BTC è passato da circa 95.5k a un picco verticale di 91.9k in sole 1-2 ore, con una perdita superiore al 3.6%, il totale degli scoperti in 24 ore ha superato i 680 milioni di dollari (la maggior parte è stata long), diventando il primo grande movimento dell'anno 2026!
Perché è successo tutto questo all'improvviso? Attualmente il consenso di mercato è praticamente unanime, con due grandi fulmini che esplodono contemporaneamente:
1. Trump ha di nuovo lanciato un grande colpo: minacce tariffarie a 8 paesi dell'UE
Nel fine settimana, il vecchio Te ha direttamente nominato Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia, a partire dal 1 febbraio al 10%, e dal 1 giugno al 25%, e ha anche tirato fuori la Groenlandia per le trattative come pretesto.
Dall'Unione Europea sono già trapelate voci su una controffensiva (si dice che l'ammontare sia quasi mille miliardi di euro), l'umore globale di avversione al rischio è schizzato alle stelle.
I futures del mercato azionario statunitense stanno scendendo, il Nasdaq è sotto pressione, oro e argento stanno raggiungendo nuovi massimi, mentre il BTC, come asset ad alto beta, viene venduto per primo.
2. Fine settimana + liquidità asiatica estremamente ridotta + accumulo di leva in alto
Oggi è di nuovo MLK Day, tutte le ETF istituzionali del mercato azionario statunitense sono chiuse, il mercato era già sostenuto da piccoli investitori e capitali asiatici.
Risultato: una volta che le notizie del fine settimana sono uscite, la liquidità è andata direttamente a secco, i long altamente levereggiati (soprattutto quelli che hanno inseguito il rialzo vicino a 95k) non riescono a reggere, una serie di liquidazioni a catena ha schiacciato il prezzo oltre tutti i supporti, formando un tipico vortice di "corsa al ribasso + feedback negativo".
I dati mostrano: in sole due ore sono esplosi contratti long per miliardi di dollari, il circolo vizioso ha amplificato la caduta a tre volte il normale ritracciamento.
Cigno nero macroeconomico (escalation della guerra commerciale) + raccolta di strutture tecniche (riscaldamento eccessivo della leva + bassa liquidità)
Questa è la combinazione più classica e spietata. I fondamentali non sono crollati, la struttura del mercato toro non è stata completamente rotta, ma l'emozione e la leva hanno trasformato un normale aggiustamento in un crollo improvviso.
Attualmente il prezzo è difficoltoso nella riparazione tra 92.8k-93.2k, a breve termine è fondamentale vedere se può ritornare a 94k.
Se domani il mercato azionario statunitense riesce a mantenere la stabilità e la guerra commerciale è solo una fase di parole, è probabile che si verifichi un rapido rimbalzo a V.
Se la situazione continua a fermentare e nel fine settimana arriva un'altra ondata di bombardamenti di notizie, è molto probabile che si debba prima testare la zona di supporto forte a 90k-91k.
In un mercato toro, un crollo rapido di questo livello è in realtà la migliore opportunità di pulizia e di educazione; coloro che riescono a resistere di solito possono gustare i grandi guadagni successivi.
