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TL;DR
El comercio de criptomonedas, o la compra y venta de activos digitales como Bitcoin y Ethereum, se ha convertido en una actividad dinámica y potencialmente lucrativa.
Para los principiantes, es esencial comprender qué hace que las criptomonedas sean únicas, familiarizarse con conceptos comerciales comunes, como libros de órdenes, pares comerciales y tipos de órdenes, y sentirse cómodos con los gráficos y herramientas de análisis técnico.
Esta guía completa enseñará a los principiantes todos estos conocimientos básicos y lo preparará para embarcarse en su viaje en el comercio de criptomonedas.
¿Qué es el comercio de criptomonedas?
El comercio de criptomonedas, o la compra y venta de activos digitales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), se ha convertido en una actividad dinámica y potencialmente lucrativa. A medida que las criptomonedas continúan cautivando el interés global y más inversores institucionales se unen al sector, el comercio de criptomonedas está ganando cada vez más popularidad.
El comercio de criptomonedas a menudo tiene como objetivo capitalizar las fluctuaciones de precios. Los comerciantes pretenden comprar estas criptomonedas cuando los precios son bajos y venderlas cuando los precios suben, beneficiándose efectivamente de la volatilidad del mercado. Este panorama vertiginoso presenta tanto oportunidades como desafíos para los principiantes.
Para aquellos intrigados por la perspectiva de participar en el comercio de criptomonedas, es fundamental tener una comprensión integral de las complejidades del mercado. Esta guía tiene como objetivo equipar a los principiantes con los conocimientos básicos necesarios para navegar por este panorama potencialmente gratificante.
¿Qué son las criptomonedas?
Las criptomonedas han arrasado en el mundo financiero y han redefinido la forma en que percibimos el dinero y las transacciones.
Las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, son monedas digitales que emplean una tecnología innovadora conocida como blockchain para garantizar su seguridad e integridad.
A diferencia del dinero normal de los bancos, las criptomonedas no están controladas por ninguna gran empresa o gobierno. En cambio, las criptomonedas son como libros de registro digitales públicos que cualquier persona en todo el mundo puede ver y conservar una copia.
Como resultado, las criptomonedas son globales, seguras y transparentes. Generalmente, puedes enviar y recibir estas monedas a cualquier persona en el mundo, a una velocidad más rápida, sin cargos adicionales ni trámites requeridos por los bancos.
La gente suele decir que las criptomonedas están descentralizadas, que es otra forma de decir que no están controladas por una entidad centralizada. Básicamente, eres dueño de tu propia billetera digital, lo que te brinda más libertad y control sobre tu dinero.
Cómo comenzar a operar con criptomonedas
Comenzar a operar con criptomonedas requiere un enfoque reflexivo y una preparación cuidadosa.
Antes de sumergirse en el mundo del comercio de criptomonedas, es fundamental invertir tiempo en aprender. Puede confiar en los cursos educativos de Binance Academy para comprender los conceptos comerciales básicos y las criptomonedas específicas en las que esté interesado.
Seleccionar un intercambio de criptomonedas confiable es fundamental. Una buena pauta es optar por un intercambio con un historial comprobado a largo plazo, una excelente reputación, sólidos protocolos de seguridad y una atención al cliente receptiva.
Para los recién llegados, se recomienda comenzar con un intercambio centralizado. A medida que adquieras más experiencia en el comercio de criptomonedas, podrás explorar los intercambios descentralizados en una etapa posterior".
Una vez que haya elegido un intercambio, el siguiente paso es crear su cuenta. Por lo general, esto implica proporcionar su correo electrónico, establecer una contraseña y aceptar los términos. A veces, los intercambios requieren verificación de identidad para cumplir con los estándares regulatorios. Deberá presentar una identificación emitida por el gobierno, un comprobante de residencia y cualquier otro documento para completar la configuración de su cuenta.
Una guía para principiantes sobre el comercio de criptomonedas
Después de crear una cuenta, puede depositar moneda fiduciaria en su cuenta. La mayoría de los intercambios centralizados permiten a los usuarios depositar dinero fiduciario mediante transferencias bancarias, transferencias bancarias u otros métodos comunes de transferencia de dinero.
Si ya posee alguna criptomoneda, puede depositarla en su cuenta de intercambio. Recuerde enviar siempre sus monedas a la dirección asociada: envíe Bitcoin a su dirección de Bitcoin, ether a su dirección de Ethereum, etc. Enviar criptomonedas a direcciones incorrectas podría provocar pérdidas.
Ahora que está preparado para operar con criptomonedas, repasemos rápidamente algunos conceptos comerciales esenciales para principiantes.
1. Pares comerciales
Hay dos tipos principales de pares comerciales: pares comerciales de cripto a cripto y pares comerciales de cripto a fiat.
Los pares comerciales de cripto a cripto involucran dos criptomonedas diferentes, como el par comercial ETH/BTC. Si el valor actual de un Ethereum (ETH) es 0,05 Bitcoin (BTC), esto significa que necesitarás intercambiar 0,05 BTC para adquirir un ETH. El valor de ETH se expresa en términos de BTC en este par.
Los pares comerciales de cripto a fiat implican una criptomoneda y una moneda fiduciaria tradicional, como el par comercial BTC/USD. Si el valor actual de un Bitcoin (BTC) es de 40.000 dólares en dólares estadounidenses (USD), esto indica que un Bitcoin equivale a 40.000 dólares.
2. Ordenar libros
Un libro de órdenes es una lista dinámica en tiempo real de órdenes de compra y venta realizadas por comerciantes en un intercambio de criptomonedas. Proporciona una instantánea de la oferta y la demanda de una criptomoneda específica a diferentes niveles de precios.
Un libro de órdenes se divide en dos secciones principales: las órdenes de compra (ofertas) y las órdenes de venta (solicitudes). Las órdenes de compra enumeran las órdenes de los comerciantes que desean comprar la criptomoneda a un precio determinado, organizadas desde el precio de oferta más alto hasta el más bajo.
Las órdenes de venta muestran las órdenes de los comerciantes que desean vender la criptomoneda a un precio particular, organizadas desde el precio de venta más bajo hasta el más alto.
3. Órdenes de mercado
Una orden de mercado es el tipo de orden más simple, en la que compras o vendes criptomonedas inmediatamente al mejor precio disponible en el mercado. Digamos que la oferta más alta actual, u orden de compra, para un bitcoin es de 35.000 dólares, mientras que la oferta más baja, u orden de venta, es de 35.010 dólares en el libro de órdenes. Si realiza una orden de mercado para comprar bitcoins, su orden se igualará con la demanda más baja, que es de 35.010 dólares. Si realiza una orden de mercado para vender bitcoins, su orden se igualará con la oferta más alta de 35.000 dólares.
4. Limitar órdenes
Una orden limitada es una orden para comprar o vender una criptomoneda a un precio específico o mejor. Por ejemplo, si desea comprar un bitcoin por $35,000 o menos, puede establecer una orden de límite de compra en $35,000. Si el precio baja a $35,000 o menos, se ejecutará su orden límite y comprará bitcoins a ese precio. Pero si el precio nunca baja a $35,000, su orden no se ejecutará.
Cómo utilizar carteras criptográficas
Una billetera de criptomonedas es una herramienta digital que le permite almacenar, enviar y recibir activos digitales.
Para los principiantes, generalmente se recomienda una billetera de software, a menudo denominada billetera activa. Este tipo de billetera es fácil de usar y de fácil acceso a través de aplicaciones móviles o de escritorio. También ofrece una experiencia de usuario familiar y conveniente y, por lo general, viene con atención al cliente.
Puede utilizar carteras activas de intercambios de cifrado o descargar carteras populares en el mercado, como MetaMask. Una billetera activa ofrece numerosos beneficios en comparación con su cuenta de intercambio, incluida la posibilidad de realizar transacciones entre pares (sin depender de un intercambio) y explorar varios servicios de finanzas descentralizadas (DeFi).
Al usar billeteras criptográficas, es esencial seguir buenas prácticas de seguridad, como habilitar la autenticación de dos factores (2FA), usar contraseñas seguras y únicas y mantener copias de seguridad de su semilla de recuperación o claves privadas en un lugar seguro.
A medida que se sienta más cómodo con las criptomonedas, podrá explorar billeteras frías que ofrecen un conjunto diferente de ventajas y limitaciones.
¿Qué criptomoneda deberías comprar?
Como principiante en el mundo del comercio de criptomonedas, decidir qué criptomonedas comprar puede resultar abrumador. A continuación se ofrecen algunos consejos.
La mayoría de la gente comienza con criptomonedas conocidas y establecidas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Tienen un historial comprobado y son opciones menos riesgosas para los principiantes.
Si está pensando en explorar criptomonedas menos conocidas, es fundamental comprender plenamente los riesgos asociados, incluida la posibilidad de perder toda su inversión.
Tenga en cuenta que en el mundo de las inversiones, los riesgos y los rendimientos potenciales suelen ir de la mano. Asumir mayores riesgos puede generar mayores rendimientos potenciales, aunque también aumenta la probabilidad de perder el capital invertido.
Empezar poco a poco es bueno para los principiantes, ya que les permite aprender y adquirir experiencia sin arriesgar demasiado capital.
Por último, un error común que los principiantes deben evitar es el FOMO (miedo a perderse algo): no se apresure a comprar una criptomoneda sólo porque su precio está subiendo.
Diferentes tipos de comercio de criptomonedas
Hay muchas estrategias de comercio de criptomonedas que puede emplear, cada una con su propio conjunto de riesgos y recompensas. Repasemos algunos de los enfoques de comercio de cifrado más populares.
Dia de cambio
El day trading es una estrategia que implica entrar y salir de posiciones dentro del mismo día. Debido a que los mercados de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el comercio diario de criptomonedas tiende a referirse a un estilo de negociación en el que el operador entra y sale de posiciones dentro de las 24 horas.
En el trading intradía, a menudo dependerá del análisis técnico para determinar qué activos negociar. Debido a que las ganancias en un período tan corto pueden ser mínimas, puede optar por operar con una amplia gama de activos para intentar maximizar sus retornos. Dicho esto, algunos podrían negociar exclusivamente el mismo par durante años.
Este estilo es una estrategia comercial muy activa. Puede ser muy rentable, pero conlleva un riesgo significativo.
Comercio swing
En el swing trading, todavía se intenta sacar provecho de las tendencias del mercado, pero el horizonte temporal es más largo: las posiciones normalmente se mantienen desde un par de días hasta un par de meses.
Su objetivo será identificar un activo que parezca infravalorado y que probablemente aumente de valor. Compraría este activo y luego lo vendería cuando el precio suba para generar una ganancia. O puede intentar encontrar activos sobrevaluados cuyo valor probablemente disminuya. Luego, podrías vender algunos de ellos a un precio alto, con la esperanza de volver a comprarlos por un precio más bajo.
El swing trading tiende a ser una estrategia más amigable para los principiantes, principalmente porque no conlleva el estrés del trepidante day trading.
Negociación de posiciones (negociación de tendencias)
El comercio de posiciones es una estrategia a largo plazo. Los comerciantes compran activos para conservarlos durante períodos prolongados (generalmente medidos en meses). Su objetivo es obtener ganancias vendiendo esos activos a un precio más alto en el futuro.
A los operadores de posiciones les preocupan las tendencias que pueden observarse durante períodos prolongados: intentarán beneficiarse de la dirección general del mercado. Los swing traders, por otro lado, normalmente buscan predecir “oscilaciones” en el mercado que no necesariamente se correlacionan con la tendencia más amplia.
Al igual que el swing trading, el trading de posiciones es una estrategia ideal para principiantes. Una vez más, el horizonte temporal a largo plazo les brinda amplias oportunidades para deliberar sobre sus decisiones.
especulación
De todas las estrategias comerciales analizadas hasta ahora, la especulación se lleva a cabo en los períodos de tiempo más pequeños. Los revendedores intentan aprovechar pequeñas fluctuaciones en el precio, a menudo entrando y saliendo de posiciones en minutos (o incluso segundos).
En la mayoría de los casos, utilizarán el análisis técnico para intentar predecir los movimientos de precios y explotar los diferenciales entre oferta y demanda u otras ineficiencias para obtener ganancias. Debido a los cortos plazos, el scalping suele tener márgenes de beneficio reducidos. Los revendedores generalmente comercializan grandes cantidades de activos para lograr ganancias considerables.
El especulación es generalmente más adecuado para comerciantes experimentados. Sin embargo, para los traders principiantes que saben lo que están haciendo, identificar los patrones correctos y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo puede resultar muy rentable.
HODLing
Los inversores a largo plazo, también conocidos como "HODLers", pretenden beneficiarse del crecimiento general del mercado de las criptomonedas. Compran y mantienen criptomonedas durante un período prolongado, a menudo meses o años.
HODLing es ideal para quienes creen en el potencial a largo plazo de criptomonedas específicas como Bitcoin o Ethereum y están dispuestos a capear las fluctuaciones de precios a corto plazo. Si bien esta estrategia requiere paciencia, puede proporcionar retornos sustanciales con el tiempo.
Análisis técnico y lectura de gráficos en el comercio de criptomonedas
El análisis técnico es el arte de interpretar gráficos de precios, reconocer patrones y aprovechar indicadores para anticipar posibles movimientos de precios. Son herramientas analíticas útiles que pueden mejorar enormemente su capacidad para tomar decisiones comerciales bien informadas.
1. ¿Qué es un gráfico de velas?
Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Está formado por velas y cada una representa la misma cantidad de tiempo.
For example, a 1-hour chart shows candlesticks that each represent a period of one hour. A 1-day chart shows candlesticks that each represent a period of one day, and so on.
Gráfico diario de Bitcoin. Cada vela representa un día de negociación.
Una vela se compone de cuatro puntos de datos: apertura, máximo, mínimo y cierre (también conocidos como valores OHLC). La apertura y el cierre son el primer y último precio registrado para el período de tiempo determinado, mientras que el mínimo y el máximo son el precio registrado más bajo y más alto, respectivamente.
2. ¿Qué es un patrón de gráfico de velas japonesas?
Un patrón de gráfico de velas es una representación visual de los movimientos de precios en forma de velas. Proporciona información sobre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de una criptomoneda o activo financiero durante un período de tiempo específico.
Un candelabro consta de dos partes principales: el cuerpo y las mechas (también conocidas como sombras). El cuerpo representa el rango de precios entre los precios de apertura y cierre de la sesión de negociación.
Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, el cuerpo generalmente se rellena o colorea, a menudo con verde o blanco, para indicar una sesión alcista. Por el contrario, si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre, el cuerpo está vacío o está coloreado en rojo o negro, lo que indica una sesión bajista.
Las mechas, que se extienden desde la parte superior e inferior del cuerpo, representan el rango de precios entre los precios más altos y más bajos alcanzados durante la sesión de negociación. La mecha superior se extiende desde la parte superior del cuerpo e indica el precio más alto de la sesión, mientras que la mecha inferior se extiende desde la parte inferior del cuerpo y significa el precio más bajo.
Los gráficos de velas ofrecen información valiosa sobre el sentimiento del mercado y las tendencias de los precios. Los operadores utilizan patrones formados por múltiples velas para identificar posibles reversiones o continuaciones de tendencias. Los patrones comunes incluyen "Doji", "Hammer", "Shooting Star" y "Engulfing", cada uno con sus propias implicaciones para los movimientos de precios.
3. ¿Qué es una línea de tendencia?
Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada tanto por traders como por analistas técnicos. Son líneas que conectan ciertos puntos de datos en un gráfico.
La idea principal detrás de dibujar líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De esta manera, los operadores pueden identificar la tendencia general y la estructura del mercado.
El precio de Bitcoin toca una línea de tendencia varias veces, lo que indica una tendencia alcista.
Es posible que algunos operadores sólo utilicen líneas de tendencia para comprender mejor la estructura del mercado. Otros pueden usarlos para crear ideas comerciales viables basadas en cómo interactúan las líneas de tendencia con el precio.
Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico que muestra prácticamente cualquier período de tiempo. Sin embargo, como ocurre con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en períodos de tiempo más altos tienden a ser más confiables que las líneas de tendencia en períodos de tiempo más bajos.
Otro aspecto a considerar aquí es la fuerza de una línea de tendencia. La definición convencional de línea de tendencia define que tiene que tocar el precio al menos dos o tres veces para ser válida. Por lo general, cuantas más veces el precio haya tocado (probado) una línea de tendencia, más confiable se puede considerar.
4. ¿Qué son el soporte y la resistencia?
Soporte significa un nivel en el que el precio encuentra un "piso". En otras palabras, un nivel de soporte es un área de demanda significativa, donde los compradores intervienen y hacen subir el precio.
Resistencia significa un nivel en el que el precio encuentra un "techo". Un nivel de resistencia es un área de oferta significativa, donde los vendedores intervienen y hacen bajar el precio.
El nivel de soporte (rojo) se prueba y se rompe, convirtiéndose en resistencia.
Los indicadores técnicos, como líneas de tendencia, promedios móviles, bandas de Bollinger, nubes de Ichimoku y retroceso de Fibonacci, también pueden sugerir posibles niveles de soporte y resistencia.
Análisis fundamental: determinación del valor intrínseco de las criptomonedas
El análisis fundamental implica una inmersión profunda en el valor intrínseco de un proyecto de criptomonedas, examinando su tecnología, equipo, potencial de adopción y viabilidad general.
Generalmente, debes intentar comprender la tecnología subyacente de un proyecto de criptomonedas. Profundice en su arquitectura blockchain, mecanismo de consenso y escalabilidad. Una tecnología sólida e innovadora puede indicar la capacidad de un proyecto para resolver problemas del mundo real y lograr su adopción.
También deberías investigar al equipo detrás del proyecto de criptomonedas. Evaluar sus conocimientos, experiencia y trayectoria. Un equipo talentoso y experimentado aumenta la probabilidad de una ejecución exitosa del proyecto.
La tokenómica de una criptomoneda es de suma importancia, ya que determina el suministro total, la distribución y sus mecanismos de incentivos de la criptomoneda. Estos son factores que a menudo tienen un impacto directo en los movimientos de precios de las criptomonedas.
Los analistas fundamentales también analizan el potencial de adopción del proyecto en el mundo real. Factores como asociaciones, casos de uso, participación de la comunidad y demanda del mercado también podrían influir en los precios.
El análisis fundamental le proporciona las herramientas para evaluar el valor subyacente de un proyecto de criptomonedas. Este enfoque estratégico le permite navegar por el complejo panorama de las criptomonedas con una perspectiva a largo plazo, tomando decisiones comerciales que se alinean con la viabilidad y el potencial de un proyecto.
Gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas
La gestión eficaz del riesgo es esencial para el éxito del comercio de criptomonedas.
La gestión de riesgos se refiere a predecir e identificar los riesgos financieros involucrados con sus inversiones y minimizarlos mediante el empleo de un conjunto de estrategias.
Existen numerosos riesgos en el comercio de criptomonedas, incluido el riesgo regulatorio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo, el riesgo de liquidez y el riesgo de seguridad. Afortunadamente, existen estrategias de gestión de riesgos que puede emplear para ayudar a mantener su exposición al riesgo en un nivel razonable. Veamos algunas estrategias populares.
1. Diversificación
Diversificar su cartera es una de las herramientas fundamentales más populares para reducir el riesgo general de inversión. Puede mantener una variedad de monedas y tokens diferentes, mantener cada posición en un tamaño adecuado y reequilibrar constantemente la cartera, de modo que no invierta demasiado en ningún activo. Esto puede minimizar la posibilidad de pérdidas excesivas.
2. Cobertura
También puede cubrir sus tenencias, lo que significa tomar una posición en un activo relacionado que se espera que se mueva en la dirección opuesta a la posición principal. El objetivo es compensar posibles pérdidas.
Si posee $10,000 en Bitcoin y desea protegerse contra una posible disminución en su precio, podría comprar una opción de venta por una prima de $500 que le da derecho a vender bitcoin a $50,000 en una fecha futura. Si el precio de Bitcoin cae a $40,000, puede ejercer su opción y vender su bitcoin por $50,000, reduciendo significativamente sus pérdidas.
3. Utilice tipos de pedidos avanzados
Puede utilizar tipos de órdenes avanzados para asegurar ganancias o protegerse de pérdidas. Por ejemplo, las órdenes de limitación de pérdidas permiten a los operadores limitar las pérdidas cuando una operación sale mal. Las órdenes de toma de ganancias garantizan que usted obtenga ganancias cuando una operación va bien.
4. Sigue la regla del 1%
Otra estrategia que puedes seguir es la regla del 1%, donde no arriesgas ninguna cantidad superior al 1% de tu capital total en una sola posición. Por ejemplo, si tiene $10,000 para invertir y desea cumplir con la regla del 1%, podría comprar $10,000 de Bitcoin y establecer una orden de límite de pérdidas para vender a $9,900. De esta manera, limitaría sus pérdidas al 1% de su capital de inversión total.
5. Tenga una estrategia de salida
Siempre es una buena idea planificar lo peor. Por lo tanto, tener una estrategia de salida es una forma esencial de gestionar sus riesgos. Es fácil para nosotros quedar atrapados en un mercado alcista y su euforia, pero tener un plan para salir de su posición puede ayudar a asegurar las ganancias.
Una forma es utilizar órdenes limitadas para obtener ganancias o poner un límite mínimo a la pérdida máxima que pueda soportar. Como regla general, una vez que tengas tu plan de salida, debes ceñirte a él.
6. Haga su propia investigación (DYOR)
Es esencial enfatizar la importancia de "¡Haga su propia investigación!" Este principio es tan vital dentro de la comunidad criptográfica que comúnmente se lo conoce por su acrónimo, D-Y-O-R. Antes de invertir en un token, moneda, proyecto u otro activo, debe hacer su debida diligencia. Es clave evaluar la información esencial sobre un activo para comprender completamente sus riesgos. Si desea invertir en una ICO, asegúrese de leer el documento técnico y comprender la tokenómica, la hoja de ruta y las comunidades antes de dar el salto.
En resumen, invertir en criptomonedas puede ser arriesgado, pero hay muchas formas de gestionar esos riesgos de forma eficaz.
Pensamientos finales
¡Felicitaciones por completar esta guía completa sobre el comercio de criptomonedas para principiantes! Debería estar mejor preparado para comenzar su viaje en el comercio de criptomonedas, equipado con conocimientos y herramientas esenciales para navegar en este apasionante panorama.
Al aventurarse en el ámbito del comercio de criptomonedas, recuerde que el aprendizaje es un proceso continuo. Los mercados pueden ser impredecibles y los mercados de criptomonedas son particularmente volátiles. Sin embargo, con un aprendizaje continuo, estará en el buen camino para convertirse en un mejor operador de criptomonedas con cada experiencia comercial práctica que obtenga.
Priorice siempre la investigación, la educación y la gestión de riesgos en su recorrido comercial. Manténgase informado sobre los últimos desarrollos en el espacio criptográfico, continúe perfeccionando sus habilidades y adapte sus estrategias según sea necesario.
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