tensión crediticia: los mercados afrontan un difícil dilema de política monetaria ⚔️

La escalada de las tensiones en Oriente Medio está alterando el suministro de petróleo, con una fuerte caída de los cruces por el estrecho de Ormuz y una reducción interanual del 30,5 % en las reservas estratégicas de petróleo de EE. UU. Mientras tanto, la inflación estadounidense superó las expectativas: el IPC general se situó en el 3,7 %, lo que avivó la preocupación por nuevas subidas de los tipos de interés.

Al mismo tiempo, los riesgos crediticios van en aumento. Los CDS de Oracle han subido hasta los 251,9 puntos básicos, mientras que, según se informa, OpenAI no está alcanzando su objetivo de ingresos. Bitcoin también está perdiendo impulso: los flujos de los ETF son negativos y las recompras de acciones de Strategy superan su última compra de BTC.

La mayor preocupación es que la Fed quede atrapada entre el aumento de la inflación y el debilitamiento de las condiciones crediticias. El encarecimiento de la energía podría mantener elevada la inflación y dificultar la justificación de recortes de tipos, mientras que unas condiciones financieras más restrictivas podrían dejar al descubierto más fisuras en el mercado.

Para $BTC , esta combinación no es especialmente alcista a corto plazo. Los flujos negativos de los ETF y la pérdida de impulso comprador sugieren que la demanda se está debilitando. Sin embargo, si la tensión crediticia se agrava lo suficiente como para llevar a las autoridades a adoptar una política más expansiva, eso podría acabar favoreciendo a los activos de riesgo.

Por ahora, vigilaría los precios del petróleo, los diferenciales de crédito, los flujos de los ETF y el próximo movimiento de la Fed. La pregunta clave no es solo si la inflación se mantiene alta, sino si el sistema financiero puede soportar que los tipos de interés sigan elevados durante más tiempo.

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Bitcoin se mantiene en los 80.000 $ mientras los traders esperan una ruptura en octubre 🔥

Bitcoin está resistiendo bastante bien pese a la preocupación por las grandes transferencias de BTC del Gobierno de EE. UU. y los informes sobre un hackeo a Ledger. A diferencia de la caída de octubre del año pasado, el mercado no ha vuelto a vivir el evento de liquidaciones del 10/10, y los traders empiezan a buscar nuevas subidas.

BTC aún tiene dificultades para superar los 87.000 $, pero mientras se mantenga el soporte de los 80.000 $, el rango actual seguirá intacto. Si los alcistas finalmente superan los 87.000 $, el siguiente objetivo podría situarse cerca de los 94.000 $. Los traders de opciones también se están posicionando ante un posible movimiento hacia los 90.000–100.000 $ para finales de octubre.

Lo más importante que hay que seguir esta semana son los datos de inflación de EE. UU. El IPC del miércoles y el IPP del jueves podrían influir en la próxima decisión de la Fed. Actualmente, los mercados sitúan en torno al 17 % la probabilidad de una subida de tipos en octubre, por lo que la expectativa principal sigue siendo una pausa. Sin embargo, una inflación más alta de lo esperado o unos comentarios restrictivos del presidente de la Fed, Warsh, podrían presionar a los activos de riesgo, incluido BTC.

$BTC parece más estable que durante la caída del año pasado, pero todavía no diría que se haya confirmado una ruptura alcista. El rango de 80.000–87.000 $ es el campo de batalla clave. Una ruptura clara por encima de los 87.000 $ podría abrir el camino hacia los 94.000 $, mientras que perder los 80.000 $ debilitaría la configuración alcista. Con el IPC y el IPP a la vuelta de la esquina, prefiero esperar a que haya confirmación antes que perseguir un movimiento basándome en la reputación histórica de octubre como un mes fuerte para las criptomonedas.

Fechas clave a tener en cuenta:

* 14 de oct.: IPC de EE. UU.
* 15 de oct.: IPP de EE. UU.
* 16 de oct.: discurso del presidente de la Fed, Warsh

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Aumenta la presión en Ormuz mientras los mercados empiezan a mostrar fragilidad 😰

El panorama macroeconómico se vuelve cada vez más incómodo. Las conversaciones entre EE. UU. e Irán están estancadas por las medidas para gestionar el estrecho de Ormuz. Washington ahora aumenta la presión mediante sanciones, mientras mantiene abierto el canal extraoficial con Catar. Mientras tanto, solo 3 buques cruzaron Ormuz, frente a los 26 habituales, y la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. ya ha caído un 28 % desde mayo.

El mayor impacto inmediato se está reflejando en los costos de la energía. El flete de crudo desde África Occidental hasta China se ha disparado a $27.22/bbl, más de 3 veces el promedio en lo que va del año. Aunque las exportaciones de crudo se han recuperado en su mayor parte, los flujos de productos refinados siguen un 33 % por debajo de lo normal, y la menor disponibilidad de buques cisterna podría mantener elevados los costos de la energía entregada.

En otros ámbitos, los mercados muestran señales de tensión en el posicionamiento. La debilidad de la libra esterlina se debe principalmente al dólar, mientras que el posicionamiento en JPY ha cambiado: los fondos apalancados han pasado a tener posiciones netas cortas y los gestores de activos están aumentando las posiciones largas. La ventaja del carry también ha caído con fuerza. Al mismo tiempo, se extienden las preocupaciones por el gasto de capital en IA: los CDS de Oracle se han ampliado significativamente y la salida a bolsa de Anthropic se ha pospuesto.

Las criptomonedas tampoco son inmunes. Strategy ha ralentizado sus compras de $BTC , los flujos de los ETF se están enfriando y la Clarity Act sigue estancada. Eso no significa necesariamente que la tesis de Bitcoin esté rota, pero la demanda marginal es claramente menos agresiva.

El mayor riesgo no es un solo titular, sino la combinación de riesgo geopolítico, mayores costos de energía, posicionamientos abarrotados y una liquidez cada vez más débil. Si las restricciones en Ormuz se mantienen, la prima geopolítica podría desencadenar un desapalancamiento más amplio. Y, con varias operaciones que ya parecen estiradas, quizá los mercados no necesiten mucho para empezar a deshacerlas.

En cuanto a las criptomonedas, mantendría la cautela a corto plazo. El panorama se parece más al de un mercado vulnerable a una fuerte caída que al de uno listo para un repunte sostenido y sin sobresaltos.

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De subida a pausa: ¿Puede la Fed darle luz verde a Bitcoin? ✅

La narrativa macroeconómica ha cambiado bastante rápido. Hace apenas unas semanas, los mercados esperaban otra subida de tipos de la Fed en octubre, pero los débiles datos de empleo de EE. UU. han reducido las expectativas de una subida a alrededor del 22 %, y cada vez más inversores apuestan por una pausa.

La gran atención de esta semana está puesta en las actas del FOMC. Los mercados quieren saber si los miembros más restrictivos de la reunión de septiembre siguen presionando para que haya más endurecimiento monetario o si el debilitamiento del mercado laboral está empezando a convencer a la Fed de que debe ir más despacio. Después, el IPC del 14 de octubre será la siguiente gran prueba.

Los datos de empleo fueron claramente más débiles: las nóminas crecieron apenas en 29.000, el desempleo subió al 4,2 % y el crecimiento salarial se desaceleró al 3,0 %. Eso favorece a los activos de riesgo, pero el problema es que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sigue rondando el 5,25 %, mientras que los precios del petróleo se mantienen elevados. Así que la Fed puede estar más cerca de hacer una pausa, pero las condiciones financieras siguen siendo bastante restrictivas.

Para $BTC , la estructura sigue siendo favorable. BTC ronda los 86.700 $, con 85.000 $ como primer soporte y 83.000 $ como nivel clave de ruptura. Al alza, el nivel a vigilar son los 87.200 $. Una ruptura clara por encima podría abrir el camino hacia los 90.000 $ y, finalmente, los 100.000 $ si mejoran las condiciones macroeconómicas.

ETH está en una situación similar y cotiza alrededor de los 2.725 $. El rango de 2.650–2.800 $ se mantiene, pero ETH realmente necesita recuperar los 2.800 $ para confirmar otro movimiento al alza. Por encima de ese nivel, los 3.000 $ se convierten en el objetivo evidente.

Creo que el debilitamiento del mercado laboral le da un respiro a BTC, y la caída de las expectativas de subidas de tipos de la Fed sin duda ayuda. Sin embargo, los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios del petróleo siguen actuando como un techo.

Para mí, 87,2K $ para BTC y 2,8K $ para ETH son los niveles clave de esta semana. Si ambos los superan con un fuerte impulso y vuelven las entradas de capital en los ETF, el siguiente movimiento podría acelerarse rápidamente. Si las actas del FOMC se muestran inesperadamente restrictivas, los 83K $ para BTC y los 2,65K $ para ETH cobrarán mucha más importancia.

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Bitcoin rompe al alza, pero el rally no es tan fuerte como parece 👀

Por fin, Bitcoin ha superado su rango reciente de $82,500–$85,700, llegando hasta $86,913 y ahora cotiza cerca de $85,900. Eso supone un rebote sólido del 14,6% desde el mínimo de septiembre, cerca de $75K. Técnicamente, las cosas también se ven saludables: BTC está por encima tanto de sus medias móviles de 50 días como de 200 días, mientras que la media dorada sigue intacta.

Lo interesante es que Bitcoin está en rally mientras el entorno macro tradicional aún está bastante feo. Los rendimientos de los Treasury de EE. UU. han subido con fuerza, los rendimientos reales también han aumentado y el oro cayó un 8,5% en el mes. Normalmente, unos rendimientos reales más altos son un gran viento en contra para Bitcoin, pero BTC prácticamente lo ha ignorado.

En mi opinión, siento que el rally actual está siendo impulsado más por flujos de capital, la demanda de ETFs y el posicionamiento que por una mejora importante del panorama macro. Los ETFs spot de Bitcoin registraron entradas por miles de millones de dólares en agosto y septiembre, mientras que el movimiento regulatorio reciente de la SEC le dio al mercado otro catalizador.

El mercado de opciones también es interesante. Los traders parecen estar moviendo posiciones hacia el periodo posterior a las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., en lugar de simplemente apostar a que BTC explotará al alza de inmediato. Hay un posicionamiento significativo alrededor del strike de $90K, lo que convierte $87,4K y luego $90K en los niveles clave a vigilar.

La prueba más importante a corto plazo es el informe de empleo de EE. UU. de esta noche. Un dato más débil de salarios podría empujar los rendimientos de los Treasury a la baja y dar otro impulso a Bitcoin. Pero si los salarios salen más calientes de lo esperado, el mercado podría recuperar las expectativas de una subida de la Fed en diciembre, lo que pondría presión sobre BTC.

Bitcoin definitivamente ha ganado algo de fuerza aquí, pero no diría que sea todavía un breakout macro completamente limpio. La acción del precio es alcista, pero el entorno subyacente sigue siendo frágil. Mientras $82,500 se mantenga, creo que BTC tiene buenas probabilidades de probar $87,400 → $90,000. Sin embargo, si se rompe $82,500, esto podría convertirse rápidamente en otro rally impulsado por flujos que se deshaga.

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El crecimiento de EE. UU. está de vuelta, pero el mercado de bonos está bajo presión 😰

Las tensiones entre EE. UU. e Irán siguen sin resolverse, con el Estrecho de Ormuz aún fuertemente afectado y la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. en su nivel más bajo desde 1982. Al mismo tiempo, la economía estadounidense muestra un impulso más sólido, con el PMI compuesto saltando a 58.4, el nivel más fuerte desde julio de 2021.

El problema es que un crecimiento más fuerte y costos que siguen pegajosos están empujando a los inversores a exigir más rendimiento. El Tesoro a 10 años se ha movido por encima del 5%, subiendo 53 pb, mostrando lo rápido que el mercado está recalculando el riesgo de duración.

Mientras tanto, el alto el fuego comercial Trump-Xi se ha extendido solo hasta el 10 de enero, mientras que el gasto en IA se convierte en otra preocupación. El flujo de caja libre negativo de Oracle, pese a un fuerte crecimiento de ingresos y un enorme capex planificado, está empezando a generar dudas sobre si la inversión en IA se está volviendo demasiado agresiva. Los spreads de crédito más amplios sugieren que los inversores están prestando más atención a ese riesgo.

Las criptomonedas siguen haciendo lo suyo: Strategy ha añadido otros $142.7M en BTC y la SEC aprobó una exención para acciones tokenizadas.

La historia más importante aquí no es realmente la IA ni la geopolítica por separado: es el mercado de bonos. Si los rendimientos a 10 años se mantienen por encima del 5%, una mayor prima por plazo podría seguir ajustando las condiciones financieras y presionar a los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas. Para $BTC , el relato alcista de liquidez se vuelve más difícil de sostener si los rendimientos siguen subiendo.

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La presión macro vuelve — el BTC bajo presión 📉

Los mercados comenzaron la semana con un movimiento amplio de aversión al riesgo. Nasdaq, el oro y Bitcoin cayeron al mismo tiempo, mientras que el dólar estadounidense también se debilitó. Eso es inusual para un movimiento normal de “huida hacia la seguridad” y sugiere que los inversores están reuniendo liquidez y reduciendo el apalancamiento en varios mercados.

El principal detonante es la renovada incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz. Con las conversaciones de alto el fuego desmoronándose, las preocupaciones sobre el suministro de energía impulsaron nuevamente los precios del petróleo. Al mismo tiempo, esta semana trae importantes datos económicos de EE. UU., especialmente la inflación PCE y el NFP, que podrían tener un gran impacto en las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed.

Para $BTC , el escenario se está volviendo más difícil. Los flujos de ETF están empezando a dudar, las opciones muestran una demanda más fuerte de protección ante caídas, y la desapalancamiento más amplio está presionando a los activos de riesgo.

Aún no estoy convencido de que esto signifique que el impulso alcista del BTC terminó, pero el riesgo a corto plazo claramente ha aumentado. Si los flujos de entrada a los ETF se debilitan más mientras los datos macro salen “calientes”, el BTC podría volver a probar niveles de soporte más bajos. Por ahora, prefiero mantenerme cauto y ver cómo reacciona el BTC alrededor de los soportes clave en lugar de perseguir el movimiento.

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La contracción macro ya está aquí — pero BTC no se está rompiendo 🔥

La Fed acaba de realizar otra subida de tasas, llevándolas a 3.75%-4.00%, y la mayoría de los miembros votantes todavía suenan firmes (hawkish). El BOJ también subió las tasas, lo que significa que los principales bancos centrales están ajustando al mismo tiempo.

Mientras tanto, la situación de Hormuz empujó el petróleo por encima de los $100 antes de enfriarse, ya que se volvieron posibles las conversaciones con Irán. Los mercados de crédito también están mostrando algo de tensión: el CDS de Oracle saltó por encima de 100 p.b.

Pero las criptomonedas aún reciben algo de apoyo.

Los flujos de los ETF de BTC están cerca del percentil 99, la estacionalidad de Q4 es históricamente favorable y Strategy acaba de comprar otros 950 BTC. En el lado regulatorio, la SEC también aprobó una exención para acciones tokenizadas, aunque la Ley de Claridad (Clarity Act) sigue estancada.

La liquidez macro claramente se está apretando, así que no ignoraría el riesgo a la baja. Pero $BTC muestra que la demanda específica de cripto sigue siendo fuerte pese al entorno de tasas más difícil.

La gran pregunta ahora es si la demanda de ETF/institucional puede seguir absorbiendo la presión macro. Si lo logra, BTC podría mantenerse sorprendentemente resistente. Si esos flujos empiezan a debilitarse, el contexto macro más restrictivo podría volverse mucho más importante.

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BTC se está preparando para un movimiento más grande 🚀

Bitcoin entra en octubre con un impulso que empieza a construirse. El proyecto de ley ARMA que avanza a través del Comité de Servicios Financieros de la Cámara es un desarrollo positivo, aunque la pregunta clave sigue siendo si puede conseguir una votación completa en la Cámara antes de que termine el Congreso actual.

Desde una perspectiva de mercado, el nivel a vigilar es $83K. $BTC ya se ha movido por encima de su promedio móvil de 50 semanas y ha ganado alrededor de un 29% en los últimos 35 días. Si logra romper $83K de forma limpia, la siguiente gran zona podría estar alrededor de $90K, lo que también pondría en el foco las opciones grandes en el rango de $85K–$100K.

Lo que encuentro más interesante es el cambio del “comercio de guerra” hacia la liquidez y el apetito por el riesgo. Los flujos de ETFs han vuelto a ser positivos, con más de $590M de entradas netas durante el jueves y el viernes. Eso sugiere que los compradores están empezando a regresar, en lugar de que BTC solo rebote por titulares de corto plazo.

Para mí, el escenario se vuelve más interesante, pero $83K aún necesita romper con convicción. Si BTC lo rompe mientras las entradas a ETFs continúan y los traders siguen comprando calls alcistas, eso haría que el rally actual se vea mucho más fuerte. Hasta entonces, BTC todavía está en una zona clave de resistencia, en lugar de estar en un breakout confirmado.

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Bitcoin mantiene su posición mientras los choques de política golpean 📈

Bitcoin recibió dos golpes importantes en 48 horas: la Ley CLARITY no logró avanzar, haciendo que BTC cayera 4% hasta alrededor de $75.9K, y luego llegó la subida de 25 pb de la Fed. Pero en lugar de otro desplome, BTC se recuperó hacia $77K y cerró alrededor de $76.5K.

Lo interesante fue el flujo institucional. Los ETFs de Bitcoin registraron casi $750M de salidas en dos días, pero se invirtieron a $159M de entradas el día posterior al aumento de la Fed, con IBIT aportando solo $184M. Eso sugiere que las instituciones no solo estaban saliendo — estaban dispuestas a comprar la caída una vez que el choque de política se absorbió.

El mensaje de la Fed también fue más importante que la subida en sí. El aumento de 25 pb ya se esperaba, pero la Fed dejó claro que la inflación sigue demasiado alta y que las condiciones financieras no son lo bastante restrictivas. Incluso la tasa neutral a más largo plazo se elevó de 3.06% a 3.25%, lo que sugiere que las tasas podrían mantenerse más altas por más tiempo.

A pesar de eso, las rentabilidades del Tesoro eventualmente volvieron a bajar, mientras que BTC se mantuvo por encima de $76K. $BTC está mostrando cierta resiliencia real aquí. El mercado ya había descontado gran parte de las malas noticias, así que a menos que veamos otro gran choque de inflación o liquidez, la gran pregunta es si BTC puede convertir esta zona de $76K en un soporte sólido.

Mientras tanto, los precios del petróleo se enfrían a medida que el mercado espera que la interrupción del oleoducto saudí sea temporal, mientras que Japón también subió tasas pero el yen siguió debilitándose. Y de forma interesante, aunque el Congreso no logró impulsar la Ley CLARITY, la SEC ya está creando una vía regulatoria para los valores tokenizados.

Para mí, la conclusión clave es simple: BTC no está ignorando los riesgos macro, pero los está absorbiendo mejor que el mercado cripto en general.

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El siguiente movimiento del BTC depende de lo que diga la Fed, no solo de lo que haga 👨🏻‍⚖️

El IPC de agosto salió un poco más caliente de lo esperado: el IPC subyacente subió 0,3% MoM frente a 0,2% esperado. La inflación aún está por encima del objetivo del 2% de la Fed, así que el mercado ya está descontando en gran medida una subida de 25 pb esta semana.

$BTC inicialmente cayó hasta alrededor de 76,7K dólares tras la publicación del IPC, pero se recuperó rápidamente hacia 77,6K. Para mí, eso es una señal bastante decente: el mercado no parece estar tan preocupado por la subida en sí. El verdadero riesgo es el mensaje de la Fed después de la decisión.

Si la Fed aplica la subida esperada, pero suena relativamente mesurada, mientras que las rentabilidades de los bonos del Tesoro se mantienen bajo control, el BTC podría obtener algo de alivio y tal vez volver a probar la zona de 80K–82K. Pero si la Fed señala más endurecimiento en el futuro, especialmente con el petróleo por encima de 100 y la inflación todavía persistente, los activos de riesgo podrían volver a sufrir presión. En ese caso, el rango de 75K–76K se convierte en una zona de soporte importante.

ETH también muestra un panorama ligeramente distinto. Si bien los ETF de Bitcoin registraron salidas significativas la semana pasada, los ETF de Ethereum siguieron atrayendo dinero, lo que sugiere que las instituciones no se están alejando simplemente de las criptomonedas por completo; podrían estar rotando entre activos.

También hay otras dos cosas que vale la pena vigilar: la votación de la Ley CLARITY, que podría ser un catalizador positivo a medio plazo para la regulación cripto, y la situación del petróleo, que podría hacer que el problema de inflación de la Fed sea aún más difícil.

No me enfocaría demasiado en la subida de 25 pb en sí. Esa parte, en gran medida, ya está descontada. La pregunta más importante es si la Fed puede convencer al mercado de que eso es suficiente. Si Powell/Warsh da confianza a los inversores de que la inflación sigue bajo control, el BTC podría beneficiarse. Si el mensaje es “más alto por más tiempo”, esperaría otra prueba de 75K primero.

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Todo el mundo piensa que una subida de tipos de la Fed = bajista para Bitcoin. Pero ¿y si el mercado ya está preparado para eso? 👀

Este miércoles podría ser un gran día para las criptomonedas.

Los mercados actualmente están valorando aproximadamente un 80% de probabilidad de una subida de 25 pbs.

Sí, normalmente las tasas más altas son malas para el BTC: menor liquidez, mayores rendimientos y menos apetito por el riesgo.

Pero aquí está la trampa: la subida ya está en gran medida descontada.

Así que la pregunta real no es simplemente “¿La Fed subirá los tipos?”.

Es:

👉🏻 ¿Qué dirá el presidente de la Fed, Kevin Warsh, después de la decisión?

Si obtenemos una subida de 25 pbs pero la Fed suena relativamente flexible (dovish), $BTC podría reaccionar de forma positiva si se despeja la incertidumbre.

Pero si Warsh señala que podrían venir más subidas más adelante este año, las criptomonedas podrían enfrentar otra ola de presión vendedora.

Así que yo no operaría a ciegas:

“Subidas de la Fed = BTC baja.”

El gran catalizador del mercado podría ser el tono de la Fed y la guía futura, no los 25 pbs en sí.

Espera volatilidad alrededor del FOMC. La decisión sobre la tasa puede ser predecible; la reacción, quizás no.

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El próximo movimiento de BTC depende de la inflación, no de los empleos 👀

El informe de empleo de EE. UU. de agosto salió mucho más fuerte de lo esperado: se añadieron 162K empleos frente a 55K esperados, lo que alivia el temor a un debilitamiento del mercado laboral. Pero esa fortaleza también devuelve la atención a la inflación, ya que una economía resiliente le da a la Fed menos razones para apresurarse a recortar las tasas.

$BTC se mantuvo relativamente sólido, cotizando alrededor de $79K–$82K, mientras que los ETF spot de Bitcoin registraron $770M en entradas netas del 1 al 4 de septiembre. Eso muestra que la demanda institucional sigue ahí, pero el BTC aún tiene dificultades para superar de forma decisiva la resistencia de $80K–$82K.

Ahora, el mercado básicamente espera los datos de inflación. El PPI del jueves y el CPI del viernes podrían determinar qué sucede a continuación. Un CPI más débil respaldaría la idea de que la inflación se está moviendo hacia el objetivo del 2% de la Fed y podría dar otro impulso a los activos de riesgo. Un número más caliente de lo esperado podría empujar hacia abajo las expectativas de recortes de tasas y generar más presión sobre el BTC.

El panorama sigue siendo alcista por debajo porque la demanda de ETF permanece fuerte, pero yo no lo llamaría todavía una ruptura confirmada. El BTC está atascado en un rango, la volatilidad es inusualmente baja y todos esperan el próximo catalizador macro. El CPI podría ser el detonante que finalmente decida si el BTC rompe por encima de $82K o vuelve a ser rechazado.

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