Hãy nói thật.
Hầu hết các nhà giao dịch dành nhiều năm để cố gắng "làm chủ thị trường", trong khi kẻ thù thật sự không phải là thị trường.
Chính là họ.
Sợ hãi. Tham lam. FOMO. Giao dịch trả thù. Do dự. Tự tin quá mức.
Mọi nhà giao dịch đều biết cảm giác đó. Bạn có một bộ thiết lập hoàn hảo, nhưng bạn lại do dự và bỏ lỡ nhịp. Rồi bạn đuổi theo giá và vào lệnh vào đúng thời điểm tệ nhất có thể. Hoặc có thể bạn đóng một lệnh thắng quá sớm vì sợ thị trường sẽ đảo chiều.
Nghe quen quen chứ?
Điều buồn cười là nhiều chiến lược giao dịch thực ra không thất bại vì chúng tệ.
Chúng thất bại vì con người thực hiện chúng không nhất quán.
Vấn đề mà không ai nói đến
Hãy tưởng tượng hai nhà giao dịch dùng đúng cùng một chiến lược.
Một bên làm đúng từng quy tắc một.
Người còn lại bỏ qua quy tắc khi cảm xúc lên tiếng.
Sau 100 lệnh, kết quả của họ có thể hoàn toàn khác đi.
Đó là lý do tính nhất quán là một trong những kỹ năng khó nhất trong giao dịch.
Không phải vì các quy tắc quá phức tạp.
Vì chúng ta là con người.
Và con người thì cảm xúc.
Vấn đề múi giờ
Còn một thách thức khác mà nhiều nhà giao dịch gặp phải nhưng hiếm khi đề cập.
Múi giờ.
Không phải ai cũng sống ở nơi mà hoạt động thị trường trùng khớp với giờ làm việc bình thường.
Một số nhà giao dịch cần thức trắng vào lúc nửa đêm để chớp lấy các phiên quan trọng.
Những người khác tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng chỉ để theo dõi một thiết lập.
Rất nhiều cơ hội xảy ra khi chúng ta đang ngủ, đang làm việc, đang ăn, hoặc dành thời gian cho gia đình.
Thị trường không quan tâm bạn đang ở múi giờ nào.
Nó không bao giờ chờ.
Bắt đầu với Algo Trading
Đây là lúc giao dịch theo thuật toán trở nên thú vị.
Một thuật toán không sợ hãi.
Nó không hưng phấn.
Nó không giao dịch trả thù sau một lần thua.
Nó không tự nhiên quyết định bỏ qua các quy tắc chỉ vì một người có sức ảnh hưởng trên Twitter đăng một biểu đồ tăng giá.
Một bot giao dịch chỉ đơn giản là làm theo hướng dẫn.
Nếu các điều kiện được đáp ứng, nó sẽ hành động.
Nếu các điều kiện không được đáp ứng, nó sẽ chờ.
Không có cảm xúc.
Không có lý do.
Chỉ là thực thi.
Những lợi thế so với giao dịch thủ công
Dưới đây là một vài lý do khiến nhiều nhà giao dịch hơn đang tìm hiểu algo trading:
✅ Thực thi nhất quán
Chiến lược được áp dụng theo đúng cách mỗi lần.
✅ Giám sát 24/7
Thị trường crypto không bao giờ ngủ. Một bot có thể theo dõi cơ hội suốt cả ngày lẫn đêm.
✅ Không bị can thiệp bởi cảm xúc
Sợ hãi và tham lam trở nên ít liên quan hơn nhiều.
✅ Phản ứng nhanh hơn
Bot có thể xử lý điều kiện và hành động nhanh hơn con người rất nhiều.
✅ Khả năng mở rộng
Theo dõi một biểu đồ thì dễ. Theo dõi hàng chục mã cùng lúc thì không phải.
Với một bot, đó là chuyện thường ngày.
Bức kiểm tra thực tế
Tất nhiên, algo trading không phải là phép màu.
Nhiều người mới bắt đầu phát hiện điều này theo cách khó khăn.
Xây dựng một bot giao dịch sẽ mang đến một nhóm thách thức hoàn toàn khác.
Kỹ năng lập trình
Hầu hết các ý tưởng giao dịch đều được viết bằng ngôn ngữ đời thường.
Chuyển những ý tưởng đó thành mã là một câu chuyện khác.
Một chiến lược nghe có vẻ đơn giản có thể cần hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dòng mã.
Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn hành vi của một hệ thống giao dịch.
Chi phí hạ tầng
Rồi đến vấn đề về hạ tầng.
Một bot chỉ chạy khi máy tính của bạn bật thì thực sự chưa được xem là tự động hóa.
Bạn cần một máy luôn hoạt động 24/7.
Máy chủ cloud, dịch vụ VPS, cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát—những chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng.
Kiểm thử và Xác thực
Có lẽ thách thức khó nhất là chứng minh rằng một chiến lược thực sự hoạt động.
Backtest có thể trông rất tuyệt.
Giao dịch trực tiếp có thể kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế thường lớn hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
Tương lai của giao dịch bán lẻ?
Tôi không nghĩ giao dịch thủ công sẽ biến mất.
Luôn sẽ có những nhà giao dịch thích cách ra quyết định mang tính tùy chọn.
Nhưng ngày càng khó hơn để bỏ qua các lợi thế của tự động hóa.
Ngay cả những người vẫn giao dịch thủ công cũng bắt đầu tự động hóa một phần quy trình của họ.
Cảnh báo.
Quản lý vị thế.
Kiểm soát rủi ro.
Thực thi lệnh.
Ranh giới giữa giao dịch thủ công và algo trading đang ngày càng mờ đi theo từng năm.
Thí nghiệm hiện tại của tôi
Cá nhân tôi, tôi đã và đang khám phá một dự án nằm ở giao điểm giữa giao dịch, tự động hóa và tối ưu hiệu quả chi phí.
Hiện tại tôi đang xây dựng một bot giao dịch dựa trên Python, được thiết kế để tự động hóa một chiến lược giao dịch trong khi chi phí vận hành được giữ ở mức gần như bằng 0.
Một trong các mục tiêu là vận hành hệ thống bằng các tài nguyên miễn phí của Google Cloud, chứng minh rằng hạ tầng cho giao dịch theo thuật toán không nhất thiết cần máy chủ đắt tiền hay ngân sách cấp doanh nghiệp.
Nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng hành trình chính nó lại rất hấp dẫn.
Vì xét cho cùng, algo trading không phải là để thay thế nhà giao dịch.
Nó là việc loại bỏ những giới hạn khiến nhà giao dịch không thể phát huy tốt nhất.
