Joao Wedson
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Joao Wedson
💎Founder & CEO of @Alphractal
🏅Verified Author at CoinMarketCap & CryptoQuant
⚙ MSc in Data Science & AI
🦾Engineer in Robotics & Automation
₿itcoin OG
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Der Crypto Fear and Greed Index befindet sich weiterhin in der Zone „Extreme Fear“, während der Stocks Fear and Greed Index in der neutralen Zone liegt und leicht bullisch ist.
Die Unterschiede sind klar erkennbar, aber es fällt auf, dass die Stimmung am Aktienmarkt weniger extrem ist als im Krypto-Markt.
Mehrere Faktoren erklären das, zum Beispiel die Marktreife, das Verhalten der Anleger, übertriebene Narrative im Krypto-Bereich und die Kursvolatilität selbst.
Weitere Stimmungsanalysen finden Sie bei Alphractal
Die Unterschiede sind klar erkennbar, aber es fällt auf, dass die Stimmung am Aktienmarkt weniger extrem ist als im Krypto-Markt.
Mehrere Faktoren erklären das, zum Beispiel die Marktreife, das Verhalten der Anleger, übertriebene Narrative im Krypto-Bereich und die Kursvolatilität selbst.
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S&P 500 / M2 is repeating the dot-com fractal. Three months after my first publication, the fractal remains strong and intact. I believe everyone should pay attention to what is happening with the S&P 500 right now. The current structure shows strong similarities to the 1996 to 2002 period. If this pattern repeats, the S&P 500 could reach its cycle top by late 2026 or in the first months of 2027. My theory is that during this sideways phase, which could extend into 2028, Bitcoin will gain tremendous strength due to capital rotation from traditional markets into risk assets before the final stage of equity distribution. Those closest to me know that I believe this future Bitcoin rally could be the last major one before a long bear market begins after 2029. That is my plan.
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Most people look at Bitcoin price.
We look at structure.
In this video, I introduce Structural Market Bands, a new model from Alphractal Research designed to identify where Bitcoin may be entering unsustainable market conditions.
Parabolic euphoria. Panic capitulation. Structural exhaustion.
Watch here:
https://youtu.be/0u409y3Rl0c
Data first. Narratives later.
We look at structure.
In this video, I introduce Structural Market Bands, a new model from Alphractal Research designed to identify where Bitcoin may be entering unsustainable market conditions.
Parabolic euphoria. Panic capitulation. Structural exhaustion.
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https://youtu.be/0u409y3Rl0c
Data first. Narratives later.
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Once again, unliquidated Long positions are dominating BTC, ETH, XRP, and SOL.
The market has moved up very weakly over the past few days, and the current moment deserves a bit more attention.
Any slip in the next few hours could allow bears to take control, triggering a new wave of fear.
The situation for ETH, SOL, and XRP is even more delicate, with a huge amount of unliquidated Long positions accumulated over the past 30 days.
Alphractal.com
The market has moved up very weakly over the past few days, and the current moment deserves a bit more attention.
Any slip in the next few hours could allow bears to take control, triggering a new wave of fear.
The situation for ETH, SOL, and XRP is even more delicate, with a huge amount of unliquidated Long positions accumulated over the past 30 days.
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Ein weiteres Mal dominieren unliquidierte Long-Positionen $BTC, $ETH, $XRP und $SOL.
Der Markt ist in den vergangenen Tagen nur sehr schwach gestiegen, und dem aktuellen Moment sollte man etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
Jeder Rückschlag in den nächsten wenigen Stunden könnte es Bären ermöglichen, die Kontrolle zu übernehmen und eine neue Welle der Angst auszulösen.
Die Lage für ETH, SOL und XRP ist sogar noch heikler: In den vergangenen 30 Tagen wurde eine enorme Menge an unliquidierten Long-Positionen aufgebaut.
Der Markt ist in den vergangenen Tagen nur sehr schwach gestiegen, und dem aktuellen Moment sollte man etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
Jeder Rückschlag in den nächsten wenigen Stunden könnte es Bären ermöglichen, die Kontrolle zu übernehmen und eine neue Welle der Angst auszulösen.
Die Lage für ETH, SOL und XRP ist sogar noch heikler: In den vergangenen 30 Tagen wurde eine enorme Menge an unliquidierten Long-Positionen aufgebaut.
Die Zahl der Social-Media-Beiträge über Kryptowährungen zeigt Anzeichen einer zunehmenden Entwicklung.
Nach einem Rückgang zum Ende des Junis hat die Anzahl der Beiträge kürzlich wieder begonnen zu steigen.
Das ist ein Hinweis darauf, dass Privatanleger und viele Analysten wieder zunehmend bereit sind, über Kryptowährungen zu sprechen.
Greifen Sie noch heute auf die umfassendste Marktanalyseplattform zu.
Alphractal.com
Nach einem Rückgang zum Ende des Junis hat die Anzahl der Beiträge kürzlich wieder begonnen zu steigen.
Das ist ein Hinweis darauf, dass Privatanleger und viele Analysten wieder zunehmend bereit sind, über Kryptowährungen zu sprechen.
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Extreme sentiment has disappeared from the crypto market! We truly need to see strong optimism, but it must be aligned with other on-chain metrics and real buying strength. Otherwise, a dead cat bounce is the most likely scenario.
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The biggest Bitcoin opportunities appear when even Long-Term Holders lose their major advantage over Short-Term Holders. When the LTH/STH SOPR Ratio drops into depressed regions, the market has usually already gone through a strong compression in profitability. Historically, these zones have offered some of the best accumulation opportunities for Bitcoin. This is powerful because it does not measure opinion. It measures real on-chain behavior. Alphractal. com
Bitcoin hat eine entscheidende Phase erreicht. Das Angebot in Profit hat seine Trendlinie zum ersten Mal verloren, während kurzfristige Inhaber nicht mehr so stark unter Druck stehen wie zuvor. In diesem neuen Video erkläre ich, warum ich glaube, dass die finale Akkumulationsphase bereits begonnen hat, aber auch, warum ich weiterhin mit einer letzten Welle der Volatilität aufgrund der Liquidationsniveaus rechne. Schnallt euch an. https://www.youtube.com/watch?v=Dc1YgJuOaiE
Derzeit liegt der STH-Netto-unausgesprochene Gewinn/Verlust von Bitcoin bei -36 Mrd. USD.
Der STH-Netto-unausgesprochene Gewinn/Verlust misst den Netto-Papiergewinn oder -verlust, der von kurzfristigen Inhabern gehalten wird.
Formel: STH-Unrealized Profit minus STH-Unrealized Loss.
Positive Werte bedeuten, dass Käufer der jüngsten Zeit weiterhin Netto-Gewinne halten. Negative Werte deuten auf weit verbreitete „unter Wasser“-Positionen und eine fragilere Marktstruktur hin.
Interessanterweise lag dieses Kennzahlen im Februar nahe bei -120 Mrd. USD, als die Verzweiflung (Kapitulierung) in Bezug auf die nicht realisierten Verluste ihren Höhepunkt erreichte.
Obwohl Bitcoin jetzt zu niedrigeren Preisen handelt als im Februar, tragen kurzfristige Inhaber nicht das gleiche Ausmaß an nicht realisierten Verlusten.
Das liegt daran, dass der Realized Price der kurzfristigen Inhaber nicht so weit vom aktuellen Preis entfernt ist wie damals im Februar.
Das deutet darauf hin, dass möglicherweise bereits eine Ansammlung (Accumulation) durch kurzfristige Inhaber stattfindet.
Um mehr über die On-Chain-Gesundheit von Bitcoin zu erfahren und Warnmeldungen sowie Alpha-AI-Insights zu aktivieren, besuchen Sie Alphractal.com .
Der STH-Netto-unausgesprochene Gewinn/Verlust misst den Netto-Papiergewinn oder -verlust, der von kurzfristigen Inhabern gehalten wird.
Formel: STH-Unrealized Profit minus STH-Unrealized Loss.
Positive Werte bedeuten, dass Käufer der jüngsten Zeit weiterhin Netto-Gewinne halten. Negative Werte deuten auf weit verbreitete „unter Wasser“-Positionen und eine fragilere Marktstruktur hin.
Interessanterweise lag dieses Kennzahlen im Februar nahe bei -120 Mrd. USD, als die Verzweiflung (Kapitulierung) in Bezug auf die nicht realisierten Verluste ihren Höhepunkt erreichte.
Obwohl Bitcoin jetzt zu niedrigeren Preisen handelt als im Februar, tragen kurzfristige Inhaber nicht das gleiche Ausmaß an nicht realisierten Verlusten.
Das liegt daran, dass der Realized Price der kurzfristigen Inhaber nicht so weit vom aktuellen Preis entfernt ist wie damals im Februar.
Das deutet darauf hin, dass möglicherweise bereits eine Ansammlung (Accumulation) durch kurzfristige Inhaber stattfindet.
Um mehr über die On-Chain-Gesundheit von Bitcoin zu erfahren und Warnmeldungen sowie Alpha-AI-Insights zu aktivieren, besuchen Sie Alphractal.com .
🐳Wale vs. Retail zeigt, dass Wale ein Interesse an Bitcoin-Shorts erreicht haben, das sehr ähnlich ist zu dem, was wir 2022 gesehen haben.
Währenddessen bewegt sich der Retail-Sektor weiter in die entgegengesetzte Richtung und bevorzugt hartnäckig Longs.
Dies ist ein herausfordernder Moment für Inhaber von kurzfristigen Beständen und für gehebelte Trader.
Wenn Wale und Retail so unterschiedlich positioniert sind, steigt das Risiko und hochwertige Signale werden noch wichtiger.
Bleib nicht ohne dieses Signal.
Aktiviere deine Benachrichtigungen auf Alphractal.com
Währenddessen bewegt sich der Retail-Sektor weiter in die entgegengesetzte Richtung und bevorzugt hartnäckig Longs.
Dies ist ein herausfordernder Moment für Inhaber von kurzfristigen Beständen und für gehebelte Trader.
Wenn Wale und Retail so unterschiedlich positioniert sind, steigt das Risiko und hochwertige Signale werden noch wichtiger.
Bleib nicht ohne dieses Signal.
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Altcoin $ICNT, Impossible Cloud Network Token, ist heute um 28 % gestiegen, und hier sind seine Liquidationslevels von 7 bis 90 Tagen.
Vor dem Anstieg hatte es im Grunde alle Bullen liquidiert.
Und obwohl es kurzfristig noch viele Liquidationslevels unterhalb gibt, was das Risiko erhöht, jetzt einzusteigen, ist die große Erkenntnis hier klar:
Auf dem Krypto-Markt sind Liquidität und Trader-Liquidationen das, was die Preise bewegt.
Deshalb haben so viele Trader Schwierigkeiten zu verstehen, warum ein Krypto-Asset steigt oder fällt, ohne eine starke kurzfristige Story dahinter.
Starte deine 3-tägige kostenlose Testphase auf Alphractal.com
Vor dem Anstieg hatte es im Grunde alle Bullen liquidiert.
Und obwohl es kurzfristig noch viele Liquidationslevels unterhalb gibt, was das Risiko erhöht, jetzt einzusteigen, ist die große Erkenntnis hier klar:
Auf dem Krypto-Markt sind Liquidität und Trader-Liquidationen das, was die Preise bewegt.
Deshalb haben so viele Trader Schwierigkeiten zu verstehen, warum ein Krypto-Asset steigt oder fällt, ohne eine starke kurzfristige Story dahinter.
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Der kurzfristige Ausblick sieht für Bitcoin und Altcoins immer noch furchtbar aus.
Die Liquidität bei Bitcoin verändert sich ständig, und in den vergangenen Stunden haben viele Trader weiterhin Long-Positionen eröffnet.
Für jetzt halte ich das für eine schreckliche Entscheidung.
Aktiviere deine Benachrichtigungen bei Liquidationsniveaus und gehe nur dann ein, wenn andere Trader ernsthaft verletzt werden.
$BTC $ETH
#Bearmarket
Die Liquidität bei Bitcoin verändert sich ständig, und in den vergangenen Stunden haben viele Trader weiterhin Long-Positionen eröffnet.
Für jetzt halte ich das für eine schreckliche Entscheidung.
Aktiviere deine Benachrichtigungen bei Liquidationsniveaus und gehe nur dann ein, wenn andere Trader ernsthaft verletzt werden.
$BTC $ETH
#Bearmarket
Das Einzige, was kurzfristige Inhaber (Short-Term Holders) gerade tun, ist, Verluste zu realisieren.
Bitcoin hat diesen Anlegern schon seit geraumer Zeit nicht erlaubt, Gewinne zu realisieren.
Das STH Realized Profit/Loss Ratio macht deutlich, dass die aktuelle Situation von On-Chain-Bewegungen dominiert wird, die mit Verlusten verbunden sind.
Das ist typisch für einen Bärenmarkt, und sobald der Realized Loss an Stärke verliert, wird Bitcoin sehr wahrscheinlich dabei sein, einen Boden zu bilden.
Darum ist es notwendig, dies auf Alphractal.com genau zu beobachten.
Bitcoin hat diesen Anlegern schon seit geraumer Zeit nicht erlaubt, Gewinne zu realisieren.
Das STH Realized Profit/Loss Ratio macht deutlich, dass die aktuelle Situation von On-Chain-Bewegungen dominiert wird, die mit Verlusten verbunden sind.
Das ist typisch für einen Bärenmarkt, und sobald der Realized Loss an Stärke verliert, wird Bitcoin sehr wahrscheinlich dabei sein, einen Boden zu bilden.
Darum ist es notwendig, dies auf Alphractal.com genau zu beobachten.
🔥Die neuesten Liquidationsniveaus sind jetzt live bei Alphractal!
Jetzt noch besser.
Basierend auf Daten von 30 Börsen, einem aggregierten Modell und einem Framework, das Positionen anhand der Trade-Größe, der Positionierung von Walen und Deleveraging-Algorithmen berücksichtigt.
Dieses Tool ist ein Premium-Tool und erfordert eine Pro-Lizenz.
Aber du kannst weiterhin von der kostenlosen 3-Tage-Testversion profitieren.
Alphractal.com
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Aber du kannst weiterhin von der kostenlosen 3-Tage-Testversion profitieren.
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Solanas 30-Tage-Change beim Open Interest steht kurz davor, ins Positive zu kippen.
In den letzten beiden Fällen, in denen das passierte, stieg $SOL leicht an, doch danach folgte ein starker Rückgang.
Eine echte Liquiditätsjagd findet oft über mehrere Börsen hinweg statt.
Außerdem markierte der Kurs lokale Hochs, wenn sich der monatliche Open-Interest-Change um mehr als 2 Mrd. USD gegenüber dem Vormonat sprunghaft erhöhte. In manchen Fällen musste diese Marke nicht einmal überschritten werden.
Sobald dieser Indikator mehrere Tage lang positiv bleibt, könnte eine strategische Verkaufsphase sinnvoll sein, um später günstiger zurückzukaufen.
Behalte das im Blick!
In den letzten beiden Fällen, in denen das passierte, stieg $SOL leicht an, doch danach folgte ein starker Rückgang.
Eine echte Liquiditätsjagd findet oft über mehrere Börsen hinweg statt.
Außerdem markierte der Kurs lokale Hochs, wenn sich der monatliche Open-Interest-Change um mehr als 2 Mrd. USD gegenüber dem Vormonat sprunghaft erhöhte. In manchen Fällen musste diese Marke nicht einmal überschritten werden.
Sobald dieser Indikator mehrere Tage lang positiv bleibt, könnte eine strategische Verkaufsphase sinnvoll sein, um später günstiger zurückzukaufen.
Behalte das im Blick!
⚠️Dieses Diagramm hat jede historische Spitze und jeden historischen Tiefpunkt von Bitcoin Cash erfasst.
Das zeigt die wahre Stärke der kalibrierten Metriken und Tools von Alphractal, wie z. B. dem Workbench.
Das Interessanteste ist, dass ich trotz dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz nicht überrascht wäre, wenn $BCH noch weiter fällt.
Aktuell würde das Bodensignal dieses Modells erst unter $100 erscheinen – das bedeutet, dass von hier aus noch ein mögliches Abwärtspotenzial von fast 50% besteht.
Wird das tatsächlich passieren? Niemand weiß das, und ich kann dir nicht sagen, dass es passiert, denn kein Markt liefert Gewissheit.
Aber eines ist klar: Wenn dieser Rückgang eintritt, hat der Bereich unter $100 eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Tief dieses Bitcoin-Cash-Bear-Zyklus zu markieren.
Genau das bauen wir bei Alphractal:
Komplexe Daten in objektive Signale zu verwandeln, die dabei helfen, Zonen für Top- und Bottoms mit deutlich mehr Klarheit zu identifizieren.
Zuerst kommen die Daten. Die Narrative kommen später. Triff bessere Entscheidungen dort, wo die echte Alpha entsteht. Alphractal.com
Das zeigt die wahre Stärke der kalibrierten Metriken und Tools von Alphractal, wie z. B. dem Workbench.
Das Interessanteste ist, dass ich trotz dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz nicht überrascht wäre, wenn $BCH noch weiter fällt.
Aktuell würde das Bodensignal dieses Modells erst unter $100 erscheinen – das bedeutet, dass von hier aus noch ein mögliches Abwärtspotenzial von fast 50% besteht.
Wird das tatsächlich passieren? Niemand weiß das, und ich kann dir nicht sagen, dass es passiert, denn kein Markt liefert Gewissheit.
Aber eines ist klar: Wenn dieser Rückgang eintritt, hat der Bereich unter $100 eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Tief dieses Bitcoin-Cash-Bear-Zyklus zu markieren.
Genau das bauen wir bei Alphractal:
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Zuerst kommen die Daten. Die Narrative kommen später. Triff bessere Entscheidungen dort, wo die echte Alpha entsteht. Alphractal.com
Wenn Sie sich kurzfristig keine Sorgen machen, werfen Sie einen Blick darauf. Ethereum befindet sich derzeit in einer seiner besten Phasen für Akkumulation. Die Net Unrealized Profit/Loss, NUPL, befindet sich in der roten Zone. Das bedeutet, dass die nicht realisierten Verluste jetzt deutlich höher sind als die nicht realisierten Gewinne in der gesamten Geschichte von Ethereum. Historisch gesehen waren das ausgezeichnete Zeitpunkte für DCA. Meine Antwort zu ETH ist also einfach: Kaufen Sie jede Woche weiter oder bei jeder starken Korrektur, die passiert, denn sobald $ETH diese rote Zone verlässt, kehrt es möglicherweise nicht so bald wieder dorthin zurück. Alphractal.com
Bittensor (TAO) gehörte diese Woche zu den am häufigsten erwähnten Altcoins – mit einer starken wöchentlichen Kursrückeroberung und wachsender Marktaufmerksamkeit aufgrund seiner Position als führender KI-Token.
Allerdings waren bis zum 14. Juni Wale stark in Long-Positionen engagiert im Vergleich zu Privatanlegern.
Jetzt sind die Wale überwiegend in Short-Positionen, während Retail-Trader weiterhin auf Long setzen.
Bleib wachsam, denn die Euphorie rund um KI könnte bei vielen uninformierten Tradern zu unerwarteten Liquidationen führen.
🔥 Alphractal
Allerdings waren bis zum 14. Juni Wale stark in Long-Positionen engagiert im Vergleich zu Privatanlegern.
Jetzt sind die Wale überwiegend in Short-Positionen, während Retail-Trader weiterhin auf Long setzen.
Bleib wachsam, denn die Euphorie rund um KI könnte bei vielen uninformierten Tradern zu unerwarteten Liquidationen führen.
🔥 Alphractal
Neues Video ist online.
In diesem gehe ich auf mehrere wichtige Themen ein:
Bitcoin Fraktalzyklus
Institutionelle Analyse
Akkumulations- und Verteilungstheorien
Kauf/Verkauf Druck Delta
Identifizierung von Liquidationslevels
Finale Marktansicht auf ETH
Das Ziel ist einfach: verstehen, wo Bitcoin im Zyklus steht, wo die Liquidität konzentriert ist und was die Daten wirklich zeigen, bevor die Narrative offensichtlich wird.
Daten zuerst. Narrative später.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3s65KCanvc
In diesem gehe ich auf mehrere wichtige Themen ein:
Bitcoin Fraktalzyklus
Institutionelle Analyse
Akkumulations- und Verteilungstheorien
Kauf/Verkauf Druck Delta
Identifizierung von Liquidationslevels
Finale Marktansicht auf ETH
Das Ziel ist einfach: verstehen, wo Bitcoin im Zyklus steht, wo die Liquidität konzentriert ist und was die Daten wirklich zeigen, bevor die Narrative offensichtlich wird.
Daten zuerst. Narrative später.
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