С тех пор как Serenity стала «белобрысой богиней», я заметила, что многие начали писать статьи с заголовками типа «она снова пришла собирать урожай», «иностранцы ловят рыбу на китайском фондовом рынке», и я подумала, что её снова атакуют.
Все известные и успешные люди, как правило, получают «половину хороших, половину плохих» отзывов, верно?
Увидев её ответ, смысл примерно такой: "Я выбрала LeaderDrive, надеюсь, это поможет всем изменить мнение о некоторых китайских акциях, чтобы они тоже стали теми, что можно держать на долгосрок. В прошлом году единственная акция, которую я рекомендовала, Innolight, уже принесла более трёхкратный рост и достигла исторического максимума. Моя стратегия заключается в том, чтобы перерабатывать отчёты западных институтов, таких как Морган и Голдман, а затем сочетать их с данными от таких гигантов, как Гугл и Майкрософт, чтобы понять, что им нужно, добавляя геополитические факторы и теорию игр, например, AXTI постоянно в фокусе."
Я после просмотра пришла к выводу, что эта девушка действительно интересная. Иностранцы, смотря на китайские акции, видят их с другой перспективы, возможно, альфа скрыта именно здесь. Говорят, что в A-акциях даже Баффет не выживет, розничные инвесторы слишком сильно страдают от потерь, когда кто-то серьезно делится информацией о хороших компаниях, первая реакция — это заговор, сбор урожая.
Но её подход отличается, это не традиционные инвестиции в компании с низким PE, которые всегда держат, а скорее комбинация узких мест в цепочке поставок + реальный спрос на ИИ + взгляд западных гиперскейлеров.
Проще говоря, это про то, как настоящая динамика глобальной гонки ИИ может быть применена к моментам, где Китай может занять позицию.
Я сама думаю, что эта идея действительно стоит того, чтобы мы её обдумали. В A-акциях розничным инвесторам не хватает не новостей, а независимой структуры. Каждый день следя за свечами и слушая слухи, в итоге всё равно ведут за собой эмоции?
Белая шевелюра в этом подходе смешивает геополитические риски, теорию игр и реальный спрос на продукты, и это, по крайней мере, надежнее, чем чистая эмоциональная спекуляция. Innolight может удвоиться, это не просто удача, она рано заметила глобальную потребность в 800G оптических модулях, а китайская цепочка поставок застряла на ключевом этапе.
Если LeaderDrive действительно воспользуется ветерком от Tesla и цепочки поставок роботов, это возможно. Конечно, я не наивно оптимистична: китайский рынок имеет свои особенности, политика может меняться в любую минуту, геополитические трения, единые регуляции — эти риски она сама постоянно упоминает.
Но именно поэтому, когда кто-то делится информацией через призму западных институтов, это может разрушить некоторые наши местные фильтры. Не то чтобы то, что она предлагает, обязательно принесет доход, но сам конфликт различных перспектив заслуживает внимания.
Чтобы A-акции постепенно стали здоровыми, кто-то должен осмелиться долго держать хорошие компании, а не полагаться только на краткосрочные сборы. Я вполне поддерживаю её продолжать делиться, не потому что она 'богиня акций', а потому что она доказала, что даже на поле для срезания урожая кто-то пытается сажать деревья.
Пока мы смотрим на происходящее, мы также можем учиться на её структуре, проверять её самостоятельно, не только кричать лозунги. Инвестиции, в конечном итоге, зависят от точности карты в голове.
Когда народ видит её посты, они думают, что опять собираются собирать урожай? Или хотят понаблюдать за её логикой? Мне, в общем, любопытно, привет, давайте пообщаемся.