#PERP Каждый трейдер знает, что диверсификация на финансовых рынках - это ключевой элемент успеха, и применение различных торговых стратегий может окупиться. Старая рыночная пословица была подтверждена последними данными с розничной торговой платформы Capital.com, которые пролили свет на новую тенденцию в Великобритании. В частности, те, кто использовал смесь длинных и коротких позиций в первой половине 2023 года, превзошли трейдеров, которые выбрали односторонний подход.
Смешивание длинных и коротких сделок приносит лучшие доходы
Capital.com проанализировала результаты почти 5000 активных трейдеров в течение первых шести месяцев 2023 года. Данные показали, что трейдеры, выполняющие как длинные, так и короткие сделки, имели лучшие результаты, чем те, кто придерживался только одной стороны рынка.
Только 42% трейдеров, торгующих в шорт, и 46% трейдеров, торгующих только в лонг, получили прибыль. В отличие от них, трейдеры, использующие как длинные, так и короткие стратегии, увидели прибыль более 50%. Для тех, кто использовал смешанную стратегию, оптимальное соотношение длинных и коротких позиций колебалось от 50% до 70% в пользу длинных позиций. Исследование сообщило о -13% ROI для трейдеров, торгующих только в лонг, и -8% ROI для трейдеров, торгующих только в шорт. Тем временем трейдеры, использующие смешанную стратегию, показали относительно сильный -0.9% ROI.
«Рынки никогда не движутся в одном направлении вечно, и первая половина 2023 года это подтвердила», - прокомментировала Даниэла Хаторн, старший рыночный аналитик Capital.com. «Пока рынки балансировали на грани между экономическим восстановлением и снижением доходности фондового рынка, трейдеры Великобритании отреагировали, отказавшись от торговли только в лонг или шорт, чтобы включить обе позиции в свои торговые стратегии.»
Это указывает на то, что сочетание обеих стратегий является выгодным в текущей рыночной среде, которая в целом была медвежьей, но с резкими ралли.
Смена поведения розничной торговли
Данные также указывают на значительный сдвиг в поведении розничных трейдеров в Великобритании. Процент трейдеров, торгующих только в лонг, на платформе Capital.com упал с 44% и 50% в предыдущие годы до всего лишь 28% в первой половине 2023 года. Этот спад указывает на то, что розничные трейдеры всё больше избегают лонговых позиций.
«Наши данные подтверждают, как трейдеры Великобритании адаптируют свои стратегии по мере того, как мы вступаем в, похоже, медвежий рынок, где возможности извлечь выгоду из растущих рынков сокращаются», - добавила Хаторн.
В первой половине 2023 года трейдеры Великобритании часто были нетто-длинными по акциям, таким как Bed, Bath & Beyond и AMC Entertainment Holdings. Однако они выразили нетто-короткие настроения по валютным парам и основным индексам, таким как DAX40 и Dow Jones.
«2023 год стал временем возрождения мем-акций с приходом новых игроков на рынок. Несмотря на то, что фавориты 2021 года были разбиты с тех пор, как они были на пике, трейдеры обычно стремятся к популярным мем-акциям в надежде, что они также станут частью возрождения аппетита к риску», - заключила старший рыночный аналитик Capital.com.
Данные подчеркивают необходимость диверсификации и избегания исключительно бычьих стратегий. Плохие результаты длинных трейдеров сигнализируют о том, что трейдерам, возможно, нужно освоить новые навыки, включая шорт-продажи.
Время и диверсификация увеличивают прибыль розничных трейдеров
Еще одно недавнее исследование Capital.com, выпущенное в июне, показывает, что трейдеры, распределяющие свои инвестиции по нескольким классам активов и удерживающие позиции в течение более длительных периодов, видят лучшие результаты.
Таблица: Торговля товарами сначала принесла наивысший уровень успеха
Первый актив
Медианный уровень успеха
Средний (средний) уровень успеха
% пользователей
Акции
44.44%
46.65%
25.85%
Форекс
50.00%
56.81%
11.89%
Товары
52.75%
58.55%
21.61%
Индексы
51.35%
54.99%
9.69%
Исследование, которое анализировало торговую активность 100000 глобальных клиентов с мая 2022 года по апрель 2023 года, показало, что такие диверсифицированные трейдеры были успешны в 60% своих сделок. Напротив, трейдеры, специализирующиеся на одном классе активов, увидели прибыль только в 48% своих сделок.
В других новостях компании исполнительная команда претерпела несколько ключевых изменений за последние несколько месяцев. Симона Манни была недавно назначена главой коммерческого маркетинга для Европы. Ранее Ним Бёрн, бывшая сотрудница IG Group, была назначена главой по Великобритании и Ирландии. Кроме того, Грег Адамс был нанят на должность руководителя по рискам, что дополнительно усилило команду руководства.#CYBER #crypto2023 #BinanceTournament