1. Stato attuale del prezzo

  • Prezzo attuale: $88,154.17 (fino al 2026-01-29 11:00:00 chiusura di 1 ora).

  • Variazione a breve termine: rispetto al prezzo di chiusura dell'ora precedente (10:00) di $87,907.06, leggero aumento di $247.11, con un incremento di circa +0.28%. Tuttavia, nell'intervallo giornaliero, il prezzo è sceso significativamente dal picco di $89,479.66 delle 00:00, attualmente si trova in una posizione relativamente bassa per la giornata.

  • Variazione del volume: il volume attuale per 1 ora è di 669.99, significativamente inferiore all'ora precedente (10:00) di 1097.35, e anche inferiore alla media mobile del volume (20) di 650.68. Questo indica che dopo un forte crollo precedente dei prezzi, l'attività di trading del mercato è diminuita, la pressione di vendita si è temporaneamente alleviata, e significa anche che l'intenzione di acquisto non è molto forte, il mercato è in uno stato di consolidamento con volume ridotto.

2. Analisi della tendenza a breve termine

  • Giudizio di tendenza: tendenza ribassista a breve termine (fase di correzione).

    • A livello di 1 ora: il prezzo ha toccato il massimo intraday di $90,600.0 alle 01:00, avviando un calo unilaterale, toccando il minimo di $87,704.0 (10:00). Attualmente, il prezzo ($88,154.17) è sceso sotto EMA20 ($89,074.11) e EMA50 ($88,953.21). Il sistema delle medie mobili mostra un allineamento ribassista, con EMA20 sotto EMA50, e il prezzo sotto le medie mobili, indicando chiaramente un indebolimento a breve termine.

    • A livello di 4 ore: l'ultima candela a 4 ore (chiusura alle 08:00) ha registrato una lunga ombra superiore e una lunga ombra inferiore, con un prezzo di chiusura di $88,154.17, ben al di sotto di EMA20 ($88,831.68) e EMA50 ($89,442.60), confermando la correzione dopo un ostacolo al rimbalzo a medio termine.

  • Livelli di supporto e resistenza:

    • Livello di resistenza:

      • $89,000 circa: livello psicologico e posizione di EMA20 ($89,074), principale livello di pressione per un rimbalzo a breve termine.

      • $90,600: massimo intraday, area di forte resistenza.

    • Livello di supporto:

      • $87,704: minimo intraday (dati delle 10:00), supporto diretto del precedente minimo.

      • $88,168: banda inferiore delle bande di Bollinger a 1 ora (dati attuali delle 11:00), il prezzo attualmente si muove a stretto contatto con questa posizione, e se dovesse scendere potrebbe innescare un'accelerazione del calo.

      • $86,825: banda inferiore delle bande di Bollinger a 4 ore (dati delle 08:00), forte riferimento di supporto più in basso.

3. Analisi degli indicatori tecnici

  • RSI (Indice di forza relativa):

    • RSI a 1 ora: 38.36. Il valore è sceso sotto la linea centrale di 50, entrando in una zona debole, ma non ha ancora raggiunto la posizione estrema di ipervenduto (<30). Questo indica che la forza ribassista è predominante, ma c'è ancora spazio per il ribasso, o è in una fase di consolidamento.

    • RSI a 4 ore: 43.34. Anche questo si trova in una zona debole, l'indicatore è in discesa insieme al prezzo.

  • MACD (Media mobile esponenziale di convergenza/divergenza):

    • MACD a 1 ora: l'istogramma (hist) è di 66.23, sebbene sia ancora positivo, il valore si è notevolmente ridotto rispetto ai massimi precedenti (come a 01:00 di 331.98). La distanza tra la linea veloce DIF e la linea lenta DEA si sta riducendo; se si forma un incrocio ribassista, si confermerà ulteriormente la tendenza ribassista.

    • MACD a 4 ore: l'istogramma è di -90.48, in area negativa, e l'ampiezza negativa si è ristretta rispetto alla candela precedente (-118.45). Questo potrebbe suggerire che, a livello di 4 ore, la forza ribassista sta diminuendo, con segni precoci di divergenza positiva (prezzo che fa nuovi minimi, ma l'indicatore non fa nuovi minimi).

  • Bande di Bollinger:

    • A 1 ora: la larghezza (bb_width) è di 0.03. Il prezzo ($88,154.17) è a contatto con la banda inferiore ($88,168.38), indicando una riduzione della volatilità di mercato e che il prezzo si trova al limite inferiore dell'intervallo di oscillazione recente. Di solito, dopo aver toccato la banda inferiore, potrebbe verificarsi un rimbalzo tecnico.

    • A 4 ore: la banda inferiore si trova a $86,825.05, il prezzo attuale si trova tra la banda centrale ($88,464.73) e la banda inferiore, tendente al ribasso.

  • EMA (Media mobile esponenziale):

    • EMA20 a 1 ora ($89,074) e EMA50 ($88,953) sono entrambi al di sopra del prezzo attuale, creando una pressione. In particolare, EMA50 è ancora piatta o in leggero calo, mostrando che il supporto a medio termine non è solido.

  • ADX/DI (Indicatore di tendenza):

    • ADX: l'ADX a 1 ora è di 19.25, al di sotto di 25, indicando che il mercato attuale manca di una forte tendenza, trovandosi in uno stato di consolidamento o senza tendenza.

    • DI+: 18.22; DI-: i dati mostrano un valore anomalo (1165.49), ma nei dati normali precedenti al valore anomalo, DI- è sempre superiore a DI+, in linea con l'attuale giudizio sulla tendenza ribassista.

4. Analisi del tasso di finanziamento e del volume degli scambi

  • Tasso di finanziamento:

    • L'ultimo tasso (11:30) è dello 0.0072% (7.2e-05).

    • Interpretazione: sebbene il prezzo stia scendendo, il tasso di finanziamento è ancora positivo e è salito bruscamente dallo 0.0038% delle 08:00 allo 0.0072%. Ciò di solito significa che il sentimento long rimane resiliente, oppure che la liquidità di mercato/costi di prestito hanno impedito al tasso di seguire il cambiamento del prezzo. Ma è anche necessario prestare attenzione, poiché tassi elevati potrebbero limitare la volontà dei long di entrare ulteriormente.

  • Volume degli scambi:

    • L'ultimo volume degli scambi (11:30) è di circa 89.84 miliardi.

    • Tendenza del cambiamento: rispetto ai 90.76 miliardi delle 09:00, il volume è diminuito di circa 0.92 miliardi in due ore.

    • Interpretazione complessiva (prezzo in calo + volume in calo):

      • Questo è un tipico segnale di "chiusura di posizioni long/deleveraging".

      • Il calo dei prezzi è accompagnato da una diminuzione del volume degli scambi, il che indica che non ci sono stati nuovi short che hanno attivamente venduto, ma piuttosto che i long stanno chiudendo posizioni per stop loss o per uscire attivamente.

      • Questa situazione di solito significa che il sentimento di mercato è estremamente fragile, in una fase di "resa". Tuttavia, potrebbe anche suggerire che la forza di vendita potrebbe esaurirsi gradualmente con l'uscita dei long; una volta che il volume degli scambi smette di diminuire e si stabilizza, il prezzo potrebbe subire un rimbalzo.

5. Previsioni e suggerimenti complessivi

  • Riepilogo del sentimento di mercato：
    Attualmente il mercato si trova inperiodo di correzione a breve termine，gli indicatori tecnici si stanno indebolendo completamente (il prezzo scende al di sotto delle medie mobili, RSI inferiore a 50). Tuttavia, il tasso di finanziamento rimane positivo e il volume degli scambi diminuisce, indicando che questo è principalmente un calo "soft landing" causato dalla chiusura attiva delle posizioni long, piuttosto che un crollo di panico. La diminuzione della forza del MACD a 4 ore suggerisce che il ribasso potrebbe essere vicino alla conclusione.

  • Suggerimenti per il trading:

    • 【Operazioni a breve termine】: osservare o provare a fare un rimbalzo leggero (alto rischio)

      • Osservare: poiché la tendenza a 1 ora è ancora al ribasso, e l'ADX mostra che la tendenza non è forte, la direzione è poco chiara. Si consiglia di attendere che il prezzo si stabilizzi intorno a $87,700, o di posizionarsi efficacemente sopra $89,000 (EMA20) prima di entrare.

      • Provare a fare un rimbalzo (contro tendenza): gli aggressivi possono provare a fare long a basso rischio nell'intervallo $87,700 - $88,000, impostando uno stop loss al di sotto del minimo intraday di $87,700. Il motivo è che il prezzo ha toccato la banda inferiore delle bande di Bollinger e la forza del MACD a 4 ore si è esaurita.

    • 【Operazioni a swing】: neutro tendente al ribasso

      • Se il prezzo non riesce a rimanere sopra $89,000 - $89,500, si può considerare di vendere short, puntando a $86,800 (banda inferiore delle bande di Bollinger a 4 ore).

  • Avviso sui rischi:

    1. Rischio di improvvisa diminuzione del volume: la chiusura delle posizioni long potrebbe trasformarsi in una "cascata di liquidazioni" a catena, facendo crollare il prezzo al di sotto del supporto.

    2. Divergenza degli indicatori: sebbene il MACD mostri segni di indebolimento, l'RSI non ha raggiunto l'ipervenduto, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente in cerca di supporto a livello di 4 ore.

Conclusione: BTC è attualmente in fase di correzione a breve termine, i long stanno uscendo. Si consiglia di non inseguire ciecamente posizioni short, ma di attendere pazientemente opportunità di acquisto dopo che il prezzo si è stabilizzato sui livelli di supporto ($87,700 o $86,800), o di attendere segnali di vendita short confermati dopo un ostacolo al rimbalzo.