Większość traderów koncentruje się wyłącznie na cenie ("co"), ale ignoruje wolumen ("dlaczego"). Według Billa Williamsa, poleganie na standardowych średnich ruchomych lub wskaźnikach takich jak RSI jest niebezpieczne, ponieważ opiera się na statystykach liniowych, które nie mają zastosowania w chaotycznej naturze rynków.

Oto kluczowe wnioski dotyczące prawidłowej analizy wolumenu i ceny:

1. Cena to reklama, wolumen to paliwo.

Powinieneś postrzegać mechanizm rynku w prosty sposób:

• Cena to tylko reklama. Wywołuje wartość.

• Wolumen to paliwo. To energia potrzebna do poruszania rynku.

• Momentum to prędkość, z jaką rynek się porusza.

Jeśli cena się porusza (reklama jest umieszczona), ale nie ma wolumenu (brak paliwa), ruch jest "Fałszywy" i prawdopodobnie się odwróci.

2. Ważność Wolumenu Tickowego

Wielu traderów ignoruje wolumen w kontraktach terminowych lub kryptowalutach, ponieważ myślą, że "wolumen ticków" nie jest "prawdziwym wolumenem".

• Fakt: Williams odkrył, że wolumen ticków koreluje z rzeczywistym wolumenem ponad 90% czasu.

• To jedyna informacja w czasie rzeczywistym dostępna dla traderów, która informuje ich "kto rządzi sytuacją". Zmiana w wolumenie ticków zawsze poprzedza zmianę w momentum i trendzie.

3. Zastąp proste średnie MFI (Wskaźnik Ułatwienia Rynku)

Zamiast tylko patrzeć, gdzie cena znajduje się w stosunku do średniej (jak VWAP), Williams sugeruje mierzenie efektywności rynku za pomocą MFI.

• Wzór: MFI=ZakresWolumenu (Wysoki−Niski)

• Co to oznacza: Mierzy, ile punktów rynek przebył na każdy "tick" wolumenu.

• Cel: Chcesz zobaczyć, czy wolumen wchodzący na rynek faktycznie skutecznie porusza ceną.

4. Czytanie "Okien Profitunity"

Łącząc wolumen i MFI, możesz natychmiast odczytać intencje rynku:

• Zielony (+Vol, +MFI): Rynek się porusza, a wolumen rośnie. To solidny trend (jak "Zielone Światło").

• Przysiad (+Vol, -MFI): Wolumen jest wysoki, ale ruch cen (MFI) spowolnił. To bitwa między kupującymi a sprzedającymi i często sygnalizuje odwrócenie lub duży przełom. To najsilniejszy potencjalny zarobek.

• Fałszywy (-Vol, +MFI): Rynek porusza się bez wysiłku, ale nie ma wolumenu. To często manipulacja rynkowa i powinno być postrzegane z sceptycyzmem.

💡 Kluczowa lekcja dla traderów:

Nie pytaj tylko "Czy cena rośnie?" Pytaj "Czy paliwo (wolumen) wspiera ten ruch?" Jeśli zobaczysz przełom cenowy przy niskim wolumenie ("Fałszywy"), lub zatrzymaną cenę przy wysokim wolumenie ("Przysiad"), trend prawdopodobnie wkrótce się zmieni.