📊 Eksperyment edukacyjny: Koszt (120x) i iluzja ($0,20).
... . Dziś przeprowadziłem "samobójczą" operację, aby pokazać ryzyko ekstremalnego lewarowania. Celem było uzyskanie zaledwie ($0,20) zysku netto na rynku o negatywnym sentymencie.
Wynik w liczbach poniżej.
* Stan początkowy ((PnL 365D): -$13,29 (-0,57%)).
* Stan końcowy ((PnL 365D): -$14,93 (-0,64%)).
* Koszt eksperymentu: (-$1,64) w przybliżeniu.
Czy możliwe było zdobycie tych ($0,20) $BTC ?
Technicznie tak; ale prawdopodobieństwa były matematycznie przeciwne z powodu struktury prowizji.
Obciążenie prowizjami: Przy lewarowaniu (120x) prowizja za otwarcie i zamknięcie jest obliczana na podstawie wartości nominalnej (kapitał × 120). Aby uzyskać ($0,20 netto), cena nie tylko musiała poruszać się na korzyść, ale także najpierw przekroczyć koszt "opłaty" wejścia i wyjścia, który na tym poziomie lewarowania pochłania dużą część marginesu.
Margines błędu zerowy: Przy negatywnym sentymencie każdy spadek poniżej (0,8%) likwiduje pozycję, zanim cena zdąży osiągnąć punkt równowagi (break-even) po prowizjach.
Wniosek: Nawet jeśli rynek poruszyłby się na korzyść, wskaźnik "Ryzyko/Zysk" jest absurdalny. Ryzykowanie (100%) marginesu w poszukiwaniu zysku, który ledwo pokrywa opłaty, jest najszybszym sposobem na degradację rocznego PnL.
Lekcja dnia: Sukces w handlu to nie tylko "Wskaźnik wygranych", ale zrozumienie, że przy (120x) nie operujesz przeciwko wykresowi, operujesz przeciwko prowizjom i minimalnej zmienności.
#CryptoEducation
