Since The First Block
Crypto education, market insights, and technology.
Clear explanations, critical thinking, and long-term vision — since the first block.
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Years of QE suppressed yields.
Now rising rates are exposing the duration risk that was always there.
This isn’t a sudden collapse — it’s accumulated imbalance surfacing.
Now rising rates are exposing the duration risk that was always there.
This isn’t a sudden collapse — it’s accumulated imbalance surfacing.
Techandtips123
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Japans finanzielle Belastung wächst: Lebensversicherer mit 86 Milliarden Dollar an Papierverlusten getroffen
Der Finanzsektor Japans bricht unter dem Gewicht eines beispiellosen Zusammenbruchs des Anleihenmarktes zusammen. Während die Bank von Japan versucht, ihre Geldpolitik zu normalisieren, tragen die größten Lebensversicherer des Landes die Hauptlast der Schäden. Neue Daten zeigen, dass die nicht realisierten Verluste auf inländischen Anleihebeständen auf einen Rekord von 86 Milliarden Dollar gestiegen sind, was zu einem verzweifelten Versuch führt, die Rechnungslegungsregeln zu ändern, bevor diese Papierverluste eine systemische Krise auslösen.
❍ Ein historischer Anstieg der nicht realisierten Verluste
Der Umfang der Schäden wächst exponentiell, da die Preise für japanische Staatsanleihen (JGB) weiterhin ihren gewalttätigen Abstieg fortsetzen.
❍ Ein historischer Anstieg der nicht realisierten Verluste
Der Umfang der Schäden wächst exponentiell, da die Preise für japanische Staatsanleihen (JGB) weiterhin ihren gewalttätigen Abstieg fortsetzen.
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The question isn’t when.
The question is how positioning builds before it moves.
The question is how positioning builds before it moves.
Anh_ba_Cong - COLE
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Bullisch$BTC Wann wird dies Realität werden?
{future}(BTCUSDT)
{future}(BTCUSDT)
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It’s not the exchange buying.
It’s forced market orders closing shorts.
A squeeze comes from positioning imbalance — when exposure has already built up.
It’s forced market orders closing shorts.
A squeeze comes from positioning imbalance — when exposure has already built up.
Das ist ziemlich interessant
$13.000.000.000 Wert von Short-Positionen würden liquidiert, wenn Bitcoin $89K erreicht.
Das bedeutet, dass Händler, die auf einen Rückgang von $BTC wetten, gezwungen werden könnten, ihre Positionen automatisch zu schließen, wenn der Preis dieses Niveau erreicht. Wenn Shorts liquidiert werden, kauft die Börse BTC zurück, um diese Positionen zu schließen, was noch mehr Aufwärtsdruck erzeugen kann.
Es ist im Grunde genommen Treibstoff für einen potenziellen Squeeze.
Wenn der Preis sich $89K nähert, könnten wir eine schnelle Volatilitätssteigerung sehen, während die Liquidationen sich stapeln.
Die eigentliche Frage ist: Hat BTC genug Momentum, um diese Kettenreaktion auszulösen? #bitcoin
$13.000.000.000 Wert von Short-Positionen würden liquidiert, wenn Bitcoin $89K erreicht.
Das bedeutet, dass Händler, die auf einen Rückgang von $BTC wetten, gezwungen werden könnten, ihre Positionen automatisch zu schließen, wenn der Preis dieses Niveau erreicht. Wenn Shorts liquidiert werden, kauft die Börse BTC zurück, um diese Positionen zu schließen, was noch mehr Aufwärtsdruck erzeugen kann.
Es ist im Grunde genommen Treibstoff für einen potenziellen Squeeze.
Wenn der Preis sich $89K nähert, könnten wir eine schnelle Volatilitätssteigerung sehen, während die Liquidationen sich stapeln.
Die eigentliche Frage ist: Hat BTC genug Momentum, um diese Kettenreaktion auszulösen? #bitcoin
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Fundamentals answer “why.”
Positioning answers “when.”
Positioning answers “when.”
Wird Bitcoin 2026 wieder steigen? DBA hebt 62 Millionen USD für Krypto-Fonds während Pepetos Moonshot-Vorverkauf ...
Hast du bemerkt, dass die Menschen, die an der Krypto-Infrastruktur bauen, mehr Geld ausgeben als je zuvor, auch wenn die Preise fallen? Diese Diskrepanz ist dein Signal.
DBA hat gerade einen zweiten Risikokapitalfonds in Höhe von 62 Millionen USD geschlossen, der sich auf frühe Teams konzentriert, die auf Stablecoins, DEXs und Prognosemärkte aufbauen. Dies ist Überzeugungskapital von Investoren, die sehen, was kommt.
In der Zwischenzeit hat Kraken’s xStocks 25 Milliarden USD im Volumen überschritten. Das Bitcoin Lightning Network hat monatlich 1 Milliarde USD überschritten. Und Robinhoods Blockchain-Testnetz erreichte in der ersten Woche 4 Millionen Transaktionen.
DBA hat gerade einen zweiten Risikokapitalfonds in Höhe von 62 Millionen USD geschlossen, der sich auf frühe Teams konzentriert, die auf Stablecoins, DEXs und Prognosemärkte aufbauen. Dies ist Überzeugungskapital von Investoren, die sehen, was kommt.
In der Zwischenzeit hat Kraken’s xStocks 25 Milliarden USD im Volumen überschritten. Das Bitcoin Lightning Network hat monatlich 1 Milliarde USD überschritten. Und Robinhoods Blockchain-Testnetz erreichte in der ersten Woche 4 Millionen Transaktionen.
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It’s positioning either way.
The difference is whether risk is compressing… or expanding.
The difference is whether risk is compressing… or expanding.
Wendyy_
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$BTC BITCOIN SIEHT SCHWACH AUS… Aber Ist Dies die Ultimative Bärenfalle?
BTC im 4H-Chart zeigt Vorsicht. Das Volumen nimmt ab, der Preis kann sich nicht über den wichtigen EMAs halten, und jeder kleine Bounce wird verkauft. Seit dem Tiefpunkt von $60K haben wir nur einen bedeutenden Kaufanstieg gesehen — und selbst dieser hatte kein Follow-through. Keine aggressiven Gebots-Spitzen. Keine echte Überzeugung.
Der Preis kann sich nicht einmal in Richtung der offensichtlichen Magnetzonen bei $74K oder $84K bewegen. Trotz der maximalen Schmerzgrenze der Optionen, die sich nahe $84K mit einem Delta-Ungleichgewicht von $8B befindet, ist der Schwung einfach nicht da. Fügen Sie Tarifspannungen und Schlagzeilen aus dem Iran hinzu, und die Angst breitet sich schnell aus.
Aber hier ist das Paradoxon: extreme bärische Stimmung hat historisch gesehen Gelegenheiten markiert. Wenn die Menge zögert, sammelt das intelligente Geld.
Ist dies eine Verteilung… oder eine stille Positionierung vor dem nächsten Druck?
Manchmal fühlen sich die besten Einstiege am schlimmsten an.
#Bitcoin #BTC #Crypto #wendy
BTC im 4H-Chart zeigt Vorsicht. Das Volumen nimmt ab, der Preis kann sich nicht über den wichtigen EMAs halten, und jeder kleine Bounce wird verkauft. Seit dem Tiefpunkt von $60K haben wir nur einen bedeutenden Kaufanstieg gesehen — und selbst dieser hatte kein Follow-through. Keine aggressiven Gebots-Spitzen. Keine echte Überzeugung.
Der Preis kann sich nicht einmal in Richtung der offensichtlichen Magnetzonen bei $74K oder $84K bewegen. Trotz der maximalen Schmerzgrenze der Optionen, die sich nahe $84K mit einem Delta-Ungleichgewicht von $8B befindet, ist der Schwung einfach nicht da. Fügen Sie Tarifspannungen und Schlagzeilen aus dem Iran hinzu, und die Angst breitet sich schnell aus.
Aber hier ist das Paradoxon: extreme bärische Stimmung hat historisch gesehen Gelegenheiten markiert. Wenn die Menge zögert, sammelt das intelligente Geld.
Ist dies eine Verteilung… oder eine stille Positionierung vor dem nächsten Druck?
Manchmal fühlen sich die besten Einstiege am schlimmsten an.
#Bitcoin #BTC #Crypto #wendy
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La mayoría mira el precio.
Pocos miran la exposición detrás.
Si no entendés ubicación e interés abierto, entrás en construcción… y salís en liquidación.
Pocos miran la exposición detrás.
Si no entendés ubicación e interés abierto, entrás en construcción… y salís en liquidación.
Du wirst in fast allen deinen Positionen in Futures liquidiert. Hier ist der Grund.
Die meisten glauben, dass das Problem die Adresse ist.
Das ist es nicht.
Das Problem ist, einzutreten, wenn der Markt Exposition aufbaut, nicht Verschiebung.
Im vorherigen Modul haben wir über den Standort gesprochen:
Extrem vs. Zentrum.
Asymmetrie vs. Rotation.
Liquidität wie ein Magnet.
Aber das tatsächliche Risiko wird nicht nur daran gemessen, wie der Preis positioniert ist.
Es wird unter Berücksichtigung von Standort, Exposition und Liquidation gemessen.
Heute werden wir uns auf das Zweite konzentrieren: die Exposition.
Das offene Interesse ist die Gesamtzahl der Futures-Verträge, die
Das ist es nicht.
Das Problem ist, einzutreten, wenn der Markt Exposition aufbaut, nicht Verschiebung.
Im vorherigen Modul haben wir über den Standort gesprochen:
Extrem vs. Zentrum.
Asymmetrie vs. Rotation.
Liquidität wie ein Magnet.
Aber das tatsächliche Risiko wird nicht nur daran gemessen, wie der Preis positioniert ist.
Es wird unter Berücksichtigung von Standort, Exposition und Liquidation gemessen.
Heute werden wir uns auf das Zweite konzentrieren: die Exposition.
Das offene Interesse ist die Gesamtzahl der Futures-Verträge, die
Du wirst in fast allen deinen Positionen in Futures liquidiert. Hier ist der Grund.
Die meisten glauben, dass das Problem die Adresse ist.
Das ist es nicht.
Das Problem ist, einzutreten, wenn der Markt Exposition aufbaut, nicht Verschiebung.
Im vorherigen Modul haben wir über den Standort gesprochen:
Extrem vs. Zentrum.
Asymmetrie vs. Rotation.
Liquidität wie ein Magnet.
Aber das tatsächliche Risiko wird nicht nur daran gemessen, wie der Preis positioniert ist.
Es wird unter Berücksichtigung von Standort, Exposition und Liquidation gemessen.
Heute werden wir uns auf das Zweite konzentrieren: die Exposition.
Das offene Interesse ist die Gesamtzahl der Futures-Verträge, die
Das ist es nicht.
Das Problem ist, einzutreten, wenn der Markt Exposition aufbaut, nicht Verschiebung.
Im vorherigen Modul haben wir über den Standort gesprochen:
Extrem vs. Zentrum.
Asymmetrie vs. Rotation.
Liquidität wie ein Magnet.
Aber das tatsächliche Risiko wird nicht nur daran gemessen, wie der Preis positioniert ist.
Es wird unter Berücksichtigung von Standort, Exposition und Liquidation gemessen.
Heute werden wir uns auf das Zweite konzentrieren: die Exposition.
Das offene Interesse ist die Gesamtzahl der Futures-Verträge, die
Starke institutionelle Zuflüsse.
Unterstützende Regulierung.
Unternehmensakkumulation.
Dennoch schwächt sich der Preis.
Manchmal liegt die Erklärung in der Positionierung,
nicht in den Schlagzeilen.
Unterstützende Regulierung.
Unternehmensakkumulation.
Dennoch schwächt sich der Preis.
Manchmal liegt die Erklärung in der Positionierung,
nicht in den Schlagzeilen.
W3LAB Crypto News IT and Marketing Agency
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Schlechtester Jahresbeginn in der Geschichte von Bitcoin
Trotz rekordverdächtigen institutionellen Interesses und der freundlichen Politik der neuen US-Administration zeigt Bitcoin seine schlechtesten Dynamiken in der Geschichte.
Seit Anfang 2026 hat Bitcoin die schlechtesten Dynamiken in der gesamten Geschichte der Preisbeobachtungen gezeigt. Wenn der Trend bis Ende Februar anhält, wird die wichtigste Kryptowährung die ersten zwei Monate des Jahres zum ersten Mal mit einem negativen Ergebnis abschließen.
Laut Coinglass gab es von 2013 bis 2025 einschließlich sechs Januarperioden, die mit einem Preisrückgang endeten. Aber jeder solcher Januar wurde von einem Februar gefolgt, der mit einem Anstieg der Preise endete.
Seit Anfang 2026 hat Bitcoin die schlechtesten Dynamiken in der gesamten Geschichte der Preisbeobachtungen gezeigt. Wenn der Trend bis Ende Februar anhält, wird die wichtigste Kryptowährung die ersten zwei Monate des Jahres zum ersten Mal mit einem negativen Ergebnis abschließen.
Laut Coinglass gab es von 2013 bis 2025 einschließlich sechs Januarperioden, die mit einem Preisrückgang endeten. Aber jeder solcher Januar wurde von einem Februar gefolgt, der mit einem Anstieg der Preise endete.
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🚨 $BTC – Expansion or Rotation?
🔑 Price is rotating inside 68,100 – 68,650.
Liquidity sits:
• Above 68,700
• Below 68,150 and 67,950
Inside this box, asymmetry is limited.
Expansion only starts outside of it.
🟢 Long Scenario – Only On Acceptance
🔑Entry: Above 68,700
🎯 Take Profit:
TP1: 69,200
TP2: 69,800
❌ Stop Loss: Between 68,150 and 67,950
If OI expands aggressively into 68,700 without acceptance, that’s build into resistance — not strength.
🔴 Short Scenario – If Rejection Confirms
If price rejects 68,650–68,700 and fails to hold above:
🔑 Entry: 68,600–68,700 rejection
🎯 Take Profit:
TP1: 68,200
TP2: 67,950
❌ Stop Loss: Above 68,750
💡 Key Concept: We’re only looking for longs after price shows sustained acceptance above the 68,700 level. Do not chase price if it fails to hold above.
👀 Why this matters: We’ve seen price react to the 68,700 zone before, so confirming a real breakout could lead us higher. If OI (open interest) increases as price moves up, it will confirm the strength of this move. Watch for that.
📊 Take note: Liquidity levels around 69,200 to 69,800 may offer some resistance. Watch for price action around these areas to manage your position effectively.
⚠️ This is structural analysis for educational purposes. Not financial advice. Always manage your risk carefully and adapt based on real-time movement.
#bitcoin #Derivatives #RiskManagement #sinceTheFirstBlock
🔑 Price is rotating inside 68,100 – 68,650.
Liquidity sits:
• Above 68,700
• Below 68,150 and 67,950
Inside this box, asymmetry is limited.
Expansion only starts outside of it.
🟢 Long Scenario – Only On Acceptance
🔑Entry: Above 68,700
🎯 Take Profit:
TP1: 69,200
TP2: 69,800
❌ Stop Loss: Between 68,150 and 67,950
If OI expands aggressively into 68,700 without acceptance, that’s build into resistance — not strength.
🔴 Short Scenario – If Rejection Confirms
If price rejects 68,650–68,700 and fails to hold above:
🔑 Entry: 68,600–68,700 rejection
🎯 Take Profit:
TP1: 68,200
TP2: 67,950
❌ Stop Loss: Above 68,750
💡 Key Concept: We’re only looking for longs after price shows sustained acceptance above the 68,700 level. Do not chase price if it fails to hold above.
👀 Why this matters: We’ve seen price react to the 68,700 zone before, so confirming a real breakout could lead us higher. If OI (open interest) increases as price moves up, it will confirm the strength of this move. Watch for that.
📊 Take note: Liquidity levels around 69,200 to 69,800 may offer some resistance. Watch for price action around these areas to manage your position effectively.
⚠️ This is structural analysis for educational purposes. Not financial advice. Always manage your risk carefully and adapt based on real-time movement.
#bitcoin #Derivatives #RiskManagement #sinceTheFirstBlock
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Most traders say they manage risk. Then they enter in the center of the range.
Since The First Block — You’re Probably Entering Futures in the Wrong Place
How to Decide When to Enter Futures
Over the past few publications, we talked about:
How risk is builtHow exposure accumulatesWhy liquidations happen
But theory without execution changes nothing.
If you’re losing in futures, it’s rarely because of direction.It’s because of where you enter.
Starting today, we move from structure to application.
Location before Direction
Most people try to guess where price will go:
“Is it going up or down?”
That’s the wrong question.
The right question is:
Where am I standing inside the structure? 🚀
1️⃣ Price — Multi-Timeframe
Before looking at Open Interest, funding, or liquidations, we must observe price
action in three layers:
1D → higher timeframe context4H → real operative range15m → execution timing
When timeframes are not aligned
All three are not always in the same place.
That’s where the real game begins.
If 4H is at an extreme but 1D is in the center, you are trading inside a largerrange without macro advantage.It may work. But it has no structural edge.
If the daily is at a macro range extreme but 4H is in the middle of the activerange, 15m may show a “nice” entry.But there is no structural edge.You are trading in the center of the range.And in the center of the range, there is no asymmetry.If 1D is at an extreme and 4H is also at an extreme, that’s where real asymmetry appears.Location favors movement.If 1D is in the center and 4H is also in the center, there is no structural pressure.Leverage there is pure exposure.
The 15m does not decide context.It only decides execution.The common mistake is allowing the 15m to invalidate what the 4H and the daily are showing.
Asymmetry = the relationship between the risk you assume and the real
space price can travel in your favor.
Let’s illustrate this definition with examples.
🔴 Example 1 — No Asymmetry (Center of the Range)
Assume:
BTC ranging 66k – 68kCurrent price: 67k (center)1D → center4H → centerVisible liquidity above and belowYou want to open a long at 67k.Logical stop: 66.5k (−500 USD)Logical target: 67.5k (+500 USD)
Relation: 1:1
There is no imbalance.
The market can move to either side with equal ease.
👉 That is not asymmetry.👉 That is exposure balanced to noise.
With leverage, that becomes pure risk.
🟢 Example 2 — Asymmetry Exists (Structural Extreme)
Same 66k – 68k rangeCurrent price: 66.1k (lower extreme)1D → near macro support4H → at range extremeVisible liquidity above at 67.5k – 68kYou want to open a long at 66.1k.Logical stop: 65.8k (−300 USD)Logical target: 67.8k (+1,700 USD)
Approximate relation: 1:5+
Now the imbalance is clear.
Risk is contained.
The available space is larger.
👉 That is asymmetry.
That’s where leverage starts to make sense.
🔎 The Real Difference
In the center:
The market decides for you.
At the extreme:
You decide with structure on your side.
Without asymmetry, leverage becomes pure risk.
2️⃣ Visible Liquidity Levels
It is important to observe support and resistance, as well as key price movements:
Previous day high/lowWeekly high/lowEqual highs / equal lowsObvious stop zones
Price does not move because of narrative.
It moves toward liquidity.
If you are in the center of the range, you are far from both magnets.
That is not an advantage.
3️⃣ ATR / Volatility
ATR (Average True Range) = the average price movement range over a given
period.
It tells you how much price usually moves, not where.
So we compare the current movement against the ATR.
If the 4H has already traveled 80–90% of its ATR, the probability of continuation
statistically compresses. And this is key:
It is not forbidden to enter.But risk changes.And most traders do not measure it.
Mini Applied Execution
Let’s run a small practical example and assume:
BTC ranging 66k–68kPrice at 67k (center)4H ATR already traveled 85%Visible liquidity above and below
Conclusion:
Do not enter at the center.
Wait for an extreme or real expansion with confirmed displacement.
Without favorable location, we do not open a position.
Most traders lose money not because of direction, but because of poor location.
Checklist Before Leveraging (Save This)
Before opening a position, answer:
Am I at an extreme or in the center?How much of the ATR has already been traveled?Where is the nearest liquidity?
If you cannot answer these three questions,you should not be leveraged.
Today we covered location.
But even if you are well located, that alone is not enough.
Tomorrow we’ll see how to detect whether the market is already loaded with
exposure.
And that’s where real fragility begins.
Disclaimer:
⚠️ This content is for educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, trading signals, or market predictions. The author is not responsible for any decisions made based on this content. Always conduct your own research (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #sinceTheFirstBlock
Over the past few publications, we talked about:
How risk is builtHow exposure accumulatesWhy liquidations happen
But theory without execution changes nothing.
If you’re losing in futures, it’s rarely because of direction.It’s because of where you enter.
Starting today, we move from structure to application.
Location before Direction
Most people try to guess where price will go:
“Is it going up or down?”
That’s the wrong question.
The right question is:
Where am I standing inside the structure? 🚀
1️⃣ Price — Multi-Timeframe
Before looking at Open Interest, funding, or liquidations, we must observe price
action in three layers:
1D → higher timeframe context4H → real operative range15m → execution timing
When timeframes are not aligned
All three are not always in the same place.
That’s where the real game begins.
If 4H is at an extreme but 1D is in the center, you are trading inside a largerrange without macro advantage.It may work. But it has no structural edge.
If the daily is at a macro range extreme but 4H is in the middle of the activerange, 15m may show a “nice” entry.But there is no structural edge.You are trading in the center of the range.And in the center of the range, there is no asymmetry.If 1D is at an extreme and 4H is also at an extreme, that’s where real asymmetry appears.Location favors movement.If 1D is in the center and 4H is also in the center, there is no structural pressure.Leverage there is pure exposure.
The 15m does not decide context.It only decides execution.The common mistake is allowing the 15m to invalidate what the 4H and the daily are showing.
Asymmetry = the relationship between the risk you assume and the real
space price can travel in your favor.
Let’s illustrate this definition with examples.
🔴 Example 1 — No Asymmetry (Center of the Range)
Assume:
BTC ranging 66k – 68kCurrent price: 67k (center)1D → center4H → centerVisible liquidity above and belowYou want to open a long at 67k.Logical stop: 66.5k (−500 USD)Logical target: 67.5k (+500 USD)
Relation: 1:1
There is no imbalance.
The market can move to either side with equal ease.
👉 That is not asymmetry.👉 That is exposure balanced to noise.
With leverage, that becomes pure risk.
🟢 Example 2 — Asymmetry Exists (Structural Extreme)
Same 66k – 68k rangeCurrent price: 66.1k (lower extreme)1D → near macro support4H → at range extremeVisible liquidity above at 67.5k – 68kYou want to open a long at 66.1k.Logical stop: 65.8k (−300 USD)Logical target: 67.8k (+1,700 USD)
Approximate relation: 1:5+
Now the imbalance is clear.
Risk is contained.
The available space is larger.
👉 That is asymmetry.
That’s where leverage starts to make sense.
🔎 The Real Difference
In the center:
The market decides for you.
At the extreme:
You decide with structure on your side.
Without asymmetry, leverage becomes pure risk.
2️⃣ Visible Liquidity Levels
It is important to observe support and resistance, as well as key price movements:
Previous day high/lowWeekly high/lowEqual highs / equal lowsObvious stop zones
Price does not move because of narrative.
It moves toward liquidity.
If you are in the center of the range, you are far from both magnets.
That is not an advantage.
3️⃣ ATR / Volatility
ATR (Average True Range) = the average price movement range over a given
period.
It tells you how much price usually moves, not where.
So we compare the current movement against the ATR.
If the 4H has already traveled 80–90% of its ATR, the probability of continuation
statistically compresses. And this is key:
It is not forbidden to enter.But risk changes.And most traders do not measure it.
Mini Applied Execution
Let’s run a small practical example and assume:
BTC ranging 66k–68kPrice at 67k (center)4H ATR already traveled 85%Visible liquidity above and below
Conclusion:
Do not enter at the center.
Wait for an extreme or real expansion with confirmed displacement.
Without favorable location, we do not open a position.
Most traders lose money not because of direction, but because of poor location.
Checklist Before Leveraging (Save This)
Before opening a position, answer:
Am I at an extreme or in the center?How much of the ATR has already been traveled?Where is the nearest liquidity?
If you cannot answer these three questions,you should not be leveraged.
Today we covered location.
But even if you are well located, that alone is not enough.
Tomorrow we’ll see how to detect whether the market is already loaded with
exposure.
And that’s where real fragility begins.
Disclaimer:
⚠️ This content is for educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, trading signals, or market predictions. The author is not responsible for any decisions made based on this content. Always conduct your own research (DYOR).
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Liquidity matters with positioning.
Levels don’t move price. Exposure does.
OI expansion builds fragility.
OI contraction is rotation.
Liquidity is the map. Positioning is fuel.
Levels don’t move price. Exposure does.
OI expansion builds fragility.
OI contraction is rotation.
Liquidity is the map. Positioning is fuel.
🛑 STOPPEN SIE, WIE EIN STATISTIKUM ZU HANDELN. (DIE WAHRHEIT ÜBER LIQUIDITÄT)
Die meisten Trader verbringen Jahre damit, auf RSI und MACD zu starren.
Sie schauen in die Vergangenheit, während die "Großen Jungs" die Zukunft planen.
🧠 DIE BRUTALE WAHRHEIT
Niemand an der Spitze kümmert sich um Ihre Indikatoren.
Sie kümmern sich um eine Sache: Liquidität.
Sie brauchen Ihren "Stop Loss", um ihre massiven "Kauf"-Aufträge zu füllen.
📉 DIE FALLSTRICKE
Schauen Sie sich die Muster in diesem Spickzettel an.
Für Sie sind sie "Formen" auf einem Bildschirm.
Für einen Wal sind sie Karten des gefangenen Geldes.
🐺 WIE SIE SIE SPIELEN
Der "Breakout", den Sie gerade gekauft haben?
Es wurde entwickelt, um Ihr FOMO auszulösen.
Sie schauen in die Vergangenheit, während die "Großen Jungs" die Zukunft planen.
🧠 DIE BRUTALE WAHRHEIT
Niemand an der Spitze kümmert sich um Ihre Indikatoren.
Sie kümmern sich um eine Sache: Liquidität.
Sie brauchen Ihren "Stop Loss", um ihre massiven "Kauf"-Aufträge zu füllen.
📉 DIE FALLSTRICKE
Schauen Sie sich die Muster in diesem Spickzettel an.
Für Sie sind sie "Formen" auf einem Bildschirm.
Für einen Wal sind sie Karten des gefangenen Geldes.
🐺 WIE SIE SIE SPIELEN
Der "Breakout", den Sie gerade gekauft haben?
Es wurde entwickelt, um Ihr FOMO auszulösen.
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Since The First Block — You’re Probably Entering Futures in the Wrong Place
How to Decide When to Enter Futures
Over the past few publications, we talked about:
How risk is builtHow exposure accumulatesWhy liquidations happen
But theory without execution changes nothing.
If you’re losing in futures, it’s rarely because of direction.It’s because of where you enter.
Starting today, we move from structure to application.
Location before Direction
Most people try to guess where price will go:
“Is it going up or down?”
That’s the wrong question.
The right question is:
Where am I standing inside the structure? 🚀
1️⃣ Price — Multi-Timeframe
Before looking at Open Interest, funding, or liquidations, we must observe price
action in three layers:
1D → higher timeframe context4H → real operative range15m → execution timing
When timeframes are not aligned
All three are not always in the same place.
That’s where the real game begins.
If 4H is at an extreme but 1D is in the center, you are trading inside a largerrange without macro advantage.It may work. But it has no structural edge.
If the daily is at a macro range extreme but 4H is in the middle of the activerange, 15m may show a “nice” entry.But there is no structural edge.You are trading in the center of the range.And in the center of the range, there is no asymmetry.If 1D is at an extreme and 4H is also at an extreme, that’s where real asymmetry appears.Location favors movement.If 1D is in the center and 4H is also in the center, there is no structural pressure.Leverage there is pure exposure.
The 15m does not decide context.It only decides execution.The common mistake is allowing the 15m to invalidate what the 4H and the daily are showing.
Asymmetry = the relationship between the risk you assume and the real
space price can travel in your favor.
Let’s illustrate this definition with examples.
🔴 Example 1 — No Asymmetry (Center of the Range)
Assume:
BTC ranging 66k – 68kCurrent price: 67k (center)1D → center4H → centerVisible liquidity above and belowYou want to open a long at 67k.Logical stop: 66.5k (−500 USD)Logical target: 67.5k (+500 USD)
Relation: 1:1
There is no imbalance.
The market can move to either side with equal ease.
👉 That is not asymmetry.👉 That is exposure balanced to noise.
With leverage, that becomes pure risk.
🟢 Example 2 — Asymmetry Exists (Structural Extreme)
Same 66k – 68k rangeCurrent price: 66.1k (lower extreme)1D → near macro support4H → at range extremeVisible liquidity above at 67.5k – 68kYou want to open a long at 66.1k.Logical stop: 65.8k (−300 USD)Logical target: 67.8k (+1,700 USD)
Approximate relation: 1:5+
Now the imbalance is clear.
Risk is contained.
The available space is larger.
👉 That is asymmetry.
That’s where leverage starts to make sense.
🔎 The Real Difference
In the center:
The market decides for you.
At the extreme:
You decide with structure on your side.
Without asymmetry, leverage becomes pure risk.
2️⃣ Visible Liquidity Levels
It is important to observe support and resistance, as well as key price movements:
Previous day high/lowWeekly high/lowEqual highs / equal lowsObvious stop zones
Price does not move because of narrative.
It moves toward liquidity.
If you are in the center of the range, you are far from both magnets.
That is not an advantage.
3️⃣ ATR / Volatility
ATR (Average True Range) = the average price movement range over a given
period.
It tells you how much price usually moves, not where.
So we compare the current movement against the ATR.
If the 4H has already traveled 80–90% of its ATR, the probability of continuation
statistically compresses. And this is key:
It is not forbidden to enter.But risk changes.And most traders do not measure it.
Mini Applied Execution
Let’s run a small practical example and assume:
BTC ranging 66k–68kPrice at 67k (center)4H ATR already traveled 85%Visible liquidity above and below
Conclusion:
Do not enter at the center.
Wait for an extreme or real expansion with confirmed displacement.
Without favorable location, we do not open a position.
Most traders lose money not because of direction, but because of poor location.
Checklist Before Leveraging (Save This)
Before opening a position, answer:
Am I at an extreme or in the center?How much of the ATR has already been traveled?Where is the nearest liquidity?
If you cannot answer these three questions,you should not be leveraged.
Today we covered location.
But even if you are well located, that alone is not enough.
Tomorrow we’ll see how to detect whether the market is already loaded with
exposure.
And that’s where real fragility begins.
Disclaimer:
⚠️ This content is for educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, trading signals, or market predictions. The author is not responsible for any decisions made based on this content. Always conduct your own research (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #sinceTheFirstBlock
Over the past few publications, we talked about:
How risk is builtHow exposure accumulatesWhy liquidations happen
But theory without execution changes nothing.
If you’re losing in futures, it’s rarely because of direction.It’s because of where you enter.
Starting today, we move from structure to application.
Location before Direction
Most people try to guess where price will go:
“Is it going up or down?”
That’s the wrong question.
The right question is:
Where am I standing inside the structure? 🚀
1️⃣ Price — Multi-Timeframe
Before looking at Open Interest, funding, or liquidations, we must observe price
action in three layers:
1D → higher timeframe context4H → real operative range15m → execution timing
When timeframes are not aligned
All three are not always in the same place.
That’s where the real game begins.
If 4H is at an extreme but 1D is in the center, you are trading inside a largerrange without macro advantage.It may work. But it has no structural edge.
If the daily is at a macro range extreme but 4H is in the middle of the activerange, 15m may show a “nice” entry.But there is no structural edge.You are trading in the center of the range.And in the center of the range, there is no asymmetry.If 1D is at an extreme and 4H is also at an extreme, that’s where real asymmetry appears.Location favors movement.If 1D is in the center and 4H is also in the center, there is no structural pressure.Leverage there is pure exposure.
The 15m does not decide context.It only decides execution.The common mistake is allowing the 15m to invalidate what the 4H and the daily are showing.
Asymmetry = the relationship between the risk you assume and the real
space price can travel in your favor.
Let’s illustrate this definition with examples.
🔴 Example 1 — No Asymmetry (Center of the Range)
Assume:
BTC ranging 66k – 68kCurrent price: 67k (center)1D → center4H → centerVisible liquidity above and belowYou want to open a long at 67k.Logical stop: 66.5k (−500 USD)Logical target: 67.5k (+500 USD)
Relation: 1:1
There is no imbalance.
The market can move to either side with equal ease.
👉 That is not asymmetry.👉 That is exposure balanced to noise.
With leverage, that becomes pure risk.
🟢 Example 2 — Asymmetry Exists (Structural Extreme)
Same 66k – 68k rangeCurrent price: 66.1k (lower extreme)1D → near macro support4H → at range extremeVisible liquidity above at 67.5k – 68kYou want to open a long at 66.1k.Logical stop: 65.8k (−300 USD)Logical target: 67.8k (+1,700 USD)
Approximate relation: 1:5+
Now the imbalance is clear.
Risk is contained.
The available space is larger.
👉 That is asymmetry.
That’s where leverage starts to make sense.
🔎 The Real Difference
In the center:
The market decides for you.
At the extreme:
You decide with structure on your side.
Without asymmetry, leverage becomes pure risk.
2️⃣ Visible Liquidity Levels
It is important to observe support and resistance, as well as key price movements:
Previous day high/lowWeekly high/lowEqual highs / equal lowsObvious stop zones
Price does not move because of narrative.
It moves toward liquidity.
If you are in the center of the range, you are far from both magnets.
That is not an advantage.
3️⃣ ATR / Volatility
ATR (Average True Range) = the average price movement range over a given
period.
It tells you how much price usually moves, not where.
So we compare the current movement against the ATR.
If the 4H has already traveled 80–90% of its ATR, the probability of continuation
statistically compresses. And this is key:
It is not forbidden to enter.But risk changes.And most traders do not measure it.
Mini Applied Execution
Let’s run a small practical example and assume:
BTC ranging 66k–68kPrice at 67k (center)4H ATR already traveled 85%Visible liquidity above and below
Conclusion:
Do not enter at the center.
Wait for an extreme or real expansion with confirmed displacement.
Without favorable location, we do not open a position.
Most traders lose money not because of direction, but because of poor location.
Checklist Before Leveraging (Save This)
Before opening a position, answer:
Am I at an extreme or in the center?How much of the ATR has already been traveled?Where is the nearest liquidity?
If you cannot answer these three questions,you should not be leveraged.
Today we covered location.
But even if you are well located, that alone is not enough.
Tomorrow we’ll see how to detect whether the market is already loaded with
exposure.
And that’s where real fragility begins.
Disclaimer:
⚠️ This content is for educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, trading signals, or market predictions. The author is not responsible for any decisions made based on this content. Always conduct your own research (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #sinceTheFirstBlock
Übersetzung ansehen
The headline is legal.
The transmission is financial.
Liquidity expectations adjust first.
Price follows.
The transmission is financial.
Liquidity expectations adjust first.
Price follows.
*U.S. Supreme Court entscheidet, dass globale Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich autorisiert waren*
Makroveränderungen bewegen die Märkte nicht.
Liquiditätserwartungen tun es.
Der U.S. Supreme Court hat gerade entschieden, dass viele der umfassenden globalen Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich durch das Gesetz autorisiert waren. Das Gericht stellte fest, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten hat, indem er diese Abgaben ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses auferlegte.
Das ist nicht nur eine politische Schlagzeile.
Es ist ein Ereignis der Liquiditätsübertragung.
Wenn sich die Handelspolitik und die Zollrahmen ändern, preisen die Märkte sofort neu:
• Inflationserwartungen
• Langfristige Renditen
• Treasury-Flüsse
• Dollar-Positionierung
• Risikoaufschläge und Kreditspreads
U.S. Aktien stiegen in der frühen Reaktion, während die Treasury-Renditen nach oben drifteten.
Das sagt dir etwas Wichtiges:
Politikveränderungen beeinflussen die Erwartungen bezüglich Inflation und Wachstum — und damit die Kapitalkosten.
Und die Kapitalkosten verändern das Risiko-Verhalten.
Übersetze das in Krypto:
• Wenn sich die Renditen anpassen → passen sich die Liquiditätserwartungen an.
• Wenn sich die Liquidität anpasst → passt sich die Derivate-Positionierung an.
• Wenn sich die Positionierung anpasst → entsteht oder löst sich Fragilität.
Der Preis reagiert zuletzt.
Bevor du Kerzen beobachtest, beobachte:
• Open Interest Erweiterung vs. Verdrängung
• Finanzierungspersistenz
• Liquidationscluster
• ETF-Flüsse
• Dollar-Stärke
Makro geht nicht um Schlagzeilen.
Es geht um Übertragung.
Und Übertragung zeigt sich zuerst in Derivaten.
Risiko verschiebt sich, bevor der Preis reagiert.
—
Dieser Inhalt dient nur zu Bildungszwecken. Er stellt keine Finanzberatung, Anlageempfehlungen, Handelssignale oder Marktprognosen dar. Führe immer deine eigene Recherche durch (DYOR).
#Tariffs #MacroEconomics #sinceTheFirstBlock
Makroveränderungen bewegen die Märkte nicht.
Liquiditätserwartungen tun es.
Der U.S. Supreme Court hat gerade entschieden, dass viele der umfassenden globalen Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich durch das Gesetz autorisiert waren. Das Gericht stellte fest, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten hat, indem er diese Abgaben ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses auferlegte.
Das ist nicht nur eine politische Schlagzeile.
Es ist ein Ereignis der Liquiditätsübertragung.
Wenn sich die Handelspolitik und die Zollrahmen ändern, preisen die Märkte sofort neu:
• Inflationserwartungen
• Langfristige Renditen
• Treasury-Flüsse
• Dollar-Positionierung
• Risikoaufschläge und Kreditspreads
U.S. Aktien stiegen in der frühen Reaktion, während die Treasury-Renditen nach oben drifteten.
Das sagt dir etwas Wichtiges:
Politikveränderungen beeinflussen die Erwartungen bezüglich Inflation und Wachstum — und damit die Kapitalkosten.
Und die Kapitalkosten verändern das Risiko-Verhalten.
Übersetze das in Krypto:
• Wenn sich die Renditen anpassen → passen sich die Liquiditätserwartungen an.
• Wenn sich die Liquidität anpasst → passt sich die Derivate-Positionierung an.
• Wenn sich die Positionierung anpasst → entsteht oder löst sich Fragilität.
Der Preis reagiert zuletzt.
Bevor du Kerzen beobachtest, beobachte:
• Open Interest Erweiterung vs. Verdrängung
• Finanzierungspersistenz
• Liquidationscluster
• ETF-Flüsse
• Dollar-Stärke
Makro geht nicht um Schlagzeilen.
Es geht um Übertragung.
Und Übertragung zeigt sich zuerst in Derivaten.
Risiko verschiebt sich, bevor der Preis reagiert.
—
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*U.S. Supreme Court entscheidet, dass globale Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich autorisiert waren*
Makroveränderungen bewegen die Märkte nicht.
Liquiditätserwartungen tun es.
Der U.S. Supreme Court hat gerade entschieden, dass viele der umfassenden globalen Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich durch das Gesetz autorisiert waren. Das Gericht stellte fest, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten hat, indem er diese Abgaben ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses auferlegte.
Das ist nicht nur eine politische Schlagzeile.
Es ist ein Ereignis der Liquiditätsübertragung.
Wenn sich die Handelspolitik und die Zollrahmen ändern, preisen die Märkte sofort neu:
• Inflationserwartungen
• Langfristige Renditen
• Treasury-Flüsse
• Dollar-Positionierung
• Risikoaufschläge und Kreditspreads
U.S. Aktien stiegen in der frühen Reaktion, während die Treasury-Renditen nach oben drifteten.
Das sagt dir etwas Wichtiges:
Politikveränderungen beeinflussen die Erwartungen bezüglich Inflation und Wachstum — und damit die Kapitalkosten.
Und die Kapitalkosten verändern das Risiko-Verhalten.
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• Wenn sich die Renditen anpassen → passen sich die Liquiditätserwartungen an.
• Wenn sich die Liquidität anpasst → passt sich die Derivate-Positionierung an.
• Wenn sich die Positionierung anpasst → entsteht oder löst sich Fragilität.
Der Preis reagiert zuletzt.
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• Finanzierungspersistenz
• Liquidationscluster
• ETF-Flüsse
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Makroveränderungen bewegen die Märkte nicht.
Liquiditätserwartungen tun es.
Der U.S. Supreme Court hat gerade entschieden, dass viele der umfassenden globalen Zölle, die unter Notfallbefugnissen verhängt wurden, nicht rechtlich durch das Gesetz autorisiert waren. Das Gericht stellte fest, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten hat, indem er diese Abgaben ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses auferlegte.
Das ist nicht nur eine politische Schlagzeile.
Es ist ein Ereignis der Liquiditätsübertragung.
Wenn sich die Handelspolitik und die Zollrahmen ändern, preisen die Märkte sofort neu:
• Inflationserwartungen
• Langfristige Renditen
• Treasury-Flüsse
• Dollar-Positionierung
• Risikoaufschläge und Kreditspreads
U.S. Aktien stiegen in der frühen Reaktion, während die Treasury-Renditen nach oben drifteten.
Das sagt dir etwas Wichtiges:
Politikveränderungen beeinflussen die Erwartungen bezüglich Inflation und Wachstum — und damit die Kapitalkosten.
Und die Kapitalkosten verändern das Risiko-Verhalten.
Übersetze das in Krypto:
• Wenn sich die Renditen anpassen → passen sich die Liquiditätserwartungen an.
• Wenn sich die Liquidität anpasst → passt sich die Derivate-Positionierung an.
• Wenn sich die Positionierung anpasst → entsteht oder löst sich Fragilität.
Der Preis reagiert zuletzt.
Bevor du Kerzen beobachtest, beobachte:
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Makro geht nicht um Schlagzeilen.
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Risiko verschiebt sich, bevor der Preis reagiert.
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#Tariffs #MacroEconomics #sinceTheFirstBlock
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Speed attracts attention.
Reliability earns repeat flow.
If Fogo can turn performance into an execution + liquidity stack that stays coherent during stress, that’s a venue.
Reliability earns repeat flow.
If Fogo can turn performance into an execution + liquidity stack that stays coherent during stress, that’s a venue.
Wendyy_
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Wenn Geschwindigkeit zur Geschichte wird: Das strategische Risiko, dem Fogo gegenübersteht
Erzählungen sind mächtig. Sie vereinfachen Komplexität. Sie schaffen Identität. Sie ziehen frühe Gläubige an.
Aber wenn die Identität eines Projekts eng mit einer einzigen Variablen verbunden ist, kann dieselbe Klarheit in Fragilität umschlagen.
Fogos Erzählung ist elegant und scharf: Eliminieren Sie die Latenzsteuer, liefern Sie das beste On-Chain-Handelserlebnis. Es ist fokussiert. Es spricht Händler an. Es positioniert die Leistung nicht als inkrementelles Upgrade, sondern als strukturelle Korrektur.
Doch der Aufbau eines langfristigen Ökosystems auf einer dominanten Erzählung birgt Risiken.
Aber wenn die Identität eines Projekts eng mit einer einzigen Variablen verbunden ist, kann dieselbe Klarheit in Fragilität umschlagen.
Fogos Erzählung ist elegant und scharf: Eliminieren Sie die Latenzsteuer, liefern Sie das beste On-Chain-Handelserlebnis. Es ist fokussiert. Es spricht Händler an. Es positioniert die Leistung nicht als inkrementelles Upgrade, sondern als strukturelle Korrektur.
Doch der Aufbau eines langfristigen Ökosystems auf einer dominanten Erzählung birgt Risiken.
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No necesariamente es señal directa de precio, pero sí de reconfiguración minera.
Dificultad alta con ingresos bajos implica competencia intensa y salida de los menos eficientes.
Dificultad alta con ingresos bajos implica competencia intensa y salida de los menos eficientes.
Alondracloset
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Das Bitcoin-Netzwerk hat gerade eine historische Änderung seiner internen Regeln erfahren. Die Mining-Schwierigkeit ist auf 144,4 Billionen (T) gestiegen, was einen Anstieg von 15 % darstellt. Dies ist der stärkste Anstieg, den wir seit dem Jahr 2021 gesehen haben, als der Markt aufgrund von Verboten in China erschüttert wurde. Diese automatische Anpassung erfolgt alle zwei Wochen, um sicherzustellen, dass, unabhängig davon, wie viele Maschinen eingeschaltet sind, immer alle 10 Minuten ein neuer Block generiert wird.
Dieser Anstieg kommt, nachdem ein starker Wintersturm in den Vereinigten Staaten viele Unternehmen gezwungen hat, ihre Geräte vorübergehend abzuschalten, was zu einem vorhergehenden Rückgang der Rechenleistung führte. Obwohl der Preis von Bitcoin seit seinen Höchstständen im Oktober Rückgänge verzeichnet hat, ist die gesamte Netzwerkleistung (Hashrate) wieder stark angestiegen.
Curios ist, dass, während die täglichen Einnahmen der Miner auf einem Mehrjahrestief sind, große Akteure wie die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin aggressiv operieren und Millionen von Gewinnen anhäufen.
Gleichzeitig erlebt der Sektor eine kurvenreiche Transformation: Mining-Unternehmen wie Bitfarms beginnen, ihre Energie und Rechenleistung mit Künstlicher Intelligenz zu teilen, um neue Wege zu finden, profitabel zu sein, während sich der Krypto-Markt stabilisiert.
Glauben Sie, dass diese höhere Mining-Schwierigkeit ein Zeichen dafür ist, dass der Preis von Bitcoin bereit ist zu steigen, oder dass der Wettbewerb zwischen den Minern letztendlich die Kleineren aus dem Spiel drängen wird?
#WhenWillCLARITYActPass
#StrategyBTCPurchase
#PredictionMarketsCFTCBacking
{spot}(BTCUSDT)
Das Bitcoin-Netzwerk hat gerade eine historische Änderung seiner internen Regeln erfahren. Die Mining-Schwierigkeit ist auf 144,4 Billionen (T) gestiegen, was einen Anstieg von 15 % darstellt. Dies ist der stärkste Anstieg, den wir seit dem Jahr 2021 gesehen haben, als der Markt aufgrund von Verboten in China erschüttert wurde. Diese automatische Anpassung erfolgt alle zwei Wochen, um sicherzustellen, dass, unabhängig davon, wie viele Maschinen eingeschaltet sind, immer alle 10 Minuten ein neuer Block generiert wird.
Dieser Anstieg kommt, nachdem ein starker Wintersturm in den Vereinigten Staaten viele Unternehmen gezwungen hat, ihre Geräte vorübergehend abzuschalten, was zu einem vorhergehenden Rückgang der Rechenleistung führte. Obwohl der Preis von Bitcoin seit seinen Höchstständen im Oktober Rückgänge verzeichnet hat, ist die gesamte Netzwerkleistung (Hashrate) wieder stark angestiegen.
Curios ist, dass, während die täglichen Einnahmen der Miner auf einem Mehrjahrestief sind, große Akteure wie die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin aggressiv operieren und Millionen von Gewinnen anhäufen.
Gleichzeitig erlebt der Sektor eine kurvenreiche Transformation: Mining-Unternehmen wie Bitfarms beginnen, ihre Energie und Rechenleistung mit Künstlicher Intelligenz zu teilen, um neue Wege zu finden, profitabel zu sein, während sich der Krypto-Markt stabilisiert.
Glauben Sie, dass diese höhere Mining-Schwierigkeit ein Zeichen dafür ist, dass der Preis von Bitcoin bereit ist zu steigen, oder dass der Wettbewerb zwischen den Minern letztendlich die Kleineren aus dem Spiel drängen wird?
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La impulsividad empieza cuando operamos sin entender la estructura y el riesgo.
Entonces la pérdida se vuelve emocional, en lugar de una señal para recalibrar posición y criterio.
Entonces la pérdida se vuelve emocional, en lugar de una señal para recalibrar posición y criterio.
"Es ist, als hätte der Markt mich ausgeraubt!". Bitte... der Markt weiß nicht, wer du bist und interessiert sich nicht für dein Leben.
In einen Trade einzutreten, um "das zurückzuholen, was dir genommen wurde", ist wie zu glauben, dass dein Ex zurückkommt, nur weil du ihm um 3 Uhr morgens ein betrunkenes Testament geschrieben hast.
Im Trading, wie im Leben, verliert der, der fleht.
Wenn du aus Rache eingreifst, verlierst du bereits, denn dein Chef ist nicht das Diagramm, sondern dein Ego.
Wenn du aus Vergeltung handelst, hörst du auf, ein Trader zu sein, und wirst zu einem Glücksspieler im Casino.
Du suchst nach einem Einstieg, wo es keinen gibt, nur um das Loch zu stopfen, das dir der vorherige Verlust hinterlassen hat.
Aber die Realität ist, dass der Markt deinen Verzweiflungsschrei kilometerweit riecht. Die, die auf der anderen Seite stehen, mit einem Kaffee in der Hand und einem kühlen Kopf, danken dir für deine "Spende".
Weißt du, was ein Profi macht, wenn der Markt ihm eine Ohrfeige gibt? Nichts. Er schließt den Laptop, trinkt ein Glas Wasser und vergisst den Bildschirm.
Der Markt wird morgen noch da sein, aber dein Kapital nicht, wenn du kreativ wirst, während du in einem Nervenzusammenbruch bist.
Langsam, ohne uns das Leben schwer zu machen, denn Geld verdient man mit Geduld, nicht mit Wut.
Wie erkennt man, ob man im "toxischen" Modus ist?
Wenn du nach einem Verlust spürst, dass dein Herz schneller schlägt als normal, du die Hebelwirkung erhöhen möchtest, um schnell "auf die Beine zu kommen" und nach Schuldigen suchst (die Börse, die Nachrichten, das Glück), lass einfach die Maus los und geh weg. Du bist nur einen Klick davon entfernt, das Konto aus purem Launen zu verbrennen.
Trading ist ein Geschäft der Wahrscheinlichkeiten, kein persönlicher Krieg. Wenn der Markt eine Schlacht gewonnen hat, zieh dich zurück, studiere den Zug und komm zurück, wenn du kalt bist. Der, der mit der Welle kämpft, endet ertrunken; der, der sie surft, kommt mit vollen Taschen ans Ufer. #TradingStrategies💼💰 #FOMOalert $POWER $STABLE
In einen Trade einzutreten, um "das zurückzuholen, was dir genommen wurde", ist wie zu glauben, dass dein Ex zurückkommt, nur weil du ihm um 3 Uhr morgens ein betrunkenes Testament geschrieben hast.
Im Trading, wie im Leben, verliert der, der fleht.
Wenn du aus Rache eingreifst, verlierst du bereits, denn dein Chef ist nicht das Diagramm, sondern dein Ego.
Wenn du aus Vergeltung handelst, hörst du auf, ein Trader zu sein, und wirst zu einem Glücksspieler im Casino.
Du suchst nach einem Einstieg, wo es keinen gibt, nur um das Loch zu stopfen, das dir der vorherige Verlust hinterlassen hat.
Aber die Realität ist, dass der Markt deinen Verzweiflungsschrei kilometerweit riecht. Die, die auf der anderen Seite stehen, mit einem Kaffee in der Hand und einem kühlen Kopf, danken dir für deine "Spende".
Weißt du, was ein Profi macht, wenn der Markt ihm eine Ohrfeige gibt? Nichts. Er schließt den Laptop, trinkt ein Glas Wasser und vergisst den Bildschirm.
Der Markt wird morgen noch da sein, aber dein Kapital nicht, wenn du kreativ wirst, während du in einem Nervenzusammenbruch bist.
Langsam, ohne uns das Leben schwer zu machen, denn Geld verdient man mit Geduld, nicht mit Wut.
Wie erkennt man, ob man im "toxischen" Modus ist?
Wenn du nach einem Verlust spürst, dass dein Herz schneller schlägt als normal, du die Hebelwirkung erhöhen möchtest, um schnell "auf die Beine zu kommen" und nach Schuldigen suchst (die Börse, die Nachrichten, das Glück), lass einfach die Maus los und geh weg. Du bist nur einen Klick davon entfernt, das Konto aus purem Launen zu verbrennen.
Trading ist ein Geschäft der Wahrscheinlichkeiten, kein persönlicher Krieg. Wenn der Markt eine Schlacht gewonnen hat, zieh dich zurück, studiere den Zug und komm zurück, wenn du kalt bist. Der, der mit der Welle kämpft, endet ertrunken; der, der sie surft, kommt mit vollen Taschen ans Ufer. #TradingStrategies💼💰 #FOMOalert $POWER $STABLE
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La mayoría pierde dinero intentando adivinar dirección.
Pocos pierden tiempo preguntándose dónde están parados.
Pocos pierden tiempo preguntándose dónde están parados.
Since The First Block - De la estructura a los derivados
Cómo decidir cuándo entrar en futuros
Durante varias publicaciones, hablamos de:
Cómo se construye el riesgoCómo se acumula la exposiciónPor qué ocurren las liquidaciones
Pero, ¿qué es la teoría sin su aplicación?
A partir de hoy, empieza la parte práctica.
Si querés entender cuándo tiene sentido abrir una posición en futuros — y cuándo no — esta serie es para vos.
Ubicación antes que dirección
La mayoría intenta adivinar hacia dónde va el precio: “¿Va a subir o bajar?”
Esa pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es:
¿Dónde estoy parado dentro de la estructura?
1️⃣ Precio — Multi-Timeframe
Antes de mirar Open Interest, funding o liquidaciones, debemos observar la acción del precio en tres capas:
1D → contexto mayor4H → rango operativo real15m → timing de ejecución
Cuando los timeframes no están alineados
No siempre están los tres en el mismo lugar.
Y ahí empieza el criterio.
Si el 4H está en extremo pero el 1D está en el centro, estás operando dentro de un rango mayor sin ventaja macro.Puede funcionar. Pero no tiene ventaja estructural.Si el diario está en extremo de rango macro pero el 4H está en el centro del rango activo, el 15m puede mostrar una entrada “linda”.Pero no hay ventaja estructural.Estás operando en el centro del rango.Y en el centro del rango no hay asimetría.Si el 1D está en extremo y el 4H también, ahí aparece verdadera asimetría.La ubicación favorece el movimiento.Si el 1D está en centro y el 4H también, no hay presión estructural.Ahí el apalancamiento es pura exposición.
El 15m no decide contexto.Solo decide ejecución.El error común es dejar que el 15m invalide lo que el 4H y el diario estánmostrando.
Asimetría = relación entre el riesgo que asumís y el espacio real que el precio puede recorrer a tu favor.
Veamos con algunos ejemplos esta definición.
🔴 Ejemplo 1 — No hay asimetría (centro de rango)
Supongamos:
BTC en rango 66k – 68kPrecio actual: 67k (centro)1D → centro4H → centroLiquidez visible arriba y abajoQuerés abrir long en 67k.Stop lógico: 66.5k (−500 USD)Objetivo lógico: 67.5k (+500 USD)
Relación: 1:1
No hay desbalance.
El mercado puede ir a cualquiera de los dos lados con la misma facilidad.
👉 Eso no es asimetría.👉 Eso es exposición equilibrada al ruido.
Con apalancamiento, eso es riesgo puro.
🟢 Ejemplo 2 — Hay asimetría (extremo estructural)
Mismo rango 66k – 68kPrecio actual: 66.1k (extremo inferior)1D → cerca de soporte macro4H → en extremo del rangoLiquidez visible arriba en 67.5k – 68kQuerés abrir long en 66.1k.Stop lógico: 65.8k (−300 USD)Objetivo lógico: 67.8k (+1.700 USD)
Relación aproximada: 1:5+
Ahora el desbalance es claro.
El riesgo está contenido.
El espacio disponible es mayor.
👉 Eso es asimetría.
Ahí el apalancamiento empieza a tener sentido.
🔎 La diferencia real
En el centro:
El mercado decide por vos.
En el extremo:
Vos decidís con estructura a favor.
Sin asimetría, el apalancamiento se vuelve riesgo puro.
2️⃣ Niveles de liquidez visibles
Es importante observar soportes y resistencias, asi como movimientos clave de los precios:
High/Low del día anteriorHigh/Low semanalEqual highs / equal lowsZonas obvias de stops
El precio no se mueve por narrativa.
Se mueve hacia liquidez.
Si estás en el centro del rango estás lejos de ambos imanes.
Eso no es ventaja.
3️⃣ ATR / Volatilidad
ATR (Average True Range) = el rango promedio de movimiento del precio en un período.
Te dice cuánto suele moverse, no hacia dónde.
Entonces comparamos el movimiento actual contra el ATR.
Si el 4H ya recorrió 80–90% de su ATR la probabilidad de continuación disminuye. Y esto es clave:
No está prohibido entrar.Pero el riesgo cambia.Y la mayoría no lo mide.
Mini ejecución aplicada
Hagamos un pequeño ejemplo práctico, y supongamos:
BTC en rango 66k–68kPrecio en 67k (centro)ATR 4H recorrido 85%Liquidez visible arriba y abajo
Conclusión:
No entro en el centro.
Espero extremo o expansión real con desplazamiento confirmado.
Sin ubicación favorable, no abrimos posición.
La mayoría pierde dinero no por dirección, sino por mala ubicación.
Checklist antes de apalancarte (guardalo)
Antes de abrir una posición, respondé:
– ¿Estoy en extremo o en el centro?
– ¿Cuánto del ATR ya se recorrió?
– ¿Dónde está la liquidez más cercana?
Si no podés responder estas tres preguntas,
no deberías estar apalancado.
Hoy vimos ubicación.
Pero aunque estés bien ubicado, eso no alcanza.
Mañana vemos cómo detectar si el mercado ya está cargado de exposición.
Y ahí empieza la fragilidad real.
⚠️ Este contenido es únicamente educativo. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión, señales de trading ni predicciones de mercado. El autor no es responsable por decisiones tomadas en base a este contenido. Siempre realizá tu propia investigación (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #SinceTheFirstBlock
Durante varias publicaciones, hablamos de:
Cómo se construye el riesgoCómo se acumula la exposiciónPor qué ocurren las liquidaciones
Pero, ¿qué es la teoría sin su aplicación?
A partir de hoy, empieza la parte práctica.
Si querés entender cuándo tiene sentido abrir una posición en futuros — y cuándo no — esta serie es para vos.
Ubicación antes que dirección
La mayoría intenta adivinar hacia dónde va el precio: “¿Va a subir o bajar?”
Esa pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es:
¿Dónde estoy parado dentro de la estructura?
1️⃣ Precio — Multi-Timeframe
Antes de mirar Open Interest, funding o liquidaciones, debemos observar la acción del precio en tres capas:
1D → contexto mayor4H → rango operativo real15m → timing de ejecución
Cuando los timeframes no están alineados
No siempre están los tres en el mismo lugar.
Y ahí empieza el criterio.
Si el 4H está en extremo pero el 1D está en el centro, estás operando dentro de un rango mayor sin ventaja macro.Puede funcionar. Pero no tiene ventaja estructural.Si el diario está en extremo de rango macro pero el 4H está en el centro del rango activo, el 15m puede mostrar una entrada “linda”.Pero no hay ventaja estructural.Estás operando en el centro del rango.Y en el centro del rango no hay asimetría.Si el 1D está en extremo y el 4H también, ahí aparece verdadera asimetría.La ubicación favorece el movimiento.Si el 1D está en centro y el 4H también, no hay presión estructural.Ahí el apalancamiento es pura exposición.
El 15m no decide contexto.Solo decide ejecución.El error común es dejar que el 15m invalide lo que el 4H y el diario estánmostrando.
Asimetría = relación entre el riesgo que asumís y el espacio real que el precio puede recorrer a tu favor.
Veamos con algunos ejemplos esta definición.
🔴 Ejemplo 1 — No hay asimetría (centro de rango)
Supongamos:
BTC en rango 66k – 68kPrecio actual: 67k (centro)1D → centro4H → centroLiquidez visible arriba y abajoQuerés abrir long en 67k.Stop lógico: 66.5k (−500 USD)Objetivo lógico: 67.5k (+500 USD)
Relación: 1:1
No hay desbalance.
El mercado puede ir a cualquiera de los dos lados con la misma facilidad.
👉 Eso no es asimetría.👉 Eso es exposición equilibrada al ruido.
Con apalancamiento, eso es riesgo puro.
🟢 Ejemplo 2 — Hay asimetría (extremo estructural)
Mismo rango 66k – 68kPrecio actual: 66.1k (extremo inferior)1D → cerca de soporte macro4H → en extremo del rangoLiquidez visible arriba en 67.5k – 68kQuerés abrir long en 66.1k.Stop lógico: 65.8k (−300 USD)Objetivo lógico: 67.8k (+1.700 USD)
Relación aproximada: 1:5+
Ahora el desbalance es claro.
El riesgo está contenido.
El espacio disponible es mayor.
👉 Eso es asimetría.
Ahí el apalancamiento empieza a tener sentido.
🔎 La diferencia real
En el centro:
El mercado decide por vos.
En el extremo:
Vos decidís con estructura a favor.
Sin asimetría, el apalancamiento se vuelve riesgo puro.
2️⃣ Niveles de liquidez visibles
Es importante observar soportes y resistencias, asi como movimientos clave de los precios:
High/Low del día anteriorHigh/Low semanalEqual highs / equal lowsZonas obvias de stops
El precio no se mueve por narrativa.
Se mueve hacia liquidez.
Si estás en el centro del rango estás lejos de ambos imanes.
Eso no es ventaja.
3️⃣ ATR / Volatilidad
ATR (Average True Range) = el rango promedio de movimiento del precio en un período.
Te dice cuánto suele moverse, no hacia dónde.
Entonces comparamos el movimiento actual contra el ATR.
Si el 4H ya recorrió 80–90% de su ATR la probabilidad de continuación disminuye. Y esto es clave:
No está prohibido entrar.Pero el riesgo cambia.Y la mayoría no lo mide.
Mini ejecución aplicada
Hagamos un pequeño ejemplo práctico, y supongamos:
BTC en rango 66k–68kPrecio en 67k (centro)ATR 4H recorrido 85%Liquidez visible arriba y abajo
Conclusión:
No entro en el centro.
Espero extremo o expansión real con desplazamiento confirmado.
Sin ubicación favorable, no abrimos posición.
La mayoría pierde dinero no por dirección, sino por mala ubicación.
Checklist antes de apalancarte (guardalo)
Antes de abrir una posición, respondé:
– ¿Estoy en extremo o en el centro?
– ¿Cuánto del ATR ya se recorrió?
– ¿Dónde está la liquidez más cercana?
Si no podés responder estas tres preguntas,
no deberías estar apalancado.
Hoy vimos ubicación.
Pero aunque estés bien ubicado, eso no alcanza.
Mañana vemos cómo detectar si el mercado ya está cargado de exposición.
Y ahí empieza la fragilidad real.
⚠️ Este contenido es únicamente educativo. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión, señales de trading ni predicciones de mercado. El autor no es responsable por decisiones tomadas en base a este contenido. Siempre realizá tu propia investigación (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #SinceTheFirstBlock
Übersetzung ansehen
Since The First Block - De la estructura a los derivados
Cómo decidir cuándo entrar en futuros
Durante varias publicaciones, hablamos de:
Cómo se construye el riesgoCómo se acumula la exposiciónPor qué ocurren las liquidaciones
Pero, ¿qué es la teoría sin su aplicación?
A partir de hoy, empieza la parte práctica.
Si querés entender cuándo tiene sentido abrir una posición en futuros — y cuándo no — esta serie es para vos.
Ubicación antes que dirección
La mayoría intenta adivinar hacia dónde va el precio: “¿Va a subir o bajar?”
Esa pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es:
¿Dónde estoy parado dentro de la estructura?
1️⃣ Precio — Multi-Timeframe
Antes de mirar Open Interest, funding o liquidaciones, debemos observar la acción del precio en tres capas:
1D → contexto mayor4H → rango operativo real15m → timing de ejecución
Cuando los timeframes no están alineados
No siempre están los tres en el mismo lugar.
Y ahí empieza el criterio.
Si el 4H está en extremo pero el 1D está en el centro, estás operando dentro de un rango mayor sin ventaja macro.Puede funcionar. Pero no tiene ventaja estructural.Si el diario está en extremo de rango macro pero el 4H está en el centro del rango activo, el 15m puede mostrar una entrada “linda”.Pero no hay ventaja estructural.Estás operando en el centro del rango.Y en el centro del rango no hay asimetría.Si el 1D está en extremo y el 4H también, ahí aparece verdadera asimetría.La ubicación favorece el movimiento.Si el 1D está en centro y el 4H también, no hay presión estructural.Ahí el apalancamiento es pura exposición.
El 15m no decide contexto.Solo decide ejecución.El error común es dejar que el 15m invalide lo que el 4H y el diario estánmostrando.
Asimetría = relación entre el riesgo que asumís y el espacio real que el precio puede recorrer a tu favor.
Veamos con algunos ejemplos esta definición.
🔴 Ejemplo 1 — No hay asimetría (centro de rango)
Supongamos:
BTC en rango 66k – 68kPrecio actual: 67k (centro)1D → centro4H → centroLiquidez visible arriba y abajoQuerés abrir long en 67k.Stop lógico: 66.5k (−500 USD)Objetivo lógico: 67.5k (+500 USD)
Relación: 1:1
No hay desbalance.
El mercado puede ir a cualquiera de los dos lados con la misma facilidad.
👉 Eso no es asimetría.👉 Eso es exposición equilibrada al ruido.
Con apalancamiento, eso es riesgo puro.
🟢 Ejemplo 2 — Hay asimetría (extremo estructural)
Mismo rango 66k – 68kPrecio actual: 66.1k (extremo inferior)1D → cerca de soporte macro4H → en extremo del rangoLiquidez visible arriba en 67.5k – 68kQuerés abrir long en 66.1k.Stop lógico: 65.8k (−300 USD)Objetivo lógico: 67.8k (+1.700 USD)
Relación aproximada: 1:5+
Ahora el desbalance es claro.
El riesgo está contenido.
El espacio disponible es mayor.
👉 Eso es asimetría.
Ahí el apalancamiento empieza a tener sentido.
🔎 La diferencia real
En el centro:
El mercado decide por vos.
En el extremo:
Vos decidís con estructura a favor.
Sin asimetría, el apalancamiento se vuelve riesgo puro.
2️⃣ Niveles de liquidez visibles
Es importante observar soportes y resistencias, asi como movimientos clave de los precios:
High/Low del día anteriorHigh/Low semanalEqual highs / equal lowsZonas obvias de stops
El precio no se mueve por narrativa.
Se mueve hacia liquidez.
Si estás en el centro del rango estás lejos de ambos imanes.
Eso no es ventaja.
3️⃣ ATR / Volatilidad
ATR (Average True Range) = el rango promedio de movimiento del precio en un período.
Te dice cuánto suele moverse, no hacia dónde.
Entonces comparamos el movimiento actual contra el ATR.
Si el 4H ya recorrió 80–90% de su ATR la probabilidad de continuación disminuye. Y esto es clave:
No está prohibido entrar.Pero el riesgo cambia.Y la mayoría no lo mide.
Mini ejecución aplicada
Hagamos un pequeño ejemplo práctico, y supongamos:
BTC en rango 66k–68kPrecio en 67k (centro)ATR 4H recorrido 85%Liquidez visible arriba y abajo
Conclusión:
No entro en el centro.
Espero extremo o expansión real con desplazamiento confirmado.
Sin ubicación favorable, no abrimos posición.
La mayoría pierde dinero no por dirección, sino por mala ubicación.
Checklist antes de apalancarte (guardalo)
Antes de abrir una posición, respondé:
– ¿Estoy en extremo o en el centro?
– ¿Cuánto del ATR ya se recorrió?
– ¿Dónde está la liquidez más cercana?
Si no podés responder estas tres preguntas,
no deberías estar apalancado.
Hoy vimos ubicación.
Pero aunque estés bien ubicado, eso no alcanza.
Mañana vemos cómo detectar si el mercado ya está cargado de exposición.
Y ahí empieza la fragilidad real.
⚠️ Este contenido es únicamente educativo. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión, señales de trading ni predicciones de mercado. El autor no es responsable por decisiones tomadas en base a este contenido. Siempre realizá tu propia investigación (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #SinceTheFirstBlock
Durante varias publicaciones, hablamos de:
Cómo se construye el riesgoCómo se acumula la exposiciónPor qué ocurren las liquidaciones
Pero, ¿qué es la teoría sin su aplicación?
A partir de hoy, empieza la parte práctica.
Si querés entender cuándo tiene sentido abrir una posición en futuros — y cuándo no — esta serie es para vos.
Ubicación antes que dirección
La mayoría intenta adivinar hacia dónde va el precio: “¿Va a subir o bajar?”
Esa pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es:
¿Dónde estoy parado dentro de la estructura?
1️⃣ Precio — Multi-Timeframe
Antes de mirar Open Interest, funding o liquidaciones, debemos observar la acción del precio en tres capas:
1D → contexto mayor4H → rango operativo real15m → timing de ejecución
Cuando los timeframes no están alineados
No siempre están los tres en el mismo lugar.
Y ahí empieza el criterio.
Si el 4H está en extremo pero el 1D está en el centro, estás operando dentro de un rango mayor sin ventaja macro.Puede funcionar. Pero no tiene ventaja estructural.Si el diario está en extremo de rango macro pero el 4H está en el centro del rango activo, el 15m puede mostrar una entrada “linda”.Pero no hay ventaja estructural.Estás operando en el centro del rango.Y en el centro del rango no hay asimetría.Si el 1D está en extremo y el 4H también, ahí aparece verdadera asimetría.La ubicación favorece el movimiento.Si el 1D está en centro y el 4H también, no hay presión estructural.Ahí el apalancamiento es pura exposición.
El 15m no decide contexto.Solo decide ejecución.El error común es dejar que el 15m invalide lo que el 4H y el diario estánmostrando.
Asimetría = relación entre el riesgo que asumís y el espacio real que el precio puede recorrer a tu favor.
Veamos con algunos ejemplos esta definición.
🔴 Ejemplo 1 — No hay asimetría (centro de rango)
Supongamos:
BTC en rango 66k – 68kPrecio actual: 67k (centro)1D → centro4H → centroLiquidez visible arriba y abajoQuerés abrir long en 67k.Stop lógico: 66.5k (−500 USD)Objetivo lógico: 67.5k (+500 USD)
Relación: 1:1
No hay desbalance.
El mercado puede ir a cualquiera de los dos lados con la misma facilidad.
👉 Eso no es asimetría.👉 Eso es exposición equilibrada al ruido.
Con apalancamiento, eso es riesgo puro.
🟢 Ejemplo 2 — Hay asimetría (extremo estructural)
Mismo rango 66k – 68kPrecio actual: 66.1k (extremo inferior)1D → cerca de soporte macro4H → en extremo del rangoLiquidez visible arriba en 67.5k – 68kQuerés abrir long en 66.1k.Stop lógico: 65.8k (−300 USD)Objetivo lógico: 67.8k (+1.700 USD)
Relación aproximada: 1:5+
Ahora el desbalance es claro.
El riesgo está contenido.
El espacio disponible es mayor.
👉 Eso es asimetría.
Ahí el apalancamiento empieza a tener sentido.
🔎 La diferencia real
En el centro:
El mercado decide por vos.
En el extremo:
Vos decidís con estructura a favor.
Sin asimetría, el apalancamiento se vuelve riesgo puro.
2️⃣ Niveles de liquidez visibles
Es importante observar soportes y resistencias, asi como movimientos clave de los precios:
High/Low del día anteriorHigh/Low semanalEqual highs / equal lowsZonas obvias de stops
El precio no se mueve por narrativa.
Se mueve hacia liquidez.
Si estás en el centro del rango estás lejos de ambos imanes.
Eso no es ventaja.
3️⃣ ATR / Volatilidad
ATR (Average True Range) = el rango promedio de movimiento del precio en un período.
Te dice cuánto suele moverse, no hacia dónde.
Entonces comparamos el movimiento actual contra el ATR.
Si el 4H ya recorrió 80–90% de su ATR la probabilidad de continuación disminuye. Y esto es clave:
No está prohibido entrar.Pero el riesgo cambia.Y la mayoría no lo mide.
Mini ejecución aplicada
Hagamos un pequeño ejemplo práctico, y supongamos:
BTC en rango 66k–68kPrecio en 67k (centro)ATR 4H recorrido 85%Liquidez visible arriba y abajo
Conclusión:
No entro en el centro.
Espero extremo o expansión real con desplazamiento confirmado.
Sin ubicación favorable, no abrimos posición.
La mayoría pierde dinero no por dirección, sino por mala ubicación.
Checklist antes de apalancarte (guardalo)
Antes de abrir una posición, respondé:
– ¿Estoy en extremo o en el centro?
– ¿Cuánto del ATR ya se recorrió?
– ¿Dónde está la liquidez más cercana?
Si no podés responder estas tres preguntas,
no deberías estar apalancado.
Hoy vimos ubicación.
Pero aunque estés bien ubicado, eso no alcanza.
Mañana vemos cómo detectar si el mercado ya está cargado de exposición.
Y ahí empieza la fragilidad real.
⚠️ Este contenido es únicamente educativo. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión, señales de trading ni predicciones de mercado. El autor no es responsable por decisiones tomadas en base a este contenido. Siempre realizá tu propia investigación (DYOR).
#bitcoin #Ethereum #structure #CryptoEducation💡🚀 #SinceTheFirstBlock
Übersetzung ansehen
Loss doesn’t break you. Quitting does.
GESCHRIEBEN AUS ERFAHRUNG (Leben eines Traders) ❤️🫂✨
#theHumanchain 🌹
Verlieren gehört auch zum Weg.
Im Trading gibt es Tage, an denen alles schief zu gehen scheint.
Eingänge, die nicht funktionieren, Analysen, die zerbrechen, Emotionen, die schwerer wiegen als die Strategie.
Und es tut weh.
Es tut weh, weil du nicht nur Geld verlierst… du fühlst, dass du Vertrauen verlierst.
Aber es gibt etwas, das der Markt dir nie nimmt: die nächste Gelegenheit.
Der Markt stirbt nicht.
Die Gelegenheit verschwindet nicht.
Es kommt immer zurück.
Das Leben eines Traders ist hart, weil es Präsenz erfordert, selbst wenn du die Grafik nicht ansehen willst. Es erfordert Disziplin, wenn die Angst lauter spricht. Es erfordert Geduld, wenn du nur zurückholen willst.
Verlieren gehört auch zum Weg.
Im Trading gibt es Tage, an denen alles schief zu gehen scheint.
Eingänge, die nicht funktionieren, Analysen, die zerbrechen, Emotionen, die schwerer wiegen als die Strategie.
Und es tut weh.
Es tut weh, weil du nicht nur Geld verlierst… du fühlst, dass du Vertrauen verlierst.
Aber es gibt etwas, das der Markt dir nie nimmt: die nächste Gelegenheit.
Der Markt stirbt nicht.
Die Gelegenheit verschwindet nicht.
Es kommt immer zurück.
Das Leben eines Traders ist hart, weil es Präsenz erfordert, selbst wenn du die Grafik nicht ansehen willst. Es erfordert Disziplin, wenn die Angst lauter spricht. Es erfordert Geduld, wenn du nur zurückholen willst.
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