🔹 Текущий рынок (1H & 4H)
Временной интервал 1H – внутридневное поведение
$ETH провел последние часы в диапазоне $4,550–$4,950, что на практике является относительно узким диапазоном консолидации, учитывая обычную волатильность ETH. Структура свечей явно сигнализирует о неопределенности – многие свечи имеют короткие тела и длинные фитили, что указывает на классическую «охоту за ликвидностью» с обеих сторон рынка. Это предполагает, что и покупатели, и продавцы все еще тестируют свою силу, но ни одна сторона пока не получила ясного преимущества.
RSI (1H): в настоящее время находится в нейтральной зоне (48–52). Однако при более внимательном взгляде видно, что RSI формирует более высокие минимумы на протяжении нескольких дней. Это тонкий, но важный сигнал – спрос постепенно набирает инициативу, даже если цена еще не полностью это отражает. Если RSI пробьет уровень 55, это станет первым внутридневным сигналом о том, что быки готовятся к восходящему движению.
MACD (1H): обе линии почти перекрываются, с гистограммой, по сути, плоской. Это классическая установка компрессии, когда рынок накапливает энергию для более крупного прорыва. Первое видимое отклонение гистограммы от нуля может означать начало движения.
Полосы Боллинджера (1H): полосы сужаются, и свечи прилипают к SMA20 – эта установка указывает на то, что рынок «задыхается» и вскоре должен выбрать направление. Из опыта, чем дольше длится такое сужение, тем сильнее будет последующий прорыв.
EMA (1H): цена остается выше EMA50, что предполагает, что краткосрочный восходящий тренд все еще в силе. Каждый раз, когда цена опускается к зоне EMA200 (~$4,55x), покупатели немедленно вступают в игру – эта скользящая средняя действует как динамическая спасательная линия.
Объем (1H): примечательно, что падения до $4,550–$4,600 покупаются с высоким объемом, тогда как попытки прорыва выше $4,900 происходят с уменьшающимся объемом. Это означает, что накопление продолжается, но быки все еще ждут подтверждающего импульса.
Временной интервал 4H – среднесрочная структура
На 4-часовом графике $ETH рисует классический бычий флаг после ралли от $4,300 до $4,950. Это очень характерная формация, когда рынок «переводит дух» после сильного импульса и готовится к потенциальному продолжению.
RSI (4H): балансирует вокруг 50–52, т.е. в равновесии. Но, аналогично более низкому таймфрейму, можно наблюдать более высокие минимумы RSI – это указывает на нарастающее покупательское давление. Если RSI пробьет уровень 57–60, это может сигнализировать о готовности к движению к новым максимумам.
MACD (4H): на протяжении некоторого времени находится в равновесии – линии MACD идут параллельно, и гистограмма не показывает четких сигналов. Статистически такие периоды часто заканчиваются резким движением в одном направлении.
Полосы Боллинджера (4H): полосы значительно сужены, подтверждая компрессию волатильности. Любое закрытие 4H вне полос (вверх или вниз) может быть надежным сигналом нового направленного движения.
EMA (4H): цена держится выше EMA200, четко подтверждая среднесрочное бычье доминирование. EMA50 приближается к цене, что предполагает, что повторное тестирование этого уровня может дать следующий импульс для нового восходящего движения.
Профиль объема (VPVR 4H): Точка контроля видна около $4,62x–$4,65x – текущая зона равновесия. Выше $4,95x–$5,00x появляется «узел низкого объема», что означает, что как только этот барьер будет пробит, движение к $5,20x может быть очень быстрым.
📌 Резюме раздела: $ETH находится в состоянии «пружинной компрессии». Каждый час консолидации под $5,000 увеличивает вероятность прорыва – и как только это произойдет, это, вероятно, будет сильным и динамичным.
🔹 Анализ Фибо (колебание $4,300 → $4,950)
23.6% коррекция (~$4,797): локальная зона, где быки пытались защитить цену, но это не ключевой уровень.
38.2% коррекция (~$4,702): важное испытание – несколько раз выступала в качестве краткосрочной поддержки.
50% коррекция (~$4,625): средняя точка баланса; цена в настоящее время ведет борьбу вокруг нее.
61.8% коррекция (~$4,548): золотой карман – потеря его сигнализирует о смене на медвежью нарратив.
78.6% коррекция (~$4,440): последняя линия защиты; пробой откроет путь к $4,300.
Фибо Расширения (цели на повышении, если произойдет прорыв):
1.272 ≈ $5,200 – первая цель после прорыва.
1.414 ≈ $5,500 – зона, где обычно происходит ускорение тренда.
1.618 ≈ $5,800 – цель золотого расширения; часто именно здесь начинается фиксация прибыли.
2.0 ≈ $6,200 – амбициозный уровень, возможный при сильном бычьем импульсе и объеме.
📌 Заключение: зона $4,550–$4,625 (Золотой карман и 50%) абсолютно критична для быков. Защита этой зоны позволяет атаковать $5,000 и выше; потеря этой зоны открывает дверь для более глубокого снижения.
🔹 Резюме за вчерашний день (24 августа)
Вчера ETH установил новый максимум на уровне $4,946, пробив ATH 2021 года на уровне $4,884.
Свечи: появились длинные верхние фитили – классический сигнал фиксации прибыли и истощения покупателей.
Объем: во время отката объем был высоким, но не на паническом уровне – это предполагает фиксацию прибыли, а не капитуляцию.
В сети: крупные кошельки (киты) использовали падение для накопления – в течение 24 часов было приобретено более 350,000 ETH.
🔹 Прогноз – возможные сценарии
Бычий сценарий – «Игра на прорыв»
Если ETH удастся удержать зону $4,600–$4,650 и преодолеть область сопротивления $4,950–$5,000 на растущем объеме, это создаст классическую установку для прорыва. Как технический триггер (пробитие сопротивления), так и психологический триггер (восстановление уровня $5,000, выше ATH 2021 года) усилят бычье настроение.
$5,200 (1.272 Фибо) → первая цель, где обычно происходит фиксация краткосрочной прибыли.
$5,500 (1.414 Фибо) → где часто происходит ускорение тренда и FOMO среди запоздалых участников.
$5,800 (1.618 Фибо) → «цель золотого расширения», обычно за которой следует эйфория.
$6,200 (2.0 Фибо) → амбициозная проекция, достижимая при сильных фундаментальных факторах (вливания ETF, положительная активность в сети, сжигание поставок).
Психология рынка: в этом бычьем сценарии ETH станет лидером повествования. СМИ усилят историю «Эфириум до $6K», трейдеры начнут открывать длинные позиции, а киты усилят накопление. Повторные тесты прорыва (например, $5,000, переведенный в поддержку) привлекут институциональные покупки.
Медвежий сценарий – «Ловушка отказа»
Если ETH не удастся защитить $4,600–$4,650 и закроется ниже него на сильном объеме продаж 4H, рыночный нарратив изменится с «готовы пробить $5K» на «попытка прорыва не удалась».
$4,548 (61.8% Фибо, Золотой карман) → первая линия защиты. Если она пробьется, давление на продажу возрастет.
$4,440 (78.6% Фибо) → последняя потенциальная поддержка перед более глубоким откатом.
$4,300 → полная коррекция бычьей ноги; потеря этого уровня изменяет среднесрочный прогноз на медвежий.
Психология рынка: Отказ на уровне $5,000 вызовет страх, особенно среди трейдеров, которые открыли длинные позиции слишком поздно. Каскад стоп-лоссов и принудительные ликвидации длинных позиций могут ускорить движение. ETH показал подобные ложные прорывы в мае 2021 года и ноябре 2021 года – оба сопровождались резкими коррекциями.
🔹 Долгосрочный сценарий
🎯 Агрессивный вход – игра на отскок от поддержки
Вход: $4,600–$4,650, но только с подтверждением по свечам (например, пин-бар с длинным нижним фитилем).
Стоп-лосс: ниже $4,550 (под Золотым карманом и EMA200 на 1H).
Фиксация прибыли:
TP1: $4,950–$5,000 (психологический барьер).
TP2: $5,200 (1.272).
TP3: $5,500–$5,800 (расширения).
Комментарий: агрессивный вход предлагает лучший R:R, но несет более высокий риск «поймать падающий нож», если поддержка не выдержит.
🎯 Консервативный вход – ожидание повторного тестирования прорыва
Вход: после подтвержденного закрытия H4 выше $5,000 и успешного повторного тестирования в качестве поддержки.
Стоп-лосс: ниже $4,920 (под свечой повторного тестирования).
Фиксация прибыли:
TP1: $5,200
TP2: $5,500
TP3: $5,800–$6,200
Комментарий: этот подход минимизирует риск ложного пробоя. Недостатками являются поздний вход и меньшая прибыль, но уверенность в продолжении тренда сильнее.
🔹 Краткосрочный сценарий
🎯 Установка на пробой – игра на пробой поддержки
Вход: ниже $4,600 после подтвержденного закрытия 1H/4H на высоком объеме продаж.
Стоп-лосс: выше $4,680.
Фиксация прибыли:
TP1: $4,548
TP2: $4,440
TP3: $4,300
Комментарий: терпение – ключ к успеху – многие ложные пробои происходят на уровне $4,600. Трейдерам следует ждать подтверждения объема.
🎯 Контр-шорт – ослабление истощения
Вход: после ложного прорыва выше $5,000, за которым последует резкий откат (например, свеча с длинным верхним фитилем).
Стоп-лосс: выше $5,250.
Фиксация прибыли:
TP1: $4,950
TP2: $4,700
TP3: $4,600
Комментарий: контр-шорты являются высокорисковыми/высокоотдачными установками. Они полагаются на эксплуатацию психологии стада — входить, когда большинство трейдеров FOMO в длинные позиции. Подходят только для опытных трейдеров.
🔹 Резюме
Эфириум находится на критической точке принятия решения. Движение цены остается выше EMA200 и Золотого кармана, сигнализируя о том, что быки все еще контролируют среднесрочный тренд. Однако повторные неудачи на уровне $5,000 показывают сильное предложение сверху.
Бычий взгляд: защита $4,600 и пробитие $5,000 открывают путь к $5,200–$5,800, с $6,200 в качестве амбициозной цели.
Медвежий взгляд: потеря $4,600 и $4,550 подвергает ETH коррекции к $4,440 и $4,300.
Нейтральный взгляд: рынок находится в режиме компрессии – лучше подождать подтверждения прорыва/пробоя с объемом.
📌 Психология: трейдеры разделились. Быки видят ETH готовым к новым максимумам; медведи подчеркивают паттерны отказа. Это напряжение создает потенциальную энергию — как только оно сломается, движение, вероятно, будет взрывным.
👉 Если вам понравился этот анализ – оставьте 👍 и подписывайтесь на Candle Times.
💬 В комментариях поделитесь своим мнением: Пробьет ли ETH $5,000 и пойдет к $5,800, или сначала скорректируется до $4,300?
