Понимание ценовых графиков

Прежде чем определить наиболее оптимальные точки входа и выхода для вашей сделки, вы должны сначала понять ценовые графики и их временные рамки.

Ценовые графики — это визуальные представления прошлых и текущих движений цены любого финансового актива. На ценовых графиках представлены различные временные рамки, например, дневные, часовые и минутные, что помогает трейдерам понять движение цены за разные периоды.

Для краткосрочных трейдеров (скальперов и дневных трейдеров) лучше использовать минутные графики (например, 30-минутные или 5-минутные таймфреймы), а для долгосрочных трейдеров (свинг-трейдеров и позиционных трейдеров) более целесообразно использовать графики H4, дневные или недельные.

Определение точек входа

1. Графические модели

Графические модели — это графические представления цен на рынке. Трейдеры используют эти модели для прогнозирования будущих движений цен. Существует два основных типа графических моделей: модели продолжения и модели разворота.

Графические модели включают голову и плечи, двойные вершины и треугольники. Трейдеры обычно используют эти модели, ожидая, что возможный разворот или продолжение тренда неизбежны. Они определят точку входа на основе прорыва графической модели.

2. Скользящие средние

Данные о ценах сглаживаются скользящими средними. Трейдеры часто полагаются на более чем одну скользящую среднюю для определения точек входа. Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю выше, это может быть сигналом к ​​покупке, тогда как пересечение ниже в обратном направлении может быть сигналом к ​​продаже.

3. RSI (индекс относительной силы)

RSI — это импульсный осциллятор, который определяет скорость изменения цены. Более высокое значение RSI будет означать, что актив перекуплен (> 70,00) и может быть продан. С другой стороны, значение RSI ниже 30,00 может означать, что актив перепродан и может служить точкой входа для покупки.

4. Полосы Боллинджера

Вы можете использовать волатильность для определения потенциальных точек входа с помощью полос Боллинджера.

Этот индикатор использует стандартное отклонение скользящей средней, обычно устанавливаемое на 20 периодов, с верхней и нижней полосой, часто устанавливаемой на два стандартных отклонения. Если цена достигает нижней полосы, это может быть воспринято как сигнал к покупке, в то время как касание верхней полосы может считаться сигналом к ​​продаже. Определение направления тренда наряду с тестом верхней и нижней полос часто также рекомендуется перед совершением сделки.

5. Коррекция Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи рисуются на графике, чтобы точно указать возможные точки входа, обычно в пределах определенного восходящего или нисходящего тренда, отсюда и коррекция Фибоначчи. Они применяются с использованием максимумов и минимумов колебаний и могут помочь определить точки входа на трендовом рынке.

6. Модели свечей

Свечи обладают замечательной способностью определять точки входа. Доджи, поглощение, молот и подобные модели свечей могут указывать на развороты и продолжение. Затем эти модели анализируются с другими техническими индикаторами для более точных точек входа.

Определение точек выхода

1. Линии тренда

Линии тренда — это линии, нарисованные на графике, чтобы показать направление тренда. Прорыв линии тренда в направлении, противоположном вашей сделке, может быть для вас знаком выхода. Например, если цена торгуется севернее сопротивления линии тренда, как показано на графике ниже, это может считаться сигналом выхода из коротких позиций на основе возможного изменения тренда в сторону повышения.

2. Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки — это ключевые ценовые точки на графике, которые по сути выполняют функцию пола на рынке и, таким образом, привлекают покупки и ликвидацию торговли. Другими словами, уровни поддержки могут сигнализировать о выходе из коротких позиций в ожидании отскока выше. То же самое можно сказать и об уровнях сопротивления, только для выхода из длинных позиций.

3. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Вы можете использовать MACD для определения времени выхода из сделки. Индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) изучает взаимосвязь различных скользящих средних, чтобы выделить текущий тренд. В длинной позиции медвежье пересечение линии MACD и сигнальной линии может указывать на выход; аналогично, бычье пересечение в короткой сделке может указывать на возможный выход из сделки.