Zasadniczo, Oscylator Momentum to wskaźnik techniczny, który mierzy i pokazuje siłę lub prędkość ruchu ceny. Wskaźnik MOM porównuje najnowszą cenę z wcześniej ustaloną ceną i mierzy prędkość zmiany ceny. Traderzy decydują, czy momentum ceny rośnie/spada, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia.

Mimo że jest wskaźnikiem typu oscylator, MOM jest nieograniczony, co oznacza, że nie ma poziomów wykupienia ani wyprzedania na wykresie, na które można by zwrócić uwagę. Mówiąc to, wskaźnik MOM powinien być łączony z RSI lub Oscylatorem Stochastycznym, aby określić rzeczywistą wartość aktywa w porównaniu do jego prawdziwej wartości.

Wzór wskaźnika momentum

Wskaźnik momentum można zdefiniować jako tempo zmiany ceny instrumentu finansowego w danym okresie czasu. Zasadniczo Oscylator Momentum pokazuje różnicę między dwiema cenami: najnowszą ceną zamknięcia w odniesieniu do wcześniejszej ceny zamknięcia z dowolnego okresu czasu.

Wzór MOM: (Aktualne zamknięcie/Zamknięcie N okresów temu)*100

Domyślne wartości konfiguracji „N” ustawione są na 10 okresów. Jednak trader może łatwo zmienić to w zakładce ustawień wskaźnika.

Wskaźnik rysuje obliczone wartości na wykresie handlowym jako pojedynczą linię.

Krótko mówiąc, jeśli dzisiejsza cena jest taka sama, jak była, powiedzmy, 10 dni temu, wskaźnik rysuje swoją wartość na linii zerowej; w konsekwencji, jeśli dzisiejsza cena jest wyższa niż była 10 dni temu, wskaźnik rysuje powyżej linii zerowej, i odwrotnie.

Uwaga: Linia zerowa nie jest domyślnie uwzględniana na wykresie. Musisz dodać ją samodzielnie.

Wskaźnik MOM oscyluje wokół linii zerowej, a kiedy ją przekracza, niektórzy inwestorzy mogą uznać to za możliwy sygnał wejścia lub wyjścia.

Rynek, w którym cena zmienia się z dużymi skokami cenowymi, oznacza, że momentum wzrasta, a wskaźnik MOM rośnie. Gdy cena zmienia się z mniejszymi skokami, momentum maleje, a wskaźnik MOM zaczyna spadać.

Jak czytać wskaźnik momentum?

Nie zapominajmy, że koncepcja momentum pochodzi z fizyki, ponieważ wszystkie poniższe stwierdzenia opierają się na prawach i wzorcach, jak obiekty zyskują i tracą momentum:

• Jeśli Oscylator Momentum osiąga nowy szczyt, spodziewamy się, że cena również osiągnie nowy szczyt. Jako traderzy chcemy kupić na następnym pullbacku, ponieważ cena zaczyna zyskiwać momentum w górę.

• Spodziewamy się niższych cen, jeśli na wykresie MOM pojawi się nowe niskie dno. Jako traderzy chcemy zająć krótką pozycję na następnej świecy, ponieważ cena zaczyna zyskiwać momentum w dół.

• Jeśli cena osiąga nowe niższe minima, ale wskaźnik MOM osiąga wyższe minima, momentum spadkowe rynku słabnie - znane również jako dywergencja byka. Jako traderzy, to może być czas, aby wejść w pozycję.

• Jeśli cena osiąga nowe niższe minima, ale wskaźnik MOM osiąga wyższe minima, momentum spadkowe rynku słabnie – jest to również znane jako dywergencja byka. Jako traderzy, możemy chcieć wejść w pozycję.

• Wyobraź sobie, że rzucasz przedmiot w górę. Zanim spadnie z powrotem do ciebie, jego momentum w górę zwalnia, a on zmienia kierunek. Ta sama zasada dotyczy ceny – trend cenowy zwalnia przed zmianą kierunku.

Pamiętaj, że obserwowanie wzrostu momentum ceny to znak, a nie gwarancja, że obecny kierunek będzie kontynuowany.

Strategia handlowa Oscylatora Momentum

Strategia MOM #1: Przejście przez linię zerową

Najprostszą podstawową strategią handlową wskaźnika momentum jest obserwowanie, kiedy wskaźnik MOM przekracza linię zerową.

Poniżej znajduje się wykres BTC/USDT z dołączonym wskaźnikiem MOM:

• Widząc, że cena przekracza linię zerową, sugeruje to, że aktywo zyskuje momentum w górę i jest powszechnie postrzegane jako sygnał byka.

• Widząc, że cena przekracza linię zerową w dół, sugeruje to, że aktywo zyskuje momentum w dół i jest powszechnie postrzegane jako sygnał niedźwiedzia.

Podstawą tej strategii jest wyłącznie fakt, że linia zerowa wskazuje, że cena jest taka sama jak N okresów temu, a wzrost lub spadek ceny aktywów powoduje, że Oscylator Momentum przekracza linię zerową odpowiednio od dołu lub z góry.

Jednak nie wszystkie punkty przecięcia są wiarygodnymi sygnałami wejścia lub wyjścia. Aby pomóc zredukować liczbę fałszywych sygnałów, rozważ zwiększenie wartości długości okresu MOM, zbadaj ogólny trend rynkowy lub zastosuj wzorce cenowe.

Strategia MOM #2: Handel dywergencją + EMA

Wskaźnik MOM może również pomóc w wykrywaniu dywergencji na wykresie. Dywergencja występuje, gdy ruch ceny różni się od ewolucji wskaźnika, w naszym przypadku Oscylatora Momentum. Podobnie jak inne wskaźniki momentum, takie jak Stochastic czy oscylatory RSI, dywergencja w wskaźniku MOM może sugerować potencjalną zmianę kierunku ceny.

Istnieją 2 kategorie dywergencji cenowych: dywergencja ukryta i klasyczna (znana również jako regularna) dywergencja. W przeciwieństwie do dywergencji klasycznej, która wykrywa odwrócenie trendu, dywergencja ukryta wykrywa kontynuację trendu.

Tutaj stworzyliśmy kompleksową ściągawkę, która wyjaśnia różnicę między dywergencją klasyczną a ukrytą:

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z podstawami handlu dywergencją, przyjrzyjmy się przykładowi handlu dywergencją MOM.

Oprócz Oscylatora Momentum, do wykresu dołączyliśmy również 200-okresową EMA, aby dostrzec kierunek długoterminowego trendu rynkowego.

Podstawowa zasada 200-EMA polega na tym, że gdy cena handluje powyżej 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, uznaje się to za trend wzrostowy, co sugeruje, że powinniśmy zająć długą pozycję. Przeciwnie, gdy cena handluje poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, uznaje się to za trend spadkowy, co sugeruje, że powinniśmy zająć krótką pozycję.

Załóżmy, że cena aktywa handluje powyżej 200-okresowej EMA, co sugeruje trend wzrostowy. W takim przypadku traderzy mogą szukać sygnałów dywergencji byka (zarówno ukrytych, jak i regularnych) po dolnej stronie Oscylatora Momentum. Z drugiej strony, jeśli cena handluje poniżej 200-okresowej EMA, co sugeruje trend spadkowy, traderzy powinni szukać sygnałów dywergencji niedźwiedzia (zarówno ukrytych, jak i regularnych) po wyższej stronie Oscylatora Momentum.

Nasz wykres ADA/BNB pokazuje, że rynek handluje w trendzie wzrostowym, co wskazuje, że powinniśmy szukać wzorców dywergencji byka. Mamy 2 sygnały dywergencji MOM: jedną ukrytą dywergencję byka, która sugeruje kontynuację obecnego trendu i jedną klasyczną dywergencję byka.

Pamiętaj, jeśli planujesz włączyć Oscylator Momentum do swojej strategii handlowej, rozważ użycie dodatkowych wskaźników technicznych i filtrów, aby zredukować hałas rynkowy i uniknąć nadmiernego handlu.

Inne popularne wskaźniki momentum

Klasa wskaźników momentum obejmuje niektóre z najsłynniejszych wskaźników technicznych na świecie, takich jak RSI, MACD, William %R, ADX i Stochastic RSI. W tej sekcji krótko omówimy każdy z nich.

• Wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich (MACD)

MACD to zdecydowanie najpopularniejszy wskaźnik trendu, który oblicza różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi i rysuje je na wykresie w formie dwóch linii (linia MACD i linia sygnału) oraz histogramu. Wskaźnik jest głównie używany do identyfikacji zmiany kierunku tendencji rynkowej, potwierdzania i identyfikacji sygnałów handlowych oraz zmian momentum w cenie aktywów.

• Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI to prawdopodobnie najbardziej ukochany wskaźnik momentum wśród traderów z rynków akcji i kryptowalut. Wskaźnik oscyluje w skali od 0 do 100. Dzięki wskaźnikowi siły względnej traderzy mogą dostrzegać warunki przewartościowane i niedowartościowane, identyfikować poziomy wsparcia/oporu, potencjalne odwrócenia itp. Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest drugim najczęściej używanym wskaźnikiem handlowym z jakiegoś powodu.

• Stochastic RSI (SRSI)

Stochastic RSI łączy dwa powszechnie uznawane wskaźniki techniczne: RSI i Stochastic. Podobnie jak wskaźnik siły względnej, Stochastic RSI pomaga traderom identyfikować warunki przewartościowane i niedowartościowane. SRSI jest bardziej wrażliwy na wahania cen niż słynny wskaźnik RSI. Korzystając z wartości RSI w połączeniu z formułą Stochastic, traderzy mogą określić, czy obecna wartość RSI jest przewartościowana czy niedowartościowana.

• Zakres procentowy Williamsa (Williams %R)

Zakres procentowy Williamsa jest kolejnym powszechnie uznawanym wskaźnikiem momentum, który pokazuje, gdzie najnowsza cena zamknięcia znajduje się w odniesieniu do najwyższych i najniższych cen w danym okresie. Wskaźnik Williams %R oscyluje między 0 a -100 i mierzy siłę trendu rynkowego. Podobnie jak Stochastic RSI, Williams %R jest bardziej wrażliwą wersją RSI i jest idealny do użycia na niestabilnych rynkach.

• Średni kierunkowy indeks (ADX)

Ostatni, ale nie mniej ważny – wskaźnik ADX. Średni kierunkowy indeks to wskaźnik oparty na momentum, który został opracowany w celu oceny siły aktualnego trendu rynkowego. Wskaźnik jest obliczany na podstawie serii wskaźników ruchu kierunkowego (DMI), które mierzą siłę i kierunek ruchów cenowych, a następnie rysowane jako pojedyncza linia na wykresie, która waha się od 0 do 100.

Jako traderzy możemy śmiało stwierdzić, że wskaźniki momentum są niezbędnym narzędziem w każdym zestawie narzędzi handlowca. MOM to idealny wskaźnik do określenia obecnego trendu i kierunku rynku. Nie ma znaczenia, jak dobry jest wskaźnik. Przed dokonaniem transakcji powinieneś również skorzystać z jednego lub kilku innych wskaźników, aby potwierdzić wzorce i sygnały.
#CryptoZeno #momentum #SolanaTreasuryQ1SPSUp108