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晚上21:30接着播
跟大家讲讲中美和谈以及美股走势
跟大家讲讲中美和谈以及美股走势
聊天记录整理（美股&宏观市场观点）
一、个股相关：CBRS 投资逻辑
1. 行业认可度：学界目前对 CBRS 持认可态度，此前 LLM3 相关观点曾认为其存在诈骗嫌疑
2. 核心预期：CBRS 后续达成合作的可能性极大，有望催化其 IPO 后的市场表现
3. 价格预判：
◦ 预估 IPO 发行价约 110 美元
◦ 开盘价大概率在 200 美元 以上
◦ 美股打新分配相对均衡，上市首日会有低价抛售盘，200 美元价位可直接买入配置
二、宏观事件：中美和谈预期
1. 谈判核心议题：大豆、芯片、先进制程 EUV、GPU 出口松绑、稀土、磁铁矿、关税优惠、委内瑞拉石油供给保障、伊朗相关议题等
2. 整体判断：本次和谈大概率达成良好结果，对市场无负面影响，将提振港股、A股主流资金的投资情绪与叙事逻辑
三、受益标的：核心受益板块&个股
1. 核心受益标的：英伟达(NVDA)、波音、AMD，为中美和谈最直接受益的三大方向
2. 细分领域观点：
◦ 光模块：NOK 估值处于低位，性价比突出
◦ 存储：中美利好环境下，英伟达受益优先级高于其他存储企业
◦ 需关注：MU 后续财报表现
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
一、个股相关：CBRS 投资逻辑
1. 行业认可度：学界目前对 CBRS 持认可态度，此前 LLM3 相关观点曾认为其存在诈骗嫌疑
2. 核心预期：CBRS 后续达成合作的可能性极大，有望催化其 IPO 后的市场表现
3. 价格预判：
◦ 预估 IPO 发行价约 110 美元
◦ 开盘价大概率在 200 美元 以上
◦ 美股打新分配相对均衡，上市首日会有低价抛售盘，200 美元价位可直接买入配置
二、宏观事件：中美和谈预期
1. 谈判核心议题：大豆、芯片、先进制程 EUV、GPU 出口松绑、稀土、磁铁矿、关税优惠、委内瑞拉石油供给保障、伊朗相关议题等
2. 整体判断：本次和谈大概率达成良好结果，对市场无负面影响，将提振港股、A股主流资金的投资情绪与叙事逻辑
三、受益标的：核心受益板块&个股
1. 核心受益标的：英伟达(NVDA)、波音、AMD，为中美和谈最直接受益的三大方向
2. 细分领域观点：
◦ 光模块：NOK 估值处于低位，性价比突出
◦ 存储：中美利好环境下，英伟达受益优先级高于其他存储企业
◦ 需关注：MU 后续财报表现
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
1. dram 涨不需要分析原因，就像太阳升起不是因为公鸡打鸣。
2. 不需要太多，1000 股 dram 就够了。人这一生，其实不需要太多财富。
3. dram 本身没有风险，最大的风险在于你以为它有风险，结果拿不住。
4. 几年后再看 dram 的 K 线图，2025 整年也许就是一根直线。
5. 亮出一把超跑钥匙，不如打开软件：你看，我在 dram 重仓群。
6. 有一个认知：dram 没有“庄家”，有人以为自己能坐庄，拉高出货后，才发现永远上不了车了。
7. dram 上美股不是对 dram 的利好，而是对美股产业的利好。
8. 我不觉得 nvda 是 dram 的对手，超越 nvda，对 dram 来说目标反而太小。
9. 未来你会发现，生活品质并不靠奢侈品，持有 dram 才是生活最高品质。
10. dram 在 10 美元 到100 不算本事，能在 1 0美元看 1000 美元，那才叫格局。
11. 你们都是 dram 的“千股侯”，未来拥有 1000 股 dram，就像是现在拥有 1 万股英伟达一样爽。
12. 从长期来看，大多数人都会踏空这波机会。
$dram
2. 不需要太多，1000 股 dram 就够了。人这一生，其实不需要太多财富。
3. dram 本身没有风险，最大的风险在于你以为它有风险，结果拿不住。
4. 几年后再看 dram 的 K 线图，2025 整年也许就是一根直线。
5. 亮出一把超跑钥匙，不如打开软件：你看，我在 dram 重仓群。
6. 有一个认知：dram 没有“庄家”，有人以为自己能坐庄，拉高出货后，才发现永远上不了车了。
7. dram 上美股不是对 dram 的利好，而是对美股产业的利好。
8. 我不觉得 nvda 是 dram 的对手，超越 nvda，对 dram 来说目标反而太小。
9. 未来你会发现，生活品质并不靠奢侈品，持有 dram 才是生活最高品质。
10. dram 在 10 美元 到100 不算本事，能在 1 0美元看 1000 美元，那才叫格局。
11. 你们都是 dram 的“千股侯”，未来拥有 1000 股 dram，就像是现在拥有 1 万股英伟达一样爽。
12. 从长期来看，大多数人都会踏空这波机会。
$dram
回头看了一下 现在1.3u了
下一个Hyperliquid级的机会 edgeX。#edgeX
这两天backpack反撸的事情看得很多了，这次给大家聊聊 edgeX ，这是第一个由稳定币发行方投资的Perp DEX，目前已上线Binance的Pre-Future，目前价格稳定在0.65-0.75之间，3.31号TGE，反观Backpack骂声一片
一些重要信息
1. Circle投资，USDC原生支持；Amber孵化的Perp DEX 属于Amber系MM在Perp DEX上的重要布局
2. Pre-future 价格稳定在0.65-0.75，当前收入仅次于hyperliquid，国库中约一半的资金要用于回购，大宗商品交易与Hyperliquid相当，黄金的交易量甚至超过Hyperliquid，意味着机构级玩家在平台上交易，同样意味着机构对于edgeX的信任
3. Amber的重点孵化意味着，MM这部分流动性的超强补充，非数据盘
4. 交易成本打平CEX，且规模化明显，Amber在此发力明显
——————————————
个人碎碎念
1. 完全可以理解成Circle抢占未来稳定币高频结算的份额
2. 融资背景极其干净，意味着机构参与者抛压非常可控
3. 专业级的MM等于流动性的稳定
4. 目前FDV 6.8亿美金，第一次回购将会直接展现代币前景
这两天backpack反撸的事情看得很多了，这次给大家聊聊 edgeX ，这是第一个由稳定币发行方投资的Perp DEX，目前已上线Binance的Pre-Future，目前价格稳定在0.65-0.75之间，3.31号TGE，反观Backpack骂声一片
一些重要信息
1. Circle投资，USDC原生支持；Amber孵化的Perp DEX 属于Amber系MM在Perp DEX上的重要布局
2. Pre-future 价格稳定在0.65-0.75，当前收入仅次于hyperliquid，国库中约一半的资金要用于回购，大宗商品交易与Hyperliquid相当，黄金的交易量甚至超过Hyperliquid，意味着机构级玩家在平台上交易，同样意味着机构对于edgeX的信任
3. Amber的重点孵化意味着，MM这部分流动性的超强补充，非数据盘
4. 交易成本打平CEX，且规模化明显，Amber在此发力明显
——————————————
个人碎碎念
1. 完全可以理解成Circle抢占未来稳定币高频结算的份额
2. 融资背景极其干净，意味着机构参与者抛压非常可控
3. 专业级的MM等于流动性的稳定
4. 目前FDV 6.8亿美金，第一次回购将会直接展现代币前景
🎙️ 不是能空，是包空！不是能赚，是包赚！
Τέλος
04 ώ. 54 μ. 51 δ.
1.8k
0
🎙️ 晚上好，找找操作机会
Τέλος
02 ώ. 31 μ. 20 δ.
498
0
我将会全面进入到美股的专业赛道
近期将会在Binance 广场上进行每日直播
近期将会在Binance 广场上进行每日直播
下一个Hyperliquid级的机会 edgeX。#edgeX
这两天backpack反撸的事情看得很多了，这次给大家聊聊 edgeX ，这是第一个由稳定币发行方投资的Perp DEX，目前已上线Binance的Pre-Future，目前价格稳定在0.65-0.75之间，3.31号TGE，反观Backpack骂声一片
一些重要信息
1. Circle投资，USDC原生支持；Amber孵化的Perp DEX 属于Amber系MM在Perp DEX上的重要布局
2. Pre-future 价格稳定在0.65-0.75，当前收入仅次于hyperliquid，国库中约一半的资金要用于回购，大宗商品交易与Hyperliquid相当，黄金的交易量甚至超过Hyperliquid，意味着机构级玩家在平台上交易，同样意味着机构对于edgeX的信任
3. Amber的重点孵化意味着，MM这部分流动性的超强补充，非数据盘
4. 交易成本打平CEX，且规模化明显，Amber在此发力明显
——————————————
个人碎碎念
1. 完全可以理解成Circle抢占未来稳定币高频结算的份额
2. 融资背景极其干净，意味着机构参与者抛压非常可控
3. 专业级的MM等于流动性的稳定
4. 目前FDV 6.8亿美金，第一次回购将会直接展现代币前景
这两天backpack反撸的事情看得很多了，这次给大家聊聊 edgeX ，这是第一个由稳定币发行方投资的Perp DEX，目前已上线Binance的Pre-Future，目前价格稳定在0.65-0.75之间，3.31号TGE，反观Backpack骂声一片
一些重要信息
1. Circle投资，USDC原生支持；Amber孵化的Perp DEX 属于Amber系MM在Perp DEX上的重要布局
2. Pre-future 价格稳定在0.65-0.75，当前收入仅次于hyperliquid，国库中约一半的资金要用于回购，大宗商品交易与Hyperliquid相当，黄金的交易量甚至超过Hyperliquid，意味着机构级玩家在平台上交易，同样意味着机构对于edgeX的信任
3. Amber的重点孵化意味着，MM这部分流动性的超强补充，非数据盘
4. 交易成本打平CEX，且规模化明显，Amber在此发力明显
——————————————
个人碎碎念
1. 完全可以理解成Circle抢占未来稳定币高频结算的份额
2. 融资背景极其干净，意味着机构参与者抛压非常可控
3. 专业级的MM等于流动性的稳定
4. 目前FDV 6.8亿美金，第一次回购将会直接展现代币前景
总结一下美债的重要信息
1. 目前美债达39万亿，债务上限为40万亿美元，为债务上限 目前是历史级最高水平
（如需提高上限，需要申请提高债务上限）
2. 国防部2000亿美金拨款用于美伊军事行动
3. 25年6月以来的关税收入只有1500亿美元
且被最高院判定为非法
4. 两年期国债拍卖低于预期
5. 今年美债到期规模为10万亿美金 为历史级最高 占总体为25%
1. 目前美债达39万亿，债务上限为40万亿美元，为债务上限 目前是历史级最高水平
（如需提高上限，需要申请提高债务上限）
2. 国防部2000亿美金拨款用于美伊军事行动
3. 25年6月以来的关税收入只有1500亿美元
且被最高院判定为非法
4. 两年期国债拍卖低于预期
5. 今年美债到期规模为10万亿美金 为历史级最高 占总体为25%
极重要的信息
美债历史级承压出现
美债历史级承压出现
市场流动性正在收紧
76000
所以Mstr的成本到底是多少，一篇文章里有三个价格
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