Autor: Dr Crypto | Binance Square
Większość traderów obsesyjnie skupia się na jednej rzeczy - swoim wskaźniku wygranych. Chcą mieć rację. Chcą poprawnie przewidywać. Myślą, że dokładność oddziela rentownych traderów od tracących.
To nieprawda. I mogę to udowodnić prostą matematyką.
Dwóch traderów. Ten sam rynek. Przeciwne wyniki.
Trader A wygrywa 70% swoich transakcji. Brzmi imponująco, prawda? Ale jego średnia wygrana to 100 dolarów, a jego średnia strata to 300 dolarów. Po 100 transakcjach zarobił 7,000 dolarów na wygranych, a stracił 9,000 dolarów na przegranych.
Wynik netto: −2,000. Konto tracące.
Trader B wygrywa tylko 40% swoich transakcji. Większość ludzi nazwałaby go złym traderem. Ale jego średnia wygrana to 300 dolarów, a średnia strata to 100 dolarów. Po 100 transakcjach zarobił 12 000 dolarów na wygranych i stracił 6 000 dolarów na stratach. Wynik netto: +6 000 dolarów. Rośnie konto.
Ten sam rynek. Ta sama liczba transakcji. Trader B wygrywa rzadziej i nadal wychodzi na plus o 8 000 dolarów w porównaniu do Tradera A.
To nie jest szczęście. To matematyka.
Jedyna formuła, która ma znaczenie
Przy proporcji ryzyka do nagrody 1:2 wystarczy wygrać 34% swoich transakcji, aby być rentownym. Przy 1:3 wystarczy 25%. To oznacza, że możesz się pomylić w 3 na 4 transakcje i nadal zarabiać, pod warunkiem że twoje wygrane są duże, a straty małe.
Wskaźnik wygranych to wskaźnik próżności. Proporcja ryzyka do nagrody to rzeczywisty wskaźnik wydajności.
Dlaczego większość traderów myli się w tej kwestii
Powód, dla którego traderzy przegrywają, to nie złe wejścia. To złe wyjścia.
Zamykają wygrywające transakcje zbyt wcześnie, ponieważ boją się, że zysk zniknie. A trzymają przegrywające transakcje zbyt długo, ponieważ przyznanie się do straty wydaje się przyznaniem się do błędu.
Wynik? Małe wygrane. Duże straty. Negatywna proporcja R:R, którą zbudowali własnymi rękami.
Rynek nie karze za złą analizę. Kara za złe zarządzanie ryzykiem.
Co zrobić zamiast tego
Przed każdą transakcją zadawaj dwa pytania: Gdzie jest mój stop loss? Gdzie jest mój cel? Jeśli potencjalna nagroda nie jest co najmniej 2 razy większa niż ryzyko, nie podejmuj transakcji. Prosta zasada. Trudna do przestrzegania. Zmienia życie, gdy to robisz.
Ustaw swój stop. Ustaw swój cel. Potem go nie dotykaj.
Niech matematyka działa przez 100 transakcji, a nie musisz być najmądrzejszą osobą w pokoju. Musisz tylko być najbardziej zdyscyplinowany.
Rentowność nie polega na przewidywaniu. Chodzi o ochronę swojej dolnej granicy i pozwolenie swojemu potencjałowi się rozwijać.
To jest przewaga. Wszystko inne to szum.
