Американские акции снова «пошатывает»? И оптические коммуникации всё ещё стоит держать?
Я загрузил в ИИ все рыночные данные, поговорил с ним долго — вот что я думаю.
Случайная просадка в пятницу немного меня насторожила относительно открытия в понедельник. Но после того как я посмотрел на ситуацию с разных сторон, я не думаю, что общий тренд развернулся. Скорее, деньги просто ротируются из AI-оборудования, полупроводников и оптических коммуникаций — то есть из сегментов, которые слишком быстро выросли. Поэтому ваш портфель, вероятно, ощущается хуже, чем индекс.
Новостям на выходных не удалось особенно изменить долгосрочную историю про ИИ. Рынок всё ещё оценивает инфляцию, ожидания по ставкам и доходности гособлигаций. Технологии с высокой оценкой могут скакать в краткосрочной перспективе, но тезис по ИИ остаётся в силе. Так что понедельник может быть нервным, но я сомневаюсь, что мы увидим полноценный обвал.
Мой план? Просто наблюдать. Не догонять, не паниковать и не скупать просадки, точно не продавать из страха.
Почему оптические коммуникации вроде $LITE, $COHR, $AAOI, $NOK всё ещё продолжают «кровоточить»? Я сверился с несколькими моделями ИИ — все говорят одно и то же: это переваривание оценки, а не сломанный тезис.
Главное, что нужно отслеживать: AI-capex, заказы компаний и то, как они отчитываются по прибыли. Пока спрос держится, откаты — это больше про ротацию и сжатие мультипликаторов, а не про реальный разворот.
Я загрузил в ИИ все рыночные данные, поговорил с ним долго — вот что я думаю.
Случайная просадка в пятницу немного меня насторожила относительно открытия в понедельник. Но после того как я посмотрел на ситуацию с разных сторон, я не думаю, что общий тренд развернулся. Скорее, деньги просто ротируются из AI-оборудования, полупроводников и оптических коммуникаций — то есть из сегментов, которые слишком быстро выросли. Поэтому ваш портфель, вероятно, ощущается хуже, чем индекс.
Новостям на выходных не удалось особенно изменить долгосрочную историю про ИИ. Рынок всё ещё оценивает инфляцию, ожидания по ставкам и доходности гособлигаций. Технологии с высокой оценкой могут скакать в краткосрочной перспективе, но тезис по ИИ остаётся в силе. Так что понедельник может быть нервным, но я сомневаюсь, что мы увидим полноценный обвал.
Мой план? Просто наблюдать. Не догонять, не паниковать и не скупать просадки, точно не продавать из страха.
Почему оптические коммуникации вроде $LITE, $COHR, $AAOI, $NOK всё ещё продолжают «кровоточить»? Я сверился с несколькими моделями ИИ — все говорят одно и то же: это переваривание оценки, а не сломанный тезис.
Главное, что нужно отслеживать: AI-capex, заказы компаний и то, как они отчитываются по прибыли. Пока спрос держится, откаты — это больше про ротацию и сжатие мультипликаторов, а не про реальный разворот.