TradingShot

Bitcoin (BTCUSD) hat während des gesamten Bärenzyklus innerhalb eines Fibonacci-Abwärtskanals gehandelt. Nur kurz von Ende April bis Ende Mai hat es in Richtung seiner -0.382 Fibonacci-Erweiterung gebrochen, aber jetzt hat sich der Preis wieder innerhalb des Musters konvergiert.
Tatsächlich fand das Hoch am 15. Juni genau an der Spitze des Musters (Fib 0.0 Level) statt und heute ist es erneut unter die 1W MA200 (schwarze Trendlinie) gefallen. Die Preisbewegung seit dem Tief am 05. Juni könnte eine weitere Bärenflagge für den Zyklus oder technisch ein bullisher Bein für den Abwärtskanal sein.

Bitcoin (BTCUSD) zeigt seit dem Tief im November 2022 des vorherigen Bärenzyklus eine unglaublich stabile und hochsymmetrische Sequenz von Phasen.
Wie du sehen kannst, fand jedes Tief seit diesem Bottom zwischen 28 und 35 Wochen statt, wobei 31 bis 32 die häufigsten Vorkommen sind. Das Tief der aktuellen Phase scheint in der Woche vom 01. Juni eingepreist worden zu sein und der 1W MA200 (orange Trendlinie) hält bisher, trotz des Bruchs an diesem Kerzenwick.
Eine Wiederholung der 28-wöchigen Phasendauer (die das Minimum in diesem Modell war) würde das nächste Tief in der Woche vom 14. Dezember 2026 einpreisen, was das 1-jährige Bärenzyklus-Theorie-Modell um etwa 2 Monate verlängern würde. Da das jedoch das Zyklus-Tief wäre, wird es nicht von größter Bedeutung sein.

Bitcoin (BTCUSD) hat eine sehr starke rote 1W-kerze, deren Körper genau auf dem Unterstützungsniveau abgewiesen wurde, das alle Kerzenkörper von Februar bis März darüber gehalten hat. Wir nennen das einen Zyklus-Pivot und beim aktuellen ist es der 2. Pivot. Der vorherige (Pivot 1) hat den 2. Teil des Januar-Bärenbeins geformt. Wenn sich das Muster wiederholt, ist es offensichtlich, dass die Ablehnung bei Pivot 2 technisch in der Mitte des Bärenbeins 3 stattgefunden hat.
Du kannst auch sehen, dass die gleiche Pivot-Ablehnungsstruktur während des vorherigen Bärenzyklus 2022 auftrat. Die Ablehnung bei Pivot 2 fand ebenfalls statt, nachdem der 1W MA200 (orange Trendlinie) durchbrochen wurde und schließlich den Rückgang zum Zyklusboden auf dem 1W MA350 (rote Trendlinie) auslöste.

Ethereum (ETHUSD) hatte letzten Monat eine starke Ablehnung an seiner 1M MA50 (blaue Trendlinie), einem Niveau, das historisch Bottom-Sequenzen eingeleitet hat. Derzeit hat der Preis Schwierigkeiten, über seiner 1M MA100 (grüne Trendlinie) zu bleiben, einem Niveau, das in diesem Monat zum ersten Mal gebrochen wurde und das den Boden im April 2025 unterstützt hat.
Das ist anders, da ETH jetzt in einem Bärenzyklus ist, wobei die vorherigen beiden Gesamtverluste von -82,35 % und -88,02 % hatten. Angesichts der abnehmenden Rate bei jedem Rückgang im Bärenzyklus könnte es diesmal sogar sanfter sein, da ein Rückgang von -78 % den Zyklusboden genau am unteren Ende der Mayer Multiple Bands 3 SD unterhalb der Zone (grüne Zone) platzieren würde.

Bitcoin (BTCUSD) hat seine letzten Zyklus-Tiefs genau nach dem Durchbrechen der kumulierten Werttage, die zerstört wurden (CVDD) Linie (grüne Trendlinie), eingepreist. Wenn der aktuelle BTC-Bärenzyklus ebenfalls etwa 1 Jahr lang ist wie die vorherigen, sollte der Boden ungefähr in der Woche vom 5. Oktober 2026 eingepreist werden.
Basierend auf dem Verlauf des CVDD sollte der Markt bis dahin mindestens $48500 erreicht haben, es ist wahrscheinlich, dass der Zyklusboden leicht niedriger ausfällt, aber das ist technisch das Minimum, das wir basierend auf diesem Modell sehen sollten.

Die Bank von Japan (BOJ) hat gerade die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, was den Erwartungen entspricht, und den Leitzins auf den höchsten Stand seit 31 Jahren gebracht. Was hat das also mit Bitcoin (BTCUSD) zu tun?
Alles. Es gibt eine starke inverse Korrelation zwischen den steigenden BOJ-Zinsen und BTC. In den letzten zwei Jahren, die größtenteils im Bull Cycle waren, fiel BTC jedes Mal, wenn Japan die Zinsen anhob, erheblich von dem Wochenhoch. Der Rückgangsbereich umfasst: -17,88%, -29,88%, -31,74% und zuletzt -33,91%. Diese sind chronologisch geordnet und interessanterweise gibt es jedes Mal eine steigende Rate.

Bitcoin (BTCUSD) folgt einer sehr klaren Sequenz an jedem seiner Bear Cycle-Böden (einschließlich des COVID-Crashs 2020 in der Mitte des Zyklus). An jedem Boden geht er eine EMA-Zone tiefer als die vorherige.
Beginnend im Januar 2015, fand der BTC-Boden innerhalb der 1W EMA200 (orange Trendlinie) - EMA300 (schwarze Trendlinie) Zone statt. Ende Dezember 2018 - Januar 2019 könnte er erneut innerhalb der EMA200-300 Range seinen Boden gefunden haben, aber der Mid-Cycle März 2020 COVID-Flash-Crash-Boden wurde innerhalb der EMA300 - EMA400 (rote Trendlinie) Zone bepreist. Der nächste Bear Cycle fand im November - Dezember 2022 erneut tiefer statt, innerhalb der EMA400 - EMA500 (gelbe Trendlinie) Zone.

Bitcoin (BTCUSD) erreichte letzte Woche zum ersten Mal seit der Woche vom 16. Oktober 2023 seinen 1W MA200 (orange Trendlinie) und scheint Unterstützung zu finden, da er diese Woche darüber konsolidiert.
Die Ablehnung, die zu diesem 1W MA200-Test führte, fand am 5-Jahres-Pivot statt, der am Hoch vom 12. April 2021 begann. Dies ist eine Trendlinie von hoher Bedeutung, da sie bisher 4 Ablehnungen (einschließlich der aktuellen) und zwei Rückprälle geliefert hat. Das letzte Mal, dass wir eine Ablehnung darauf hatten (11. März 2024), erreichte BTC das 0.236 Fibonacci-Retracement-Niveau von diesem Punkt, so wie letzte Woche.

Dogecoin (DOGEUSD) tradet unter seinem 1M MA100 (grüne Trendlinie), dem Level, das in den letzten 4 Monaten Unterstützung geboten hat. Ein 1M Kerzenabschluss darunter aktiviert technisch den letzten Zyklusrückgang in Richtung des eventualen Bodens.
Wenn das passiert, ist der obere Bereich der 4-jährigen Unterstützungszone der wahrscheinlichste Kandidat für den Zyklusboden bei mindestens $0.058. Das würde auch Kontakt mit der 11-jährigen Höheren Tiefs-Trendlinie machen. Ein sehr effizienter langfristiger Bodenindikator war auch die 1M RSI Niedrigere Tiefs-Trendlinie.

Bitcoin (BTCUSD) hat den Monat mit einer starken bärischen 1M Kerze gestartet, nachdem er im Mai an seinem 1D MA200 abgelehnt wurde. Das war eine Lehrbuch-1D MA200 Widerstandsablehnung, die in jedem BTC Bärenzyklus zu beobachten war.
Dieses Chart zeigt jedoch, warum der aktuelle Zyklus möglicherweise näher an einem 2018 Bärenzyklus ist, basierend auf dem Verhalten des S&P500 (SPX).
Wie du sehen kannst, neigt BTC dazu, vor dem S&P500 zu toppen. Diesmal hat es deutlich früher getoppt, im Gegensatz zu 2021/22. So war es jedoch auch 2018, als BTC im Dezember 2017 getoppt hat, während der S&P500 im Oktober 2018. BTC hatte einen 'normalen' Bärenzyklus, während der S&P500 in zwei separaten Phasen korrigiert hat. Mit der aggressiven Korrektur, die wir in den letzten Tagen beim S&P500 sehen, könnte es sein, dass wir gerade mit einer 2. Korrektur wie 2018 beginnen.

Bitcoin (BTCUSD) fiel letzte Woche zum ersten Mal seit 2,5 Jahren unter seinen 1W MA200 und bisher zeigt diese Woche noch keine Anzeichen einer starken Erholung. Das liegt daran, dass der Markt bereits in sein historisch gesehen optimalstes Kaufzeitfenster eingetreten ist.
Das war die Zone, die begann, als der Vortex-Indikator (VI) einen bärischen Kreuzungspunkt (rote Linie kreuzt über blaue) machte und beendet wurde, als er einen bullischen Kreuzungspunkt (blaue Linie kreuzt über rote) machte.
Innerhalb dieser Zeitspanne war das sicherste Einstiegsniveau historisch gesehen, als BTC unter die MVRV-Überverkaufszone (hellblau) fiel. Dieses Niveau liegt derzeit leicht unter $50000. Historisch gesehen neigt der Markt dazu, zweimal unter diese Zone zu brechen, und im letzten Zyklus (2022) war der zweite Kontakt etwas niedriger, aber wieder wäre der sicherste Weg, eine langfristige Kaufposition auf BTC vor dem 3-Jahres-Bullenzyklus zu sichern, der erste Durchbruch der überverkauften MVRV.

Bitcoin (BTCUSD) hat am Freitag fast die Pivot-Trendlinie berührt, die beim Zyklushoch im Oktober 2025 initiiert wurde. Zunächst diente sie als Widerstand für niedrigere Hochs und wies am 14. Januar 2026 zurück, zusammen mit dem 1D MA100 (grüne Trendlinie), der ersten Konsolidierungsphase. Jetzt, nach der jüngsten Ablehnung am 11. Mai am 1D MA200 (orange Trendlinie), wurde sie zum ersten Mal als Unterstützung getestet.
Der gleiche Support im Bärenzyklus 2022 verwandelte sich in tiefere Tiefs, was zum endgültigen Zyklusboden führte. Technisch gesehen war die gesamte Bewegung seit dem Zyklushoch im November 2021 bisher identisch mit der heutigen, selbst die Ablehnung am 1D MA200. Zeitlich sind die beiden Zyklen perfekt symmetrisch, da das Tief letzten Freitag auf der Pivot-Trendlinie genau 8 Monate nach dem Hoch im Oktober 2025 kommt, genau wie das Tief im Mai 2022 genau 8 Monate nach dem Hoch im November 2021 kam.

Vor genau 7 Monaten (07. November 2025, siehe Chart unten) haben wir ein starkes Sell-Signal für XRP (XRPUSD) gegeben, während der Preis noch bei $2.2010 lag, mit dem Ziel von $0.900:
Der Channel Down des Bärenzyklus spielt sich einwandfrei ab, genau wie der von 2021/22, mit dem Ziel der 1M MA100 (grüne Trendlinie). Aber basierend auf dem historischen Fibonacci Channel Up Muster von XRP und seinem 1M RSI könnte der Zyklus-Boden sogar noch tiefer liegen.
Zuerst einmal hat der 1M RSI historisch gesehen sein stärkstes langfristiges Buy-Signal (grüne Kreise) auf seiner Lower Lows Trendlinie gegeben. Das hat 2022 keinen direkten Kontakt hergestellt, aber es hat sich seitwärts bewegt wie 2020, was die Möglichkeit gegeben hat, sogar ein wenig später zu einem ähnlichen Preis wie dem Boden einzusteigen.

Bitcoin (BTCUSD) hat heute zum ersten Mal seit Oktober 2023 seine 1W MA200 (orange Trendlinie) erreicht. Dies markiert ein wichtiges Ereignis im Bear Cycle, da dies eine langfristige Unterstützung ist, die die Tiefpunkte der Zyklen von 2018 und 2014 gebildet hat.
Im vorherigen Bear Cycle (2022) hielt diese Unterstützung jedoch nicht und brach stattdessen aggressiv. Technisch gesehen markierte es jedoch den Beginn des Bottoming-Prozesses, eine 5-monatige Phase, in der BTC allmählich sein Tief bei der 1W MA350 (rote Trendlinie) erreichte.
Beachte die bemerkenswerte Symmetrie zwischen den beiden Bear Cycle Fraktalen, besonders den Teilen, die alle MA Perioden betreffen: 1W MA50 (blaue Trendlinie), 1W MA100 (grüne Trendlinie) und jetzt die 1W MA200. Achte darauf, wie die 1W MA200 auf beiden Fraktalen bei der 1.618 Fibonacci-Erweiterung auftrat.

Ethereum (ETHUSD) befindet sich in einem aggressiven 4-wöchigen Sell-Off, nachdem es an seiner 1W MA200 (orange Trendlinie) abgelehnt wurde. Wie wir in unserer Analyse vom letzten Monat erklärt haben, war dies zu erwarten, da der Bärenzyklus innerhalb eines Channel Downs gehandelt wird und die Ablehnung seinen 3. Haupt-Bärischen Bein einleiten würde.
Da die vorherigen beiden um etwa das gleiche Maß gefallen sind (-47,03 % und -48,69 %), erwarten wir mindestens das gleiche Ausmaß bei der aktuellen Bewegung, mit dem Ziel des Tiefs vom 09. April 2025 bei $1390. Das ist das minimale Ziel für den Rest des Bärenzyklus, der, falls er sich verlängert, sogar das Tief des 4-jährigen Channel Ups (gestrichelte Trendlinien) um $1000 testen kann.

Bitcoin (BTCUSD) fällt gerade aggressiv und durchbricht die psychologische Marke von $70000. Die Higher Lows Unterstützung brach gestern, genau wie am 20. Januar während der vorherigen Konsolidierung des aktuellen Bärenzyklus.
Die Symmetrie zwischen den beiden Fraktalen scheint stark zu sein, da sie diesen bärischen Ausbruch um die 0.5 Fibonacci-Retracement-Stufe durchbrachen. Was folgte im Januar, als das passierte, war eine einwöchige Konsolidierung im Bereich von 0.382 - 0.618 Fib, bevor die nächste Runde des (sogar aggressiveren) Shortens eingeleitet wurde.

Bitcoin (BTCUSD) hat Mai in rot geschlossen, die erste bärische 1M-Vela nach einer Serie von 2 grünen in April und März.
Wie wir dir zuvor auf diesem Chart gezeigt haben, ist es eine Seltenheit, 2 aufeinanderfolgende grüne Monate in einem Bärenzyklus zu haben, da BTC seit 2011 und dem ersten echten Bärenzyklus nur zweimal 2 aufeinanderfolgende grüne 1M-Velas verzeichnet hat, abgesehen von der aktuellen Situation (Bärenzyklus 2014 zwischen Mai und Juni und Bärenzyklus 2022 zwischen Februar und März).
Also, jetzt haben wir bestätigt, dass wir historisch nur 2 aufeinanderfolgende grüne Monate während Bärenzyklen hatten, und das 3 Mal. Und mit Mai, der rot schließt, setzen wir die historische Serie fort, dass es niemals 3 aufeinanderfolgende grüne Monate (in einem Bärenzyklus) gegeben hat.

Bitcoin (BTCUSD) steht kurz davor, einen unglaublich bärischen Monat Mai abzuschließen, da die Ablehnung der 1D MA200 (orange Trendlinie) den Preis bis zur Aufwärts-Trendlinie gedrückt hat. Diese 4-monatige Unterstützung hält BTC davon ab, in einen starken Sell-Off zu gehen, denn historisch gesehen kam es zu einem ähnlichen Verlauf, wenn solche Unterstützungsstrukturen brechen.
Sowohl während des aktuellen Bärenzyklus als auch 2022, jedes Mal wenn Bitcoin unter die Aufwärts-Trendlinien brach, kam es zu einem signifikanten Crash. 2022 führte der letzte solche Crash zu einem Kontakt mit der 1W MA350 (rote Trendlinie), die schließlich der Tiefpunkt des Bärenzyklus war. Deshalb erwarten wir, dass Bitcoin, wenn die aktuelle Aufwärts-Trendstruktur bricht, schnell die $50000 bei (oder nahe) der 1W MA350 erreicht.

Das ist etwas, das ich schon lange vorhatte, seit ich die 100-jährigen Superzyklen des Aktienmarktes entwickelt habe, aber besonders in letzter Zeit, als ich vor 3 Wochen mein übliches jährliches Update zum 100-jährigen Blueprint des S&P500 erneut gepostet habe.
Es ist natürlich immer spannend, die parabolische Natur und Preisbewegung von Bitcoin (BTCUSD) im Vergleich zum Aktienmarkt zu sehen. Immer angenehm für das Auge, immer Neugier weckend.
Na dann, wie du auf diesem Chart siehst, wende ich zum ersten Mal die Preisbewegung von BTC auf den historischen Trend des S&P500 an. Und es beeindruckt einfach. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, die Analogie oder Proportion des parabolischen Anstiegs von BTC im Verhältnis zum Aktienmarkt zu kennen.

Bitcoin (BTCUSD) steht kurz davor, ein Kopf-und-Schultern (H&S) Muster abzuschließen, nachdem er bereits unter seine 1D MA50 (blaue Trendlinie) Unterstützung gefallen ist. Das kommt nur Wochen nach der Ablehnung des Kopfes an der 1D MA200 (orange Trendlinie), was, wie wir in mehreren früheren Analysen gezeigt haben, historisch während jedes BTC Bärenzyklus passiert ist und neue bärische Beine in Gang gesetzt hat.
Neben dem H&S hat diese Ablehnung ein mittelfristiges Ziel von $65600, was das 2.0 Fibonacci-Extension Standardziel ist. Wie du sehen kannst, befindet sich dies an der Spitze der ersten Unterstützungszone des Marktes.