Вы можете достичь своих финансовых амбиций в этом мире несколькими способами, среди которых на первом месте стоит освоение некоторых навыков; чем больше навыков у вас есть, тем больше у вас возможностей. Свинг-трейдинг является одним из навыков, который может помочь вам достичь этой цели, и, возможно, самое важное в этом то, что его доход не зависит от количества часов, которые вы проводите в торговле, а от качества сделки и точности целевого.
Вам нужно освоить индикаторы свинг-трейдинга, чтобы иметь возможность увеличить потенциальную прибыль, а также помочь вам извлечь больше выгоды из небольших ценовых движений и, следовательно, получить более высокую доходность за более короткий период.
Определение свинг-трейдинга и его важность
Свинг-трейдинг является одним из стилей и методов торговли, который получил широкое распространение в последние годы и стал весьма популярным среди трейдеров с разным уровнем опыта. Что такое свинг-трейдинг? Каковы его преимущества, которые способствовали его большой и быстрой популярности?
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг можно определить как искусство и науку извлечения выгоды из ценовых движений ценных бумаг в короткие или средние временные рамки, то есть за периоды от нескольких дней или недель до месяца или двух максимум. Трейдер ждет возможности с низким риском и пытается поймать начало движения тренда, чтобы получить наибольшую долю "Lion's Share" вверх или вниз.
Свинг-трейдинг отличается от дневной торговли или долгосрочного инвестирования "Buy-and-Hold Investing"; потому что
Свинг-трейдер работает с рынками иначе и обращает внимание на различные источники данных, чтобы не сосредоточиться только на аспектах, которые важны для долгосрочного инвестора. Например, в ноябре 2023 года инвестиционная компания "Pimco" объявила, что начнет покупать японскую иену, потому что ожидает, что Банк Японии повысит процентную ставку в этом году. Эта новость подходит инвесторам для открытия длинных позиций, а не свинг-трейдеру, потому что ему не известно, когда банк начнет повышать ставки, это может занять время, и ему нужно работать с текущими трендами, потому что если он начнет покупать, а цена будет двигаться против тренда, он может понести убытки.
Еще один пример: исследования показывают, что спрос на металлы в ближайшие годы будет расти из-за перехода на более устойчивую альтернативную энергетику. Эта новость также в первую очередь интересует инвесторов.
Основные преимущества свинг-трейдинга
Перед тем как перейти к преимуществам индикаторов свинг-трейдинга и тому, как они могут помочь улучшить качество инвестиционного опыта и достичь более высоких доходов, стоит сначала ознакомиться с преимуществами и достоинствами самого стиля свинг-трейдинга, которые можно резюмировать следующим образом:
Получение прибыли быстрее: свинг-трейдер может генерировать доход за короткий период, в отличие от традиционного инвестора, который покупает акции и держит их в течение длительного времени, не стремясь к текущему доходу, потому что иногда ему приходится ждать долго, чтобы подтвердить свою идею.
Использование импульса рынка: свинг-трейдинг предоставляет больше возможностей для использования краткосрочных трендов на восходящем или нисходящем рынке.
Гибкость в управлении временем: свинг-трейдеру не нужно работать полный рабочий день в торговле, это подходит людям с другими обязательствами, так как это не требует постоянного мониторинга рынка.
Разнообразие: возможность торговать широким спектром активов на различных рынках.
Снижение затрат на сделки: свинг-трейдер проводит меньше сделок по сравнению с теми, кто придерживается стратегий дневной торговли, и, как следствие, также снижаются затраты на эти сделки в виде сборов и курсов, подлежащих оплате.
Говоря о затратах и комиссиях торговых сделок, следует отметить, что платформы торговли Халяль могут быть хорошим вариантом в этом отношении, особенно для тех, кто хочет торговать через исламские счета, которые свободны от свопов "SWAP" или любых других видов комиссий, которые могут быть связаны с рибой.
Каковы стратегии свинг-трейдинга?
Свинг-трейдер в основном полагается на две основные стратегии: технический анализ и фундаментальный анализ. Свинг-трейдер использует технический анализ либо самостоятельно, либо в сочетании с фундаментальным анализом. Рекомендуется использовать обе стратегии.
Технический анализ позволяет свинг-трейдеру исследовать любую ценную бумагу — будь то акции, товары, валюты, криптовалюты или что-то еще — и принимать решение о ее возможном направлении в ближайшей перспективе. Технический анализ особенно важен для свинг-трейдера, который имеет очень короткий временной горизонт (то есть несколько дней). Чем короче ваш временной горизонт, тем более важным становится технический анализ в вашем торговом плане.
Свинг-трейдер, который полагается на фундаментальный анализ, должен знать, в каком секторе работает компания, находится ли сектор в затруднительном положении или набирает обороты, когда компания объявит о своих прибылях и каковы эти ожидания.
Каковы стратегии свинг-трейдинга?
Стратегия торговли по тренду: эта стратегия основывается на входе в сделки в направлении основного тренда и выходе из них, когда появляются сигналы, указывающие на разворот тренда.
Стратегия прорыва: трейдер покупает, когда цена пробивает уровень сопротивления, или продает, когда пробивает уровень поддержки.
Стратегия отката: трейдер покупает во время отката цен в восходящем тренде и продает, когда цена поднимается в нисходящем тренде.
Стратегия обратной торговли: трейдер стремится определить конец ценового тренда и начало нового тренда. Он входит в сделку в точке разворота в надежде воспользоваться новым трендом.
Лучшие индикаторы свинг-трейдинга
Индикаторы в основном используются для того, чтобы сделать управление сделками более точным, плавным и ясным. Эффективность индикаторов торговли можно улучшить, используя их вместе, чтобы убедиться в правильности и точности данных, которые они предоставляют, и на которые затем опираются в управлении сделками и принятии решений о входе в сделки и выходе из них. Ниже мы освещаем наиболее важные и заметные из этих технических индикаторов.
Индикатор относительной силы (RSI)
Индикатор относительной силы является одним из лучших технических индикаторов в торговле и считается не-трендовым индикатором. Он используется, когда цена движется в диапазоне, представляя диапазоны торговли состояние стагнации, где ни быки, ни медведи не могут толкнуть цену дальше линии боя. Непередовые индикаторы ограничены между двумя пиками: первой является зона перекупленности, когда быки поднимают цену до уровня сопротивления, а второй — зона перепроданности, когда медведи опускают цену до уровня поддержки. Важно заметить, что достижение цены до зоны перепроданности или перекупленности указывает на то, что цена готова к развороту. Это не обязательно означает, что разворот произойдет немедленно, он может длиться несколько дней, прежде чем произойдет.
Индикатор относительной силы (RSI) также указывает на силу или ослабление импульса, что является дополнительным фактором, делающим его одним из самых важных технических индикаторов. Это можно увидеть, отслеживая движение цены: если цена устанавливает новую высокую вершину или новое дно, и индикатор не подтверждает эту силу или слабость, это указывает на то, что сила, с которой движется цена, начинает ослабевать и что она готова к развороту.
Вопросы становятся более ясными на следующем примере: на дневном графике природного газа мы видим, что цена сформировала новую высокую вершину, но индикатор не подтвердил рост, а сформировал низкую вершину. Как мы замечаем, цена начала падать и сформировала паттерн M.
Индикатор скользящей средней (Moving Average)
Скользящие средние являются наиболее часто используемыми техническими индикаторами и одними из лучших индикаторов торговли в целом. Они в основном используются для выявления основного тренда ценовых данных. Вы должны знать, что чем короче средняя, тем больше сигналов она дает. Скользящая средняя является трендовым индикатором, который используется, когда цена движется в каком-либо направлении.
Следует отметить, что вы столкнетесь с двумя видами скользящих средних в свинг-трейдинге, и то, будете ли вы использовать один из них больше, чем другой, полностью зависит от вас, а именно:
Во-первых: простые скользящие средние (Simple Moving Averages (SMA):
Этот индикатор показывает движение цены относительно среднего значения закрытия за предыдущие дни. Например, если вы используете простую скользящую среднюю за 10 дней, и цена находится выше линии индикатора, это означает, что цена находится выше своего среднего значения за последние 10 дней. И наоборот.
Золотое пересечение "Gold Cross" происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Смертельное пересечение "Death Cross" происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает ниже 200-дневной.
Во-вторых: экспоненциальные скользящие средние (Exponential moving averages (EMA):
Также показывает движение цены относительно среднего значения закрытия за предыдущие дни, но он по-разному взвешивает исторические цены, что делает его более чувствительным, чем простая скользящая средняя. Недостатком этой чувствительности является увеличение количества ложных сигналов.
Что касается использования индикаторов свинг-трейдинга, в частности пересечений скользящих средних, это происходит следующим образом:
Мы определяем тренд на дневном графике, либо с помощью взгляда (об этом мы поговорим позже), либо с использованием индикатора среднего направления (ADX).
Когда 4-дневная скользящая средняя пересекает 9-дневную скользящую среднюю.
Выполнение ордера на покупку при пересечении.
Установите стоп-лосс на недавнем минимуме.
Выход из сделки в зависимости от времени, цели или когда 4-дневная скользящая средняя пересекает ниже 9-дневной.
Как использовать индикаторы в свинг-трейдинге
Улучшение работы индикаторов торговли и максимизация их использования зависит от того, как или каким образом они используются. Ниже приведены основные методы использования индикаторов в управлении свинг-трейдингом:
Интеграция индикаторов свинг-трейдинга в стратегии
Свинг-трейдер использует ряд стратегий и паттернов, чтобы обеспечить успех сделок. Наиболее часто используемые из них — "голова и плечи, чашка и ручка, двойная вершина и двойное дно, флаги и треугольники"; помимо всего вышеперечисленного, есть и паттерны свечей, такие как молот и поглощение, а также другие торговые инструменты, такие как Фибоначчи, и, конечно же, трейдер стремится собрать максимальное количество сигналов из графика и технических индикаторов, чтобы подтвердить свою сделку.
Пример: если свинг-трейдер видит паттерн двойной вершины на графике, и вторая вершина чуть выше первой, ему, например, нужно увидеть отрицательную дивергенцию между ценой и индикатором импульса, так как индикатор не подтверждает рост второй вершины, что указывает на слабость покупателей.
Анализ сигналов и трендов
Вы можете достичь своих финансовых амбиций в этом мире несколькими способами, самый важный из которых — овладение некоторыми навыками. По мере роста ваших навыков ваши возможности удваиваются. Свинг-трейдинг — это один из навыков, который может позволить вам достичь этой цели, и, возможно, его наиболее важной особенностью является то, что его доходность зависит не от количества часов, которые вы тратите на торговлю, а скорее от качества сделки и точности таргетинг.
Существует один способ определить, движется ли цена в тренде, это посмотреть на график акции или ценной бумаги. Если цена формирует серию повышенных вершин и повышенных низов или серию пониженных вершин и пониженных низов, это означает, что существует тренд. Если вы не видите тренд, возможно, цена движется в диапазоне, если вы видите, что цена поднимается до определенного уровня поддержки и падает, когда достигает определенного уровня сопротивления. Если вы не видите ни одного из этих случаев, держитесь подальше от ценной бумаги, которую вы смотрите.
Вот лучшие индикаторы торговли, используемые в случае тренда:
Индикатор направленного движения (Directional Movement Index (DMI).
Скользящие средние (Moving Averages).
Индикатор MACD (сходимость/расходимость скользящей средней) MACD.
Популярные стратегии свинг-трейдинга с использованием индикаторов
Как использовать индикаторы свинг-трейдинга не ограничивается обнаружением трендов и определением оптимальных точек входа и выхода; они могут использоваться различными способами для различных целей, например, для реализации определенных стратегий, наиболее заметные из которых:
Стратегия MACD (MACD)
Мы уже упоминали, что индикатор MACD — это трендовый индикатор, который используется, когда цена движется в тренде, а не в диапазоне.
Индикатор MACD указывает на направление цены и измеряет силу покупателей и продавцов. Он дает сигналы тремя способами:
Положительная и отрицательная дивергенция
Чтобы линия MACD пересекала выше или ниже своей скользящей средней за девять дней.
Чтобы линия MACD пересекала выше или ниже линии 0.
Пример использования MACD в позитивной дивергенции и генерации сигнала на покупку, предположим, что мы видели на
График акций Apple (AAPL) показывает, что цена сформировала низкую вершину, но график "Гистограмма" не подтвердил этот низкий уровень, что указывает на ослабление силы продавцов и то, что изменение тренда близко.
Использование пересечения MACD в торговой стратегии
Определение тренда на графике, либо взглядом, как мы упомянули, либо с использованием индикатора среднего направления (ADX).
Мы ждем, когда линия MACD пересечет свою скользящую среднюю за девять дней для покупки или ниже для продажи.
Точка входа будет в день, когда произошло пересечение, или в день, следующий за пересечением.
Стоп-лосс будет на недавнем минимуме "Recent Low" (в случае покупки) или выше недавнего максимума "Recent High" (в случае продажи).
Выход, когда линия MACD пересекает ниже своей скользящей средней за девять дней для покупки или выше для продажи.
Стратегия полос Боллинджера (Bollinger Bands)
Индикатор "Полосы Боллинджера" является трендовым индикатором и известен в свинг-трейдинге. Он помогает свинг-трейдеру определить возможный поворот цен. Вы можете покупать, когда цена находится рядом с нижней границей полос Боллинджера, и продавать, когда она близка к верхней границе.
Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором (Lagging Indicator) и не могут использоваться для прогнозирования цен, поскольку они основываются на простой скользящей средней.
Советы по выбору подходящих индикаторов для свинг-трейдинга
Индикаторы свинг-трейдинга обладают большой многообразием и разнообразием, как показано в предыдущих абзацах, поэтому было необходимо найти определенные критерии, на основе которых можно было бы определить наиболее подходящие и лучшие из этих индикаторов в зависимости от потребностей каждого трейдера.
Основные критерии выбора индикаторов
Свинг-трейдер, использующий технический анализ, должен читать движение цен и использовать индикаторы, оба имеют одинаковую важность.
Во-первых: выбрать подходящий индикатор для соответствующего рынка
Индикаторы можно разделить на два основных типа: трендовые индикаторы и не-трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы (Trending Indicators): они предназначены для отображения основных изменений в тренде. Они измеряют силу трендов и указывают на его разворот, и их следует использовать на активах, которые постоянно движутся вверх или вниз.Не-трендовые индикаторы (Non-trending Indicators): измеряют силу покупателей или продавцов. Не-трендовые индикаторы указывают на достижение цены перекупленности или перепроданности. Их следует использовать, когда цена движется между двумя уровнями, то есть в пределах диапазона.
Проблема возникает, когда трендовые индикаторы используются на рынке без тренда (где цена движется в пределах двух уровней), так как они будут давать ложные сигналы. Эти индикаторы ошибочно предполагают, что движение цены к уровню поддержки или сопротивления является началом нового тренда, в то время как на самом деле это нормальные ценовые движения в рамках диапазона.
Аналогично, если вы используете не-трендовые индикаторы на трендовых рынках, они предполагают возвращение цен к среднему. Однако возврат цен к среднему не происходит на рынках с трендом.
Во-вторых: не используйте более 3 индикаторов
Чем больше индикаторов вы добавляете, тем больше вероятность того, что индикаторы не смогут дать последовательные сигналы. Редко когда все индикаторы указывают в одном направлении, поскольку все индикаторы зависят от цены или объема, или того и другого. Когда вы используете 5 или 6 индикаторов на одном графике, вы увеличиваете количество информации, и вам будет сложно интерпретировать все это, в конечном итоге вы можете не торговать.
Третье: используйте индикаторы, указывающие на дивергенцию
Дивергенции являются самыми сильными сигналами в техническом анализе, как говорит Джон Мерфи, они представляют собой точки входа с низким риском. Дивергенции не всегда приводят к прибыльным результатам, но они более точны, чем большинство сигналов, исходящих от индикаторов. Дивергенция происходит, когда цены движутся в одном направлении, а индикатор — в другом, как мы указали на примере с природным газом. Можно использовать стохастический индикатор, индикатор относительной силы RSI.
Настройка индикаторов в зависимости от стиля торговли и целей
Стиль торговли различается среди трейдеров: некоторые ищут сделки с низким риском и низкой прибылью, а другие ищут сделки с высоким риском и высокой прибылью. Выбор типа сделки и потенциальных рисков зависит от вашего стиля торговли, опыта, финансовых целей и способности принимать риски.
Преимущества индикаторов свинг-трейдинга можно резюмировать в том, что они являются вспомогательным средством для подхода трейдера, независимо от того, какой он. Это означает, что вы можете использовать одни и те же индикаторы для определения тренда и импульса, но разница заключается в используемом временном интервале и определении точек входа и выхода из сделки. Например, использование одного и того же индикатора в свинг-трейдинге или краткосрочной спекуляции, в то время как реальная разница заключается в самом торговом плане.
Заключение
Управление эмоциями является самой сложной частью свинг-трейдинга. Чем лучше вы торгуете, тем сильнее ваши эмоции по поводу того, чтобы отказаться от правил, которые привели вас к тому, где вы находитесь. Но эмоции можно контролировать. Вы можете ограничить их влияние, используя стоп-лосс (например), чтобы сократить убытки, когда цена движется против желаемого вами направления, и индикаторы свинг-трейдинга помогут вам определить лучшее время для входа и выхода.
Как свинг-трейдер, вы должны поддерживать свой интеллектуальный интерес и оставаться в постоянном курсе новых инвестиционных инструментов, включая индикаторы, чтобы продолжать улучшать свои показатели.