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DIA 05 — Concorrência e posicionamento de mercado

Nenhum projeto existe sozinho.
Antes de perguntar se um projeto é bom…
pergunte contra quem ele compete.
Se você não sabe quem são os concorrentes, você não entende o tamanho do desafio.

🎯 1️⃣ Quem são os concorrentes diretos?
• Existem projetos que fazem exatamente a mesma coisa?
• Qual deles tem maior adoção?
• Quem já possui vantagem de mercado?
📍 Onde analisar:
• CoinMarketCap → “Similar Projects”
• Messari → Comparativos de setor
• CryptoRank → Categoria do token
• DeFiLlama (para protocolos DeFi)

🎯 2️⃣ Tamanho do mercado (TAM)
• O mercado é grande o suficiente?
• É um nicho saturado?
• Está em crescimento ou retração?
📍 Onde verificar:
• Relatórios da Messari
• Delphi Digital
• Token Terminal
• Dados de TVL (DeFiLlama)

Projeto bom em mercado pequeno tem limite de crescimento.
Projeto mediano em mercado gigante pode escalar.

🎯 3️⃣ Vantagem competitiva real
• Tecnologia superior?
• Melhor experiência de usuário?
• Parcerias estratégicas?
• Rede já estabelecida?

Se a única vantagem for “promessa futura”, o risco é elevado.

🎯 4️⃣ Efeito rede
• Quanto mais usuários entram, mais forte o projeto fica?
• Ou ele pode ser facilmente substituído?

Protocolos com efeito rede criam barreiras naturais.

🔎 Interpretação prática
✔️ Mercado grande + projeto bem posicionado = potencial escalável
⚠️ Mercado saturado + diferencial fraco = competição predatória
❌ Projeto isolado não existe — ele sempre disputa espaço

Investir não é perguntar “é bom?”
É perguntar: é melhor que os outros?

📊 Acompanhamento da Série
✅ Dia 1 — Filtro inicial: Market Cap, FDV, Supply e Volume
✅ Dia 2 — Tokenomics e modelo econômico
✅ Dia 3 — Proposta de valor e vantagem competitiva
✅ Dia 4 — Time e investidores estratégicos. ( Link do post DIA 04 da série )
✅ Dia 5 — Concorrência e posicionamento de mercado
⬜ Dia 6 — Uso real, receita e TVL
⬜ Dia 7 — Captura de valor do token
⬜ Dia 8 — Análise on-chain
⬜ Dia 9 — Liquidez e profundidade de mercado
⬜ Dia 10 — Riscos estruturais
⬜ Dia 11 — Estrutura de risco e alocação
⬜ Dia 12 — Tomada de decisão real

TAG 4 - Team und strategische Investoren

Wer hinter dem Projekt steht, definiert seine Glaubwürdigkeit.
Bevor Sie in ein Token investieren, investieren Sie in Menschen.
Technologie kann kopiert werden.
Die Erzählung kann aufgebaut werden.
Aber die AUSFÜHRUNG hängt davon ab, wer am KOMMANDO ist.

1️⃣ Gründer
Objektive Fragen:
• Wer hat das Projekt ins Leben gerufen?
• Haben sie schon andere Unternehmen gegründet?
• Haben sie Erfahrungen in Technologie, Finanzen oder Blockchain?
• Haben sie zuvor etwas Relevantes geliefert?
📍 Wo zu finden:
• Offizielle Website → Tab "Team" oder "Über"

TAG 03 - Wertangebot und Wettbewerbsvorteil

Nachdem die Zahlen gefiltert wurden (Tag 1)
Nachdem ich die Tokenomics verstanden habe (Tag 2)

Jetzt kommt die strukturelle Frage:
Löst dieses Projekt etwas Reales?
Denn wenn es nicht löst, ist der Rest egal.

🎯 Was bewerten wir heute
• Problem
• Lösung
• Produkt
• Differenzierung
• Echte Wettbewerbsvorteile

1️⃣ Welches Problem löst das Projekt?
📍 Wo man es findet
🔗 Offizielle Website des Projekts (Abschnitt „Über“, „Mission“, „Produkt“)
🔗 Whitepaper (Abschnitt „Problemstellung“)

Dia 2- Tokenomics e modelo econômico
Se o Dia 1 respondeu:
“vale a pena continuar analisando?”
o Dia 2 responde:
Esse token foi estruturado para gerar valor… ou apenas para distribuir oferta?

Aqui começa a análise que separa projeto sério de narrativa bonita.

🧠 O que é Tokenomics?
Tokenomics = Token + Economics
É a estrutura econômica do token:
• Como ele é distribuído
• Quem recebe
• Quando desbloqueia
• Se existe inflação
• Se há mecanismos de queima
• Se o token captura valor do crescimento do projeto

Sem entender isso, você está investindo no escuro.

🔎 O QUE ANALISAR
1️⃣ Distribuição de tokens
• % para equipe
• % para investidores
• % para comunidade
• % para tesouraria
• % para recompensas
⚠️ Se a equipe tem 30%, 40% ou mais com unlock curto… CUIDADO.

2️⃣ Vesting (cronograma de desbloqueio)
• Quando os tokens travados serão liberados?
• Existe cliff?
• Desbloqueios mensais?
• Grandes liberações futuras?
Unlock agressivo = pressão vendedora futura.

3️⃣ Modelo de inflação
• Token é inflacionário?
• Existe emissão constante?
• A emissão é maior que a demanda?
Oferta crescendo mais rápido que uso = diluição.

4️⃣ Utilidade real do token
O token serve para:
• Governança?
• Pagamento de taxas?
• Staking?
• Acesso a serviços?
• Queima baseada em receita?
Se o token não captura valor…é apenas simbólico.

📍 ONDE ENCONTRAR ESSAS INFORMAÇÕES?
Elas estão sempre nesses três lugares:
🔗 1️⃣ Dentro da Binance (App)
Abra a moeda → clique em Informações → acesse:
• Website Oficial
• Whitepaper

🔗 2️⃣ Website Oficial do Projeto
Normalmente nas abas:
• Tokenomics
• Economics
• How It Works
• Docs

🔗 3️⃣ Whitepaper
Documento técnico do projeto.
Procure por:
• Token Distribution
• Vesting Schedule
• Emission Model
• Utility

🌐 Portais auxiliares para validar dados:
🔹 CoinMarketCap
https://coinmarketcap.com
🔹 CoinGecko
https://www.coingecko.com
🔹 Token Unlocks (para verificar unlock futuros)
https://token.unlocks.app

🎯 Como interpretar o que você encontrou?
✔️ Estrutura saudável costuma ter:
• Distribuição equilibrada
• Vesting longo para equipe
• Emissão controlada
• Token com utilidade clara
• Mecanismo de captura de valor

🚨 Sinais de alerta:
• Alta concentração na equipe
• Unlock massivo próximo
• Token sem função real
• Inflação descontrolada
• Whitepaper superficial

📌 Pergunta que você deve se fazer:
Se o projeto crescer 10x…o token cresce junto?
Se a resposta for “não necessariamente”…
você já tem um alerta.

📍 Conclusão do Dia 2
Tokenomics não é detalhe técnico.
É a base da sustentabilidade do projeto.
Narrativa sobe preço.
Modelo econômico sustenta valor.

📚 ACOMPANHAMENTO DA SÉRIE
✅ Dia 1 — Filtro inicial: Market Cap, FDV, Supply e Volume. ( Link do Post DIA 01 da serie )
✅ Dia 2 — Tokenomics e modelo econômico
⬜ Dia 3 — Proposta de valor e vantagem competitiva
⬜ Dia 4 — Time e investidores estratégicos
⬜ Dia 5 — Concorrência e posicionamento de mercado
⬜ Dia 6 — Uso real, receita e TVL
⬜ Dia 7 — Captura de valor do token
⬜ Dia 8 — Análise on-chain
⬜ Dia 9 — Liquidez e profundidade de mercado
⬜ Dia 10 — Riscos estruturais
⬜ Dia 11 — Estrutura de risco e alocação
⬜ Dia 12 — Tomada de decisão real

Estamos construindo critério, em euforia, sem aposta, só processo.
O Dia 3 vai mudar a forma como você enxerga vantagem competitiva em cripto.

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DIA 1 — Filtro inicial: Market Cap, FDV, Supply e Volume
Antes de narrativa, da promessa e da opinião…. Existe um filtro estrutural básico.
Se a moeda não passa aqui, não faz sentido continuar.

Para fins didáticos, utilizaremos uma moeda fictícia, CryptoFácil (CPTF). Ativo exclusivamente educacional.

📍 Onde encontrar essas informações na Binance?
1. Abra o aplicativo ou site da Binance.
2. Busque pelo ativo que deseja analisar
3. Clique na página da moeda.
4. Vá até a aba “Informações”.
É ali que estão os dados estruturais.

🔎 OS 5 FILTROS DO DIA 1:
📊 DADOS SIMULADOS da moeda fictícia CPTF:
• Preço: US$ 2,50
1️⃣ Market Cap (Capitalização de Mercado)
Market Cap = preço × quantidade em circulação.
CPTF: 750M → faixa intermediária (mid-cap).
Cenários:
🔹 Microcap (muito pequena)
• Alto potencial
• Alta volatilidade
• Maior risco estrutural
🔹 Mid-cap (intermediária)
• Espaço para crescimento
• Risco moderado
🔹 Large-cap / Giant (gigante consolidada)
• Menor risco estrutural
• Crescimento mais gradual
O Market Cap não decide compra, mas ajusta expectativa e risco.

2️⃣ Fully Diluted Valuation – FDV (Valor Total Diluído)
CPTF: FDV: 2,5B E Market Cap: 750M
Grande diferença.
Cenários:
🔹 FDV muito maior que Market Cap
• Diluição futura relevante
• Pressão potencial de venda
👉 Decisão: investigar cronograma de desbloqueio.

🔹 FDV próximo do Market Cap
• Baixa diluição futura
• Estrutura previsível
👉 Decisão: menor risco estrutural.

3️⃣ Circulating Supply (Oferta em Circulação)
CPTF: 300M de 1B → 30% circulando.
Cenários:
🔹 Baixa circulação (<40%)
• Alta diluição futura
👉 Decisão: atenção redobrada.

🔹 Alta circulação (>80%)
• Pouca diluição futura
👉 Decisão: menor risco estrutural.

4️⃣ Volume 24h (Volume em 24 horas)
CPTF: 18M para um Market Cap de 750M.
Cenários:
🔹 Volume muito baixo
• Dificuldade de execução
• Spread elevado
👉 Decisão: evitar ou reduzir exposição.

🔹 Volume consistente
• Boa liquidez
👉 Decisão: operacionalmente viável.

5️⃣ Ranking (Posição no Mercado)
CPTF: #142.
Cenários:
🔹 Fora do Top 500
• Alto risco estrutural
🔹 Intermediário
•Mercado já reconhece
🔹 Top 20
• Projeto consolidado
O ranking ajuda a contextualizar maturidade.

🔗 Opcional: Leitura da IA da Binance
Além da aba “Informações”, a Binance também disponibiliza a aba “Insights” (IA):
Abra a moedaToque em Insights / IALeia o resumo (TLDR), Positivos, Riscos e Sentimento da Comunidade

📊 O que essa aba ajuda a entender?
🟢 Pontos positivos (fluxo institucional, fundamentos)🔴 Riscos técnicos (tendência, indicadores)🌎 Fatores macroeconômicos💬 Sentimento da comunidade

⚠️ Mas atenção:
“O conteúdo gerado pela IA pode ser impreciso. Faça suas próprias pesquisas.”
✔️ Use como termômetro
✔️ Use como visão complementar
❌ Não use como decisão isolada

Análise séria não depende de uma única fonte.
Você pode validar os dados estruturais também em:
🔹 CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com
O que agrega:
• Ranking global consolidado
• Aba “Markets” detalhando exchanges
• Histórico de Market Cap
• Comparação com todo o mercado
🔹 CoinGecko: https://www.coingecko.com
O que ele agrega:
• Trust Score das exchanges
• Informações sociais e comunidade
• Dados de desenvolvimento
• Métrica de liquidez por par

🎯 CONCLUSÃO DO DIA 1
Nossa moeda fictícia: CPTF passa no filtro inicial?
SIM. Ela não está eliminada.
Está aprovada para o próximo filtro.
Mas com atenção:
✔ Mid-cap
⚠ FDV elevado
⚠ Apenas 30% circulando
✔ Volume aceitável
✔ Ranking intermediário

Hoje não decidimos investir.
Hoje decidimos se vale continuar investigando.

📌 O que aprendemos hoje
Market Cap define expectativa.
FDV define risco de diluição.
Supply define pressão futura.
Volume define risco operacional.
Ranking define maturidade de mercado.

Se você ignora esses cinco pontos,
você não está analisando, está APOSTANDO.

📅 Estrutura dos 12 Dias
✅ Dia 1 — Filtro inicial: Market Cap, FDV, Supply e Volume
⬜ Dia 2 — Tokenomics e modelo econômico
⬜ Dia 3 — Proposta de valor e vantagem competitiva
⬜ Dia 4 — Time e investidores estratégicos
⬜ Dia 5 — Concorrência e posicionamento de mercado
⬜ Dia 6 — Uso real, receita e TVL
⬜ Dia 7 — Captura de valor do token
⬜ Dia 8 — Análise on-chain
⬜ Dia 9 — Liquidez e profundidade de mercado
⬜ Dia 10 — Riscos estruturais
⬜ Dia 11 — Estrutura de risco e alocação
⬜ Dia 12 — Tomada de decisão real

Link do post anterior da Série:

Präsentation der neuen Serie
Vom 17.02. bis 28.02.: 12 aufeinanderfolgende Tage mit praktischem Inhalt

Diese neue Serie handelt nicht von Theorie.
Es geht nicht um Meinungen.
Es geht nicht um Hype.
Es geht um den realen Analyseprozess, der in der Praxis angewendet wird.

Während 12 aufeinanderfolgender Tage, an denen wir zeigen werden:
• Wo man zuverlässige Informationen findet
• Wie man technische Daten liest
• Wie man ein Projekt validiert
• Wie man Informationen überquert
• Wie man Studium in Entscheidungen umwandelt

Was wir gemeinsam analysieren werden:
• Die Portale
• Die Grafiken
• Was zu beobachten ist

🔹 ENDSTUFE — POSITIONIERUNG & LANGFRISTIG
📌 Tag 28/01 - 27/30
WARUM DAS VERSTEHEN VON ZYKLUSEN WICHTIGER IST ALS PREISE ZU VORHERZUSAGEN
Viele von uns betreten den Krypto-Markt, um vorherzusagen:
• der genaue Hintergrund
• der perfekte Höhepunkt
• die nächste Bewegung
In der Praxis ist es SELTEN das, was gute Ergebnisse definiert, Preise vorherzusagen.
Was wirklich den Unterschied macht, ist zu verstehen, in welcher Phase des Zyklus sich der Markt befindet.
🧠 Was sind Zyklen in der Krypto-Welt?
Der Krypto-Markt bewegt sich in klaren Zyklen (ODER BEWEGTE SICH!!!):
• Phasen der Euphorie

🔹 ENDPHASE — POSITIONIERUNG & LANGFRISTIG

📌 Tag 27/01 bis 26/30
LIQUIDITÄT IST WICHTIGER ALS ES SCHEINT

Auf dem Krypto-Markt bewerten viele von uns nur:
• Wertsteigerungspotential
• Einstiegspreis
• Erzählung des Projekts

Aber wir ignorieren einen wesentlichen Punkt: LIQUIDITÄT.
Liquidität ist das, was ermöglicht:
• eintreten, ohne den Preis zu verzerren
• austreten, wenn nötig
• Position reduzieren, ohne gefangen zu sein
Ohne Liquidität wird jede Strategie zum Risiko.

🧠 Wo wir am meisten Fehler gemacht haben:
🔹 Preis mit Liquidität verwechseln

🔹 LETZTE PHASE — POSITIONIERUNG & LANGFRISTIG

📌 Tag 26/01 - 25/30
RISIKO x RENDITE: WO DIE MEHRHEIT FEHLT

Viele Menschen wiederholen, dass „hohes Risiko hohe Rendite bringt“, ohne den Satz im Kontext zu setzen — und auf dem Krypto-Markt kostet das normalerweise viel.
Risiko ist nicht:
• nur Volatilität
• nur fallende Preise
• nur früh einsteigen
RISIKO ist die Wahrscheinlichkeit, dass die These NICHT verwirklicht wird.

Und Rendite ist nicht:
• wie viel es steigen kann
• der vorgestellte Gipfel
• der geträumte Traum
RENDITE ist das, was das eingegangene Risiko wirklich kompensiert.

🔹 LETZTE PHASE — POSITIONIERUNG & LANGFRISTIG
Nachdem wir über langfristige Perspektiven gesprochen und darüber, wann man eine Position reduzieren sollte, sind wir zu einem Konzept übergegangen, das viele verwenden, aber nur wenige wirklich verstehen.

📌 Tag 25/01 - 24/30
WARUM DIVERSIFIZIEREN NICHT HEISST, GELD ZU VERBREITEN

Diversifikation ist eines der am häufigsten wiederholten Wörter im Krypto-Markt.
Das Problem ist, dass sie oft falsch angewendet wird.
Diversifizieren IST NICHT:
• viele Münzen ohne Kriterien zu kaufen
• Dutzende kleiner Vermögenswerte zu haben
• „das Risiko“ in schwachen Projekten zu streuen

📌 Tag 24/01 bis 23/30
WANN DAS REDUZIEREN DER POSITION AUCH EINE INTELLIGENTE ENTSCHEIDUNG IST

Auf dem Krypto-Markt assoziieren viele Menschen das Reduzieren der Position mit:
• Mangel an Überzeugung
• Analysefehler
• “Verlust realisieren”
In der Praxis ist es oft genau das Gegenteil.
Die Position zu reduzieren ist eine der schwierigsten Entscheidungen in der Krypto-Welt, kann aber auch eine kluge Entscheidung sein, wenn:
🔹 Das Risiko ist höher geworden als die erwartete Rendite:
Der Preis kann sogar weiter steigen, aber das Verhältnis von Risiko zu Rendite ist nicht mehr attraktiv.

🔹Wir sind in der finalen Phase der Serie: POSITIONIERUNG & LANGFRISTIG
Bis hierher haben wir über Basis, Sicherheit, Überleben, Analyse und Entscheidung gesprochen.
Jetzt ändert sich der Fokus: Diese Phase dreht sich um Struktur, Disziplin und Langlebigkeit im Markt.
👉 es geht nicht mehr nur darum, was man kauft
👉 es ist, wie man sich über die Zeit gut positioniert

📌 Tag 23/01 - 22/30
LANGFRISTIGE STRATEGIE IST NICHT WARTEN FÜR IMMER
Ein häufiger Fehler im Krypto-Markt ist es, langfristig mit Passivität zu verwechseln.

Langfristig ist nicht:
• kaufen und vergessen