$MU $MRVL Cominciamo con la conclusione$AAOI
L'analisi fondamentale è tosta, è un ricercatore con le palle; ma la situazione in cui 'sparare sui titoli porta a esplosioni di prezzo' è essenzialmente un modo per sfruttare l'emotività degli investitori retail nel mercato A-shares per raccogliere profitti. Puoi seguire la sua logica, ma non seguire ciecamente.
Fattore di forza: perché si dice che abbia davvero le competenze?
Questa persona non è affatto un caso, ha una teoria dei ‘bottleneck’ estremamente chiara:
· Logica chiara: non si concentra sulle mode, ma scava nei segmenti meno noti della catena di fornitura dell'AI che sono 'bottlenecks' (come i substrati dei moduli ottici, confezionamenti avanzati).
· I risultati parlano chiaro: l'AXT scoperto l'anno scorso è decuplicato, quest'anno ho puntato forte su Micron (MU) che ha superato il trilione di capitalizzazione, e l'AAOI è schizzato di diversi multipli, tutto ciò non è frutto di chiacchiere.
Raccolta di liquidità: perché diciamo che è pericoloso?
La sua analisi fondamentale è ok, ma il '20CM di limite di aumento' delle azioni A ha grandi problemi.
La logica centrale è il 'flusso di informazioni' e 'raccolta di liquidità':
1. Manipolazione chiusa: posta all'estero (o organizza i commenti dei fan) → screenshot inviato rapidamente ai gruppi WeChat/ai media domestici → stimola l'emozione degli investitori al dettaglio → accende il fuoco con quanti/giocatori di capitale → gli investitori al dettaglio comprano e fanno salire il limite.
2. Autodrammatizzazione: sa benissimo quanto sia emotiva la borsa A, ma nei post urla 'come mai è aumentato del 20%? Questo è solo un elenco di crowd-sourcing!' Questo tipo di disclaimer 'alla Versailles' ha invece intensificato la FOMO.
3. Non falsificabile: a meno che non dimostri che ha accumulato a basso prezzo prima dell'aumento e ha venduto dopo il limite, è difficile definire la manipolazione. Ma il risultato è che chi crede per primo guadagna i soldi di chi crede dopo, è un gioco a somma zero.
Le azioni americane che lui considera le migliori (posizione centrale)
Basato sulla 'teoria del collo di bottiglia', il suo grosso investimento è principalmente concentrato nelle comunicazioni ottiche e nelle infrastrutture di calcolo:
1. Applicazioni fotoniche (AAOI): prima scelta. La logica è l'esplosione degli ordini di Amazon/Microsoft + scarsità di produzione negli Stati Uniti, crede che il potenziale di performance sia gravemente sottovalutato.
2. AXT Inc (AXTI): il suo lavoro di debutto. Produce substrati di fosfuro d'indio, un anello 'strozzato' nei materiali di base per la potenza di calcolo AI, è già aumentato di molti fattori ma continua a tenerlo a lungo.
3. Marvell Technology (MRVL): il 'cervello digitale' (chip DSP) dei moduli ottici, fornitore chiave per l'interconnessione dei rack AI di Nvidia, appena entrato nell'S&P 500.
4. Micron (MU): la posizione più grande. È uno dei primi a dire 'Micron è il prossimo Nvidia', ha investito pesantemente nella logica della memoria HBM.
Cosa fanno i trader?
· Puoi copiare il compito, ma non farlo senza pensare: studia la sua logica (cerca gli anelli strozzati) e non inseguire il codice del post.
· Attenzione alla correlazione con le azioni A: se la prossima volta nomina una nuova azione A, a meno che tu non possa salire a bordo nei primi 10 minuti dopo la pubblicazione del post, sarà solo per dare liquidità e capitali ai trader.
· Le azioni americane da seguire: AAOI, MRVL, sono azioni americane con buona liquidità, il prezzo è principalmente determinato dagli istituzionali e influenzato molto meno dalle sue emozioni rispetto alle azioni A.
In una frase: è un analista di settore di alto livello, ma la borsa A sta armando la sua influenza. Fidati della logica, non delle leggende.
