Ponad 780M dolarów w lewarowanych longach zlikwidowanych w ciągu 30 minut podczas gwałtownego spadku Bitcoina.
Indeks Strachu i Chciwości w kryptowalutach osiągnął 16, sygnalizując skrajną panikę wśród traderów.
Bitcoin zlikwidował 60 miliardów dolarów wartości rynkowej, gdy presje makroekonomiczne spowodowały sprzedaż.
Bitcoin i główne kryptowaluty doświadczyły gwałtownego spadku, gdy zmienność rynku się nasiliła, zmuszając do masowych likwidacji i wywołując skrajną panikę wśród traderów na całym świecie. Odejścia instytucjonalne, napięcia geopolityczne i sentyment awersji do ryzyka przyczyniły się do sprzedaży, tworząc zwiększoną aktywność handlową.
Ogromne likwidacje wstrząsają rynkiem
Rynek doświadczył szybkiego wydarzenia likwidacyjnego, gdy ponad 780 000 000 USD w lewarowanych długich pozycjach zostało zamkniętych w zaledwie 30 minut. Cena Bitcoina spadła gwałtownie, eliminując około 60 miliardów USD wartości rynkowej w mniej niż godzinę.
Giełdy takie jak Binance i Bybit zaobserwowały automatyczne wezwania do uzupełnienia depozytu, które wywołały te likwidacje, pokazując ryzyko wysoko lewarowanych pozycji. Traderzy koncentrujący się na parach BTC/USDT zgłosili znaczące wzrosty wolumenów transakcji w tym okresie.
Altcoiny podążyły za spadkiem Bitcoina, przy czym Ethereum spadło do 2 718,94 USD, a BNB do 838,56 USD. XRP i Solana również odnotowały straty dwucyfrowe, odzwierciedlając szerszą kontaminację rynku.
Dane z łańcucha ujawniły zwiększone transfery portfeli do giełd, sygnalizując panikę sprzedażową i nasiloną presję spadkową. Wyprzedaż pokazała, jak szybko lewarowane pozycje mogą potęgować straty na zmiennych rynkach.
Czynniki makroekonomiczne wpływają na ceny kryptowalut
Globalne warunki rynkowe przyczyniły się do wyprzedaży kryptowalut, a zwiększone napięcia geopolityczne wpłynęły na sentyment ryzyka. Nowe taryfy celne w USA i niepewność polityczna skłoniły inwestorów do poszukiwania tradycyjnych aktywów bezpiecznych, takich jak złoto.
Ten szerszy sentyment „ryzyko-nie” prowadził do odpływu funduszy z kryptowalut, zwiększając presję sprzedażową. Przepływy instytucjonalne, w tym Bitcoin ETF, odnotowały netto odpływy wynoszące około 485 milionów USD 29 stycznia 2026 roku.
Spadek zbiegł się z negatywnym sentymentem na rynkach akcji, co dodatkowo wpływało na zmienność kryptowalut. Traderzy monitorujący BTC/USD byli świadkami ostrych spadków, potencjalnie przekraczających krytyczne poziomy wsparcia wokół 45 000 USD.
Wskaźniki rynkowe, takie jak Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI), weszły w strefę wykupu poniżej 30. Te warunki mogą przyciągnąć krótkoterminowe zainteresowanie zakupowe, chociaż momentum spadkowe pozostało silne.
Zwiększony strach na rynku był widoczny, gdy Indeks Strachu i Chciwości Crypto spadł do 16. Ekstremalne poziomy strachu wskazują, że traderzy byli niechętni do zajmowania pozycji pomimo niższych cen.
Wnioski handlowe w obliczu zmienności rynku
Traderzy stosowali różnorodne strategie, aby poradzić sobie z ekstremalną zmiennością Bitcoina i głównych altcoinów. Scalperzy koncentrowali się na szybkich odbiciach po likwidacjach, celując w zmienne pary takie jak BTC/USDT z wąskimi zleceniami stop-loss.
Swing traders monitored trend reversals using MACD and other momentum indicators to confirm entry points. Algorithmic and AI-driven trading may have intensified liquidations by executing automated sell orders.
Poziomy oporu i wsparcia zyskały uwagę, gdy BTC zbliżył się do 48 000 USD i testował 42 000 USD. Ethereum, BNB, XRP i Solana również wykazywały podobne wzorce zmienności z szybkim ruchem cen.
Metryki z łańcucha pokazały duże ruchy portfeli, sugerując potencjalną akumulację przez wieloryby podczas spadków. Traderzy analizujący wiele interwałów czasowych odkryli, że wykresy godzinowe uchwyciły natychmiastowe spadki, podczas gdy wykresy dzienne odzwierciedlały szersze tendencje spadkowe.
