Po przeprowadzeniu głębokich badań odkryłem to, a jeśli jesteś TRADEREM, powinieneś zdecydowanie znać te fakty, aby zwiększyć swoją pewność siebie i sukces w tradingu.
Większość ludzi wchodzi w trading, myśląc, że największym wyzwaniem jest znalezienie wskaźnika lub nauka analizy technicznej.. Po wystarczającym czasie spędzonym na rynku traderzy powoli zdają sobie sprawę z czegoś ważnego. Prawdziwa walka to psychologia. Trader może mieć setup, odpowiednią analizę i nawet dobrą wiedzę rynkową. Ale jeśli emocje przejmują kontrolę, straty stają się nieuniknione. Dlatego wielu traderów ciągle skacze z jednej strategii do drugiej, nadal osiągając złe wyniki. Problem zazwyczaj nie leży w systemie. To mentalność za decyzjami tradingowymi.
Największe problemy psychologiczne, z którymi borykają się traderzy
Strach to problem dla traderów. Strach dotyka każdego tradera. Czasami traderzy zamykają transakcję zbyt wcześnie, ponieważ panikują z powodu małych ruchów na rynku. Czasami całkowicie unikają wejścia, ponieważ boją się kolejnej straty. Zwykle dzieje się tak po stratach lub gdy ktoś ryzykuje więcej pieniędzy, niż może emocjonalnie znieść. Strach sprawia, że traderzy wahają się, wątpią w siebie i tracą pewność siebie, nawet gdy ustawienie jest ważne. Najlepszym sposobem na radzenie sobie ze strachem jest proste:
Zredukuj ryzyko
Przestań używać dźwigni
Akceptuj, że straty są częścią handlu
Trzymaj się ustalonego planu przed wejściem. Profesjonalni traderzy nadal czują strach. Po prostu nauczyli się, jak go kontrolować.
Chciwość to kolejny problem, który szybko niszczy dyscyplinę. Trader wchodzi w transakcję, ale zamiast zrealizować zaplanowane zyski, trzyma dalej, bo chce więcej i więcej. Potem rynek się odwraca. Chciwość powoduje również, że ludzie handlują zbyt często, zwiększają dźwignię emocjonalnie i całkowicie ignorują zarządzanie ryzykiem. Wielu traderów traci tygodniowe zyski w jednej transakcji, ponieważ wierzą, że rynek "będzie rosł wiecznie." Rozwiązaniem jest nauczenie się, jak pozostać realistą. Małe, konsekwentne zyski są potężniejsze niż gonienie za jedną wielką transakcją.
Handel na odwet to jeden z niebezpiecznych nawyków w handlu. Trader traci pieniądze, frustruje się i od razu wchodzi w kolejną transakcję, próbując odzyskać stratę. W tym momencie handel staje się emocjonalny, a nie logiczny. Większość transakcji na odwet kończy się źle, ponieważ opierają się na złości, a nie na analizie. Dobrzy traderzy wiedzą, kiedy przestać. Czasami najrozsądniejsza decyzja to odejście od wykresu na kilka godzin zamiast wymuszania kolejnego wejścia.
FOMO, czyli strach przed przegapieniem, to coś, co każdy trader doświadczył. Widzisz, jak moneta agresywnie rośnie, wszyscy w mediach publikują zyski i nagle czujesz presję, aby wejść późno. Większość czasu ten emocjonalny wejście zdarza się blisko szczytu. FOMO powoduje, że traderzy ignorują potwierdzenia, odpowiednie wejścia i zarządzanie ryzykiem. Doświadczeni traderzy rozumieją, że okazje na rynku nigdy się nie kończą. Przegapienie jednej transakcji jest normalne. Zniszczenie swojego konta, próbując gonić jeden ruch, nie jest.
Dlaczego psychologia ma większe znaczenie niż strategia
Dwóch traderów może używać tego samego ustawienia i nadal uzyskać zupełnie różne wyniki. Dlaczego? Ponieważ jeden przestrzega dyscypliny, podczas gdy drugi handluje emocjonalnie. Sukces w handlu w dużej mierze zależy od cierpliwości, kontroli emocjonalnej, dyscypliny, zarządzania ryzykiem i spójności. Bez tych rzeczy nawet najlepsza strategia w końcu zawiedzie. Rynek testuje twoje emocje każdego dnia: Czy potrafisz zachować spokój podczas strat? Czy potrafisz unikać chciwości po zyskach? Czy potrafisz trzymać się swojego planu bez paniki? To jest wyzwanie.
Jak traderzy mogą poprawić swoją psychologię
1. Stosuj odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem chroni zarówno twoje pieniądze, jak i emocje. Kiedy traderzy ryzykują zbyt wiele, emocje automatycznie stają się silniejsze. Mniejsze ryzyko pomaga myśleć jasno i zachować spokój pod presją.
2. Trzymaj się planu handlowego. Przed wejściem w jakąkolwiek transakcję zawsze wiedz: punkt wejścia, stop loss, take profit, procent ryzyka. Losowy handel zwykle prowadzi do złych decyzji. Jasny plan tworzy dyscyplinę.
3. Przestań śledzić każdą świecę. Wielu traderów staje się emocjonalnych, ponieważ wpatrują się w wykresy przez cały dzień. Każdy mały ruch wywołuje panikę lub ekscytację. Czasami rzadziej sprawdzanie rzeczywiście poprawia podejmowanie decyzji.
4. Akceptuj straty jak profesjonalista. Straty są częścią handlu. Nawet najlepsi traderzy regularnie przegrywają transakcje. Różnica polega na tym, że profesjonaliści kontrolują straty, podczas gdy początkujący pozwalają emocjom zamieniać straty w katastrofy. Jedna przegrana transakcja nic nie znaczy. Utrata dyscypliny to to, co powoduje szkody.
Handel to nie gra techniczna, to gra mentalna. Większość traderów nie ponosi porażki z powodu braku wiedzy. Ponoszą porażkę, ponieważ emocje cicho kontrolują ich decyzje handlowe. Strach, chciwość, handel na odwet i niecierpliwość niszczą konta bardziej niż zła analiza kiedykolwiek to zrobi. Trader, który nauczy się kontroli, zyskuje przewagę, której większość ludzi nigdy nie rozwija. Bo w końcu sukces w handlu nie polega na przewidywaniu każdego ruchu. Chodzi o to, aby być wystarczająco zdyscyplinowanym, aby przetrwać i rozwijać się konsekwentnie.