Биткоин торгуется около 60 000 долларов — то есть ниже его простого 200-недельного среднего на уровне 63 500 долларов — и аналитик Али на Charts утверждает, что это одно из лучших долгосрочных окон для входа за последнее десятилетие. Он отметил, что 200-недельная скользящая средняя образует зону накопления на уровне всей экономики на каждом ключевом дне биткоина с 2015 года. Паттерн устойчив, сигнал работает, а нисходящие риски определены и оценены. То, что история не может вам подсказать, — это тайминг.
Что сделал 200-недельный moving average на каждом из предыдущих дновых минимумов в ходе цикла
Трек 200-недельной скользящей средней как индикатора дна цикла тянется через четыре разные нисходящие фазы за десять лет. В августе 2015 года Биткоин коснулся 200-недельной скользящей средней, после чего начался бычий цикл, накопительная доходность которого превысила 8 500%. В декабре 2018 года уровень был протестирован, и затем произошел отскок примерно на 267%. В марте 2020 года шок ликвидности, связанный с пандемией, на короткое время отправил Биткоин ниже 200-недельной скользящей средней, прежде чем поддержка была подтверждена и рост составил 1 125% от этого уровня. В июне 2022 Биткоин впервые за всю историю пробил 200-недельную скользящую среднюю — и оставался ниже нее шесть месяцев, до декабря 2022 года, когда уровень был восстановлен и стартовала бычья волна примерно на 680%.
Текущая настройка точно соответствует этому историческому паттерну. 200-недельная SMA находится примерно на уровне 63 500 долларов. Биткоин торгуется около 60 000 долларов — ниже этого уровня, в зоне, которая исторически означает самый глубокий доступный дисконт для долгосрочных инвесторов на протяжении всего институционального «созревания» рынка Биткоина.
Почему это описывают как окно накопления на макроуровне
Специфическая формулировка Ali Charts: каждый раз, когда Биткоин касался или пробивал вниз 200-недельную SMA, он открывал то, что аналитик называет «окном накопления на макроуровне» — периодом, когда долгосрочных инвесторов, которые исторически формировали позиции на уровне SMA или ниже него, награждали полной восходящей доходностью следующего бычьего цикла. Доходности из тех окон — 8 500%, 267%, 1 125% и 680% — сильно отличаются в зависимости от момента входа и дисциплины выхода, но ни одно из них не приводило к убыткам для инвесторов, удерживавших позицию в последующем цикле.
Уровень в 63 500 долларов описывается как «граница между быками и медведями». Жесткое восстановление 200-недельной SMA на более старшем таймфрейме — с пробоем цены выше 63 500 долларов и закреплением этого уровня в качестве поддержки макроэкономического уровня через последовательные недельные закрытия — исторически указывало на ранние стадии новой бычьей фазы, а не на продолжение медвежьего рынка.
Предупреждение: риски снижения до 54 000 и 40 000 долларов по-прежнему сохраняются
Исторический паттерн не гарантирует тайминг, и Ali Charts прямо обозначает оставшиеся риски снижения до появления любой подтверждающей «подсказки». Отмечается, что падение до 54 000 долларов возможно в ближайшей перспективе — то есть примерно на 10% ниже текущих цен — а также близко к цене реализованной Биткоина около 53 600 долларов, уровень, который CryptoQuant определила как порог, при котором средний «носитель» актива переходит из прибыли в убыток. В экстремальных сценариях нельзя исключать тест диапазона 40 000 долларов — дополнительное падение примерно на 33%, которое будет означать уход далеко ниже уровня реализованной цены для любого предыдущего цикла.
Этот диапазон результатов — от быстрого восстановления до 63 500 долларов и до вероятности растяжения к 40 000 долларов — и объясняет предлагаемую стратегию поэтапного усреднения стоимости (Dollar-Cost Averaging), наращивания позиций постепенно в интервале между 58 000 и 40 000 долларов. Выделение фиксированной суммы на регулярных интервалах внутри этого диапазона позволяет инвесторам собирать позиции на технических уровнях дисконта без необходимости идеально угадывать точное место формирования дна. Это самая согласованная стратегия с историческим наблюдением, что окно накопления можно определить даже тогда, когда дно невозможно определить точно.
Как это встраивается в более широкий кластер сигналов дна в июне
Анализ 200-недельной SMA от Ali Charts добавляет к одной из самых плотных групп синхронных сигналов дна, которые Биткоин выдал за этот цикл. Динамический импульс CryptoQuant достиг -30 — зоны исторического дна. А показатель Шарпа -20 по состоянию на 11 июня соответствует уровню, наблюдавшемуся на минимумах 2015 и 2018–2019, а также 2022–2023 годов. Доля RHODL снижается от своего пика в паттерне, предшествовавшем восстановлению 2015 и 2022 годов. Держатели долгосрочных активов контролируют рекордные 79% оборотного предложения. Наивысшее по Glassnode значение «направленного накопления» было отмечено на уровне 1,0 за недели. Также, за период с 5 июня по 59 000–67 000 долларов совокупно было добавлено чистыми 259 000 биткоинов.
Единое сообщение, проходящее через каждый индикатор, то же, к чему пришли Ali Charts:
Имеются структурные условия, необходимые для формирования дна. Подтверждение того, что дно уже достигнуто, и что начался следующий бычий цикл, требует от Биткоина вернуть и удерживать 63 500 долларов в качестве поддержки — это тест, который пока не пройден. Кроме того, новое обрушение на этой неделе создает паузу в огне между США и Ираном, на фоне шести последовательных недель оттоков из ETF-фондов и совпавшего с опросом Reuters мнения о том, что Федеральная резервная система не будет снижать ставку до 2027 года, что делает достижение цели в ближайшей перспективе сложнее.
#binancenew #BTC70K✈️ #Squar2earn #newscrypto
