Imaginează-ți că urmărești prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o perioadă de timp, cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic cu lumânări este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.
Vela are un corp și două linii (adesea numite fitile sau umbre). Corpul velii reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere și închidere în acea perioadă, în timp ce fitilele sau umbrele reprezintă cele mai mari și cele mai mici prețuri atinse în acea perioadă.
Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în această perioadă. Un corp roșu indică o velă bearish, ceea ce înseamnă că prețul a scăzut în acea perioadă.
Cum să citești modelele de velas
Modelele de velas sunt formate din mai multe lumânări într-o secvență specifică. Există numeroase modele, fiecare cu interpretarea sa. Deși unele modele de velas oferă perspective asupra echilibrului dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica un punct de reversare, continuare sau indecizie.
Ține minte că modelele de velas nu sunt în mod intrinsec semnale de cumpărare sau vânzare. În schimb, ele sunt o modalitate de a privi acțiunea prețului și tendințele pieței pentru a identifica oportunități viitoare. Așadar, este întotdeauna util să privești modelele în context.
Pentru a reduce riscul de pierderi, mulți traderi folosesc modelele de velas în combinație cu alte metode de analiză, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria undei Elliott și Teoria Dow. Este, de asemenea, comun să se includă indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de trend, Indicele de Forță Relativă (RSI), RSI Stochastic, nori Ichimoku sau SAR Parabolic.
Modelele de velas pot fi, de asemenea, folosite în combinație cu niveluri de suport și rezistență. În trading, nivelurile de suport sunt puncte de preț unde se așteaptă ca cumpărarea să fie mai puternică decât vânzarea, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț unde se așteaptă ca vânzarea să fie mai puternică decât cumpărarea.
Modele de velas bullish
Ciocan
Un ciocan este o velă cu un fitil inferior lung la fundul unei tendințe descrescătoare, unde fitilul inferior este de cel puțin două ori mai mare decât corpul.
Un ciocan arată că, în ciuda unei presiuni mari de vânzare, cumpărătorii (tauri) au împins prețul înapoi aproape de deschidere. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi indică de obicei o reacție bullish mai puternică.
Ciocan inversat
Acest model este ca un ciocan, dar cu un fitil lung deasupra corpului în loc de dedesubt. Similar cu un ciocan, fitilul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori mai mare decât corpul.
Un ciocan inversat apare la fundul unei tendințe descrescătoare și poate indica o posibilă reversare în sus. Fitilul superior sugerează că prețul și-a oprit mișcarea descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să-l împingă înapoi aproape de deschidere (dând ciocanului inversat forma sa tipică).
Pe scurt, ciocanul inversat poate indica faptul că presiunea de vânzare se estompează și cumpărătorii ar putea prelua controlul pieței în curând.
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi constă din trei velasuri consecutive verzi care se deschid toate în interiorul corpului precedentei velas și se închid deasupra maximului precedentei velas.
În acest model, velasurile au fitile inferioare mici sau absente. Acest lucru indică că cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii (împingând prețul mai sus). Unii traderi consideră, de asemenea, dimensiunea velasurilor și lungimea fitilelor lor. Modelul tinde să funcționeze mai bine atunci când corpurile velasurilor sunt mai mari (presiune de cumpărare mai puternică).
Harami bullish
Un harami bullish este o velă roșie lungă urmată de o velă verde mai mică care este complet conținută în corpul precedentei.
Harami bullish poate fi format pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că momentul vânzărilor se estompează și ar putea ajunge la final.
Modele de velas bearish
Omul spânzurat
Omul spânzurat este echivalentul bearish al unui ciocan. Se formează de obicei la sfârșitul unei tendințe ascendente, având un corp mic și un fitil inferior lung.
Fitilul inferior indică că a fost o vânzare semnificativă după tendința ascendentă, dar taurii au reușit să recâștige controlul și să împingă prețul înapoi în sus (temporar). Este un punct în care cumpărătorii încearcă să mențină tendința ascendentă în timp ce mai mulți vânzători intervin, creând un punct de incertitudine.
Omul spânzurat după o lungă tendință ascendentă poate acționa ca un avertisment că taurii ar putea pierde în curând momentul pe piață, sugerând o posibilă reversare în jos.
Steaua căzătoare
Steaua căzătoare constă dintr-o velă cu un fitil superior lung, puțin sau fără fitil inferior și un corp mic, ideal aproape de fund. Steaua căzătoare este foarte similară ca formă cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente.
Acest model de velă indică că piața a atins un maxim local, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au împins prețul înapoi în jos. Deși unii traderi preferă să vândă sau să deschidă poziții short când se formează o stea căzătoare, alții preferă să aștepte următoarele velasuri pentru a confirma modelul.
Trei ciori negre
Cele trei ciori negre constau în trei velasuri roșii consecutive care se deschid în interiorul corpului precedentei și se închid sub minimul ultimei velas.
Ele sunt echivalentul bearish al celor trei soldați albi. De obicei, aceste velasuri nu au fitile superioare lungi, indicând că presiunea de vânzare continuă să împingă prețul mai jos. Dimensiunea velasurilor și lungimea fitilelor pot fi folosite, de asemenea, pentru a judeca șansele de continuare a tendinței descrescătoare.
Harami bearish
Harami bearish este o velă verde lungă urmată de o velă roșie mică cu un corp complet conținut în corpul velasului precedent.
Harami bearish poate să se desfășoare pe parcursul a două sau mai multe perioade (adică, două sau mai multe zile dacă folosești un grafic zilnic). Acest model apare de obicei la sfârșitul unei tendințe ascendente și poate indica o reversare pe măsură ce cumpărătorii își pierd momentul.
Acoperire cu nori întunecați
Modelul acoperirii cu nori întunecați constă dintr-o velă roșie care se deschide deasupra închiderii precedentei velas verzi, dar se închide sub punctul mediu al acelei velas.
Acest model tinde să fie mai relevant atunci când este însoțit de un volum mare de tranzacționare, indicând că momentul ar putea să se schimbe de la bullish la bearish. Unii traderi preferă să aștepte o a treia bară roșie pentru a confirma modelul.
Trei modele de velas de continuare
Cele trei metode ascendente
Modelul de velă cele trei metode ascendente apare într-o tendință ascendentă unde trei velasuri consecutive roșii cu corpuri mici sunt urmate de continuarea tendinței ascendente. Ideal, lumânările roșii nu ar trebui să rupă zona velasului anterior.
Continuarea este confirmată de o velă verde cu un corp mare, indicând că taurii au recăpătat controlul asupra tendinței.
Cele trei metode descrescătoare
Cele trei metode descrescătoare sunt inversul celor trei metode crescătoare. Indică continuarea unei tendințe descrescătoare.
Modelul de velă doji
Un doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (sau foarte asemănătoare). Prețul poate fluctua peste și sub prețul de deschidere, dar se va închide în cele din urmă la sau aproape de acesta. Astfel, un doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și vânzare. Totuși, interpretarea unui doji este foarte contextuală.
În funcție de locul în care se află linia de deschidere și închidere, un doji poate fi descris ca un doji gravestone, cu picioare lungi sau dragonfly doji.
Doji gravestone
Aceasta este o velă bearish de reversare cu un fitil superior lung și deschiderea și închiderea aproape de minim.
Doji cu picioare lungi
Velă indecisivă cu fitile superioare și inferioare și deschiderea și închiderea aproape de punctul mediu.
Dragonfly Doji
Fie că este o velă bullish sau bearish, în funcție de context, cu un fitil inferior lung și deschiderea/închiderea aproape de maxim.
Conform definiției originale a doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie aceleași. Ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt aceleași, dar sunt foarte apropiate una de alta? Asta se numește vârf rotitor. Totuși, deoarece piețele cripto pot fi foarte volatile, un doji exact este destul de rar, așa că vârful rotitor este adesea folosit interschimbabil cu termenul doji.
Modele de velas bazate pe lacune de preț
O lacună de preț apare atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau dedesubtul prețului de închidere anterior, creând o lacună între cele două velasuri.
Deși multe modele de velas includ lacune de preț, modelele bazate pe lacune nu sunt prevalente pe piețele cripto deoarece sunt deschise 24/7. Lacunele de preț pot apărea și în piețele ilichide, dar nu sunt utile ca modele acționabile deoarece indică în principal lichiditate scăzută și spread-uri mari între bid și ask.
Cum să folosești modelele de velas în tradingul cripto
Traderii ar trebui să țină cont de următoarele sfaturi atunci când folosesc modelele de velas în tradingul cripto:
Traderii cripto ar trebui să aibă o înțelegere solidă a bazelor modelelor de velas înainte de a le folosi pentru a lua decizii de trading. Acest lucru include înțelegerea modului de a citi graficele de velas și diferitele modele pe care le pot forma. Nu-ți asuma riscuri dacă nu ești familiarizat cu bazele.
Deși modelele de velas pot oferi perspective valoroase, acestea ar trebui folosite împreună cu alte indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai bine conturate. Unele exemple de indicatori care pot fi utilizați în combinație cu modelele de velas includ mediile mobile, RSI și MACD.
Traderii cripto ar trebui să analizeze modelele de velas pe multiple intervale de timp pentru a obține o înțelegere mai largă a sentimentului pieței. De exemplu, dacă un trader analizează un grafic zilnic, ar trebui să se uite și la graficele orare și de 15 minute pentru a vedea cum se desfășoară modelele în diferite intervale de timp.
Folosirea modelelor de velas implică riscuri ca orice strategie de trading. Traderii ar trebui să practice întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi setarea ordinelor de stop-loss, pentru a-și proteja capitalul. De asemenea, este important să eviți supra-tranzacționarea și să intri doar în tranzacții cu un raport favorabil risc-recompensă.
Modelele de velas nu prezic viitorul, dar dezvăluie cum se comportă participanții pe piață în timp real. Folosite corect, oferă perspective asupra momentului, epuizării și psihologiei pieței.
Folosite incorect, devin doar un alt motiv pentru care traderii supra-tranzacționează și ignoră riscurile.
Înțelegerea velaselor nu înseamnă să găsești intrări perfecte. Este vorba despre a învăța să citești acțiunea prețului cu context și să lași piața să-ți arate cărțile înainte de a acționa.
#CryptoZeno #CanaryCapitalFilesStakedTRXETF