#2026Mindset #tradingdiciplane

Un framework di trading strutturato per trader con capitale ridotto, monete alpha e leva flessibile.

L'obiettivo è semplice: proteggere il capitale prima, crescere dopo.

🔴 F-Regola 1: Massimo Drawdown dell'Account

Il massimo drawdown consentito per l'account è del 30%. Se questo livello viene raggiunto, tutte le operazioni future devono essere interrotte per 14 giorni consecutivi. Nessun trade di recupero, nessun test e nessuna eccezione. Questa regola esiste per prevenire la distruzione totale dell'account. Senza capitale, il trading è finito.

🔴 F-Regola 2: Perdita massima giornaliera

La perdita giornaliera è rigorosamente limitata e regolata in base alla leva. Quando si utilizza una leva di 30x o superiore, la perdita massima giornaliera è del 3%. Con leva di 20x, il limite è del 4%, e con 10x o inferiore, è fissato al 5%. Una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera, tutte le posizioni devono essere chiuse e il trading deve fermarsi per il resto della giornata. Maggiore è la leva, minori sono gli errori consentiti.

🟠 F-Regola 3: Rischio per operazione

Il rischio per operazione non è fisso e deve scalare con la leva. Con leva di 40x, il rischio per operazione è limitato al 3–5% del capitale. Con 30x, è del 2–3%. Con 20x, è dell'1,5–2%. Con 10x, è dell'1%, e con 5x o inferiore, è dello 0,5–1%. Anche quando il rischio per operazione aumenta, la perdita totale giornaliera rimane controllata dalla F-Regola 2.

🟠 F-Regola 4: Uso della leva

L'alta leva è consentita solo per piccoli capitali e scalping di monete alpha. La leva tra 20x e 40x può essere utilizzata per operazioni a breve termine con stop loss ravvicinati. Con l'aumento del capitale, la leva deve essere ridotta gradualmente. L'alta leva non è mai una scusa per ignorare il controllo del rischio.

🟢 F-Regola 5: Dimensionamento della posizione

Prima di entrare in qualsiasi operazione, la dimensione della posizione deve essere calcolata utilizzando la formula:

Dimensione della posizione = (Capitale conto × Rischio %) / (Stop Loss % × Leva).

La percentuale di rischio è definita in anticipo, lo stop loss deve essere impostato prima dell'ingresso e la leva è utilizzata solo per ottimizzare l'efficienza del capitale. La dimensione della posizione deve garantire che se lo stop loss viene colpito, la perdita sia esattamente pari al rischio predefinito. Se la dimensione della posizione non può essere calcolata chiaramente, l'operazione non è consentita.

🟢 F-Regola 6: Rapporto rischio/rendimento

Ogni operazione deve avere un rapporto rischio/rendimento minimo di 1:2. Se il potenziale profitto non giustifica il rischio, l'operazione viene saltata. La redditività deriva da esiti asimmetrici, non da un'alta percentuale di vittorie.

🟢 F-Regola 7: Profitto giornaliero

Gli obiettivi di profitto giornaliero variano dal 5% al 10%. Una volta raggiunto l'obiettivo giornaliero, tutte le posizioni devono essere chiuse e il trading si ferma per la giornata. Un profitto parziale può essere preso a +5% con lo stop loss spostato a pareggio, e la posizione rimanente può essere chiusa a +10%. I profitti sono protetti, non inseguiti.

🟢 F-Regola 8: Profitto parziale

Le operazioni devono essere gestite utilizzando profitti parziali piuttosto che uscite complete a un singolo livello. Questo consente ai profitti di crescere riducendo la pressione emotiva. Le monete Alpha si muovono rapidamente e le uscite strutturate sono più importanti della previsione di massimi o minimi esatti.

🟡 F-Regola 9: Frequenza delle operazioni

Il numero massimo di operazioni al giorno è da tre a quattro. Quando si utilizza una leva maggiore, il numero di operazioni consentite dovrebbe essere ulteriormente ridotto. Il trading eccessivo aumenta gli errori e la fatica emotiva senza migliorare le prestazioni.

🟡 F-Regola 10: Disciplina sopra l'emozione

Il trading non è consentito quando si è stanchi, emotivi, spaventati o spinti da FOMO o vendetta. Nessuna regola può essere infranta perché un'operazione "sembra certa". Nel trading di futures, la disciplina è il vero vantaggio. La sopravvivenza viene sempre prima del profitto.

🔚 Nota finale

L'alta leva non è uno strumento per il gioco d'azzardo. È uno strumento per ottimizzare piccoli capitali sotto rigoroso controllo del rischio. Il successo a lungo termine non deriva dal vincere grandi operazioni, ma dal rimanere nel gioco abbastanza a lungo.