Основные мысли:
Следование стратегиям выхода, таким как стоп-лосс, целевые тейк-профиты и скользящие стоп-ордера, облегчит трейдерам управление рисками и поддержание прибыли, не поддаваясь эмоциям. Управление рисками и стратегии выхода важны для любого трейдера, который хочет поддерживать дисциплину и добиваться успеха в долгосрочной перспективе, особенно на волатильных рынках криптовалют. В этой статье рассматриваются пять стратегий выхода для трейдеров, а затем обсуждаются некоторые способы комбинирования различных стратегий.
Введение:
Знание трейдеров о том, когда выходить из сделки, не менее важно, чем знание о том, когда входить в нее. Хорошо продуманная стратегия выхода может помочь защитить ваши прибыли, сократить ваши убытки и уменьшить эмоциональные решения. Это особенно полезно в условиях волатильного рынка. В этой статье мы рассмотрим пять стратегий выхода для трейдеров: ордера на стоп-лосс, цели по прибыли, последовательные стоп-ордера, усреднение по доллару и технические индикаторы. В конце мы обсудим некоторые способы комбинирования этих различных стратегий.
1. Ордер на стоп-лосс:
Стоп-ордер автоматически закрывает сделку, когда цена актива достигает определенного уровня. Ордера на стоп-лосс, как следует из их названия, предназначены для ограничения потенциальных убытков, если рынок движется в противоположном направлении от вашей сделки. Это важный инструмент для правильного управления рисками.
Как использовать ордера на стоп-лосс, ордера на основе процента:
Стоп-лосс устанавливается на определенный процент ниже цены входа. Например, если вы купили биткойн за $40,000 и установили стоп-лосс на 5%, ваша сделка будет закрыта, если цена BTC упадет до $38,000.
Технический стоп-ордер: ордер размещается на уровне ниже определенного уровня поддержки или значительной скользящей средней.
Например, если цена BTC выше 200-дневной скользящей средней на уровне $37,000, вы можете разместить ордер на стоп на любом уровне ниже $37,000.
Преимущества:
Обеспечение четкого плана управления рисками, автоматизация процесса выхода, что снижает вмешательство эмоций в решения.
2. Цели по прибыли:
Ордера на получение прибыли похожи на ордера на стоп-лосс, но они сохраняют вашу прибыль вместо того, чтобы уменьшать ваши убытки.
Эти ордера предназначены для автоматической продажи позиций, когда цена достигает определенного уровня прибыли. Ордера на получение прибыли могут помочь вам зафиксировать прибыль, не дожидаясь 'идеального' выхода.
Как определить цели по прибыли и соотношение риска к доходу:
Вы можете использовать соотношение риска к доходу, например 1:2, что означает, что вы стремитесь заработать два доллара на каждый доллар, подвергнутый риску.
Если уровень стоп-лосса ниже цены входа на $1,000, вы можете установить цель по прибыли выше на $2,000.
Уровни Фибоначчи:
Одним из других вариантов является использование инструментов Фибоначчи для определения потенциальных уровней прибыли.
Например,
Как правило, уровень расширения Фибоначчи 1.618 представляет собой ключевую зону для получения прибыли.
Преимущества:
Предотвращает чрезмерную торговлю из-за жадности и помогает достигать постоянной прибыли, сосредоточив внимание на заранее установленной цели.
3. Последовательные стоп-ордера:
Последовательные стоп-ордера - это стоп-ордера, которые предназначены для движения с ценой. Идея заключается в том, чтобы постоянно обновлять уровень стоп-лосса для сохранения прибыли по мере изменения цены.
Например,
Если вы покупаете и цена падает на определенный процент или сумму в долларах, последовательные стоп-ордера могут помочь вам автоматически выйти из сделки.
Как использовать последовательные стоп-ордера:
Процент или значение для последовательного стоп-ордера определяются.
Например,
В случае последовательного стоп-ордера на 5%, если цена BTC изменится с $40,000 до $50,000, стоп-ордер будет изменен на $47,500 (то есть ниже $50,000 на 5%). Если цена изменится до $60,000, стоп-ордер будет изменен на $57,000 (то есть ниже $60,000 на 5%).
Преимущества:
Позволяет участвовать в длительных восходящих тенденциях, снижая убытки при внезапных разворотах на рынке.
4. Усреднение по доллару для выхода из торговли:
Стратегия усреднения по доллару, часто используемая для входа на рынки, также может быть полезной для постепенного выхода из сделок. Вместо того чтобы продавать все сразу, вы можете продавать их частями через регулярные промежутки времени или по разным ценовым уровням. Это определит вашу среднюю цену выхода.
Пример:
Предположим, что у вас есть одна биткойн, купленная за $2,000. В период роста цена BTC возросла до $50,000. Вместо того, чтобы продать все за $50,000, вы можете продать 0.1 BTC за $50,000, 0.1 BTC за $55,000 и так далее. Это снижает риск потери большего количества прибылей, сохраняя при этом некоторую прибыль.
Преимущества:
Снижение эмоционального воздействия выхода слишком рано или слишком поздно, облегчение получения прибыли на нескольких уровнях цен.
5. Технические индикаторы:
Некоторые трейдеры используют инструменты технического анализа для определения выходов на основе рыночных сигналов, а не полагаются на эмоции. К распространённым индикаторам относятся скользящие средние, индекс относительной силы, стоп-ордер и эквивалентный обратный индикатор.
Скользящие средние пример:
Если цена BTC упадет ниже 50-дневной скользящей средней, это может указывать на нисходящий разворот. Выход на этом этапе помогает избежать дальнейших убытков.
Индекс относительной силы (RSI)
Пример:
Если индекс относительной силы Биткойна превысит 70 (перекуплен), это может указывать на разворот. Выход на этом этапе сохраняет прибыль до возможного снижения.
Стоп-ордер и эквивалентный обратный индикатор.
Пример:
Стоп-ордер и эквивалентный обратный индикатор определяют максимальные и минимальные цены. Когда точки переходят от минимальной цены к максимальной, это указывает на потенциальную точку выхода.
Преимущества:
Адаптация к рыночным условиям мгновенно, исключение догадок в принятии решений.
Комбинирование стратегий для достижения оптимальных результатов.
Каждая из описанных выше стратегий выхода имеет свои преимущества, но они могут быть более эффективными в комбинации.
Например, вы можете использовать ордера на стоп-лосс вместе с целями по прибыли для определения четкого диапазона вашей торговли. Вы также можете комбинировать технические индикаторы и последовательные стоп-ордера для получения прибыли на растущих рынках. Вы также можете использовать технические индикаторы для определения нескольких уровней цен для выхода из торговли через стратегию усреднения по доллару.
Например, предположим, что вы купили биткойн за $44,000:
Установите стоп-лосс на $42,000, чтобы ограничить потенциальные убытки. Разместите ордер на получение прибыли на $50,000 для частичной прибыли.
Используйте последовательный стоп-ордер для получения прибыли, если цена BTC превысит $50,000. Если цена BTC достигнет $60,000 или более при индексе относительной силы более 70, выходите постепенно из торговли через стратегию усреднения по доллару, чтобы сохранить оставшуюся прибыль и снизить риски.
Заключительные мысли:
Стратегии выхода необходимы для успешной торговли; они обеспечивают организованный подход к управлению прибылью и убытками. Независимо от того, используете ли вы ордера на стоп-лосс, цели по прибыли, последовательные стоп-ордера, усреднение по доллару или технические индикаторы, наличие четкого плана поможет вам сохранять дисциплину и способность адаптироваться. Попробуйте комбинировать различные стратегии, чтобы найти то, что наилучшим образом соответствует вашему стилю торговли и целям, и помните, что долгосрочный успех достигается через дисциплинированное исполнение и управление рисками, а не через догадки.
Если вам понравилась статья, не забудьте нажать кнопку 'нравится' и подписаться на меня 🌹
\u003ct-155/\u003e \u003ct-157/\u003e\u003ct-158/\u003e\u003ct-159/\u003e \u003ct-161/\u003e