Рисковать 2% кажется медленным, когда счет маленький. Позже ты понимаешь, зачем это правило существует.

2% — это правило защиты

Большинство наших сделок основано на одной простой идее: мы редко рискуем более 2% от сделки. Это не значит, что мы открываем позицию на 2% от счета. Это означает, что если сделка срабатывает на стоп-лоссе, запланированные потери обычно составляют 2% или меньше от полного счета.

Эта разница имеет значение. Трейдер может открыть большую позицию и при этом рисковать только 2%, если стоп-лосс близко и размер рассчитан правильно. Трейдер также может открыть меньшую позицию и рисковать слишком много, если стоп широкий или если он ошибается с размером.

Правило не предназначено для того, чтобы делать трейдинг скучным. Оно предназначено для того, чтобы одна сделка не повредила весь счет. Даже чистая настройка может потерпеть неудачу, и ни одна настройка не заслуживает такого риска, который заставит трейдера паниковать.

Маленькие счета делают правило скучным

Когда счет маленький, правило 2% не вызывает энтузиазма. Если у кого-то есть $1,000, то 2% — это всего лишь $20. Многие трейдеры видят эту цифру и думают: «Какой в этом смысл?» Мы понимаем это чувство, потому что когда у нас было около $1,000, мы тоже не были сильно мотивированы следовать правилу.

Вот где новички начинают форсировать размер. Они не хотят рисковать $20, поэтому рискуют 5%, 10% или даже больше. На мгновение это кажется лучше, потому что возможная прибыль выглядит более интересной. Проблема в том, что возможный убыток также становится труднее принять.

Маленькие счета заставляют трейдеров проявлять нетерпение. Они хотят результатов от крупного счета, прежде чем у них появится капитал, опыт или эмоциональный контроль, чтобы с этим справиться. Это нетерпение обычно разрушает счет еще до того, как трейдер успевает выработать стабильность.

Так действительно ли правило 2% слишком маленькое, или трейдер пытается торопить процесс?

То же правило становится больше с капиталом

Правило начинает иметь больше смысла, когда счет растет. На счете в $10,000 2% — это $200. На счете в $20,000 2% — это $400. Процент остался тем же, но сумма стала более серьезной.

Вот почему скучная часть на самом деле не в правиле 2%. Скучная часть — это маленький капитал. Со временем трейдеры понимают, что игра не в том, чтобы нарушать правило, чтобы сделка казалась больше. Игра в том, чтобы оставаться последовательным достаточно долго, чтобы это же правило стало более значимым.

Вам не нужно рисковать 10%, просто потому что счет маленький. Это только делает счет более хрупким. Если система хороша, задача состоит в том, чтобы поддерживать систему в живых, пока капитал растет.

Чрезмерный риск делает трейдеров эмоциональными

Много проблем с психологией трейдинга начинается из-за неправильного размера позиций. Трейдер думает, что у него проблемы с дисциплиной, но настоящая проблема в том, что позиция слишком большая. Когда риск слишком высок, каждая свеча кажется личной.

Нормальный откат начинает казаться опасным. Стоп-лосс кажется болезненным. Трейдер двигает стоп, закрывает слишком рано, увеличивает размер позиций или торгует от мести, потому что убыток кажется слишком большим для принятия.

Вот где правило 2% помогает. Оно не удаляет эмоции полностью, потому что мы все люди, но оно держит убыток ближе к уровню, на котором трейдер все еще может мыслить ясно. Контролируемый убыток легче принять. Чрезмерный убыток создает давление на восстановление.

Правило держит вас в игре

Каждый трейдер будет иметь убыточные сделки. Даже самая чистая настройка может потерпеть неудачу. Сильная поддержка может сломаться. Хороший пробой может отразиться. Хороший трейдер тоже может попасть в серию убытков.

Вот почему риск на сделку важнее, чем люди думают. Если вы рискуете слишком много, несколько нормальных убытков могут привести вас в плохое психическое состояние. Вы перестаете торговать по плану и начинаете торговать по ущербу. Обычно именно тогда начинается разрушение счета.

Правило 2% дает вам пространство для ошибок без потери контроля. Оно сохраняет одну сделку как одну сделку. Оно также помогает вам вернуться завтра с тем же планом, вместо того, чтобы пытаться восстановиться после одной чрезмерной ошибки.

Трейдер, который защищает счет, может продолжать улучшаться. Трейдер, который рискует слишком много, может не остаться достаточно долго, чтобы улучшиться.

Итог

Мы редко рискуем больше 2% на сделку, потому что выживание важнее волнения.

На маленьком счете 2% может показаться скучным. На большом счете те же 2% становятся реальными деньгами.

Правило остается скучным. Вот почему оно работает.

Swallow Academy