все думают, что листинг опционов – это бычьи катализаторы… но на самом деле это часто место, где начинается настоящая волатильная ловушка.

много трейдеров видят "торги опционами начинаются" и тут же влетают, ожидая пампа. потом график (candlestick/вела) дергается в обе стороны, и люди ликвидируются или остаются с мешками, потому что не понимают, как новая ликвидность деривативов на самом деле работает.

пример: $SPCX опционы официально начинают торги на открытии NYSE. когда опционы попадают на рынок, маркетмейкеры начинают хеджировать, что может зажать цену вокруг ключевых уровней или вызвать резкие движения, когда они ребалансируют. мы видели эту закономерность ранее на рисковых активах, и крипто-трейдеры, гоняющиеся за моментумом в $BTC или $ETH знают, насколько жесткими могут быть движения, вызванные деривативами.

поэтому вместо чистого прорыва вы часто получаете "чоп", ложные сигналы и тяжелые игры по позиционированию в первых сессиях после выхода опционов. ранние трейдеры воспринимают это как бычье событие, но на самом деле это вводит целый новый уровень левереджа и хеджирования давления на цену.

кто-то еще следит за тем, как $SPCX ведет себя после первой сессии опционов?

#crypto #trading #деривативы