Guadagnare denaro nel settore delle criptovalute non dipende dalla fortuna — e sicuramente non è così semplice come seguire segnali casuali e diventare ricchi. Le persone che vincono a lungo termine di solito hanno un sistema: sanno quando entrare, quando restare fuori e, soprattutto, come proteggere il proprio capitale.
Di seguito trovi la mia guida completa basata sul pensiero basato sulla probabilità — esattamente come operano gli investitori professionisti.
Parte 1: Segui la tendenza del mercato
Grandi guadagni vengono spesso realizzati durante forti tendenze rialziste.
Nel settore delle criptovalute, questo è ancora più vero perché:
il mercato è estremamente volatile
il capitale ruota rapidamente verso le tendenze
durante un mercato rialzista, anche le “monete spazzatura” possono pompare forte
E poiché investire è un gioco di probabilità, vuoi sempre metterti in una posizione in cui:
Le tue probabilità di vincere sono le più alte, con il minimo sforzo.
Perché devi fare trading con la tendenza
Comprare crypto in una tendenza rialzista è come andare in bicicletta in discesa:
anche una piccola spinta ti dà velocità
il sentiment di mercato è positivo
le persone FOMO dentro, creando un forte slancio
Ecco perché nei mercati rialzisti, tutti pensano di essere dei geni.
Come identificare una tendenza (semplice)
Una tendenza al rialzo di solito appare così:
prezzo che si muove da in basso a sinistra a in alto a destra
massimi più alti
minimi più alti
Una tendenza al ribasso è semplicemente l'opposto.
Puoi usare strumenti di base come:
linee di tendenza
medie mobili (MA50 / MA200)
Scegli il giusto intervallo di tempo
La crypto ha stili di gioco diversi:
trading giornaliero: minuti a ore
trading di swing: giorni a settimane
investimento a lungo termine: mesi a anni
Un consiglio chiave:
Le tue probabilità sono migliori quando le tendenze a breve, medio e lungo termine si allineano tutte nella stessa direzione.
Fai attenzione nei mercati laterali
La maggior parte del tempo, la crypto non tende chiaramente — si muove lateralmente.
I mercati laterali sono dove la maggior parte dei trader viene “tritata”:
finti breakout
colpi costanti di stop-loss
compra e prezzi in calo, vendi e prezzi in aumento
Per la maggior parte delle persone, restare fuori durante le condizioni laterali è spesso la mossa più intelligente.
Parte 2: Concentrati sulle Narrazioni di Leadership (Settori / Ecosistemi Forti)
Una volta che la tendenza di mercato è rialzista, il prossimo passo non è comprare monete a caso — è chiedere:
Dove stanno fluendo i soldi?
Perché nella crypto, il capitale segue le narrazioni in modo estremamente chiaro.
Esempi di narrazioni che hanno guidato cicli importanti:
DeFi
NFT
Layer 1 / Layer 2
Monete meme
AI + Crypto
RWA (tokenizzazione degli asset del mondo reale)
Perché scegliere la narrazione giusta è importante
La crypto è come una corsa.
Non vuoi correre nella corsia piena di buche.
Quando una narrativa è forte:
i media ne parlano costantemente
I KOL lo spingono incessantemente
il volume aumenta
molte monete all'interno dell'ecosistema pompano insieme
Una narrativa forte è come:
Una marea crescente che solleva tutte le barche.
Parte 3: Compra il Leader di Mercato su un Breakout
Una volta che hai:
una forte tendenza di mercato
una forte narrativa
👉 il prossimo passo è comprare il leader
Perché dovresti scegliere il leader
In ogni competizione, il vincitore di solito si prende la maggior parte della ricompensa.
La crypto non è diversa:
ogni narrativa ha le sue monete “di punta”
le monete top attraggono liquidità
più probabile di essere quotato su exchange major
spesso sostenuti da fondi
meno probabili di morire rispetto alle small cap
I leader di mercato di solito hanno:
alto volume
comunità forte
movimenti più fluidi rispetto a monete di bassa qualità
recupero più veloce durante i ritracciamenti
Miglior ingresso: breakout da una base
Uno dei migliori setup di ingresso è:
comprare quando una moneta supera la resistenza (breakout) da una zona di accumulazione
Una base è la fase in cui il prezzo:
si muove lateralmente
assorbe la pressione di vendita
costruisce slancio
Un breakout pulito spesso include:
una chiusura forte della candela sopra la resistenza
un chiaro picco di volume
Ma ricorda:
Non tutti i breakout hanno successo.
3 possibili risultati:
il breakout continua a salire
il breakout ritesta e poi si muove
il breakout fallisce e intrappola gli acquirenti (“trappola rialzista”)
Ecco perché la gestione del rischio è obbligatoria.
Parte 4: Lascia Correre i Tuoi Vincitori
La cosa più importante nell'investire non è quanto spesso hai ragione, ma:
Quanto guadagni quando hai ragione — e quanto perdi quando hai torto.
Avrai spesso torto.
Anche i grandi trader potrebbero vincere solo il 30–50% delle volte.
La formula della sopravvivenza
Se hai ragione solo ~30% delle volte:
devi avere un forte rapporto rischio/rendimento
per esempio: perdere 1 per guadagnare 3, o più
Perché:
alcuni grandi vincitori possono coprire molte piccole perdite
ma una singola grande perdita può distruggere l'intero tuo conto
La mentalità giusta per tenere
Tenere non significa “comprare e pregare.”
Tenere correttamente significa:
tieni i tuoi vincitori
taglia i tuoi perdenti
I vincitori possono andare:
2x
5x
10x
Ma i perdenti che ti rifiuti di tagliare possono facilmente andare:
-50%
-80%
direttamente a zero
Parte 5: Taglia velocemente le perdite — L'abilità che ti tiene in vita
Dopo essere entrato in un trade, c'è solo una cosa che controlli veramente:
Quando esci.
Non puoi controllare:
I tweet di Elon
FUD di Binance
hack degli exchange
notizie macro
balene che scaricano inaspettatamente
Ma puoi controllare il massimo ribasso.
Perché è importante tagliare le perdite precocemente
Maggiore è la perdita, più difficile è recuperare:
-10% richiede +11% per pareggiare
-20% richiede +25%
-50% richiede +100%
Più a lungo tieni una posizione perdente:
più opportunità perdi
maggiore è la pressione psicologica
più diventa facile “tenere a lungo fino alla morte”
Ogni grande perdita inizia come una piccola perdita che non è stata tagliata.
Tagliare presto non ti rende povero.
Non tagliare è ciò che ti distrugge.
Conclusione
Per guadagnare denaro in modo costante nella crypto, segui questi 5 principi:
Fai trading con la tendenza del mercato
Concentrati su narrazioni/ecosistemi forti
Compra il leader al giusto punto di breakout
Lascia correre i vincitori
Taglia le perdite rapidamente e decisamente
La crypto può renderti ricco rapidamente.
Ma può anche distruggerti altrettanto rapidamente.
Il vincitore non è la persona che ha ragione di più.
È la persona che gestisce meglio il rischio — e sopravvive a lungo abbastanza da cogliere le grandi opportunità.
