Come utilizzare l'analisi volume-prezzo per determinare supporto e resistenza?
Qui utilizzo il trend dei prezzi del Bitcoin degli ultimi giorni per un'analisi retrospettiva, come mostrato nell'immagine, con spiegazioni visive.
1. Determinare se il supporto è solido
Dopo un grande calo, i prezzi di solito testano più volte il fondo, fino a quando la forza ribassista si indebolisce. In questo momento, osservando i cambiamenti nel volume attraverso l'analisi volume-prezzo, si può determinare se il prezzo sta stabilmente su un supporto o su una linea di tendenza.
2. Modi per quantificare il volume delle transazioni
Quando il volume attuale delle transazioni è superiore di oltre 1,5 volte la media del volume delle ultime 20 candele K, o c'è un aumento graduale, può essere considerato un aumento di volume, indicando che il mercato potrebbe rompere al rialzo o invertire.
Quando il volume è inferiore a 0,7 volte il volume medio delle ultime 20 barre K, può essere considerato ridotto, il che significa che la forza del mercato è insufficiente, la forza ribassista si sta indebolendo e la probabilità di rimbalzo aumenta.
Tre. Giudizio di supporto e resistenza tra la barra reale della linea K e l'ombra del puntale
Oltre al volume di trading, la forma della linea K è anche una base importante per giudicare il supporto e la resistenza.
In parole semplici, le barre reali sono spesso i luoghi e le fasce di prezzo in cui si formano supporto o resistenza, quando il prezzo chiude più volte barre reali lunghe nella stessa area senza romperle, quell'area forma un supporto reale.
Durante il rialzo, se si incontrano più volte barre reali lunghe nella stessa area e si ritirano, si forma una resistenza reale.
Quattro. Supporto o resistenza dell'ombra del puntale
La linea K ha toccato più volte la stessa posizione ed è rimbalzata rapidamente, indicando che quella posizione è un supporto efficace.
La linea K ha più volte toccato lo stesso prezzo ed è stata respinta, a indicare che l'area di resistenza è efficace.
La barra reale riflette la forza dell'operazione principale, l'ombra del puntale riflette il test e la reazione a breve termine. La combinazione di entrambi consente di giudicare più precisamente le aree di ingresso e uscita.
Cinque. L'effetto di supporto portato dalla chiusura delle posizioni corte
Recentemente, quando è sceso al livello di supporto, sempre più posizioni corte sceglieranno di chiudere. La chiusura delle posizioni corte equivale a un'azione di acquisto, il che porterà a un forte rimbalzo e aumenterà l'efficacia del supporto.
In questo processo, se il volume diminuisce (sotto 0,7 volte il volume medio), indica che la forza ribassista è insufficiente, è un buon momento per entrare in posizioni long a breve termine e di swing. Il rapporto rischio/rendimento in quel momento è solitamente buono, si può provare a comprare sul rimbalzo.
Sei. Test della resistenza superiore
Quando inizia il rimbalzo, il prossimo punto cruciale è il test della resistenza superiore.
Se il prezzo incontra resistenza e ritraccia al livello di resistenza, è possibile scegliere di uscire a breve termine o osservare il supporto del ritracciamento.
Se si rompe la resistenza e il volume aumenta a oltre 1,5 volte il volume medio, e aumenta gradualmente o continua a esserci volume, significa che la tendenza rialzista continua, si può aumentare la posizione in linea con la tendenza, o attendere un ritracciamento per aumentare la posizione.
Sette. Riflessione conclusiva
Volume > 1,5 volte il volume medio → Aumento, direzione long o short evidente; volume < 0,7 volte il volume medio → Riduzione, forza ribassista in calo, può essere utilizzato anche in situazioni di rialzo, insieme alla forza di movimento al rialzo e al ribasso in un breve periodo, per determinare la forza long o short.
Posizione di supporto
Testare più volte il fondo, la chiusura delle posizioni corte aumenta l'effetto di supporto; osservare se le barre reali e le ombre inferiori si stabilizzano ripetutamente.
Posizione di resistenza
Testare se c'è stata una rottura, determina la direzione delle operazioni successive; osservare se le barre reali e le ombre superiori sono state respinte.
Combinando volume e prezzo con la forma della linea K, si può aumentare notevolmente la precisione delle operazioni, catturando il ritmo del rimbalzo e della rottura.
Inoltre, a volte il grafico a quattro ore non è ancora completo, scenderò a intervalli temporali più brevi, analizzando il grafico a un'ora e quindici minuti per vedere più dettagli micro, sarà più preciso.
Infine, auguro a tutti un buon trading! $BTC
