Kluczowe wnioski: krótkoterminowa wahania tworzą dno, w średnim okresie dostępność danych AI i wdrożenie ekosystemu węzłów; dla ostrożnych zaleca się czekać na stabilizację po korekcie, dla odważnych lekkie pozycje na długą, z rygorystycznym zarządzaniem ryzykiem i pozycjami.
I. Analiza podstawowa
1. Pozycjonowanie projektu
- Zmodulowany system operacyjny AI (deAIOS), zaprojektowany do obsługi intensywnych obciążeń danych AI, kompatybilny z EVM, łańcuch publiczny warstwy 1
- Kluczowa innowacja: podwójny pas przetwarzania danych i ultra szybka warstwa DA o prędkości 50Gbps (dostępność danych), która jest miliony razy szybsza niż tradycyjne rozwiązania i kosztuje setki razy mniej, rozwiązując problem przesyłania masowych danych AI
- Trzy główne komponenty: 0G Chain (AI optymalizowane L1), 0G Storage (mechanizm PoRA zdecentralizowanego przechowywania), 0G Compute (rynek obliczeń AI w rozproszonym systemie)
- Pozycjonowanie w ekosystemie: jedna z największych podstawowych infrastruktur AI w Web3, współpraca z tradycyjnymi gigantami takimi jak Alibaba Cloud i NTT Docomo, rozwijanie zastosowań AI+blockchain
2. Zespół i finansowanie
- Założony przez byłych inżynierów Google i Facebook, kluczowa technologia pochodzi z badań MIT w zakresie systemów rozproszonych
- Punkty finansowe: w marcu 2024 roku pozyskano 35 milionów dolarów w rundzie Pre-seed (ponad 40 wiodących instytucji), w listopadzie 2024 roku uzyskano 290 milionów dolarów finansowania strategicznego, wycena przekracza 1 miliard dolarów
- Przewaga technologiczna: połączenie bezpieczeństwa EigenLayer z innowacyjnym mechanizmem PoRA, równoważenie bezpieczeństwa i wydajności
3. Ekonomia tokenów
- Całkowita podaży: 1 miliard monet 0G (stała podaż)
- Cirkulacja: około 2.1 miliarda monet (około 21%), całkowita wartości rynkowej wynosi około 2.31 miliarda dolarów
- Przydział: nagrody dla społeczności 13% (odblokowanie 20% TGE), ekosystem 28% (odblokowanie 49% TGE), węzły AI 15% (odblokowanie 33.3% TGE), zespół 22% (odblokowanie liniowe po 12 miesiącach zamrożenia przez 36 miesięcy), wspierający 22% (odblokowanie w tym samym czasie co zespół)
- Kluczowe zastosowania: opłaty sieciowe (transakcje/przechowywanie/obliczenia), nagrody za staking (udział w węzłach, około 15% rocznie), głosowanie w zarządzaniu (aktualizacje protokołów/zmiany parametrów)
- Dynamika odblokowania: brak dużych odblokowań w Q1-Q2 2026, głównie odblokowania skupione w Q4 2026 (częściowe odblokowanie zespołu/wspierających), presja rynkowa pod kontrolą
4. Najnowsze postępy
- W 2026 roku wprowadzenie przenośnych licencji węzłów AI (Q1), pozwalających na handel NFT Węzła Aligment na 0G Chain
- Standardy rozwoju: SDK do tworzenia iNFT, umożliwiające AI agentów NFT oraz weryfikowalne atrybuty, rozwijanie ekosystemu AI+NFT
- Uruchomienie planu Guild 2.0, aby zapewnić wsparcie finansowe dla agentów AI, rynków prognoz oraz zastosowań DeSci
- Ukończono test migracji bezpieczeństwa bez zaufania, zintegrowano technologię TEE w celu zapewnienia bezpieczeństwa wrażliwych procesów AI
5. Czynniki ryzyka
- Ryzyko wdrożenia technologii: bardzo wysoka trudność technologiczna w obszarze ultra szybkie DA oraz rynku obliczeń AI, weryfikacja zastosowań na dużą skalę wciąż wymagana
- Zwiększona konkurencja: staje się konkurencyjny w sektorze AI w obliczu Avalanche, Solana itp., różnicowanie zalet wymaga ciągłego wzmocnienia
- Presja związana z odblokowaniem tokenów: w ciągu następnych 3 lat nadal 44% podaży (zespół + wspierający) będzie stopniowo odblokowywana, co może wpłynąć na cenę
- Ryzyko regulacyjne: polityka regulacyjna w obszarze AI+blockchain jest wciąż niejasna, wymogi dotyczące zgodności są wciąż rosnące
II. Analiza techniczna (stan na 2026.01.24 22:00 UTC+8)
1. Kluczowe dane rynkowe
- Bieżąca cena: $1.10, 24-godzinny wzrost wynosi około **+2.78%, 7-dniowy spadek -8.3%, 30-dniowy spadek -15.4%**
- Kapitalizacja rynkowa: około 2.31 miliarda dolarów, zajmuje około 95. miejsce
- 24-godzinny wolumen handlowy: $1.13 miliarda, wskaźnik rotacji około 49.09%, dobra płynność
- Zakres cenowy: w ciągu ostatnich 24 godzin **$1.05-1.15**, głównie konsolidacja
2. Kluczowe wskaźniki technologiczne
- Średnia ruchoma: cena poniżej krótkoterminowego MA (20/30 dni), średnioterminowe MA (50 dni, $1.20) stanowi silny opór, 200-dniowy SMA ($1.00) zapewnia kluczowe wsparcie
- RSI (14): około 42, w strefie neutralnej i lekko niskiej, brak wyraźnych sygnałów wykupienia/wyprzedania
- MACD: linia poniżej linii sygnałowej, histogram się skraca, siła niedźwiedzia słabnie, pojawiają się oznaki formowania złotego krzyża
- Wsparcie: $1.05 (24-godzinne minimum), $1.00 (200-dniowy SMA/psychologiczny poziom), $0.95 (poprzednia platforma)
- Poziom oporu: $1.15 (24-godzinny szczyt), $1.20 (50-dniowy MA), $1.30 (poprzednia platforma)
3. Formacje wykresów
- Na poziomie dziennym wyraźny kanał spadkowy, ale uzyskuje wsparcie w pobliżu 200-dniowego SMA, tworząc kształt dna W
- Na wykresie 4-godzinnym pojawia się dywergencja na dnie (cena osiąga nowe minima, RSI nie osiąga nowych minimów), zwiększa prawdopodobieństwo krótkoterminowego odbicia
- Wykres 15-minutowy pokazuje konsolidację w przedziale, wolumen umiarkowanie wzrasta, rynek czeka na wybór kierunku
III. Propozycje operacyjne (według tolerancji ryzyka)
1. Inwestorzy ostrożni (niska tolerancja ryzyka)
- Strategia: głównie obserwacja, czekanie na potwierdzenie wsparcia przy korekcie
- Warunki wejścia: stabilizacja ceny w przedziale **$1.00-1.05**, RSI powyżej 50, MACD formuje złoty krzyż
- Poziom: całkowity kapitał ≤5%
- Stop loss: spadek poniżej **$0.95** (minimum poprzedniej platformy)
- Zysk: cel pierwszy **$1.15** (redukcja o 50%), cel drugi **$1.20** (pełne wyjście)
2. Inwestorzy agresywni (średnia tolerancja ryzyka)
- Strategia: lekkie pozycjonowanie na wzrost, dodatkowe zakupy przy korekcie
- Wejście: obecna cena **$1.10-1.12, stopniowe budowanie pozycji, po raz pierwszy ≤3%** całkowitego kapitału
- Dodatkowe zakupy: po korekcie do **$1.05**, zwiększenie do 5-8%
- Stop loss: $1.03 (powyżej 200-dniowego SMA)
- Zysk: $1.15 (redukcja), $1.20 (pełne wyjście, opór na 50-dniowym MA)
3. Agresywni traderzy (wysoka tolerancja ryzyka)
- Strategia: operacje na falach, szybkie wejścia i wyjścia
- Wejście: obecna cena, w połączeniu z sygnałem przebicia na małych czasach (15 minut)
- Pozycjonowanie: ≤10%, ściśle kontrolować ryzyko
- Stop loss: $1.08 (wsparcie na poziomie godzinowym)
- Zysk: $1.14-1.15 w zakresie stopniowego realizowania zysków
- Uwaga: jeśli wolumen przekroczy **$1.15**, można trzymać do **$1.20**; jeśli spadnie poniżej **$1.05**, natychmiast zrealizować straty
IV. Ważne uwagi
- Zarządzanie pozycją: Pojedyncza transakcja nie może przekraczać 10% całkowitego kapitału, całkowita pozycja w sektorze AI i blockchain nie może przekraczać 30%
- Dynamiczne dostosowania: monitorowanie uruchomienia przenośnych licencji węzłów AI, postępów Guild 2.0 oraz współpracy z tradycyjnymi gigantami
- Powiązanie rynku: wysoko skorelowane z ETH (współczynnik korelacji 0.82), jeśli ETH przekroczy **$3000**, 0G może również zyskać
- Długoterminowe trzymanie: odpowiednie dla inwestorów, którzy wierzą w sektor AI+blockchain, warto rozważyć strategię regularnych inwestycji, aby zredukować ryzyko czasowe
- Katalizator wartości: ultra szybkie DA na dużą skalę, uruchomienie rynku obliczeń AI i masowe przyłączenie tradycyjnych instytucji znacząco zwiększy wartość 0G
